公司规章制度范文

公司规章制度范文公司规章制度范文公司规章制度范文xxx公司公司规章制度范文文件编号：文件日期：修订次数：第1.0次更改批准审核制定方案设计，管理制度xxx有限公司规章制度前言为建立一个规范化高效的现代企业，现制定《xxx有限公司》规章制度。各部门必须严格按照本制度执行，当本规章制度与国家、地方有关法律法规相矛盾时，按照国家、地方的法律法规制度执行。由于公司的发展与经营环境的不断变化，本规章制度中规定的政策可能随之做相应的修改。不过，任何政策的变动我们都将及时通知您。您有不明确的地方，可随时提出自己的疑问。我们希望您作为xxx有限公司的一员感到愉快。本规章制度的解释权属于福建鸿燕化工有限公司，xxx有限公司每一位在岗员工都应遵循本规章制度。人事管理制度招聘录用1、本公司各部门如因工作需要，必须增加人员时，应先依照人员招聘流程提出申请，经部门主管和总经理批准后，由人事部统一纳入招聘计划并办理招聘事宜。 2、本公司员工的招聘，以学识、能力、品德等适合工作所需要条件为准，采用面试。 3、面试人员经面试合格后，由人事部办理入职手续。 4、：试用人员报到时，应向人事部送交以下证件：(1)毕业证书、学位证书原件及复印件；(2)技术职务任职资格证书原件及复印件；(3)身份证原件及复印件；(4)一寸半身免冠照片二张；(5)健康证原件及复印件；(6)其它必要的证件。 5、有下列情形者，不得录用： （1）年龄未满16周岁者（绝对禁止，严格管控）； （2）持虚假身份证、学历证、资格证书应聘者；（3）擅自从其他单位离职，尚未解除劳动合同者；（4）剥夺政治权利尚未恢复者；（5）被判有期徒刑或被通缉，尚未结案者；（6）吸食毒品或有其它严重不良嗜好者；（7）贪污、拖欠公款，有记录在案者；（8）患有精神病或传染病者；（9）因品行恶劣，曾被政府行政机关惩罚者；（10）体检不合格者。经总经理特许者不在此列。6、试用人员如因品行不良，工作欠佳或无故旷工者，可随时终止试用，予以辞退。备注：当个人资料有以下更改或补充时，请您在一个月内到人力资源部出示相关证明的原件并留下复印件，以确保与您有关的各项权益：1、姓名或身份证号码；2、户籍；3、婚姻状况。二、合同管理公司对员工实行合同化管理，所有员工都应该与公司签订聘用雇用合同，员工与公司的关系为合同关系，双方都应该遵守合同。由行政部负责公司的人事计划办理员工的考试录取，聘用，解聘，辞职，辞退，除名，开除等各项手续。公司各职部门用人实行定员、定岗、定责，其设置、编制、调整或撤销由总经理提出方案决定。1、公司依法与员工签订劳动合同以确立双方的劳动关系；基于管理及留才的需要，公司与员工签订其他补充协议、条款作为劳动合同的补充，员工应配合执行。2、劳动合同签约方规定如下：甲方：员工薪资单位所属法人公司之全称代表人：授权代表签署或加盖法定代表人印鉴乙方：员工本人（严禁他人代签） 3、劳动合同必须依规范填写并由员工亲笔签名。 4、合同必须在员工入职一个星期内完成签订，并于员工入职1个月内分发给员工本人签收。5、劳动合同一式两份，公司与员工本人各执一份。6、不愿签订《保密协议书》者，合同期内公司可调整其工作岗位。新进人员不愿意签劳动合同的，不给予办理入职手续。7、公司因发展及生产经营的需要，经过征求员工意见后可以调整员工的工作岗位、工作内容、跨国家或地区变更工作地点（或多个地点），不视为公司违反合同。8、合同约定双方均有权依法解除劳动合同，劳动合同期满，员工本人不愿续签劳动合同的，应当于合同期满前向公司提出书面终止意向。9、公司员工不能胜任当前的工作，经过培训或者调整工作岗位后，仍不能胜任工作的。公司可以提前三十日以书面形式通知劳动者本人或者额外支付劳动者一个月工资后，可以解除劳动合同。10、合同期满后，如果员工考核不合格；工作表现不能适应公司的发展；或因人员调整；或因个人的意愿离开公司，公司给予终止双方的劳动合同。三、试用管理1、凡入职公司者，需先行试用。经试用合格者，方得正式任用。2、新员工的试用期为3个月，表现优秀者可向总经理提交提前转正申请表。3、员工试用期只能约定一次，且不得延长试用期。4、劳动者提前三十日以书面形式通知用人单位，可以解除劳动合同。劳动者在试用期内提前三日通知用人单位，可以解除劳动合同。5、试用期内被证明不符合录用条件，公司可以解除劳动合同，同时向员工说明理由。四、辞退严重违反公司规章制度的员工，人事部经过调查并核实后，公司将予以辞退。辞职、辞退经过审批后，离职者须在离职之前办离职手续。员工有以下之一情形，予以辞退1、连续旷工累计三日以上；2、盗窃公司或同事财物，经查明属实；3、无故损毁公司财物，损失重大或损毁公司重要文件；4、对同事暴力威胁，影响公司秩序；5、散播不利于公司的谣言或挑拨公司与员工之间的感情，情节严重者；6、未经许可兼营与本公司同类业务或在其他公司兼职；7、向第三方或未经授权方泄露公司机密，致使公司蒙受重大损失；8、营私舞弊，挪用公款，收受贿赂；9、利用公司名义在外招摇撞骗，使公司名誉受损；10、其他违反国家任何形式刑事法律、法规。