大型集团公司it整体解决方案

【最新资料,Word版，可自由编辑！】第一部分 当前需求分析和实施目标、效果 ...............................一、大中型企业的管理中普遍存在的问题 ............................二、方案实施目标： ..............................................三、项目总体实施效果/管理模式...................................第二部分 整体模块划分 ...............................................第一、OA办公平台...............................................（一）、我的办公室 .........................................（二）、公共信息 ...........................................（三）、系统管理员 .........................................（四）、领导室 .............................................（五）、档案室 .............................................（六）、工作流 .............................................第二、采购管理..................................................系统概述...................................................系统特点...................................................处理流程图.................................................主要程序功能...............................................主要查询...................................................主要统计报表...............................................第三、库存管理系统 ..............................................系统概述...................................................系统的特点.................................................系统流程图.................................................主要程序功能...............................................主要查询...................................................主要统计报表...............................................第四、销售管理系统 ..............................................系统概述...................................................系统特点...................................................系统流程图.................................................主要程序功能...............................................主要查询...................................................主要统计报表...............................................第五、财务管理系统 ..............................................（1）财务会计..............................................（2）管理会计..............................................第六、分销管理..................................................客户及分公司渠道管理 .......................................分销需求计划管理 ...........................................第七、生产管理..................................................1、基本信息管理： ..........................................2、管理：..................................................3、库存管理：库存管理是企业的一项通用性功能。 ..............4、计件工资的管理： ........................................5、销售和财务的管理： ......................................6、系统维护：..............................................7、强大的单据冲销功能： ....................................8、强大的单据自动结转功能： ................................第八、供应链管理 ................................................供应商管理VRM..............................................采购管理...................................................渠道管理PRM................................................销售管理...................................................存货核算...................................................DRP分销资源计划............................................配送/运输管理..............................................质量管理...................................................第九、人力资源管理 ..............................................员工档案管理...............................................组织结构与岗位管理 .........................................薪酬福利管理...............................................