企业增值税专用发票抵扣联管理讲义

增值税专用发票抵扣联信息采集系统（企业端）使用培训系统简介

增值税专用发票抵扣联信息企业采集方式是由企业自行扫描、识别、或人工录入抵扣联票面信息，生成电子数据，并通过网络或磁盘传送到税务机关，经税务机关解密，认证，并将认证结果信息返回的方式。认证流程

扫描仪的种类

注：各款扫描仪的安装过程请参考随扫描仪附带的使用手册

票易-100票易-200票易–500票易-700票易–800票易–810票易-1000票易王运行环境硬件：普通PC（奔腾以上CPU,128M内存，100M可用磁盘空间）；

扫描仪（型号依需要选定平板或自动进纸式）。软件：Windows98以上简体中文版。软件安装启动计算机后，弹出计算机光驱，将安装光盘放入光驱中，然后关闭光驱；计算机自动读取安装盘，出现如下画面（如果没有，请执行光盘中“setup.exe”安装文件），点击<第二步安装应用程序>

进入安装软件欢迎界面，点击<下一步>

进入选择目的地文件夹窗口：

本软件的默认文件夹路径是C:\ProgramFiles\抵扣联信息采集，如果要修改安装路径，单击<浏览>，不修改安装路径按<下一步>。修改安装路径，单击<浏览>，弹出窗口如下：选择驱动器和文件夹，单击<确定>选择程序文文件夹，单单击<下一步>继续安装。。如果要退退出安装单单击<取消>开始安装软软件安装完成，，单击<完成>按钮，结结束安装运行程序安装程序完完毕，在计计算机桌面面自动生成成《抵扣联联信息采集集》图标。。双击该图图标，运行行抵扣联信信息采集系系统，进入入界面。抵扣联信息息采集图标标系统配置在安装程序序完成后，，运行程序序时，需要要进行系统统配置，选选择[系统]-[系统配置]，弹出下下面的设置置界面：此处只需设设置企业名名称，其他他输入框可可不必调整整。网络设置选择[系统]-[网络参数设设置]，弹出下下面的对话话框：跟据自已网网络情况设设置有关参参数，选确确定退出。。软件注册系统软件在在第一次使使用时，会会要求用户户进行注册册，此时，，导入或手手工输入注注册码，确确认即可。。用户只有注注册本软件件后方可使使用全部的的功能。如如果第一次次没有注册册，以后注册的方法法是打开[帮助]-[注册]菜单后出现现如下的注注册窗口：：收到服务商商的注册码码后（传真真，信件，，邮件），，可以手工工输入注册码或或导入注册册码文件，，点击[确确定]按钮钮即可完成成注册。安装密钥当通过网络络传送认证证数据时，，为确保网网络传递信信息和接收收结果的安全性，需需要导入从从税务机关关领取的密密钥文件1、使用[系统]-[安装密钥]菜单项即出出现如下的的界面2、点击界界面中的<查找范围>后面的倒三三角选中密密钥文件后后3、点击<打开>按钮即可导导入密钥文文件选择扫描方方式使用[系统]-[选择扫描方方式]菜单项进入入，出现如如下的对话话框：在这个对话话框中，我我们可以选选择扫描仪仪型号、扫扫描方式、、发票进纸纸方向。也也可进行识识别数据的的设置。注：正常方向向为抵扣联联票头先进进，票尾后后进。旋转转角度为逆时针针。选择扫描仪仪驱动使用[系统]-[选择扫描仪仪驱动]菜单项进进入，出现现如下的对对话框在此对话框框中，已安安装的扫描描仪驱动程程序均被显显示。选择择本系统软软件所支持持的扫描仪仪驱动程序序，单击<选定>按按钮。扫描参数的的设置选择[操作]-[预扫]菜单后，系系统会自动动弹出相应应型号扫描描仪的参数数设置界面：：需要留意的的参数：扫描区域：：用预览功能能来确定扫扫描区域刚刚好覆盖发发票范围扫描分辨率率：300DPI扫描颜色类类型：选择8位灰灰度或灰阶阶256色色扫描阈值及及对比度：：这一般不需需要调节（调节的依据据是发票图像的的细节可以以看清，而而以不能模模糊）颜色校正：：选择R通道道(Rchannel)注：以上参数数可以保存存使用，以以后扫描时时不需要重重复设置。。进入系统双击桌面上上的抵扣联联信息采集集图标进入入登录界面面，用户录录入合法的的用户名和和密码后即即可进入系系统：系统的初始始用户代码码为：admin初始密码为为：sa为了保证系系统的安全全性，最好好在初次进进入程序后后将此初始始用户的密码更改改，防止泄泄密。