五、交接工作1、交还所有公司资料、文件、员工卡及其他公物；2、报销公司帐目，归还公司欠款；3、如果与公司签有其他协议，则按其他协议约定办理。离职手续办理完毕后，公司向员工结算工资。员工纪律与行为规范一、日常行为规范1、上班时间不允许做与工作无关的事,不许煲电话粥、玩手机、吃零食，聊天。办公时间不得打私人电话，特殊情况除外；2、如需外出应请示总经理；3、不许在办公室内抽烟、打牌、喝酒，吸烟请到阳台或者吸烟处。4、在公众面前做到仪表整洁，举止端庄，行为检点，谈吐得体。切记每位员工的言行是公司形象和风貌的体现；5、公司内员工之间要团结合作，互相信任，互相学习，沟通思想，相互交流感情；6、出入房间的礼貌：进入房间，要先轻轻敲门，听到应答再进，进入后，请随手关门；7、走通道、走廊时要放轻脚步；8、工作时间不准接待亲友，处理私事，特殊情况除外。二、员工遵守的行为准则1、必须严格遵守公司一切规章制度；2、必须服从公司的组织领导与管理，对未经明示事项的处理，应及时请示，遵照指示办理；3、必须尽职尽责、精诚合作、敬业爱岗、积极进取；4、应严格保守公司的经营、财务、人事、技术等机密；5、不得利用工作时间从事第二职业；6、不得损毁或非法侵占公司财物；7、必须服从上级命令，有令即行。如有正当意见，应在事前陈述。如遇同事工作繁忙，必须协同办理，应遵从公司指挥，予以协助。三、保密由于竞争的存在以及对公司的责任，每个员工都有保守公司秘密的义务。这种保密的义务，不仅限于在公司工作的合同期内，而且还应注意无论是退休或离职后，都将承担这种义务。1、员工有义务保守公司的经营机密，务必妥善保管所持有的涉密文件；2、未经公司授权或批准，不准对外提供公司文件，以及其它未经公开的经营情况、业务数据；3、对非本人职权范围内的公司机密，应做到不打听、不猜测、不传播；4、发现了有可能涉密的现象应立即向有关上级报告。考勤制度考勤制度作为公司的员工，你有义务按公司规定的工作时间出勤。1、公司实行每周五天工作制。工作时间为：周一至周五上午8：00-12：00，下午14：00-18：00；3、迟到（早退）10分钟以内，每分钟扣一块钱；迟到（早退）10分钟以上1小时以内，按事假2小时处理；迟到一小时以上，按事假半天处理；迟到、早退者没有全勤奖。每月工作报告漏提交+漏打卡累计超过3次无全勤奖；日报、周报没有按时交（公司集体活动允许的除外），补交的扣5元/次，没交的扣10元/次。4、旷工一天扣两天的工资，旷工二天扣四天的工资，连续旷工三日视为自离，公司将会解除与你的劳动合同；5、因工作需要，不能执行公司正常作息时间的员工，部门负责人应及时安排调休或者轮休；6、有事需要请假的人员，可填写请假单请部门负责人审批总经理核准，核准后的请假单交给人事部。事假获准后，应在离开工作岗位之前安排好工作，请假者没有全勤奖；7、员工病假须于上班开始的前30分钟内，致电总经理，请病假的人员在病假后上班的第一天需补写请假单，并提供县级以上医院就诊的就诊证明，病假单和发票交给人事部；8、员工因患传染病或其他重大疾病请假，病愈返工时需持区、县级以上医院出具的康复证明，经人事部门核定后，由公司给予工作安排；9、病假期间，工资与奖金按当月实际出勤率计算。一年之内，事假累积20天以上或病假累计40天以上者不能参与当年年终奖金的分配；10、上班期间如需外出办理公务，请写出差单。出差单经部门负责人审批总经理核准，核准后的出差单交给人事部后方可离开。薪假奖惩一、薪金为了吸引和留住最优秀的人才，我们提供在同行业中具有竞争力的薪酬福利待遇。同时在公司内部我们有科学与公正的薪酬机制，令表现优秀的员工得到相应的回报。1、工资：试用期和转正工资按各个部门的标准计算；2、奖金：销售提成，根据业务指标，确定提成标准；3、全勤奖励：全月出满勤，未请假、无迟到、早退、旷工者，发放全勤奖金100元；4、工资发放日期为每月15号；5、公司工资实行保密制度，员工个人的工资对其他员工保密，如员工对其工资有异议，请直接与经理联系；6、季度奖金和年终奖将根据考核成绩和公司的业绩来确定；7、当季度考核成绩表现为优异或是极差时，底薪也将相应进行调整。社会保险试用期后公司为员工缴纳了养老保险、工伤保险、医疗保险、失业保险、生育保险。加班费的规定1.本公司实行综合计算工时工作制。2.法定节日(元旦、春节、国庆节、劳动节)因工作需要加班，加班费为正常期间工资的3倍。3.法定假日以外平时因工作需要加班，加班费为正常期间工资的2倍。4.员工加班要从严控制，事前由部门经理报公司领导批准。加班只限于工程抢修，节假日值班和完成其他紧急生产任务等，但月累计不得超过48小时，超过48小时报总经理批准。