培训管理...................................................绩效评估管理...............................................招聘管理...................................................考勤管理...................................................HRIS系统...................................................第十、客户关系管理 ..............................................市场营销...................................................销售管理...................................................服务管理...................................................管理拓展...................................................十一、电子商务管理 ..............................................在线采购系统： .............................................销售管理系统： .............................................在线培训系统...............................................业务展示系统...............................................客户服务系统...............................................电子邮件管理系统 ...........................................会员管理系统...............................................产品数据库模型 .............................................新闻发布系统...............................................网页制作系统...............................................供货商查询系统 .............................................代理商支持系统 .............................................后台管理系统...............................................当前需求分析和实施目标、效果一、大中型企业的管理中普遍存在的问题目前，国内的大中型企业（特别是在外地或同城异地有分支机构的企业）在管理上存在不少问题，使企业效率低下，运转困难。如：一、如何及时获得和控制分公司的财务和业务等信息？二、如何对各地仓库进行实时控制和管理？三、如何解决由于部门分割，使一项业务要在各部门之间流转，在部门之间传递单据的滞后和遗失，使得人浮于事、工作拖拉的现象？四、如何解决管理“顽疾”——帐库不符，库外有库的情况？由于人员在部门之间传递单据的滞后和遗失，财务部门不能及时获得这些信息进行帐务处理，结果必定是帐库不符，而且直接影响到往来帐信息失真。五、如何掌握供应商的信用和品质？如何掌握客户的信用和品质？六、如何控制“有人发货，但却无人收款”的状况？由于好多企业管理上的缺陷，规定业务人员张三发货，财务人员李四收款，这样造成的结果必定是两人都对此交易负责，但两人都不负责。责任不明确，必定会引发坏帐损失。七、如何量化地考核工作人员的工作效率？如何从销售额和销售业务质量等多方面考核销售人员的业绩，以免销售人员为了业绩，不顾风险地盲目赊销？八、如何对经销商施行有效管理，实现信息的快速反馈和决策的准确性。二、方案实施目标：1、增强销售体系内部主要职能部门各种业务工作的规范化和标准化， 减少人工操作的随意性，从而降低人为因素对业务工作的影响，提高企业管理水平；2、各单位内部管理人员对本单位的各项业务进行事前计划、事中控制和事后分析，为领导的决策提供科学的理论依据；3、实现整个销售体系内各单位的财务信息与物流信息同步，并做到信息共享。以物流驱动资金流，并且资金流可以事前制约不合理的物流的发生，提高企业事前控制的能力；4、提高工作效率，避免重复劳动。让计算机去处理大量的计算、记录、登帐、报表等工作，让工作人员用更多的时间进行分析，来提高企业的管理水平；5、与外部系统（如财务软件、网上订单处理系统）无缝联结；6、实现数据远程、动态、实时处理，达到远程数据录入，查询，远程经理审批，远程审计，远程查帐，的各种监管功能。7、软件全部以浏览器版本方式实现，为实施电子商务打下必须之基础。8、实现全部业务在线处理。所有部门人员在开放型网络中协同工作。9、数据集中式管理。减少不必要管理环节，解决了数据分布存储带来的诸多不利，便于提高控制能力，整合企业资源。10、建立全新方式的成本中心，费用中心，利润中心，投资中心。11、建立全新的分销体系、物流配送体系。12、建立全新的资金运作方式，利用浏览器技术建立全新意义的内部银行，资金中心，把握集团资金来源及去向，进行合理的调配运用，加速资金周转，减少无谓的资金在途带来的损失。三、项目总体实施效果/管理模式（一）、策划/组建企业的网络。集团及各下级单位财务/业务人员在开放型网络下协同工作，在线处理，达到“天涯若比邻”的办公新境界。（二）、动态实时管理集团总部对下属单位财务 /仓储运输数据形成动态实时地垂直型管理。1、数据集中式管理（结合分布式管理），减少不必要管理环节，动态实时地掌握集团上下人/财/物，产/供/销的最新汇总和明细数据。便于提高控制能力，整合企业资源。2、远程动态、实时处理，达到远程查帐，远程报表，远程审计的各种监管功能。（三）、建立起全新，健康的资金流管理。建立全新的资金运作方式，把握集团资金来源及去向，进行合理调配运用，加速资金周转，减少无谓的资金在途带来的损失。（通常和资金预算同时运用）。1、建立企业实时的资金中心数据集中式管理，使总公司实时获取各分（子）公司的最新资金存量情况，进行资金的实时监控，从而对各分公司，各部门在业务执行过程中的各个环节进行有效的监控。2、建立资金中心（及内部银行）管理机制负责企业总部对商业银行的贷 /还款，和总部对分公司之间往来款的催收 /逾期/内部拆借资金占用计利的管理，进行资金的宏观的调配，强化集团投资中心的作用，对资金进行合理的调配及运用，减少应收帐款，降低存货资金的占用，加速资金周转，最大限度的发挥资金能量。3、实时动态地体现成本中心，利润中心状况，建立全新方式的成本中心，费用中心，利润中心，投资中心。供集团进行决策支持。（四）、建立起全新健康的物流 /仓储运输管理。1、实时动态体现商品出/入库情况通过实时动态对库存商品进行收 /发/存业务的处理，实时掌握某种商品总部 /分公司的库存情况，调配情况，商品在途情况。并进行储备分析，进行库存商品最低存货量/最高存货量的安全控制及保质期控制，并最终达到对存货，以及商品调拨的决策支持。及时反映资金占用情况。2、实时动态体现商品销售情况1）、实时动态的掌握销售定单的执行情况及相关信息，实现快速的客户定单理和准时发货。实时动态的掌握客户定单信息，及时进行商品调拨。2）、实现对大客户信息的集团掌握。3）、及时体现客户预付帐款/应收帐款情况。并和资金流作及时印证。