发票识别内内容的规则则：1、发票代码为为10位数字(后后两位应是是40或70)，发发票号码为为8位数字字2、购方和和销方方纳税税人识识别号号为15位数字字（可可能有有字母母），，购方方号码码必须是是本单单位的的纳税税人识识别号号。3、开票日日期为为8位，与与当前前日期期相比比不能能超过过90天（超超过90天的发发票不能进进行认认证））4、金金额和和税额额的格格式为为小数数点后后两位位，另另外金金额和和税额额必须须符合合比率关系系5、密文为为84位字符符手工录录入选择[发票管管理]-[手工录录入]菜单单，点点击<录入>按钮钮进入入手工工录入入步骤骤，手手工录录入的的界面面如下下图所所示:录入多多份发发票时时，在在前一一张发发票录录入并并保存存后，，点击击<录入>按钮录录入下下张发发票的的信息息；如如果结结束录录入，，点击击<关闭>按钮即即可。。如果想想查找找当前前界面面中某某一发发票信信息，，可单单击<查找找>按按钮，，在弹弹出界界面中中输入入发票票号码码或代代码，，确认认即可可。扫描录录入在主菜菜单中中选中中[发票管管理]-[扫描录录入]进入扫扫描步步骤，，系统共共有三三种扫扫描录录入方方式(自动动保存存--集中中处理理方式式、自自动保保存--识识别出出错立立即更更正、、手动动保存存--上下下对比比方式式)。。自动保保存--集集中处处理方方式：：在自动动进纸纸扫描描的过过程中中，要要注意意查看看扫描描状况况，一一旦扫扫描当当中出出现了了卡纸纸（塞塞纸））或带带纸的的情况况，立立即通通过点点击上上图中中的<取消>按钮钮，终终止扫扫描操操作。。识别结结果校校验在扫描描完发发票后后，系系统会会自动动弹出出如下下的识识别结结果报报告：：此处的的结果果报告告分为为：识识别正正常发发票、、识别别出错错发票票、重重复的的发票票各有有多少少张。。对于于识别别出错错的发发票，，只需需单击击重叠叠界面面的识别出错发发票一一栏，即可可进入入修改改界面面。识别出出错发发票的的修改改画面面如下下：双击出出错的的发票票扫描描信息息或选选定后后单击击<修改>按钮钮，进进行发发票的的修改改。如如果想想查找找当前前界面面中某某一发发票信信息，，可单单击<查找>按钮钮，在在弹出出界面面中输输入发发票号号码或或代码码，确确认即即可。。扫描识识别内内容修修改用户可可以根根据发发票的的内容容来修修改位位于下下方的的识别别内容容，出出错信信息以以红色显示。。如果果用户户输入入的内内容不不符合合规则则，系系统会会自动动提出出警告告，用用户可可以根根据警警告来来重新新修改改。不可识识别的的发票票出现现原因因：1.抵抵扣联联原件件票面面是否否规范范、清清晰。。2.设设置的的进纸纸方式式与实实际进进纸方方式是是否一一致。。3.扫扫描设设置界界面的的扫描描范围围（高高度、、宽度度）是是否合合适。。注：可通通过预预扫设设置不可识识别的的发票票对于不不可识识别的的发票票，用用户可可以挑挑出此此发票票，在在扫描描结束束后，，手工工录入入此发发票的的内容容或者者重试试扫描描。发票的的修改改选择[发票管管理]-[发票修修改]，则则显示示如下下的对对话框框：1、如如果当当前选选择的的发票票未申申请认认证，，则这这个对对话框框中的的内容容可以以修改改。2、如果果已经申申请认证证，则已已申请认认证的发发票信息息将不会出出现在此此对话框框中。3、如果想查查找当前前界面中中某一发发票信息息然后再再修改，，可单击击<查找>按钮，，在弹弹出界界面中输输入发票票号码或或代码，，确认即即可。自动保存存--识识别出错错立即更更正方式式系统自动动扫描识识别，数数据校验验正确的的自动保保存入库库，检验验有误的的暂停扫扫描弹出出<校正正识别结结果>对对话框，，用户校校正后系系统继续续扫描识识别。手动保存存--上上下对比比方式此种方式式图像与与数据混混合在一一块，每每一行的的上部分分是图像像，下部部份是识识别后的的数据；；窗口的的下部份份是扫描描的总份份数，单单击其中中一张，，在数据据区域显显示出图图像和数数据。