属工作职责要求，当日或当月没完成，自行加班的不计加班费。5.员工加班后，可以补休而不领加班费，但须办理补休的登记手续。6.员工出差期间，如遇法定节假日和超过工作时间不计加班费。7.加班费经行政部审核后，由财务部发放。特殊津贴及补贴由主管部门提出意见，报总经理办公室研究决定。如经费开支审批人出差在外，则应由审批人签署指定代理人，交财务部备案，指定代理人可在期间行使相应的审批权力。本规定解释权在公司财务部。二、假期1、国家法定假日，所有员工可以按国家规定享受以下带薪假日元旦三天春节七天，调休上班日期1月26日（周日）、2月8日（周六）清明节三天劳动节三天，调休上班日期5月4日（周日）端午节三天中秋节三天国庆节七天，调休上班日期9月28日（周日）、10月11日（周六）其中女员工还可以享有三月八日的半天假期年休假公司鼓励你在安排好工作的前提下休假以调节和振奋自己，为此，公司给予员工每年最少五天的带薪年休假。请你参考以下的标准休假：服务满一年可享受5个工作日的年休假，此后每增加一年的工龄年休假也相应增加一个工作日，但最高不能超过10个工作日，一年实行一次性休假。婚假员工在加入公司后登记结婚的，可享受以下连续天数的婚假，期间发放基本工资。1、婚假一般为三天，晚婚者（男满25周岁，女满23周岁）可享受15天假期。婚假应在领取结婚证之日起12个月内休完，逾期不补。根据员工本人申请，由总经理确定员工婚假的起止日期；2、再婚的可享受法定婚假，不能享受晚婚假。产假产假期间发放基本工资，员工产假的标准：1、产假：98天+15天（难产）+15天（多胞胎每多生一个婴儿）产前检查：妊娠十二周以后可以享受每月一天产检假；2、哺乳时间：哺乳期自产假开始起时间为一年，期间不安排加班。哺乳时间为上下午各半小时，计出勤。每多哺乳1个婴儿每天增加1小时哺乳时间；3、怀孕未满4个月流产的，享受15天产假；怀孕满4个月流产的，享受42天产假。陪产假1、正式男员工为公司服务一年（含）以上的可享受陪产假；2、男员工合法结婚的可享受陪产假：一般陪产假10天；3、男员工须凭配偶的医院证明、出生证明、病例等相关证明资料，否则，按事假处理。丧假如直系亲属（配偶、父母、子女）不幸亡故，公司给予3天的假期。需到外地料理丧事的，可根据路程远近给予路程假，途中交通费由员工自理。女员工计划生育假1、安置宫内节育器的，自手术之日起准予休假三日，手术后七日内不得安排从事重体力劳动；2、输精管结扎的，自手术之日起准予休假七日；3、同时施行两种节育手术的，合并计算假期。在规定假期内照发工资，不影响福利待遇。年休假、婚假、产假、陪产假、丧假与计划生育假需满一年才能享有。公司会全额发放基本工资。奖惩奖励公司设有"优秀员工奖"，在每个年度结束后，我们组织评选活动，对全年工作中表现优秀的员工给予奖励，感谢他们对公司付出的热情和有创造性的工作。有以下之一的优秀表现，将得到及时的褒扬并有机会参加先进表彰的评选。1、品德端正，工作努力，有出色或超常表现；2、热心服务，有显著善行佳话；3、检举违规或损害公司利益者；4、发现职责以外的故障，予以上报或妥善处理；5、对经营业务或管理制度提出有效合理化建议，得到采纳实施，并取得重大成果和显著成绩；6、为公司取得重大社会荣誉，或其他特殊贡献，作为员工表率；7、忠于职守，积极负责，不断改进工作，业绩突出。惩罚我们相信每一位员工都能有条理地、高水平地从事自己的工作，规章制度不能完全概括或代替员工们的良好判断和合作。但是获得一流的管理，纪律也是不可少的保证。出于对公司和员工利益的需要，公司制定了规章制度和规定。如果违反了规定，产生有损于公司、客户和其他员工利益的行为，公司将进行惩罚。惩罚包括批评、记过、降级或降职、辞退。批评员工有下列情形之一，予以批评：1、工作时间未经批准离岗或窜岗闲谈；2、因个人过失发生工作错误，情节轻微；3、妨碍工作或公司秩序，情节轻微；4、在非吸烟区吸烟、工作时间吃零食以及在办公区从事娱乐活动；5、对上级有指示或有期限的命令，无故未能如期完成；6、工作时间外出办私事。记过员工有下列情形之一，予以记过：1、玩忽职守，致使公司蒙受较大损失；2、损毁公司财物，造成较大损失；3、考核不公正，经查明属实；4、故意不服从主管、上级的工作安排；5、累计受批评三次；其他违反公司规定，情节严重。财务管理制度为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。公司会计核算遵循权责发生制原则。财务管理的基本任务和方法1、筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。2、做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。