（4）、和商品出入库/资金流形成钩稽关系，相互监控制约，保证物流 /资金流的高度统一。3、实时动态体现仓储运输情况（1）、实时动态反映运输状况，货物在途情况及总量。（2）、根据运输任务（费用要求，航线要求），结合运输能力，位置，动态编排 /分配运输任务。3）、动态体现仓储能力，以便合理完成储运任务。4）、结合储运要求/任务，动态计算仓储/运输费用，并和资金流，物流形成钩稽关系，相互监控制约，保证物流/资金流/仓储信息流的高度统一。4、动态定义商品分裂 商品合并 商品分裂。5、动态反映成本核算和商品出入库/资金流形成钩稽关系，相互监控制约，保证物流 /成本核算/资金流的高度统一。（五）、建立严格的成本管理体系（六）、物流/资金流/仓储管理/成本管理的高度统一物流/资金流/仓储管理/成本管理的数据高度一体化处理方案，使得数据在各部门进行“透明沟通，实时传递”，保证帐物相符，避免坏帐损失。物流/成本管理/资金流形成严格的钩稽关系，相互监控制约，并通过软件系统作及时印证，遇到不符点自动形成预警信息，供决策分析。（七）、实现集团动态实时的决策通过对总部/下级单位的经营指标/资金状况/销售/成本费用/利润/库存等各种指标的动态实时分析/对比，分别反映集团整体、集团总部、各院、局、基地及各成员单位财务状况、资金状况及资产状况的动态变化情况，实施各经营指标的“动态预警”，以便集团迅速制定策略，进行动态决策。整体模块划分整体模块划分整体划分O采库销财分生供人客电A购存售务销产应力户子办管管管管管管链资关商公理理理理理理管源系务第一、OA办公平台（一）、我的办公室今日——软件的第一个友好界面，可以根据用户个人喜好随意定制所需信息邮件——可将工作流、信息流和个人管理统一，实现业务流程管理，并将内部邮件与外部邮件系统整合日程——个人日程管理。与任务下派、收发文、会议等模块相联系，有任务自动添加功能，并显示图形化的日程表个人项目——个人通讯录，可自定义分类，并提供强大组合搜索收发文——收发文档功能联系人——个人的通讯录，可自定义分类，并提供强大组合搜索待办任务——生成简便的待办事务列表日记——记录每天事件考勤——网上考勤，并将考勤情况汇总到数据库，以备查询和打印在岗状态——反映员工岗位状况，杜绝无故脱岗（二）、公共信息公告板——供公司或员工个人发布消息内部BBS——对所有使用者开放，可以发表新帖，也可以跟帖，管理工作由管理员完成人员在岗状态——随时查看办公室人员在岗情况会议安排——会议安排查询，自动检查会议日程是否冲突，并发出通知信件网络会议室——召开小型会议，并保存和打印会议记录共享文件库——用户可管理自己的文件，共享他人文件。采用功能强大的全文检索对信息资源库中的信息进行查询多媒体广播——只需点击列出的文件名，即可播放存放在服务器上的多媒体文件黄页信息查询——电子版黄页信息。 包括政府机关、酒店公交等常用信息，并具快速查询功能单位内部通讯录——内部员工通讯录数据库，提供快速查询（三）、系统管理员人员帐号管理——管理人员账号、密码、权限；添加和删除用户账号信息资源库管理——管理信息资源库文件，可创建并管理公用目录公告板维护——维护和管理公告板中的信息日志管理——查看、打印和保存软件运行过程中的日志在线用户查看——监视在线软件用户的详细情况数据备份——备份、还原数据的工具系统设置——是应用系统级的设置，包括以下五个设置模块：用户批文签名设置、公司部门设置、公司作息时间设置、系统数据库设置、飞思安装虚拟路径设置（四）、领导室任务下派——用于领导直接下派任务，自动使用邮件通知查看员工日程表——查看员工工作日程表查看项目——查看项目的总体进度、个人进度以及项目参与者的工作报告发布通告——发布通告至公告板员工考勤管理——查看员工的考勤情况，可随意定义时间段，并自动产生报表查询会议安排——查询会议室安排，查看所有的网络会议记录（五）、档案室档案管理——文档归档、文档分类、文档检索、文档借阅图书管理——图书管理、图书检索、图书借阅（六）、工作流项目一览表——以树型目录的形式，直观地显示正在进行中的项目以及总体进度工作流程定义——根据企业不同的管理模式和业务流程，允许用户自己定义工作流程工作流程监控——供领导和项目管理者监控工作流程，查看工作进度及工作报告等费用报销——实现网上报销费用第二、采购管理系统概述采购管理子系统帮助采购人员控制并完成采购物料从请购计划、采购下达至到货接收检验入库的全部过程。可有效的监控采购计划的实施，采购成本的变动及供应商交货履约情况，从而帮助采购人员选择最佳的供应商和采购策略，确保采购工作高质量、高效率及低成本执行。系统支持多币种采购。与生产/加工、库存、应付帐管理及成本等子系统均有良好的接口。采购需求信息可由生产等其他部门直接下达，无需手工录入采购订单，只要将请购项目合并下达即可自动生成采购单，方便、灵活。采购物品收货检验后可按已分配的库存货位自动入库，并及时更新库存，同时由成本与应付帐子系统完成结转采购成本及应付款的工作，无需物流人员手工填制凭证。建议与库存、生产及应付帐系统同时使用，采购系统将会发挥最大效力。系统特点提供供应商报价查询及维护提供请购处理功能可以处理中长期物品的采购，直接生成请购单计划任务直接生成请购单可限制订货的供应商请购单合并，自动生成采购订单合并过程中，自动按订货批量政策生成采购条目支持直接批量、固定批量、最大/最小批量等多种订购政策，同时对直接批量,可按采购精度下订单可将多张请购单合并生成一张采购订单的一行，或一张采购订单的多个订单行合并生成订单过程中，自动索取供应商报价采购单允许有多个交货日期及交货地点支持无订单到货支持多币种采购与库存子系统相连，到货入库，自动按库存单位转换，更新库存数量，同时生成入库单采购收货支持库存批次及单件管理采购系统与应付帐子系统相连，直接生成采购凭证，无需物流人员手工填制，且采购金额与成本均由物流反填。对采购单的处理灵活，随时可以维护，已发放的订单可作终止采购单可自动结清或手工强制结清具有跟催采购订单的功能可维护物品代码与供应商物品编号对照文件丰富的查询，打印功能，可让用户多角度的查询物品的请购，订购及收货入库情况多种角度对供应商进行评估可评价采购人员业绩可分析采购成本差异可进行历史数据查询处理流程图主要程序功能1）采购中长期计划生成与生产子系统相连时可使用。对于中长期采购的物品读取主生产计划和产品消耗订额，算出净需求，并根据净需求直接生成请购单。（2）请购单录入/维护用于手工登录需求信息，同时可对请购作适当的调整（包括由生产、销售、库存部门自动生成的请购申请），并可将一项请购拆成不同供应商、交货日期及交货地点的多项请购。对于没有通过审批的请购单，可以将其置为HOLD（锁定）状态，暂停生成订单。（3）请购单合并/下达可通过输入条件立即找出欲处理的请购单，并将选中的请购单自动按以下规则生成采购单：同一供应商的请购合为一张采购单的一行或多行，不同供应商生成不同的采购单，采购数量由该物品的批量政策最终决定，单价则通过供应商报价库自动索取。在确认之前，可对自动合并的结果作适当调整。一旦确认即生成采购单，同时将其送至打印队列。（4）采购订单录入采购订单的直接入口，需输入订单所需的全部数据，允许同一采购单有不同的交货日期及交货地点。提供选择是否打印采购订单的功能。5）采购订单维护可以通过此程序修改所有未发放的采购订单。可选择打印修改后的订单。6）采购订单确认采购订单一经确认，即认为已正式向供应商提出采购请求。在此统计订购额及订购量，同时将打印采购单送至打印队列。7）采购订单确认后维护已发放的采购订单若有变动，经过与供应商协商后，也可中止该张订单。8）采购订单收货可以针对某张采购订单进行收货处理， 且将到货、实收及拒收数量自动反馈到采购订单。还可使用功能键，一次性完成实收物品的收货，分配及入库工作。