实验三 总账管理系统日常业务处理

实验三

总账管理系日常业务处【验的掌握用友管理软中总账管理系统日常业务处理的相关内容。熟悉总账管理系统日常业务处理的各种操作。掌握凭证管理、出纳管理和账簿管理的具体内容和操作方法。【验容凭证管理：添填制凭证、审核凭证、凭证记账的操作方法。出纳管理：出纳签字、现金、银行存款日记账和资金日报表的查询。账簿管理：总账、科目余额表、明细账、辅助账的查询方法。【验备引入“实验二”账套数据。【验料、凭管年8份企业发生的经济业务如下：（1）2，采购部王丽购买了200元的办公用品，以现金支付，附单据一张。（2）3，财务部王晶从工行提取现金10000元作为备用金，现支票号XJ001。（35，收到兴华集团投资资金美，汇率18.275，转账支票号ZZW001。（4）月8，采购部白雪采购原纸吨每吨元材直接入库，货款银行存款支付，转账支票号ZZR001月日，销售部王丽收到华宏公司转来一张转账支票，金额9元用以偿还前欠货款，转账支票号。月日，采购部白雪从兴华公司购入“管理革命”光盘100张单价元，货税款暂欠，商品已验收入库，适用税率。16日总经理办公室支付业务招费1200元转账支票号。18日总经理办公室肖剑出差归，报销差旅费元交会现金200元（9）20日一车间领用原纸吨单价5000元用于生产普通打印-A4、纳理25日采购部李平借转账支票一张，票号155，预计金额5000元。【验求以“马方”的身份进行填制凭证，凭证查询操作。以“王晶”的身份进行出纳签字，现金、银行存款日记账和资金日报表的查询，支票登记操作。以“陈明”的身份进行审核、记账、账簿查询操作。实验四

总账管理系期末处理【验的掌握用友管理软中总账管理系统月末处理相关内容。熟悉总账管理系统月末处理业务的各种操作。掌握银行对账、自动转账设置生成、对账和月末结账的操作方法。【验容银行对账；自动转账；对账；结账。【验备引入“实验三”账套数据。【验料、银对（1银行对账期初阳光公司银行账的启用日期为，行人民户企业日记账调整前余额为，行对账单调整前余额元未达账项一，系银行已收企业未收元。（2银行对账月份银行对账单日期2008-08-032008-08-062008-08-102008-08-14

结算方式

票号

借方金额

贷方金额、自转定及生（1自定义结转业务：摊销本月应负担的报刊费借：管理费用/其他（550207）JG（贷：待摊费/报刊费（）：按短期借款期末余额的计提短期借款利息借：财务费用/利息支出（）贷：预体提费用）（2期间损益结转操作：执行“期末/“转账定义/期间损益”命令，进入“期间损益转设置”窗口。选择凭类别“转账凭证择“本年利润”科目，单击“确定”按钮。（3期间损益结转生成操作：1.以“马方”身份生成期间损益自动转账凭证。执行“期末”/转账生成”命令进入“转账生成”窗口。选择“期间损益结转”单选按钮。单击“全选”按钮，再单击“确定”按钮，生成转账凭证。、单击“保存”按钮，系统自动将当前凭证追加到未记账凭证中。注：“陈明”身份将生成的自动转账凭证进行审核、记账。【验求以“王晶”的身份进行银行对账操作。以“马方”的身份进行自动转账操作。以“陈明”的身份进行审核、记账、对账、结账操作。实验五

UFO报表管理【验的理解报表编制的原理及流程。掌握报表格式定义、公式定义的操作方法；掌握报表单元公式的用法。、掌握报表数据处理、表页管理及图表功能等操作。、掌握如何利用报表模板生成一张报表。【验容自定义一张报表。利用报表模板生成报表。【验备引入“实验四”账套数据。【验料、货资表（1报表格式货资表编单：

年

月

日

单：项现金银行存款合计

行

期数

期数制表人：说明：1.表头标题“货币资金表”设置为黑体14号居中。单位名称和年、月、日应设置为关键字。表体表体中文字设置为楷体、12号居中。表尾“制表人宋、10号右对齐第4栏。（2报表公式现金期初数：C4=QC1001月）现金期末数（1001,）银行存款期初数C5=QC（月）银行存款期