3、加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。4、监督公司财产的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财产清查。5、按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。公司财务部由总会计师、会计、出纳和审计人员组成。在没有专职总会计师之前，总会计师职责由会计兼任承担。公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。总会计师负责组织本公司的下列工作:1、编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，融通资金，有效地使用资金；2、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益；3、建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析:4、承办公司领导交办的其他工作。会计的主要工作职责是:1、按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。2、按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。3、妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。4、完成总经理或主管出纳的主要工作职责是:认真执行现金管理制度。严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不以白条抵顶现金。建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。积极与银行配合，做好对帐、报帐工作。接受会计指导，配合会计做好各种帐务处理。完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。审计的主要工作职责是:认真贯彻执行有关审计管理制度。监督公司财务计划的执行、决算、预算外资金收支与财务收支有关的各项经济活动及其经济效益。详细核对公司的各项与财务有关的数字、金额、期限、手续等是否准确无误。审阅公司的计划资料、合同和其他有关经济资料，以便掌握情况，发现问题，积累证据。纠正财务工作中的差错弊端，规范公司的经济行为。针对公司财务工作中出现问题产生的原因提出改进建议和措施。完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。财务管理的基本工作：1、会计年度自一月一日起至十二月三十一日止，核算结账日为每月的二十五日。2、会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。3、财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记帐凭证。会计、出纳员记帐，都必须在记帐凭证上签字。4、财务工作人员应当会同总经理办公室专人定期进行财务清查，保证帐簿记录与实物、款项相符。5、财务工作人员应根据帐簿记录编制会计报表上报总经理，并报送有关部门。会计报表每月由会计编制并上报一次。会计报表须会计签名或盖章。财务工作人员对本公司实行会计监督。财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。6、财务工作人员发现帐簿记录与实物、款项不符时，应及时向总经理或主管副总经理书面报告，并请求查明原因，作出处理。财务工作人员对上述事项无权自行作出处理。7、财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务帐目的登记工作。8、财务审计每季一次。审计人员根据审计事项实行审计，并做出审计报告，报送总经理。财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续。财务工作人员办理交接手续，由总经理办公室主任、主管副总经理监交。支票管理1、支票由出纳员或指定专人保管。在无正规结算发票或收款收据情况下使用支票，应填写“支票领用单”，经总经理批准签字，然后将支票按批准金额填写，加盖印章、填写日期、收款单位、用途，领用人在支票领用簿上签字备查。支票付款后，支票领用人凭指定负责人审批的正规票据在支票登记簿上注销领用的支票。如直接结算货款，则根据总经理签批的正规发票或收款收据，由支票领取人在支票存根上签字备查。2、出纳人员对签发的支票负责催收相应正式票据，对逾月收不到相应票据的，出纳人员有权拒绝为该支票领用人办理同类业务，否则出纳人员承担相关后果。