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文档简介

本文格式为Word版，下载可任意编辑——资金会计岗位职责描述资金（会计）岗位职责描述

以下就是资金会计岗位职责描述等等的介绍，梦想为您带来扶助。

1.负责审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、切实性;

2.负责日常网银制单及外汇付款(含非贸外会集同的税务局备案工作)并实时编制资金报表;

3.每月初收集各业务部门资金需求并汇总上报月度资金筹划;

4.负责会计凭证的装订，以及其他（财务）相关资料的保存、归档;

5.增值税专用发票的登记、添置、认证、核对，每月按时抄报税;

6.负责海关系统的相关工作，如电子口岸的操作、关税及进口增值税的缴纳、进口增值税的申报、跟催（购买）部门报关单并实时提交银行核销外汇等。

资金会计岗位职责描述

1、负责与各资金渠道方举行对接，确认工程公司融资需要提交的资料，实时切实的打定好相关资料并提交;

2、负责对接各资金渠道的资金信息，确认资金入金的各种处境;

3、整理与资金方的数据，建立应收、应付资金方费用台账，确保数据切实无误;

4、定期与资金方核对工程公司的费用支付处境;

5、实时更新应收、应付数据，对即将到期的账款举行催收，实时确认回款;

6、月末与会计举行账务核对，确保双方数据切实无误。

资金会计岗位职责描述

1办理现金收付和银行结算业务：包括借支、报销、货款等支付，相关票据的转付及进账等工作,根据现金及银行收付处境，登记现金及银行日记账;

2银行相关业务办理：办理公司账户开户、销户;办理现金存现、相关票据的进账及单据提交;打印银行对账单及回单等;

3供给有关资金状况的信息：编制资金日报表、查询各账户的存款余额，以保证资金的合理调度;收支信息的供给，包括实时向业务部门报送回款信息、向购买部门实时供给支付信息、向员工供给报销信息;

4现金、票据及印章保管：合理保管支票、承兑汇票等各类银行票据，并做好领用登记工作;现金、票据定期盘点核对，保证资金安好;保管空白结算凭证和印章;

5银行账户的管理及维护：合理保管各类银行账户开户资料、预留印鉴卡等重要资料;实时核对银行账，有差额时需编制银行余额调理表;将银行对账单装订成册，存档保管;

6完成领导交办的其他事项。

资金会计岗位职责描述

岗位职责：

1、负责资金管理相关制度和管理手段，及相关流程制定及维护，负责日常经营性付款流程审核及授权;

2、负责编制公司年度及月度资金筹划，跟踪各业务版块、各业务范围筹划资金执行处境;

3、负责公司银行账户统一管理，负责银行结算、票据、保函等银行业务的办理;

4、负责维护与交易银行的关系，了解各类银行产品的根本办理流程，争取获取有竞争性价格的银行产品并获得优质的服务，定期更新公司银行授信工作。

任职要求：

1、财经专业本科及以上，CET-4及以上，中级（会计职称）;

2、3年以上财务相关工作阅历，熟谙利润表、资产负债表、现金流量表之间的关联规律;

3、具备良好的规律思维才能、学习才能、概括高度责任心，以及良好的（沟通）协调才能和

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