（9）无采购订单收货可以完成直接到货(未事先录入采购订单)物品的收货，也可由用户选择，一次性实现物品的到货、库存分配及入库工作.10）收货单更正对于已经确认入库的收货单，可以进行修改或删除，生成更正收货单。11）库存分配可由库存管理人员对已收到的物料统一进行库存货位的分配工作，为入库作准备。（12）收货单确认入库可将已完成库存分配的物料按指定的仓库、货位入库，系统自动更新相应的采购和库存记录，同时自动生成一张入库单。（13）采购订单结清对于货款已结清，货物已到齐的采购订单可自动结清，而货未到齐的采购单也可手工强制结清。主要查询供应商报价查询供应商档案查询中长期采购计划查询请购单查询采购订单查询收货单查询物品请购情况查询物品订购情况查询物品收货情况查询采购用款计划查询物品计划交货查询供应商交货历史查询采购订单拖欠情况查询物品入库情况查询供应商月统计查询采购员月统计查询请购单历史查询采购单历史查询收货单历史查询主要统计报表供应商报价单供应商历史档案主要物资需求计划平衡表请购单采购单收货单采购用款计划表供应商交货排程表采购拖期报告物品请购明细表物品请购汇总表物品采购明细表物品采购汇总表物品收货明细表物品收货汇总表供应商月统计表采购员月统计表第三、库存管理系统系统概述库存管理子系统帮助企业的仓库管理人员对库存物品的入库、出库、移动和盘点等操作进行全面的控制和管理，以达到降低库存、减少资金占用，杜绝物料积压与短缺现象，提高客户服务水平，保证生产经营活动顺利进行的目的。库存管理子系统从级别、类别、货位、批次、单件、ABC分类等不同角度来管理库存物品的数量、库存成本和资金占用情况，以便用户可以及时了解和控制库存业务各方面的准确情况和数据。库存管理子系统是一个多层次的管理系统，可以从多种角度反映物品的库存情况。多层次库存管理系统还可以进行物品ABC分类码的自动计算，库存物品订货数量的自动计算，各种超常规状态的报警等。系统支持多种计量单位的自动转换，并与采购、销售、生产、物流等子系统有良好的接口，可以从这些子系统中获取或向这些子系统输送数据，保持了数据的一致性。库存管理子系统既可以独立地运行，也可以与其它管理系统联合使用，组成完整的企业管理信息系统。本系统必将成为企业经营管理的强有力的工具，同时为企业带来良好的效益。系统的特点多仓库、多货位管理提供ABC分类管理支持批次、单件管理方式提供物料的分级、分类管理自定义库存操作原因提供多种计量单位，系统自动实现计量单位之间的转换提供计划成本和实际成本的核算方式可为物品设置最大库存量和安全库存量，并有超界限报警处理和物品积压与短缺统计可记录当前物品残损、被订货、可使用等状态下的数量记录库存历史情况，可查询以往各阶段的物品数量和成本支持冻结盘点和循环盘点方式提供盘盈、盘亏的调整处理，产生库存记录准确性报告提供年终、月终的结算处理库存操作自动生成物流凭证保存库存操作记录，可查询以往的库存操作历史数据有订货点报警功能，并可自动计算生成采购申请可查询未来时间内的预期库存情况有多级库存操作权限检查，确保数据安全提供多条件组合查询，可全面、及时地反映库存情况系统流程图主要程序功能（14）操作原因代码维护设立并维护操作原因信息。本系统的操作原因是由用户自己定义的，用户要为每一种库存操作（入库、出库）定义一个原因。（15）入库操作用于处理正常入库操作，记录入库物品的物品代码、仓库、货位、数量、单价、供应商或车间、批号等信息，并打印入库单。库存物品的数量、实时成本（移动平均）和阶段信息、历史信息都将随之作相应改变。入库信息录入后如发现错误可以修改。（16）出库操作用于处理正常出库操作，记录出库物品的代码、存放仓库、货位、出库数量、单价、客户代码或领用部门（车间）、领料单号或发票号等信息，并打印出库单。同时改变库存物品的数量、阶段信息和历史信息。出库信息录入后如发现错误可以修改。（17）移库操作用于处理同一个单位在不同仓库、货位之间移动物品。此动作不改变物品的库存总量，只改变物品的存储分布。操作时指明从哪个仓库、货位移动多少数量到哪个仓库、货位，程序改变相应仓库、货位的数量并打印移库单。移库信息录入后如发现错误可以修改。（18）库存物品损毁、修复记录用于处理库存物品因损坏、失效而变为不可用或由不可用物品经修复处理而重新可用的情况。此操作改变物品可用量和不可用量，并修改阶段信息和历史信息。（19）设置盘点状态将指定仓库的指定物品置为盘点状态。程序首先根据物品的上次盘点日期和盘点周期找出所有需要作盘点的物品，由用户选定其中一些物品作盘点。用户可以根据需要选择使用冻结或循环盘点方式，如为冻结盘点方式，则该物品在盘点期间不能作入、出库或移动操作。20）盘点结果录入用于将实际盘点的数量录入计算机以便与计算机中的数据作对比分析处理。21）盘点结果确认将盘点的结果进行确认，若有盘盈或盘亏，则区别情况进行处理。如果盈亏数量在容许范围之内，则自动进行调库处理，否则将提请用户特别确认。此次盘库的结果将写入历史数据库，用于作库存准确性分析。（22）月结帐处理每月末对库存信息进行结转。程序关闭当前月的操作，初始下月信息。如果当前是本年度最后一个月，则还要初始下年一月的信息。（23）库存订货处理根据物品的现有数量和订货点数量，决定当前是否需要订货。如果现有数量少于或等于订货点数量，则生成采购申请，交采购部门去采购。建议采购的数量按照批量原则来确定。24）ABC码计算根据当前各物品的库存金额，通过计算，决定其应属于 A类、B类还是C类物品。主要查询物品库存查询库存盘点情况查询日收发存情况查询月收发存情况查询年收发存情况查询库存历史情况查询物品批状况查询空货位情况查询物品单件情况查询预期库存情况查询需检测物品查询需盘点物品查询资金占用情况查询ABC分类情况查询物品超警戒查询订货点报警查询存货周转率查询库存积压情况查询库存记录准确率查询库存成套情况查询主要统计报表物品库存明细帐仓库货位明细帐仓库批次明细帐仓库单件明细帐库存盘点记录表月收发存报表年收发存报表日收发存报表库存历史情况报表空货位报表需检测物品表资金占用情况表ABC分类情况表库存成套情况报表预期库存情况表物品超警戒报表订货点报警报表存货周转率报表库存积压情况报表库存记录准确率报表第四、销售管理系统系统概述销售管理子系统帮助企业的销售人员完成客户档案管理、销售报价管理、销售订单管理、客户定金管理、客户信用检查、提货单及销售提货处理、销售发票及红冲发票处理、客户退货及货款拒付处理等一系列销售管理事务。销售管理子系统是一个面向国内大中型工商企业销售管理的应用软件系统，它在设计中采用了国外先进的管理思想，以订单（合同）为核心来管理整个销售业务。它是一个多环节、连续步骤的系统，通过它用户可以及时了解到销售过程中每个环节的准确情况和数据信息。销售管理子系统作为企业运作中的一个重要部分，与库存、物流、生产等子系统有着紧密的联系，一起共同组成完整的企业管理信息系统。本系统有助于提高企业的客户服务水平，使企业的市场适应能力加强，始终能在竞争中保持优势地位。系统特点支持多货币处理，汇率可调随时维护物品报价单并提供报价有效期销售订单的实时管理，并自动统计数据、金额提供订单的复制功能提供对销售定金的管理提供对销售订单信用的管理可进行客户信用的自动控制提供销售员佣金管理生成提货单自动更改库存销售分配量，可用量销售发票可同时开列各种费用，自动按不同角度累计销售额支持国家新税制体系，自动计算增值税额具有多种方式的折扣处理，支持灵活的价格和销售策略可定时查询报价和库存货物可用量情况提供可签合同数查询支持退货处理支持客户拒付处理系统流程图主要程序功能（25）销售报价维护对销售物品的报价记录进行增加或修改。记录物品代码、货币代码、销售计量单位、价格类型、价格等信息，报价序号由系统自动生成。（26）客户信用检验根据客户的最大欠款限额和最大拖欠天数，判断此客户在以往的交易中，累计欠款额是否超出，所欠款项有无超过最大拖欠期限。如果超出，则显示警告信息。（27）订单录入按客户录入销售订单，执行前对客户进行信用检验，未通过则显示警告信息。