台账管理制度范文（精选5篇）

台账管理制度范文（精选5篇）台账管理制度篇1（1）社区服务站工作台帐是真实反映社区服务站工作实绩，记载社区服务站开展各项工作情况的工作工具，是加强社区服务站工作基础管理的具体措施。（2）台帐由各成员按月针对业务分类填写，交服务站站长审阅后，统一收集交专人管理。（3）各类台帐必须严格按照记录内容，及时、准确、规范填写。（4）社区服务站成员要把台帐作为社区服务站建设的重要内容，在服务站站长的支持下，准确、及时、完整地收集工作实绩，如实填写、记载在台帐记录内容中。（5）实行台帐管理的工作，每年进行年度考核，考核工作由站长牵头负责。凡应建立台帐而未建立台帐的，取消相关责任人参加当年评先评优的资格。对台帐工作做得较好社区服务站成员，在年度工作考核时予以适当的加分。台账管理制度篇2一、目的1、规范安全管理，有章可循、有据可查、有责可究。2、健全完善安全档案，总结经验教训，提高管理水平。二、责任1、安全科负责执行本制度；2、有关部门履行本制度。三、适用范围：本制度适用于本企业有关部门四、本企业应建安全帐（一）基础管理台帐责任部门协助部门1、企业基本情况安全科人事/财务2、安全生产机构和组织网络安全科3、安全生产责任制主要负责人安全科（1）各级人员安全职责（2）各机构或职能部门安全职责4、企业安全生产规章制度主要负责人安全科5、安全操作规程技术/生产科安全科6、应急救援预案主要负责人安全科（二）安全教育台帐1、企业人员花名册人事科安全科2、从业人员信息表人事科安全科3、从业人员三级安全教育卡安全科车间/班组4、持证上岗人员一览表安全科人事科5、安全生产会议（活动）记录分管付职安全科（三）安全检查台帐1、安全检查表安全科车间/班组2、安全奖励记录安全科人事科3、安全处罚记录安全科人事科4、安全生产资金投入、使用情况表财务科安全科（四）设备管理台帐1、特种设备一览表设备科安全科2、特种设备登记表设备科安全科3、普通设备一览表设备科安全科4、普通设备登记表设备科安全科5、消防器材一览表保卫科安全科6、消防器材布置平面图保卫科安全科（五）综合管理台帐1、事故汇总表安全科车间/班组2、事故情况登记表安全科车间/班组3、劳动防护用品发放情况表供销科安全科4、劳动防护领用清单供销科安全科5、职业卫生健康档案人事科安全科6、危险源（重大隐患）登记表安全科有关责任部门五、管理要求1、安全台帐的建立要本着规范、严格分类的原则进行；2、安全台帐必须真实，依据资料来源的时间先后顺序来进行；3、安全台帐由责任部门负责登记，有关部门协助，每月一次由安全科统一汇总，按季、年定期整理保管。4、安全台帐档案内资料保存时间视资料重要性而定，一般性安全资料至少要保存二年时间，重要资料至少要保存五年以上备查；事故处理资料要作为长期档案保存。5、安全档案必须保持清洁干净；6、安全档案内保存的资料，一般要求是原始资料，尽量不保存复印资料。7、安全档案借阅时，必须办理借阅登记手续，及时归还，原则上不得借出企业外。台账管理制度篇31、幼儿园园长为本单位安全第一责任人，对本单位安全工作负全面责任；每一位教职员工应落实岗位职责中的安全责任要求，确保教育教学活动和广大师生的`安全。2、幼儿园全体教师负责对全校进行安全排查、整治。3、幼儿园各班负责人对本班进行安全排查、整治。4、各个部门、各位责任人发现安全隐患要及时报告，及时排除隐患，确保师生生命、财产安全。5、安全隐患排查做到一日一小查，寒暑假和节假日前一大查，安全处负责将安全排查和整改工作向园领导小组汇报。6、重大的安全隐患要及时报告，争取上级教育行政主管部门的帮助解决。7、对于排查出来的安全隐患，幼儿园建立安全隐患台帐制度，即由园长把安全隐患登记在案，督促有关部门进行整改，整改完成才予以注销。8、对于客观存在的安全隐患却没有查实出来，或者已经登记在案的安全隐患，因为整治不力而造成安全事故的，园安全领导小组将追究有关责任人的责任，并根据幼儿园和上级有关规定给予相应的处分。台账管理制度篇41、必须向具有合法资质的农资生产企业或经销商采购农资产品。进货时应当索取、核实并妥善保存供应商的营业执照、生产许可证、经营许可证等资质证明材料复印件（须加盖公章）以及供货协议。不得向无证企业或个人采购农资产品。2、采购农资时，应当按照国家相应的农资产品包装、标签和说明书等管理规定，查验产品包装、标签、说明书、生产日期，索取相应批次的质量检验合格证以及有关登记、批准证明文件复印件（须加盖公章）。对经查验不符合规定的农资，不得入库，并做好退货处理记录，发现假冒伪劣商品应立即向xx县（区）农业局报告。所购产品信息必须纳入农药监管信息化管理系统。3、对供货商资质和产品证明核实无误后，应索取进货发票，进货发票应注明进货时间、产品名称（产品通用名）、规格、批次、数量、供货商及其联系方式等内容。4、必须向农资购买者出具发票或销售凭据，销售凭据应当如实注明售出产品的名称、数量、销售时间以及购买人和经营单位名称等信息，必要时，还应根据实际情况当出具使用指导意见和注意事项。5、所有产品均应按进、销货日期依次记录并建立进货、销售台帐。进销台帐内容包括：进货日期、供货商、商品名称、商标、规格、进货数量、生产单位、生产日期、保质期、产品登记证以及销售日期、购货单位、规格型号、销货数量、保质期等。进、销货凭证、证明文件资料分类保管，台帐至少保存两年。6、推行实名购买制度，进货、销售信息应当实时录入农药监管系统，实现农药产品可追溯。台账管理制度篇5为严格控制公司财务制度，杜绝财务漏洞；现对前台发票及单据传递及保存如下规定：1、前台各种重控单据必须连号使用，存根联单独连号保存随时备查。2、每份账单审核后须保证原始资料完整，收据存根齐全。3、前台账务资料按日归类，每月汇总，由日审标示后存档封存。4、前台账务资料封存后完整保存，需处理时由日审专人在前台主管的监督下进行。5、前台人员必须保证客人账务资料的保密性，不得随意透露他人。6、其它客人重要账务单据，如信用卡预授权单的保存须按照其业务单位运作特性制订保存周期。（信用卡授权单及签购单保存期为入账日起一年。）7、每日收入报表由夜审完成并由次日上报店会，由日审于次日对其进行账务调整，并在次月初完成月收入的调整工作。8、调整后的收入报表由日审保管至少两年，以便进行收入及营业分析及预算。9、前台单据及收入报表由专人管理，严禁随意透露。10、客人持本店收据要求补开发票或查询账目时，前台账务人员有义务帮助客人办理，不得以任何理由推脱，当账务发生期超过半年时，以电脑资料为准并上报前台主管。11、公司为客人提供的服务项目在客人付清时按照客人要求为客人开具发票；发票金额要真实、准确，可以少于实际金额，但不得超过实际消费。12、正确开具发票后，将发票存根联订在消费账单上备查；除前台外的各个收款点须将账单客人留存联收回并订在发票记账联后。（以上内容为手工开据的发票适用—目前很多发票为机打发票，无发票记帐联的应将存根联订在