选择路径径后，点点击<查询>按钮，选选择所需需数据，，系统就就将采集集到的数数据存储储到指定定路径中中，纳税税人就可可以携带带生成的的zip文件到税税务机关关进行认认证了。。磁盘传输输通过软盘盘传递称称为“磁磁盘传输输”。磁磁盘传输输方式分分为两种种：导出出和接收收。用户户可根据据当地税税务机关关认可的的申报格格式进行行数据导导出。申申报后的的结果用用相应的的格式进进行接收收。导出结果果1.导出出为XML格式式选择[操作]-[磁盘传输输]菜单的的[导出为XML格格式]项后，，系统提提示如下下界面：：2.导出出为DBF格式式选择[操作]-[磁盘传输输]菜单的的[导出为DBF格格式]项后，，系统提提示如下下界面：：在选择路路径后，，点击<查询>按钮，，选择所所需数据据。系统统就将采采集到的的数据存存储到指指定路径径中，在在存储完完毕后，，纳税人人就可以以携带生生成的Dbf文文件送送到税务务机关进进行认证证了。接收结果果1.接收收XML格式结结果选择[发票管理理]-[磁盘传输输]的[接收XML格式式结果]菜单一一项后，，系统提提示如下下界面：：2.接收收DBF格式结结果选择[发票管理理]-[磁盘传输输]的[接收DBF格式式结果]菜单一一项后，，系统提提示如下下界面：：在插入存存有认证证结果的的软盘后后，选择择好认证证储存地地址，选选中文件件后点击击<打开>按钮，，系统就就将认证证结果的的数据读读取到系系统中。。对于认证证结果的的处理，，如果认认证通过过的数据据则直接接存入系系统中。。如果是是认证不不符数据据，则会会进入““发票修修改”功功能中等等待修改改后，进进行第二二次认证证。网络传输输通过互联联网传递递称为““网络传传输”。。选择[发票管理理]-[网络传输输]菜单的的[数据传出出]一项，，就可以以通过互互联网将将采集信信息传递递到税务务机关了了。网络接收收选择[发票管理理]-[网络传输输]菜单项项的[接接收结果果]菜单单一项，，就可以以通过互互联网从从税务机机关将认认证结果果接收下下来了。。查询统计计选择[发票管理理]-[查询统计计]菜单项项就可实实现查询询功能实实现对认认证结果果的查询询、统计计、打印印功能：：1、按认认证状态态查询、、统计、、打印4、按开票时间间段查询、统统计、打打印2、按认认证结果果查询、、统计、、打印5、按发票代码码、号码码查询、统统计、打打印3、按认证时间间段查询、统统计、打打印6、、按销方识识别号查查询、统统计、打打印申报数据据导出选择[操作]—[申报数据据导出]菜单一项项后，系系统提示示如下界界面：申报数据据导出选择[发票管理理]-[导出到申申报系统统]菜单一项项后，系系统提示示如下界界面：选择输出出位置和和开票日日期后，，点击<查询>按钮，选选择所需需数据，，点选<写ZIP文件>、<写XML文件>或<写DBF文件>,系统统就将相相符的结结果数据据存储到到指定路路径上，，在存储储完毕后后，用户户就可以以在电子子申报系系统中使使用这些些认证数数据了。。数据清理理为节省硬硬盘的空空间，有有时需要要把认证证通过并并已校正正、两次次认证未未通过和和取得纳税人资资格前的的数据备备份后从从原始库库中清理理掉。通通过点击击[数据管理理]-[数据清理理]，在弹弹出的界界面点击击<确定>按钮就就可清理理。查看清理理后的数数据在数据清清理后，，如果需需要查看看已经清清理的数数据，通通过点击击[数据管理理]-[查看清理理数据]，在弹弹出的界界面中，，可查看看和打印印已经清清理的数数据。界界面如下下：查询条件件可单选选或多选选。多选选时，各各条件为为并且关关系。图片清理理为了节约硬硬盘空间，，我们可以以删除不必必要的图片片信息。删删除图片，，只需选择择[数据管理]-[图片清理]，此时，，系统自动动弹出下面面的界面：：选择<确定>按钮，删删除所有扫扫描后的图图片。删除除后，所有有扫描的发发票信息查查看或修改改时，图像像提示一律律为“本发发票为手工工录入”。。重置认证状态态在磁盘传输过过程中，由于于意外导致磁磁盘失落或损损坏，可通过过此功能重新新设置数据的的状态，将待待认证的数据据重新改为未未认证状态。。点击[数据管管理