如果继续则首先填写订单总括信息（包括订单号、结算方式、订货方式、付款期限、货币、汇率、订单优先级等）和每个订单行的信息（包括物品、订货数量、订货单位、单价、折扣、增值税、需求日期、发货日期、交货地点、发货仓库及物品批号等）。在确认不再改动后，系统自动计算订单的原币及本币总额，折扣额，需收定金额等。系统提供订单拷贝功能，可以通过复制任意一张已存在的订单而生成新的订单。在录入订单的过程中，还可以随时查看物品的报价和库存情况。（28）订单维护对尚未终止及尚未结清订单可以进行维护。对选定订单的总括信息和明细信息可进行加、删、改操作。具体计算公式、流程及数据的有效性校验都与订单录入相似。（29）销售定金登记对客户交纳的每一笔定金进行记录，对以往的定金记录可随时维护。还可以通过使用功能键调用定金分配处理，把定金分配到客户的各个订单上。（30）订单结清完成对销售订单的结清操作。用户可以结清一张订单，也可以只结清订单中的某一订单行。结清后程序根据订单完成情况自动计算佣金，并累计入销售员文件中。（31）生成提货单根据客户订单生成提货单。参照销售订单的发货日期、未开提货单数量，填入本次提货单的数量，如库存量能满足则生成提货单并更新库存文件。（32）提货单维护对尚未执行的提货单进行维护。对选定提货单的总括信息和明细信息进行加、删、改操作。具体计算公式、流程及数据的有效性校验都与生成提货单相似。（33）提货单发放对尚未执行的提货单进行发放 (执行)操作。将选定提货单置为发放状态并打印提货单。（34）销售提货出库根据提货单上的提货信息填入本次的提货情况。提货前程序自动对客户的信用情况，销售订单情况进行检验，不满足条件者不能提货。（35）提货单结清对已执行的提货单进行结清 (或暂停)操作。（36）销售开票根据销售订单，填入本次每种物品的开票数量，同时可在发票中录入发生的各种费用。发票（格式由用户定）可以打印出来。（37）发票维护可删除未入帐发票，也可以选择发票进行红冲更正，录入物品的红冲数量或费用的更正金额。红字发票不打印。（38）销售月结帐完成销售月结帐操作。如果是本年最后月，系统自动执行年结帐程序，将销售数据转入历史库。主要查询销售报价查询销售订单查询销售提货单查询销售发票查询销售定金查询销售提货情况查询物品销售订货查询待分配订单查询拖期订单查询客户档案查询销售员情况查询主要统计报表销售定金分配统计表销售提货情况汇总表销售提货单明细表销售发票明细表销售计划完成情况统计表销售员订单完成情况统计表物品订货情况统计表待分配订单统计表物品可签合同数分析表物品提货情况明细表物品提货单汇总表物品发票汇总表待分配物品汇总表物品订货历史情况统计表物品提货历史情况明细表销售发票历史明细表第五、财务管理系统为了更好地构建财务系统理论体系，明确财务系统发展，财务系统分为两大层次：财务会计和管理会计。财务会计主要完成企业日常的财务核算，并对外提供会计信息；管理会计企业提供了计划预算控制、责任中心的考核、成本管理、资金管理等内容，为内部经营决策提供会计信息。（1）财务会计总账总账系统主要提供凭证处理、账簿查询打印、期末结账等基本核算功能，并提供对个人、部门、客户、供应商、项目、产品等责任中心的专项核算和考核。提供实时的损益表、现金流量表、资产负债表的查询。通过动态会计平台（AAI），总账与其他产品实时无缝集成，完全实现了动态的财务业务一体化，保障了财务数据与业务数据的同步性，解决了业务数据的财务反映滞后问题，为企业的财务管理提供了及时丰富的数据。应收款管理应收款是企业运营资金流入的一个主要来源，因此应收款的管理是保证企业资金健康运作的一个主要手段。应收款管理系统主要提供发票和应收单的录入、客户信用的控制、客户收款的处理、现金折扣的处理、单据核销处理、坏账的处理、客户利息的处理等业务处理功能，并提供应收账龄分析、欠款分析、回款分析等统计分析，提供资金流入预测。此外，还提供应收票据的管理，处理应收票据的核算与追踪。应付款管理应付款管理是企业控制资金流出的一个主要环节，同时也是维护企业信誉，保证企业低成本采购的一个有利手段。应付款管理系统主要提供发票和应付单的录入、向供应商付款的处理、及时获取现金折扣的处理、单据核销处理等业务处理功能，并提供应付账龄分析、欠款分析等统计分析，提供资金流出预算。此外，还提供应付票据的管理，处理应付票据的核算与追踪。报账中心企业日常各项费用的支出是资金的另外一个流出口，如何将费用的支出控制在合理的范围内，降低内部成本，是企业财务管理的一个核心内容。报账中心系统提供了对费用支出进行预算控制的功能，并且能够将这部分预算控制提前到借款请款的环节，并及时对内部借款进行清理和催收。此外，提供支出公开表、预算执行表等统计分析。企业除费用支出和采购支出之外的其他资金流入和流出，例如发放工资、收回投资等也可在报账中心进行处理。固定资产固定资产系统主要提供资产管理、折旧计算、统计分析等功能。其中资产管理主要包括原始设备的管理、新增资产的管理、资产减少的处理、资产变动的管理等，并提供资产评估功能，支持折旧方法的变更。折旧分配支持多使用部门按比率分摊。（2）管理会计预算管理企业的经营管理管理工作始于预算的编制， 结束于预算的执行分析。预算管理系统为企业预算的事前编制、事中控制和事后分析提供了一个平台。预算管理系统为单一企业提供了预算的编制、预算的控制和预算的执行分析功能。支持企业从销售计划→生产计划→采购计划→费用计划→投资计划→资金计划→损益计划→资产负债计划的全面的预算编制过程。提供在执行数据的分析和预测的基础上的预算的滚动编制，支持预算的多版本方案。支持集团企业预算指标的下发、预算数据的上报审批、以及预算执行数据的上报汇总等功能。成本管理生产成本是制造业企业最为关心的一项财务数据，如何在降低生产成本的同时，最大化的满足客户的需要，是制造业企业财务管理的一项核心内容。成本管理系统为制造业的生产成本核算与管理提供了强有力的工具。系统提供了分批法、分步法、品种法等多种成本核算方法，精确计算成本。提供多级成本核算，满足车间、分厂、集团成本核算的要求。支持作业成本法，满足成本管理细化的要求。支持定额标准成本的核算，考核成本中心的内部利润，促进企业降低内部成本。此外，还提供了成本预测与成本模拟功能，为企业的生产和经营决策提供分析数据。项目成本项目成本系统为生产制造成本之外的专项成本核算和考核提供了平台，例如计算服务成本、考核一个合同的赢利情况、计算企业价值链总成本等。系统提供了项目收入成本核算，项目利润的考核，项目的资源消耗的预算、项目的阶段控制等功能，并提供项目利润预测与模拟功能，为经营决策提供分析数据。资金管理资金管理是现代企业管理的一项重要内容，健康的资金流对企业的生存、发展、获利至关重要。资金管理提供了资金预测的功能，通过资金预测来预计未来一段时间资金的盈余或缺口，并进行相应的筹资和投资管理。 通过对资金占用成本的计算与考核， 来有效监督和控制企业的资金使用状况。提供多角度、多层次的资金分析。第六、分销管理客户及分公司渠道管理Ａ、渠道(客户及分公司)管理渠道的建立(包括渠道的建立标准及基础数据的维护 )Ｂ、分公司的销售资源及管理对直接用户、下级渠道的管理季节性消费广告效应销售计划销售订单销售价格Ｃ、分公司的考核及评价库存商品周转率应收帐款回收率市场占有率毛利率销售员及其业绩Ｄ、政策修订销售合同批发合同审计程序分销需求计划管理市场信息反馈库存水平调整年度销售计划投资预算第七、生产管理1、基本信息管理：基本信息是使用本系统之前先要输入的必须信息，包括：客户资料、材料供应商资料、企业各部门的名称（如仓库名称、车间名称等，这些是录入单据时需要填写的信息，用户可以根据实际需要建立多个仓库和生产车间）、材料 /成品的编号等。 通过基本信息管理，用户可以方便地查找相应的基础资料。 ?2、管理：1）订单的录入。