3、业务人员借支公司款项逾月后，财务人员要及时催收，并有权在其工资中全额扣收。4、公司出纳人员支付(包括公私借用)每一笔款项，不论金额大小均须总经理签字。总经理外出，经同意后可先付款后补签。现金管理1、公司可以在下列范围内使用现金:职员工资、津贴、奖金；个人劳务报酬；出差人员必须携带的差旅费；结算起点以下的零星支出；总经理批准的其他开支；前款结算起点定为1000元，结算规定的调整，由总经理确定。除以上提到的范围内，财务人员支付个人款项，超过使用现金限额的部分，应当以支票支付；确需全额支付现金的，经会计审核，总经理批准后支付现金。公司固定资产、原材料、大宗办公用品、劳保用品、福利必须采取转帐结算方式，不得使用现金。3、日常零星开支所需库存现金限额为5000元。超额部分应存入银行。4、出纳人员支付现金，从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取。5、财务人员从银行提取现金，应当填写《现金领用单》，并写明用途和金额，由总经理批准后提取。6、公司职员因工作需要借用现金，需填写《借款单》，经会计审核，交总经理批准签字后方可借用。超过还款期限即转作私人借用处理，在工资中扣还，并按逐月欠款金额，每月扣罚5%。7、符合本规定第二十五条的，凭发票、工资单、差旅费单及公司认可的有效报销或领款凭证，经手人签字，会计审核，总经理批准后由出纳支付现金。8、发票及报销单经总经理批准后，由会计审核，经手人签字，金额数量无误，填制记帐凭证。9、工资由财务人员依据各部门每月提供的工资计算资料编制工资发放明细表，交劳资人员审核，总经理签字通过，财务人员按时发放工资。10、差旅费及各种补助单(包括领款单)，由部们负责人审核内容的真实性，会计复核无误后送总经理签字，交出纳员付款。 11、无论何种汇款，出纳人员都必须根据有效单据办理。 12、出纳人员应当建立健全现金帐目，逐笔记载现金支付。帐目应当日清月结，每日结算，帐款相符会计档案管理1、凡是本公司的会计凭证、会计帐簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料，均应归档。2、会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年起止、号数、单据张数，由会计及有关人员签名盖章(包括制单、审核、记帐、主管)，由总经理指定专人归档保存，归档前应加以装订。3、会计报表应分月、季、年报、按时归档，由总经理指定专人保管，并分类填制目录。会计档案不得携带外出，非会计人员凡查阅、复制、摘录会计档案，须经总经理批准。处罚办法现下列情况之一的，视情节对财务人员予以警告、记过、记大过处分:超出规定范围、限额使用现金的或超出核定的库存现金金额留存现金的；用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的；未经批准，擅自支付款项的；利用帐户替其他单位和个人套取现金的；违反本规定条款认定应予处罚的。现下列情况之一的，财务人员应予解聘。违反财务制度，造成财务工作严重混乱的；保留帐外款项或挪用公司款项的；伪造、变造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计帐簿的；利用职务便利，非法占有或虚报冒领、骗取公司财物的；弄虚作假、营私舞弊，非法谋私，泄露秘密及贪污公司款项的；在工作范围内发生严重失误或者由于玩忽职守致使公司利益遭受损失的；有其他渎职行为和严重错误，应当予以辞退的；违反本条款公司保留追究其法律责任的权利；出纳工作处理准则1、本处理程序包括现金及银行存款收入与支出等作业。2、为便于零星支付起见，可设备用金，采用定额制，其额度由总经理核定，备用金由出纳经管。3、备用金根据合法有效的原始单据支付，出纳员对单据的有效性负责。4、提取备用金，应当填写《现金领用单》，并写明用途和金额，由总经理批准后提取。5、公司一切支出，均须总经理核定后支付。6、凡单笔现金超过5000元的收款业务，必须在两日内单笔存入银行。7、凡支付往来款业务，须经会计(记账)人员签字核实。8、结算货款超限额支付现金，须总经理在结算票据上注明。9、非临时采购业务，本公司人员不得代领货款；如需代领，收款单位须盖章授权，授权书随单笔结算票据保存。10、支付款项中，现金及支票必须取得收款人合法有效的单证；银行汇款可以按自制有效的凭据办理。11、支付款项应在单证上留下领款人印记，付讫后加盖付讫戳记。本公司支付款项的付款程序，依照下列办法办理：原始凭证的审核:1.直接入库款项:应根据规定的合法发票(增值税、普通)，以及收到货物的入库单、验收单等，经办部门同意，会计人员审核确认、总经理签批后办理。