统计管理工作制度

文件管理表文件名称：统计管理工作制度版本编号签发日期下次复核日期编写人审核人批准人有否修订更改指数更改原因描述1▪0▪1▪2▪3▪4本文件监督实施及完善负责人本文件监督实施及完善执行人部门及职务：经营管理部主任部门及职务：经营管理部科员签字：王伏昌签字：周国明发放范围拟稿部门负责人/批准人填写R全部□党委书记□总经理□党委副书记/纪委书记□副总经理/工会主席£施工副总经理□经营副总经理/总经济师□总会计师R总工程师R副总会计师R副总工程师R副总经济师R全部£党办/总经办£财资部£技质部£行管部£安监部£市场部£经营部£党组部/人资部£党工部£审计部£工会办/机关总支£巡视办£纪委办/监察部£工程部£法规室£责任师R全部□分公司□专业公司□项目部□专业责任师会签栏说明：本表置于文件前，便于使用者了解文件管理信息。统计管理工作制度中国化学工程第九建设有限公司内控制度汇编（2020年版）制度编号：9HJ-JY-ZD-263-Rev1.0-202003统计管理工作制度目录第一章总则第二章统计工作管理机构及职责第三章统计管理工作的内容第四章统计管理工作的程序第五章统计报表的格式及要求第六章统计报表台帐第七章附则第一章总则第一条为规范公司统计管理工作，保证统计数据真实、准确、完整、有效，为公司经营决策提供依据，及时地反映企业生产动态，明确统计工作的职责和程序，结合公司实际情况，特制订本制度。第二章统计工作管理机构及职责第二条公司经营管理部是统计管理工作的主要职能部门，公司各分、子公司、公司直属项目部经营部门具体负责各项目的统计工作。公司各分、子公司、公司直属项目部应有专(兼)职统计人员负责统计工作，统计人员必须持证上岗，并经过统计普法教育合格者。第三条公司经营管理部负责公司统计管理工作的业务监督、检查、指导；贯彻执行《统计法》、国家报表制度及指标解释；传达国家、地区有关统计工作方面的文件资料；公司统计数据的汇总、上报工作。公司各分、子公司、公司直属项目部应根据工程承包合同和项目进展情况编制月份、季度、年度统计报表，竣工项目应编制工程项目清理报表，公司各分、子公司、公司直属项目部的报表需报送公司经营管理部汇总。第三章统计管理工作的内容第四条公司各分、子公司、公司直属项目部应根据施工单位承担的工程范围，确定各施工单位的产值完成情况。第五条公司各分、子公司、公司直属项目部的经营管理部门负责审核参加该项目的各施工单位月报产值完成量，参加该项目的各施工单位应将项目部审批的当月已完成工程量上报给所属单位。第六条公司各分、子公司、公司直属项目部应分别编制本单位的施工统计月份、季度、年度报表，明确本单位的主营业务收入完成情况及各项经济技术指标完成情况，并上报公司经营管理部。第七条公司各分、子公司、公司直属项目部应根据建设单位的要求编报项目的各类报表。第八条公司各分、子公司、公司直属项目部的经营管理部门负责审核工程(包括公司内部单位和分包单位)的进度报表，作为拨付工程进度款的依据。第九条公司各分、子公司、公司直属项目部各应建立健全的项目统计台帐。第十条公司各分、子公司、公司直属项目部应编制年度项目施工产值盘点表，上报公司经营管理部。第十一条公司各分、子公司、公司直属项目部的经营人员应参加项目部施工生产调度会，深入施工现场掌握工程进展情况。第十二条公司各分、子公司、公司直属项目部应在项目完工后编写本项目统计工作业务总结，年末编写本公司统计工作业务总结，并上交公司经营管理部。第十三条公司经营管理部负责将各分、子公司、公司直属项目部上报的统计报表审核、汇总。经公司分管领导审批后上报和发布。第四章统计管理工作的程序第十四条公司内部统计工作的报送程序如下：参加项目施工的各单位(包括分包单位)，应按项目部的要求上报统计报表；项目部统计人员对各单位报表审核汇总；公司内部施工单位应分别编制本单位施工统计报表，并上报公司经营管理部。第十五条公司经营管理部负责将公司各分、子公司、公司直属项目部上报的统计报表审核、汇总。第十六条公司分管经理审批公司统计报表。第十七条公司经营管理部负责将经审批的统计数据上报集团公司和地方统计行政主管部门，并在公司内部发布，做到内部信息传递及时、准确。第五章统计报表的格式及要求第十八条表式及内容：公司各分、子公司、公司直属项目部的统计报表采取月报表的形式报送，表式有以下五种：（一）统计管理附表1：《建筑业总产值完成情况表》：由各二级单位充分理解并按要求填报。表的内容包括合同签约情况（特别是工程名称和合同额必须与所签合同一致）、施工面积和主要工程形象进度，发生的各项应逐一填写，并且各项目必须按照所划分的单位工程逐一填报。（二）统计管理附表2：《已完工程量及工作量进度月报表》：由各二级单位填报。表的内容包括各分部分项工程的完成量和主要实物量，要求本表必须经工号技术人员和质量检查员签章。（三）统计管理附表3：《建筑业施工生产活动情况表》：由各二级单位填报。