2）查询订单完成情况(包括已生产的数量、已送货的数量、客户退货数量等)。?3、库存管理：库存管理是企业的一项通用性功能。主要处理以下的业务：1）材料进仓。2）材料领料。3）车间多余材料退料。4）材料退回给材料供应商。（5）仓库或车间的物资调拨。6）仓库或车间的物资盘点。7）车间生产过程中的材料消耗和半成品的产出管理。8）成品进仓。9）成品出仓。10）成品退回仓库。11）把退货或不合格品进行返工。12）查询及报表输出：包括库存台帐，库存报表，库存剩余物资报表等。本系统输出的报表不限于仓库报表，在生产过程中物资流转过的部门都可以生成报表（如车间、品质检验部或其它的部门）,让用户可以全面地了解每个部门的物资流动情况和物资剩余情况。?4、计件工资的管理：1）录入基础资料：包括各生产部门的工人名单，各生产部门的产成品的人工等。2）录入工人每天的生产情况：包括产出数量，合格数量等。3）查询及输出报表：包括每天工人生产情况，每天工人的计件工资汇总表，每天产成品的人工费用汇总表，每月工人的计件工资汇总表，每月产成品的人工费用汇总表。5、销售和财务的管理：成品销售开单。成品的退货（除了记录退货数量外，还记录了退货原因，责任人，应扣款，制造时间等详细情况，自动从工人计件工资中扣除款项）。材料的付款开单。其它应收款（不是由销售发生的应收款）。其它应付款（不是由购买材料发生的应付款）。查询及报表输出：包括应付帐款报表，应收帐款报表，退货情况的汇总表（按客户汇总、按责任人汇总、按退货原因汇总、按退货成品汇总等）。?6、系统维护：1）分配用户权限。2）帐套管理：用户可以建立多套帐，管理多个分厂。3）帐套备份和恢复。?7、强大的单据冲销功能：生产管理系统可以自动冲销的错误单据， 无须用户手工填写数量为负的单据来冲销。 保证数据的可靠性。?8、强大的单据自动结转功能：生产管理系统可以自动结转相关的单据（如销售退货单结转为成品退仓单、成品出仓单结转为销售送货单、车间每天生产情况结转为成品进仓单等），有效减少了手工结转单据的麻烦和错误。第八、供应链管理供应商管理VRM供应商管理VRM是供应链体系中重要的一部分，对企业供应商的相关数据进行管理。VRM包括四大组件：供应商目录对企业的供应商进行管理。通过增加和删除供应商及对应采购物品、录入和维护供应商基本信息，及时定义和细化企业采购范围，实现对企业供应商群体的动态管理。供应商目录与企业的B2B电子商务系统结合，可以实现对企业供应商会员的统一管理。采购价格管理制定和管理企业采购物品的价格体系，对采购价格的执行范围、方式进行规范和限制。通过对采购市场价格的跟踪、历史数据的分析和预测功能，进行采购询价、比价、价格合理性分析和判断等，帮助企业实现科学准确的低成本采购。可以为企业B2B电子商务系统提供采购价格数据，实现快速、准确、合理的在线采购。采购合同管理对企业物品、劳务等多种采购合同进行管理。系统不仅对根据采购订单签订的多种合同进行详尽的多层次管理，而且对签订合同的执行状态进行跟踪，为采购管理提供准确和详细的统计、分析信息，实现对合同履行的全程控制和管理。供应商评估是VRM中的一个核心应用模块。根据企业和供应商之间的商务交互，对供应商在一段时期内的供货质量、价格、交期、服务、可持续性的改进等各方面进行综合、全面的统计和评估，为企业选择供应商、进行采购交易提供量化的、准确的依据，提高采购质量和效率。采购管理采购管理以采购订单为核心，控制和管理从采购计划、计划下达、采购单生成、采购单执行、到货接收、检验入库、采购发票的收集到采购结算的采购活动的全过程，对采购过程中物流运动的各个环节状态进行严密的跟踪、监督，实现对企业采购活动执行过程的科学管理。采购管理包括采购计划、订单管理及发票校验三个组件。采购计划管理对企业的采购计划进行制定和管理，为企业提供及时准确的采购计划和执行路线。采购计划包括定期采购计划（如周、月度、季度、年度）、非定期采购任务计划（如系统根据销售和生产需求产生的）。通过对多对象多元素的采购计划的编制、分解，将将企业的采购需求变为直接的采购任务，系统支持企业以销定购、以销定产、以产定购的多种采购应用模式，支持多种设置灵活的采购请购单生成流程。采购订单管理采购订单管理以请购单为源头，对从供应商确认订单、发货、到货、检验、入库等采购订单流转的各个环节进行准确的跟踪，实现全过程管理。通过流程配置，可进行多种采购流程选择，如订单直接入库，或经过到货质检环节后检验入库等，在整个过程中，可以实现对采购存货的计划状态、订单在途状态、到货待检状态等的监控和管理。采购订单可以直接通过电子商务系统发向对应的供应商，进行在线采购。发票校验发票管理是采购结算管理中重要的内容。采购货物是否需要暂估，劳务采购的处理，非库存的消耗性采购处理，直运采购业务，受托代销业务等均是在此进行处理。NC通过对流程进行配置，允许用户更改各种业务的处理规则，也可定义新的业务处理规则，以适应企业业务不断重组，流程不断优化的需要。渠道管理PRM渠道管理PRM是企业销售市场管理的基础，包括如下四个应用组件：渠道成员管理对企业的渠道成员进行维护和管理，即对企业的渠道成员组成、基本信息、与企业的渠道层级关系等内容进行定义和更新，为整个销售管理和客户关系管理提供基础数据。渠道会员管理和企业B2B电子商务系统结合，可实现对企业渠道成员的统一管理。渠道管理对企业的渠道运作进行管理。通过对企业和渠道间商务活动的数据分析，对渠道成员的商誉、信用等级、销售能力、市场能力、经营业绩、竞争势态等各方面指标进行综合评估，制订、推进、考核各渠道的合作、经营计划，推动企业渠道的运行和发展。销售合同管理对企业销售合同进行管理。系统支持总量合同、总价合同、非具体存货合同、劳务合同等多种形式的合同。系统对所有合同进行分类管理，实现从签订到履行结束的全过程跟踪，监控整个执行过程中的合同状态。销售价格管理对企业的销售或服务价格体系进行管理。系统支持多种灵活的价格体系管理模式，与渠道管理、销售订单等应用结合，可以定义和管理与指定范围、指定对象、指定产品或服务、指定时间相对应的不同价格体系、 销售政策，有利于企业建立科学、灵活的销售管理。销售管理销售管理以订单为核心，对企业销售业务的执行过程跟踪和管理。销售管理包括销售基本设置、订单管理。销售基本设置对企业销售业务的模式、流程进行设置和管理。销售管理支持用户自定义业务类型和对应的业务流程，支持包括委托代销、直运销售等多种销售业务模式。通过流程设置，可以定义各种与销售有关的事务的触发点，根据企业管理需要设定收入成本的确认点。销售订单管理对销售订单从生成到执行以及售后等过程进行全面的跟踪、管理。通过对订单的分类、全程管理，实现对整个销售活动中各商务和物流运动环节的执行及状态的控制和管理。系统支持销售订单离线（传统方式）或在线（电子商务）方式，并将两种方式统一纳入企业销售管理中。库存管理NC的库存管理是以对实物的收发管理为基础，对企业的库存活动，即仓库设置、出入库、移库、盘点、调拔、借入借出、报废、形态转换、库位分配、批号管理等业务进行管理，并将结果传递给存货核算系统，完成财务处理。库存系统不仅能管理已经发生出入库业务和提供实时精确的库存存量状态信息，还可以通过存货状态的设置，对即将发生的出入库业务进行预测管理，准确地得出未来某个时点上的预计库存及相应的资金占用情况。系统支持多级仓库和丰富的业务模式，与条形码系统结合，可以进行物品批次和单品跟踪。存货核算提供详尽和全面的库存核算功能。系统根据从其它系统传来的各种出入库数据，实现对采购的暂估业务的处理、存货成本的调整、材料成本差异的计算分摊及财务描述等功能， 并提供多种成本计价方式，提供实时的出库动态成本及对成本的模拟计算功能， 为企业提供多角度的存货管理分析手段。DRP分销资源计划DRP系统面向集团应用的组织机构和编码体系应用特性，构建和管理企业分销网络，以基于存量和基于需求的网络资源控制方法，控制和平衡整个分销网络中的货物存量水平，对整个分销网络中的货物存量进行统一管理。