2、预付、暂付款项:应根据合同或核准文件，由经办部门填写申请单，注明合同文件字号，总经理签批后办理。3、应付款项:应根据合法有效的单据(发票、收款收据)，及相关的入库单、验收单等，经会计人员审核确认，总经理签批后办理。4、一般费用:应根据发票、收据或内部凭证，经有关主管签章证明及核准，总经理签批后办理。5、审核者责任:经办部门对业务的真实性负责；会计人员对发票的合法性及应付款项的真实性负责；总经理对付款的确定性负责；出纳人员对付款凭据的有效性负责。（二）会计凭证的核准:会计部门应根据原始凭证填制。2.会计部门填制会计凭证前，应先对原始凭证的合法性及有效性进行审核。3.经审核无效的原始凭证会计人员应退给出纳人员，并书面报告总经理；出纳人员收到退回的原始凭证，应在会计的书面报告上签字确认，并按书面报告列明的原因及时通知经办人补办相关手续。银行存款管理开设银行账号必须符合中国人民银行的管理要求和公司的实际需求。 2.开设银行账号必须经总经理的书面同意。开设银行账号的相关资料作为会计档案处理4.银行间划款，必须进行书面申请，列明金额及原因，由总经理签批。6.根据银行对账要求，定期及时对账，保存银行对账单及银行余额调节表。本公司各项支出的付款日期如下:1、国内采购货款的付款，每月25日付款一次(节假日顺延)，但以原始凭证经核准后于付款日前5日送达会计部门者为限。2、一般费用的付款:经常发生的费用，仍以前项期限办理，内部员工费用，每天支付的，以原始凭证齐全并经核准者为限。3、工资的付款:每月15日以现金(存款)方式支付。因特殊情况需提前支付者，须由经办部门报呈总经理批准后，再予支付。4、固定期缴费项目:包括应交税金、电费、电话费、其他年金费用，此类费用经办部门在得知具体金额后，在缴费期限前及时通知会计部门，由会计部门作出“必须资金支出计划”，报送总经理知晓，可先付款，后补办付款手续。凡依法应扣缴的税款及费用，若因主办人员的疏忽发生漏扣、漏报、或短扣、短报、等情况发生致使遭受处罚的，其滞纳金由主办人员及其直属主管负责赔偿。审批程序一、借款及报销审批程序(一)出差人员借款，必须先到财务部领取“借款凭证”，写明出差时间、地点，借款金额原则按“往返车费+（住宿费+生活补助）*预计出差天数”计算借款金额，填写好该凭证后，先经部门经理同意，再由财务经理批准，最后经总经理审批后，方予借支，前次借支出差返回时间超过三天无故未报销者，不得再借款。(二)凡职工借用公款者，在原借款未还清前，不得再借。(三)其他临时借款，如购置款、业务费、周转金等，审批程序同第二条第一款。(四)试用人员借支旅差费或临时借款，须由正式员工出具担保书或签认担保，方能办理，若借款人未能偿还借款，担保人应负有连带责任。(五)借款出差人员回公司后，三天内应按规定到财务部报账，报账后结欠部分金额或三天内不办理报销手续的人员欠款，财务部门有权通知行政部在当月工资中扣回。(六)报销审批时应具备的凭证：“请购审批单”或“费用审批单”，原始发票、物品明细表。在所附凭单上，要由经办人签字，主管部门经理签字和财务经理签字。二、出差开支标准及报销审批(一)公司职工出差乘坐车、船、飞机和住宿、伙食、市内交通费，按下表规定执：各部门负责人应严格控制外出人员，并考虑完成任务的期限，确定出差日期。对因公外出人员均对号入座按标准办理应报销费用。如出差人员投亲靠友自行解决住宿问题，则按标准的40%计发给个人；如不足标准住宿的，按节约额的50%计发给个人；如超标准住宿的，超支部分一律由个人自己负担。(二)公司人员出差的交通费一律按附表标准套用。具体对下列情况均以有关规定执行如下：1.乘坐火车，从晚上8时至次日晨7时之间，在车上过夜6小时以上的，或连续乘车时间超过12小时的，可购火车硬卧铺票和轮船三等舱。2.乘坐火车符合1条规定而不买卧铺票的，节省下的卧铺票费，发给个人，但为了计算方便，规定按本人实际乘坐的火车硬席票价的50%发给。3.公司人员出差，事先经单位领导批准就近回家省亲办事的，应凭车船票价按实支报，不发绕道和在家期间的出差伙食补助费、住宿费。4.出差期间乘坐直达特别快车暂按乘坐一般特别快车不坐卧铺补助的规定执行，即按硬座票价的45%计发补助费，因使用空调设备而另外加收的费用不计入票价之内。5.公司人员调动工作，核发差旅费以其调入地区执行标准计发。调入人员的交通、住宿、伙食补助除照公司规定执行外，其它开支参照有关规定执行。6.出差人员在出差地因病住院期间，按标准发给伙食补助费，不发交通费和住宿费。住院超过一个月的停发伙食补助费。7.公司人员参加在外地召开的各类会议，除有会议主办单位出具的食宿费自理的证明，可回公司按出差标准领取伙食费补助；住宿费凭住宿处发票按公司规定标准执行外，其余情况一概不领发有关费用。8.员工赴外地学习培训超过30天以上的部分，培训期间食宿费自理的，按相关职位标准的50%计发。