表的内容包括本年新签合同以及上年结转合同，各建设项目及单位工程的开竣工时间、本月施工产值完成情况、自年初累计完成产值、工程承包情况和编制说明；编制说明应包括：a)、编制依据；b）、本期施工任务完成情况（包括施工产值和主要形象进度）；c)、分析存在问题及影响施工进度的原因；d)、提出建议或改进措施。（四）统计管理附表4、5：《主要实物量完成情况表》、《在建、完工项目月报表》由各二级单位填写；表的内容包括项目主要实物量以及在建、完工项目。（五）统计管理附表1、2、3、4、5由各二级单位填写，领导签字后，上报公司经营管理部。（六）施工统计汇总表1：《**年各月完成收入汇总表》、2：《**月份各单位项目自营、分包收入完成情况表》、3：《各单位项目自年初累计自营、分包收入完成情况表》、4：《施工承包合同台帐情况表》、5：《在建、停缓建、收尾项目》、6：《跨年度工程完成情况表》由公司经营管理部填写。（七）《集团公司生产运营管理》（项目信息管理、项目运营管理）《集团公司季报、年报》（C201-1、C202-1、C203、C204-1、C204-2、C210、101-1、102-1、C103、C104-1、C104-2、C109）、《统计局联网直报平台季报、年报》（201-1、202-1、C203、C204-1、C204-2、C210、101-1、102-1、C107-1、C107-2、108、109、C103、C104-1、C104-2、C109、L123、L124）、《建筑业企业主要指标月度快速调查表》由经营管理部填写，上报集团公司和地方统计行政主管部门。第十九条统计报表质量要求：数据来源可靠，计算准确，指标划分无误，书写工整，字迹清晰，数据填列齐全；不得虚报、瞒报、拒报、伪造、篡改统计数据；报送及时。第二十条报送时间要求：公司各分、子公司、公司直属项目部填写的《施工统计月报表》（1—5）于每月二十五日前上报公司经营管理部。第二十一条内容要求:施工统计月报表必须有填报单位、单位负责人、审核人和填表人签字盖章。公司内部施工单位在项目部承担施工任务的，其统计月报表需经项目经理同意，并经工程管理部门签字；公司内部施工单位和项目部的统计报表经公司工程管理部签章后上报公司经营管理部。因时间关系电传的，然后一定将签字盖章的原件补送到公司经营管理部（必须是符合公司工程管理部门签字盖章的条件方可）。第二十二条格式要求：报表一律采用A4纸，报送公司经营管理部一份。第六章统计报表台帐第二十三条严格统计资料归档备案，做好台账管理，要求做到：（一）施工统计汇总表台帐；（二）各项经济技术指标完成情况综合台帐；（三）建设工程项目历史台帐；（四）经审批上报的各类统计数据台帐。第七章附则第二十四条本办法自2020年1月1日起执行，原统计管理工作制度同时废止。第二十五条本管理办法由公司经营管理部负责解释。附件1：统计管理工作流程一、控制目标规范中国化学工程第九建设有限公司统计管理工作，及时、准确地上报各类生产统计数据，为公司经营决策提供可靠依据。二、适用范围适用中国化学工程第九建设有限公司所有项目的统计管理工作。三、责任部门及其职责（一）责任部门：公司经营管理部、公司各分、子公司、公司直属项目部（二）职责：负责统计数据的汇总上报工作。四、制度依据《统计管理工作制度》五、流程图六、流程步骤说明序号流程步骤责任部门/岗位流程步骤详细描述输出文档01编制月、季统计报表公司各分、子公司、公司直属项目部【C1】公司各分、子公司、公司直属项目部根据工程进展编制月、季统计报表，并上报公司经营管理部《施工统计月报表》02统计报表汇总、审核公司经营管理部【C2】公司经营管理部将公司各分、子公司、公司直属项目部上报的统计报表汇总、审核《施工统计汇总报表》03分管领导审批统计报表公司分管经理公司分管经理审批经营管理部汇总、审核的统计报表。04发布上报统计数据公司经营管理部公司经营管理部及时将分管领导审批的统计报表发布上报，做到内部信息传递及时、准确。《集团网报系统直报》《国家统计局企业一套表网报》05统计报表存档备查公司经营管理部统计报表发布上报完成，报表存档备查。七、风险控制矩阵目标编号控制目标风险编号风险描述对应控制措施编号控制措施描述T1统计数据的及时性准确性R1如果统计数据不及时、不准确，将影响公司经营管理决策。C1统计管理人员应经常深入施工现场，掌握第一手资料，对数据认真核对，保证统计数据的准确性，统计数据整理后要及时上报。T2审核统计数据的准确性R2如果对统计数据审核不严格，不能及时发现统计数据错误，将影响公司决策C2经营管理部统计管理人员应认真仔细的核对公司各分、子公司、公司直属项目部上报的统计数据，发现问题及时与上报单位沟通，及时整改，以保证统计报表的准确性。八、风险数据库风险编号风险描述风险类别发生可能性影响程度风险等级对应控制措施编号战略风险财务风险市场风险运营风险法律风险R1如果统计数据不及时、不准确，将影响公司经营管理决策。√C1R2如果对统计数据审核不严格，不能及时发现