系统通过定义分销网络及分销结点，在获取网络上每个结点现存量、要货申请及预测的情况下，对要货申请做必要的合理性检测后， 根据可配置的算法，完成对分销网络存货水平的自动平衡，自动给出合理的补库建议或调拔建议。每个结点现存量、预计入、预计出可从各节点的NC系统获取，同时支持网上直接录入或e-MAIL发送，实现信息采集的垂直化和扁平化。DRP支持全球范围内的物流控制。配送/运输管理以订单为核心，对企业货物配送和运输活动进行管理。系统通过制定配送的排程、排车计划和监控装车、送货、签收等系列活动，有效地实现对企业销售、采购等活动协助和支持。系统可提供单品、单车、业务部门、客户及待运、在运等多角度的运输费用分析；支持内部运输部门管理及运输费用的计算归集和分配；支持多种运输业务方式（如租借）及其运输费用的清算业务。质量管理对企业供应链上原材料、半成品、产成品等物品质量进行控制管理，确保合格产品投入生产或销售。系统通过引入质检计划，进行质量检验的事前计划与事中的控制，灵活定义质量检验项目内容、标准等。包括：对采购品、半成品、产成品等的质量进行检验管理；根据检验周期及到货计划提供检验计划、检验设备及用料计划；提供检验方法及检验项、，检验用料、检验用设备的定义；提供对检验数据的综合分析，为供应商评估提供数据；出具质量检验报告，形成质检单或质检入库单，并根据需要形成索赔建议。第九、人力资源管理员工档案管理全面完整的员工信息包含员工照片有效的权限控制用户可以自己定义信息内容多种方式查询、浏览员工信息灵活设置打印员工信息报表组织结构与岗位管理多层次的组织结构可打印组织结构图岗位说明与编制管理薪酬福利管理薪资管理系统主要提供工资核算、工资发放、经费计提、统计分析等功能。支持工资的多次或分次发放；支持代扣税或代缴税；支持计时工资和计件工资的计算；工资发放支持银行代发，提供代发数据的输出功能，同时也支持现金发放，提供分钱清单功能。经费计提的内容和计提的比率可以进行设置。福利管理系统提供员工的各项福利基金的提取和管理功能。主要包括定义基金类型，设置基金提取的条件，进行基金的日常管理，并提供相应的统计分析。基金的日常管理包括基金定期提取、基金的补缴、转入转出等。此外，提供向相关管理机关报送相关报表的功能。灵活设定的薪酬福利结构与实际业务相一致的处理方式，便于管理与核对多种方便灵活的输入方式，可成批处理全部自动化的计算灵活设定自动计算公式自动生成工资，报税，福利，付款各类报表可自行定义工资单，支持电子邮件自动发送工资单轻松查看员工薪职调整历史培训管理全面记录员工参加的各类培训可按培训目标制订培训计划多样全面的报名与课程实施管理自动生成和发送培训通知自动生成签到等表格绩效评估管理记录和管理员工的所有绩效合同和评估结果可灵活设置评分方法招聘管理覆盖招聘工作全过程对职位需求进行有效管理方便地对简历进行分拣，筛选管理面试安排和结果自动通知面试结果考勤管理考勤管理系统主要提供员工出勤情况的管理，帮助企业完善作业制度。主要包括各种假期的设置，班别的设置，相关考勤项目的设置，以及请假单的管理，加班迟到早退的统计，出勤情况的统计等。提供与各类考勤机系统的接口，并为薪资管理系统提供相关数据。HRIS系统员工在线自助服务-部门经理在线查看信息-工作流程在线进行-在线培训申请和审批-人力资源政策发布第十、客户关系管理市场营销产品市场分析CRM可对产品销售进行特征分析，根据产品的不同特征与销售的内在联系和发展趋势，发现市场的需求热点。如：对产品的档次特征进行分析， 可得到不同档次的产品的销售对比和销售趋势，从而找到什么档次的产品在市场上最受欢迎、最具增长潜力。产品生命周期辅助决策：根据市场和销售中获得的数据，对产品或服务所在的生命周期进行描述，生成图表，便于领导决策，并作出相应的产品开发计划等。为了保证企业的最大获利能力，必须找出能给企业带来最大价值的产品。CRM可针对不同的产品进行比较分析，得出每个产品在不同时期的销售情况和利润情况，找到销售稳步上升而且利润丰厚的产品。功能实现：产品档案管理、产品销售查询、产品市场分析预测1．健全的产品信息档案管理：这是产品市场分析的基础，也是从不同侧面进行产品个性化分析的出发点。2．不同侧面的产品查询功能：要提供一对一的个性化销售策略， 必须要有个性化的产品，个性化的产品来源于对产品市场的个性化的统计、 查询、分析；来源于对产品历史数据进行分类销售查询分析、来源于对产品的故障查询分析。3．对产品市场进行分析，得出产生多数利润的产品或产品特征要素，为调整产品线或产品特征要素提供依据，为调整产品市场策略提供帮助。内容有：生命周期预测、新产品机会预测、产品发展趋势分析。竞争对手分析在市场竞争中，您必须随时了解所在行业的竞争环境、了解竞争对手的战略、目标优势和劣势等情况。CRM对竞争对手的信息管理非常全面， CRM能把从各种渠道得到的竞争对手信息加以整理分析，并将本企业产品、服务与产品线和品牌的关系同竞争对手的产品进行对比， 生成相应的分析图表，从而使企业的市场、销售和服务人员都能全面了解与竞争对手的优劣对比，从而做到知己知彼，百战不殆。功能实现：竞争对手的详细档案信息、竞争对手产品信息、竞争产品分析渠道管理引导潜在消费至适当的销售渠道为了确保渠道销售的稳定增长，企业必须制定明确的渠道销售计划并及时监控渠道的销售进展状况。CRM可针对渠道成员进行实时的计划完成情况分析，找出最有价值和发展潜力的渠道，并加以重点扶植。CRM同时通过企业互联网门户的方式为所有渠道成员提供一个公共的、集中的信息交换平台，为企业提供了一个集中的渠道管理方式；实现对渠道客户的信誉级别、资金状况、区域市场覆盖等参数进行评价；另一方面，通过收集和分析产品的发货时间、到货时间和渠道节点停留时间等渠道物流信息，实现对渠道中的产品周转效率和渠道成员进行监督与评估。在渠道管理中，企业可以很容易的实现对渠道商业机会的收集、分析和合理分配功能；渠道成员也可通过该功能对机会的背景信息进行分析和衡量，从而实现双方及时的信息交互；实现对渠道内的市场活动信息、竞争信息、产品信息等市场信息的合理分配，实现对跨地区、跨行业的市场营销等任务的组织、调配，实现良好的渠道协作功能。针对不同的客户、不同的销量、不同的时期，产品价格也理当不同。价格政策是企业市场战略的重要内容。CRM提供客户定价、销量定价、回款周期定价和季节性促销定价，帮助企业制定合理的价格政策。功能实现：渠道政策的制定（价格管理、折扣管理）、渠道销售商信息管理渠道政策管理：渠道是实现销售的通道，对渠道的控制有两方面：一是渠道代理商的忠诚度；二是渠道代理商的积极性。对此CRM提供多种方式支持渠道管理：价格管理、折扣管理。渠道销售商信息管理：包含三层意义：对渠道销售商本身档案信息进行详细了解和管理，给予更多的个性化关怀，提高渠道代理商的忠诚度；对渠道销售商产品档案信息进行详细了解和管理，以便更好控制渠道代理商，提高在渠道销售上与竞争对手的竞争力，尤其是对于代理多种产品的渠道销售商；对渠道销售的产品进行查询，发现产品和渠道销售商的潜力，从而给以重点支持。动态的渠道管理模式：CRM提供了动态的渠道管理模式，对渠道新成员，渠道管理自动提供有关的渠道策略和销售政策，通过系统提供的市场、销售、服务和竞争背景信息及系统外的调研与实地考察，实现对申请者的合理评估，也实现企业的渠道发展和扩张。渠道规划/客户评估指标设置、渠道档案、渠道能力评估数据录入、渠道成员综合能力评估及排名市场活动企业每年在各种市场活动中投入巨资，但是很难计算每次市场活动究竟为企业带来了多少销售成果。CRM可以对市场活动从参与客户、销售机会、销售任务直到销售订单进行全程跟踪。功能实现：市场方案管理，市场信息收集、分析、活动评价，潜在客户转入机会管理、市场任务管理销售管理客户动态客户信息有很多方面，决不仅仅是地址电话而已。