(三)出差补助按出差起止时间（“算头不算尾”）每天只享有伙食补助，补助标准按附表发放。(四)出差市内短途交通费按附表中相应人均标准，凭票据据实报销。(五)其他杂费如存包裹费、电话费，杂项费用控制在人均每天10元内，凭单据报销。(六)车船票按出差规定的往返地点、里程，凭票据核准报销。(七)因特殊情况出差需乘坐飞机，由公司总经理批准，连续三个月亏损部门人员出差，一律不准乘坐飞机。(八)根据出差人员事先理好的报销单据，先由会计对单据全面审核，同时按出差天数填上住勤补贴，然后由部门经理签认报财务经理、公司总经理审批后，方能报销。(九)出差人员不得以电话费、传真费名义冲减超标准住宿费，电话费和传真费必须在住宿发票和账务清单中单列。(十)出差期间发生的个人餐费、洗衣费、饮料费、健身桑拿费、美容美发费等一律由出差人员自负，不能报销。(十一)出差期间的宴请费用不在差旅费中报销，单独列在业务招待费中审批报销。(十二)同性别两人一起出差，只能住一间双人间，按一个人（职务较高者）住宿标准计算。(十三)出差人员在外住宿超过两天，如有特殊情况未住饭店（如住朋友、亲戚家），可以给予每人标准规定的未住宿补助。(十四)出差在外期间，一般不对外宴请和对外赠送礼品，如确有需要必须事先请示公司领导。(十五)员工探亲交通费按国家规定办法执行。三、业务招待费标准及审批(一)因业务需要开支招待费的，由部门经理填写招待费审批单，报总经理批准。(二)业务招待费报销单据必须有税务部门的正式发票，列明公司抬头，数字分明，先由经手人签名，注明用途，部门经理加签证实，再报财务经理审核，然后由总经理审批，方能付款报销。(三)超审批金额外的业务招待费，一般不予开支，如有特殊情况，须经总经理审核加签。(四)公司大型招待活动及单笔金额超过2000元的招待费用，须经董事长批准并签字报销。四、福利费、医药费开支标准及审批(一)实行医疗保险制度以后，职工本人医药费纳入社会统筹基金，工伤及重大疾病医药费开支公司以保险形式解决，不再另外承担因此而产生的医疗费。(二)公司统一提取的工会经费和福利、奖励基金，由财务部统一集中管理，有关开支规定另行制定。(三)其他福利性开支，100元以下由财务部经理批准，超过100元的开支一律报公司总经理批准。五、其他费用开支标准及审批(一)属生产经营性的各项费用，2000元以内的凭税务部门的正式发票，先由经办人和部门经理签名后，报分管领导、财务经理审核后，然后送总经理批准报销。(二)属非生产经营性的各项费用，5000元以内的按第六条第一款执行，超过5000元的报董事长批准办公室管理制度1.公司的文件由行政部拟稿，文件形成后属公司的由总经理签发。2.业务文件已由有关部门拟稿，分管经理审核签发。3.以签发的文件由核稿人登记并按不同类别编号后按文印规定处理。4.公司的文件由行政部负责报送，送件人应把文件内容，报送日期，部门，接收人等事项登记清楚并报送结果。5.经签发的文件原件送办公室存档。6.外来的文件由办公室负责签收，并于接见当日，按领导批准的要求送交有关部门，文件阅亦部门和个人，对有阅办要求的文件，应在三日内办理完毕，并将办理情况反馈至办公室，不能办理的应向办公室说明原因。文印管理制度1.所有文印人员应遵守公司的保密制度，不得泄露工作中的所有保密事项。2.打印所有文件必须经总经理签署意见，方可打印，各部门拟草的文件、合同、资料等，也由办公室统一打印，打印文件、传真均须逐次登记，以备查验。3.文印人员必须按时、按质、按量完成各项打字、传真、复印任务，不得积压延误。工作任务繁重时因加班完成，办理中如遇不清楚的地方，应及时与有关人员核对清楚按时完成。办公用品购置、领取规定1.公司所需办公用品，由行政部填写使用审批表，报总经理审批后购置，各部门和人员所需领用物品，由行政部造册表出库办理签字，对部门用品需部门负责人填报购置表，报办公室统一购置，由办公室报总经理审批购置并使用。2.办公用品购置后，由行政部须持总经理审批的资金使用审批表，购置发票，清单入库，出库手续齐全到财务室予以报销，手续不全不予报销。3.办公用品只能用于办公，不得移做它用或私用。4.所有员工要勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗和办公费用。5.个人领取的办公用品，用具要妥善保管，不得随意丢失或外借，工作调动离职时必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。办公设备使用下班必须关闭电脑、风扇、空调、门窗、灯等才能离开。办公档案管理1、人事档案、合同、请假条、出差单等由人事保管。2、报销票据等由财务保管。3、严格执行档案收集、整理、保管、鉴定、提供利用与销毁等有关制度和规定，确保其完整、系统和安全。文件的组合。组合的基本作法如下：

