用友T3财务一体化实验资料

用友T3财务一体化实验资料（启用总账，核算，购销存系统）具体要求（1）设置操作员、建立账套并设置操作员权限。（2）进行基础设置（3）录入总账系统的起初余额。（4）分别进行采购管理、销售管理、库存管理和存货核算系统的初始化。（5）分别进行采购管理、销售管理、库存管理（核算）系统的期初余额，录入余额后总账系统进行对账。（6）分别进行采购管理系统和库存管理（核算）系统的期初记账（7）分别完成总账、采购、销售、库存和核算系统的日常业务处理操作。（8）分别完成总账管理、采购管理、销售管理、库存管理和存货核算系统的期末业务处理。（9）编制资产负债表和利润表。、企业基础信息（账套号：2+学生号）（共50分）1.财务部人员及分工（5分）账号姓名冈位操作人员201沈莹财务主管账套主管202张建平总账会计公用目录设置、总账、现金管理、往来、应付管理、应收管理、采购管理、销售管理、核算203刘浩出纳总账、应付管理、应收管理、采购管理、销售管理、现金管理204史为业务主管公用目录设置、应付管理、应收管理、采购管理、销售管理、库存管理、核算205陈铁仓库管理员公用目录设置、库存管理建立账套（5分）（账套号：2+学生号）企业名称为“宏图企业公司”从2012年1月1日起使用“畅捷通T3——企业管理信息软件教育专版”财务管理软件处理会计业务，同时启用“总账”、“核算”和“购销存”系统。企业规模较小，执行“小企业会计制度”不需要对存货、客户及供应商进行分类。无外币核算。编码方案默认。按行业性质预置科目。企业的开户行为“工商银行北京分行中关村分理处”（银行账号为123—789）。设置凭证类别：记账凭证（2分）部门档案（2分）序号部门名称

1行政部2财务部3业务部5.职员档案（2分）（要求截图）职员名称所属部门沈莹财务部张建平财务部刘浩财务部史为业务部陈铁业务部黄华行政部王小云行政部6.客户档案（2分）（要求截图）编号客户名称简称税号001天狮股份有限公司天狮公司60-120002大成有限责任公司大成公司80-560003三点三股份有限公司三点三公司20-210004宏桥有限责任公司宏桥公司10-5437.供应商档案（2分）（要求截图）编号供应商名称供应商简称001当代股份有限公司当代公司002双安有限责任公司双安公司003君泰股份有限公司君泰公司004诺奇有限责任公司诺奇公司8.结算方式（2分）（要求截图）结算方式编码结算方式名称1现金结算2转账支票3银行汇票9.仓库档案（2分）（要求截图）仓库编码仓库名称所属部门计价方法1原材料行政部先进先出法2成品库行政部全月平均法10存货档案（2分）（要求截图）

编号存货名称计量单位存货属性税率101甲材料千克外购、生产耗用17%102乙材料千克外购、生产耗用17%201A产品台销售、自制17%202B产品台销售自制17%301运费次劳务费用7%11科目设置及总账系统期初余额（10分）（要求截图）科目名称辅助核算方向期初余额现金（1001）借20000银行存款（1002）借80000应收账款（1131）客户往来借23400材料(1211)借130000库存商品（1243）借47400固定资产（1501）借420000累计折旧（1502）贷21440短期借款（2101）贷190000应付账款（2121）供应商往来贷9360实收资本/股本（3101）贷500000其中应收账款为2011年12月11日销售给天狮公司A产品10台，每台售价2000元（增值税率为17%，发票号为09-890）的货税款23400元（销售管理系统的客户往来期初设置录入期初销售专用发票）；（要求截图）应付账款为2011年12月16日向当代公司购买甲材料10千克，单价800元（增值税率为17%，发票号为567-789）的货税款9360元（采购管理系统的供应商往来期初的设置，录入期初采购专用发票）（要求截图）（最后试算平衡要求截图）其中存货的期初余额如下所示。（在库存期初录入（要求截图）编号存货名称计量单位数量单价金额合计仓库101甲材料千克10080080000130000原材料102乙材料千克10050050000201A产品台2011702340047400成品库202B产品台308002400012.采购类型（2分）（要求截图）采购类型名称入库类别是否默认值材料采购采购入库是13.销售类型（2分）（要求截图）销售类型名称出库类别是否默认值

产品销售销售出库是材料销售销售出库否14.存货科目（2分）（要求截图）仓库编码仓库名称存货科目编码存货科目名称1原料库1211材料2成品库1243库存商品15.根据收发类别确定各存货的对方科目：（2分）（要求截图）收发类别对应科目采购入库在途物资（1201）材料领用出库、产成品入库基本生产成本（410101）销售出库主营业务成本（5401）16.（2分）客户往来科目设置：应收科目（本币）：应收账款1131应交增值税科目：应交税金一应交增值税一销项税额21710106销售收入科目：5101销售退回科目：5101结算方式科目：结算方式币种科目现金结算人民币1001转账支票人民币1002银行汇票人民币100217.（2分）供应商往来科目设置：应付科目（本币）：应付账款2121采购科目：在途物资1201应交增值税科目：应交税金一应交增值税一进项税额21710101结算方式科目：结算方式币种科目现金结算人民币1001转账支票人民币1002银行汇票人民币1002期间损益结转设置（1分）（要求截图）进行采购期初记账，库存期初记账（1分（要求截图）二、2012年1月发生的经济业务（共50分）（每小题要截图）1.2012年1月9日，企业向当代公司订购材料一批，税率为17%。（3分）供货单位存货数量单价计划到货日期当代公司甲材料108001月12日当代公司乙材料105001月12日（操作提示：录入采购订单）2.212年1月10日，以现金支付办公用品费500元。（2分）（操作提示：在总账系统录入凭证）3.2012年1月11日，以转账支票支付行政部的设备修理费12000元。（2分）（操作提示：在总账系统录入凭证）4.2012年1月12日，收到2012年1月9日向“当代公司”订购的甲材料和乙材料验收到“原料库”。检验发票（NO,987789）后当即以转账支票（NO.456）支付全部的货税款共15210元。（10分）（操作提示：由采购订单流转一采购入库单，流转一采购发票一现付一复核、采购结算一自动结算一库存、入库单审核一正常单据记账一核算、凭证、供应商往来制单、现结制单一核算、凭证、购销单据制单、入库单制单）5.2012年1月12日，与企业天狮公司达成以下销售协议。（3分）购货单位存货数量报价预发货日期天狮公司A产品520001月15日B产品215001月15日（操作提示：录入销售订单）6.2012年1月15日，将“天狮公司”订购的A产品和B产品按订单从“成品库”发货并开具发票，发票号码868879。（5分）（操作提示：由销售订单流转一生成发货单、流转一生成销售专用发票一库存一销售出库单审核一核算正常单据记账一核算凭证客户往来制单、发票制单）7.2012年1月18日，收到天狮公司购买A产品和B产品全部货税款16965元（转账支票NO.768）。（5分）（操作提示：销售、客户往来、收款结算、核销一核算、凭证、客户往来制单、核销制单）本期的产品入库情况如下。（5分）（操作提示：库存、产成品入库单、审核；核算、核算、产品成本分配一核算、正常单据记账）（1）2012年1月12日，成品库完工入库A产品10台，总成本为12100.（2）2012年1月20日，成品库完工入库B产品10台，总成本