CRM可通过对客户档案信息、交往记录、报价记录、交易记录、反馈记录等信息的动态获取和分析，使企业多角度的把握客户需求，全面透视客户情况，包括客户的各类基本资料，客户历史交易记录资料、客户历史联系信息、客户个性化信息、客户群的各类基本资料和属性等等。另外，CRM还可定义另一层意义上的客户管理：销售商管理和供应商管理。功能实现：客户档案管理、联系人管理、客户反馈管理、客户营销往来销售商管理，另一层意义上的客户管理：主要是应用于分销或代理模式中。找到并成交一位新客户需要投入很大，企业80%的利润来自20%的老客户。CRM可对交易历史记录进行分析，对销售、服务等具体营销业务中产生的客户信息进行分析，对客户的购买行为、决策过程进行分析，了解新老客户的购买倾向，帮助企业在新老客户中挖掘新的销售机会，提高客户资源的整体价值。功能实现：报表查询、趋势分析（市场、产品、客户）、收入费用分析、客户个性化分析、客户营销往来客户报价对客户报价是一件很严肃的事，不同的业务员报价不一致会严重损害企业的形象。CRM可以让业务员对客户每次报价的内容和过程一目了然，缩短了产品的销售周期，避免了由于沟通渠道不畅造成的报价混乱。功能实现：机会实施、销售与服务订单执行、价格管理（设置、管理、折扣）销售预测准确的销售预期可以帮助企业合理调配资源，井然有序的安排销售工作。CRM能对正在进行的销售任务的预期收入和进展状况，以及订单中的应收款进行分析，科学的预测近期的销售收入。另一方面的销售预测是通过机会的预测和结果的反馈来实现的，主要实现具体业务人员对转入的商机进行事前的预测和分析；对销售提供事前分析，并结合事后的总结功能，将能够发现和改进整个销售过程中的薄弱环节，包括商机的确定、商机所处阶段、商机预测、商机等级划分、商机结果分析等等。功能实现：市场趋势分析、销售量预测。信用评估大多数企业建立了针对客户的信用额度管理制度，但是签单时销售代表如何掌握客户的财务结算情况是很多企业头疼的事情。CRM可以在制作销售订单时和客户档案管理时实时检查、管理、控制客户的信用额度，帮助企业实现信用管理、监控。功能实现：客户档案管理、销售商管理、销售与服务订单录入销售手段实现电子商务产品推广是企业市场营销的重要环节。如何利用电子商务的方式扩大销售已是许多企业非常关注的问题。CRM可以使企业以极低的成本进行大规模的电子促销，迅速将产品信息传达给广大的潜在客户。商务电子化贯穿整个产品之中，使用软件系统就是为了提高效率、扩大销售成功的通道，对于互动式的通道可强调客户自助、公共信息发布、客户关怀等功能。功能实现：客户自助、公共信息发布、客户关怀销售费用管理对销售费用实现全面合理的控制，可以降低成本，增加销售利润，CRM可实现对具体销售或业务人员和销售部门的费用审批，费用限额管理，包括费用计划审批、销售费用审批、销售费用统计等，并与员工业绩考核接口。功能实现：收入费用管理订单跟踪很多企业清楚的知道自己成交的订单，但却不明白自己丢掉了多少订单和为什么丢掉这些订单。CRM可以从销售机会开始，跟踪销售任务的竞争、进展情况，及时分析丢掉的各种原因，帮助企业找到关键所在，调整营销策略。功能实现：产品故障管理、机会实施与执行、销售与服务订单执行、反馈执行、工作管理.业务层面：从潜在客户、销售机会开始，跟踪销售任务的执行进展、后续服务、故障分析、客户关怀等情况；.人员层面：做到每一件业务、事件处在每一时间阶段均有专人负责（可在工作日程管理功能模块上展开）。真正实现实时控制业务和客户。服务管理企业的战略服务对于企业长期发展来说，在战略层面上就非常重要了，通过对市场和客户的准确把握，采用相应的战略，至少可获取以下价值：获取服务价值：提供个性化增值服务，获取服务价值。获取项目价值：对项目实行实时的过程管理与控制，获取项目价值获取战略价值：采用各种灵活的战略，扩大市场份额，提高客户和经销商的忠诚度，增加营业额和利润，提高企业知名度等功能实现：重点客户关怀、重点市场的支持、典型案例管理服务质量的好坏直接关系到企业的生存与发展。如何提高服务质量，一直是企业关注的焦点问题。CRM可帮助企业从收到客户的服务请求开始，全程跟踪服务任务的执行过程，保证服务的及时性和完成质量。此处服务质量管理实际上包括两方面：一是对服务人员或服务网络的服务质量进行评估，包括客户投诉问题、客户满意度调查反馈、客户回购等；二是对某具体客户或某一类客户的产品、服务信息进行统计分析，根据统计结果生成企业的产品、服务对策库或问题解决方案库或产品、服务知识库，包括常见的产品、服务问题请求的服务等。反过来，对于这些方案知识库，通过CRM系统的共享功能平台，可更大程度上提高服务人员的服务能力和水平，从而又促进服务质量的提高。功能实现：销售与服务订单执行、反馈执行、工作管理、客户满意度评估；一对一服务企业经常出现服务责任划分不清、服务人员相互推委的情况，造成客户的严重不满。CRM能让企业为每位客户指定专门的服务代表，做到责任明确、服务到位、真正实现一对一的关系型服务。功能实现：销售与服务订单执行、反馈执行、工作管理、客户满意度评估；提升服务水平经验丰富的服务人员是企业重要的财富，如何让所有的服务代表尽快具备较强的服务能力，是每个企业面临的问题。 CRM可为企业建立标准的服务知识库，帮助所有服务人员及时共享服务经验，迅速提升服务水准。一是主动的：服务人员主动从系统的知识库获取知识，提高水平；二是客户反馈回来的信息与客户的满意度评估促使服务人员提高水平。功能实现：产品知识库、典型案例、客户满意度评估；完善的客户关怀管理CRM对客户关怀管理包括客户销售、服务等过程中的关怀；客户销售过程将实现从潜在客户到最终成为成交客户整个过程的关怀，服务过程则对客户在售后到产品更新的整个使用周期内的关怀；企业可以将以往关怀的经验量化并生成系统的关怀值，如关怀时间、关怀方式、关怀条件等，由系统的计时器进行提醒，企业也可根据实际情况，自主设置关怀的类型，如事前关怀、事后关怀等，同时企业还可制定相应的其它关怀政策。另外， CRM还可实现对各种关怀的评估和日程管理等等。功能实现：客户关怀设置、客户关怀建议、客户关怀管理、客户关怀实施、客户关怀评估、关怀任务管理、关怀日程管理。客户反馈管理对客户反馈（抱怨）处理，CRM主要是实现对客户抱怨的记录，相关人员接到客户的抱怨后，对抱怨进行量化，系统根据客户抱怨的类型和其他相关的业务级别数据，自动生成抱怨处理的建议级别和建议完成时间等，并自动转交相关部门的负责人，同时在抱怨的负责部门的工作记录中生成一个抱怨跟踪业务，还将记录抱怨处理的结果和客户的反馈意见，对客户的满意度进行评估，并结束该抱怨业务。该反馈管理还与客户关怀接口。功能实现：客户反馈管理、客户反馈执行情况客户反馈任务管理、客户反馈日程管理、客户反馈执行情况查询。客户满意度客户的满意度是企业评价服务质量的重要指标。要真正做到以客户为中心，企业必须建立量化的服务评价体系。CRM通过对客户反馈信息及时的收集、整理和分析，使企业对客户的满意度了如指掌。功能实现：客户满意度管理。服务的销售机会服务人员在与客户打交道的过程中，能接触到大量的客户需求信息和潜在购买意向。CRM可把这些信息随时提交给销售部门，由销售主管进行跟踪管理，做到决不遗漏任何销售机会。功能实现：机会管理、服务订单管理、派工单管理、工作日程管理；管理拓展市场、销售、服务和支持的协同目标CRM提供了一个统一的工作平台，市场营销人员和客户服务人员可以实时共享客户的信息资源，通过对客户快速正确的服务响应实现新的销售，通过客户关怀和客户跟踪赢得潜在客户，通过一对一的营销方式获得客户个性化的信息，提高服务满意度。业务进程的控制和管理商业机会的产生和落实取决于业务进程的及时跟踪、推进和有效控制。所以，对业务进程的管理是确保企业目标实现的有效手段。CRM对市场、销售、客户服务、客户关怀等业务进程进行跟踪管理，可以实时掌握业