1、法规性文件，如制度、办法、条例、规定等一般按单一问题组合。同一问题的请示与批复、转发件与原件，应组合在一起。

2、会议文件应单独组合。

3、统计、报表、名册等各类表格文件，应组合在一起。

4、工作计划、总结等文件，一般可按部门或社团名称组合。

5、特殊性文件材料，可根据具体情况进行组合。4、档案按档号排放，档案柜编顺序号，档案室内悬挂相关档案资料管理规章和制度。5、借出的档案须按时归还，利用后的档案应随即放回原处。6、不得窃取、出卖和涂改档案，违者追究法律责任。7、切实做好防盗、防火、防水、防潮、防尘、防虫、防霉工作。8、每季度对档案进行全面检查、清点，发现问题及时处理。办公用品管理办法

1、目的

为规范公司办公用品管理，使之即满足员工工作需要又杜绝铺张浪费，特制定本办法。

2、适用范围

公司内所有部门及分公司办公用品的采购、领用及报废等管理。

3、办公用品请购

各部门应于每月25日至30日根据工作需要编制下月的办公用品需求计划，由部门主管填写《办公用品采购申请单》交行政办公室。

行政办公室统一汇总、整理各部门的采购申请，并经核查库存状况后填写《办公用品采购计划表》，呈报总经理审核同意后实施采购任务。

各部门若需采购临时急需的办公用品，由部门主管填写《办公用品采购申请单》，并在备注栏内注明急需采购的原因，报总经理批准后由办公室负责实施采购任务。

4、办公用品采购

为有效完成采购任务，原则上由办公室统一负责实施采购任务。

对专业性办公用品的采购，由所需部门协助行政办公室共同进行采购。

临时急需办公用品可经行政办公室同意后由使用部门自行采购。

对单价大于500元以上办公用品的采购，应先进行询价、比价、议价，并将最终议定价格呈报总经理同意后，方可实施采购任务。

5、办公用品入库

办公用品入库前须进行验收，对于符合规定要求的，由行政办公室办公用品管理人员登记入库；对不符合要求的，由采购人员负责办理调换或退货手续。

办公用品采购发票应由行政办公室办公用品管理人员签字确认入库后，方可报销。

6、办公用品领用

员工领用办公办公用品应填写《办公用品领用登记表》。

员工领用单价在人民币100元以上的办公用品，须经部门主管核准同意。

7、办公用品使用

严禁员工将办公用品带出公司挪作私用。

员工离职时应依《办公用品领用登记表》所领办公用品一并退回(消耗品除外)。

凡属各部门或部门内员工共用的办公用品应指定专人负责保管。

公司员工应本着节约的原则使用办公用品。

办公用品若被人为损坏，应由责任人照价赔偿。

8、办公用品报废

非消耗性办公用品因使用时间过长需要报废注销时，使用人应提出办公用品报废申请，经部门主管审核，并报总经理同意后，到行政办公室办理报废注销手续。

报销员工支付了运费、采购货物和办公用品的费用，小额的可到财务处报销，财务人员负责登记，月末把报销情况和现金流动情况上报给总经理。车间生产管理制度总则

为确保生产秩序,保证各项生产正常运作，持续营造良好的工作环境，促进本公司的发展，结合本公司的实际情况特制订本制度。本规定适用于本公司红冲车间、仪表车间、数控车间、抛光车间和组装车间全体员工。

员工管理

1、工作时间内所有员工倡导普通话，在工作及管理活动中严禁有地方观念或省籍区分。

2、全体员工须按要求佩戴厂牌（应正面向上佩戴于胸前），穿厂服。不得穿拖鞋进入车间。

3、每天正常上班时间为8小时，如加班依生产需要临时通知。若需加班，需填写加班人员申请表，报经理批准并送人事部门作考勤依据。

4、按时上、下班（员工参加早会须提前5分钟到岗），不迟到，不早退，不旷工（如遇赶货，上、下班时间按照车间安排执行），有事要请假，上、下班须排队依次打卡。严禁代打卡及无上班、加班打卡。 5、工作时间内，车间主任、质检员和其它管理人员因工作关系在车间走动，其他人员不得离开工作岗位相互窜岗，若因事需离开工作岗位须向车间主任申请方能离岗。

6、上班后半小时内任何人不得因私事而提出离岗，如有私事要求离岗者，须事先向车间主任申请，经批准方可离岗，离岗时间不得超过15分钟。

7、员工在车间内遇上厂方客人或厂部高层领导参观巡察时，组长以上干部应起立适当问候或有必要的陪同，作业员照常工作，不得东张西望。集体进入车间要相互礼让，特别是遇上客人时，不能争道抢行。

8、禁止在车间吃饭、吸烟、聊天、嬉戏打闹，吵嘴打架，私自离岗，窜岗等行为（注：脱岗:指打卡后脱离工作岗位或办私事；窜岗:指上班时间窜至他人岗位做与工作无关的事），吸烟要到公司指定的地方或大门外。

9、作业时间谢绝探访及接听私人电话.禁止带小孩或厂外人士在生产车间玩耍或滥动车床，由此而造成的事故自行承担。

10、未经厂办允许或与公事无关，员工一律不得进入办公室。

11、任何人不得携带易燃易爆、易腐烂、毒品、浓气味等违禁物品，危险品或与生产无关之物品进入车间；不得将产品（或废品）和私人用品放在操作台或流水线上。

12、车间严格按照生产计划排产,根据车间设备状况和人员,精心组织生产。生产工作分工不分家，各生产车间须完成车间日常生产任务，并保证质量。

13、生产时如果遇到原辅材料、包装材料等不符合规定,有权报告上级处理。如继续生产造成损失，后果将由车间各级负责人负责。

14、员工领取物料必须通过车间主任开具领物单到仓库处开具出库单，不得私自拿取物料。包装车间完工后要将所有多余物料退回仓库，不得遗留在车间工作区内。生产过程中各车间负责人将车间区域内的物品、物料有条不紊的摆放，并做好标识，不得混料。有流程卡的产品要跟随流程卡。

15、员工在生产过程中应严格按照设备操作规程、质量标准、工艺规程进行操作,不得擅自更改产品生产工艺或装配方法。否则，造成工伤事故或产品质量问题，由操作人员