差旅管理制度

差旅管理制度2016/4/28

目录1. 说明 22. 适用范围 23. 出差流程 24. 差旅费报销流程 3a) 报销特殊情况处理 35. 报销种类及范围 4a) 交通费 4b) 住宿费 4c) 差旅费津贴 4d) 其他 46. 差旅费计算的路线 5a) 差旅费路线及方法计算 5b) 起点和终点 5c) 客户方无偿提供差旅费 5d) 出差形式 57. 差旅费支付标准 6a) 住宿及津贴标准 6b) 交通费执行标准 7c) 出差时加班以及加班费的规定 88. 特殊情况 8说明公司对员工在执行业务过程中实际发生的、合理和适当的费用予以报销，报销内容需符合本政策规定与标准；本政策旨在规定出差的标准及流程，包括出差期间交通工具的标准、住宿费、餐费等；本政策的制定本着合理、简易、诚信、节约的原则，突出体现公司发展期的特点。适用范围本制度适用于xx所有员工出差流程注：如员工为外包人员，还须有甲方项目经理的签字，且该项目经理的签字已在财务部有备案。差旅费报销流程报销特殊情况处理由于个人原因造成的无法提供原始发票的情况（例如遗失发票，忘记索要发票等），一律不得报销；由于员工不及时取消预定而造成的罚金，不得报销；实际出差时期与出差预审批有差异时，不需要重新提交《差旅费申请及结算单》进行审批，但在差旅费用报销时，必须要修改实际日期；员工非公务性的支出，公司不予报销。员工在报销出差费用时，如果虚报费用以牟取私利，一经查实，除追回已报销费用外，还将依据公司员工手册规定进行严格处罚。任何私人项目不得包括在费用报告中。如果私人费用在发票中不可分拆，员工应在费用报告中另外注明并向财务部申报。报销种类及范围交通费包含：机票、轮船、火车、地铁、出租车、公交车、长途汽车费、租车费用（含租车服务费、停车过路过桥费、加油费）、飞机票（原则上由公司人事部统一购买。如有航空保险也由公司统一购买，在公司购买了航空保险后个人购买的航空保险不能报销）。住宿费原则上由公司统一预定支付，公司只承担房间的标准费用，因个人住宿而产生的饮用水及其他费用将均由个人承担。员工个人先垫付后报销住宿费时，除提供正式发票外，还需提供酒店宾馆的住宿费清单。差旅费津贴差旅津贴含出差伙食津贴及出差交通补助。其他员工出差期间因公发生的交际费、会议费等，不在差旅费报销范围之内，需另行申请，提交《费用报销单》。差旅费计算的路线差旅费路线及方法计算差旅费按最经济的路线计算。由于工作或其他特殊理由，按此支付有困难的，按实际经过的路线计算；起点和终点起点及终点均为公司（或公司指定为本人主要出勤的场所）。但是，如果是从住家直接前往出差地或是由出差地直接回家时，则将其住家视作出差的起点及终点。客户方无偿提供差旅费客户方提供本规则规定外的差旅费，公司认定无须支付差旅费时，本公司将不另行支付差旅费的部分或全部。（例:客户无偿提供、航空公司提供优惠等）出差形式国内地区出差（前往北京市包括郊区以外的国内地区）：当日往返出差及住宿式出差。差旅费支付标准住宿及津贴标准出差地出差形式差旅费项目支付金额国内地区当日往返出差当日往返补助（差旅津贴）参照：差旅费津贴支付标准住宿式出差住宿费一线城市、省会城市及经济战略发展城市：普通员工：250元/天部门经理/主管：300元其他城市：根据当地消费标准而定，应以快捷商务酒店为主差旅津贴（含餐费补助与交通补助，销售及管理层没有差旅费津贴）一线城市：（仅限：北京，上海，广州，深圳）80元/天/人二线城市：（省会城市及经济战略发展城市）65元/天/人其他城市：50元/天/人注：市内出差时，经理及相当职位（含）以上职务的可以使用出租车；主管、普通员工原则上使用地铁、公交车等公共交通工具。如使用出租车，需获得上司的批准。销售及管理层没有差旅津贴及差旅加班费；出差住宿酒店以快捷商务酒店为主，住宿酒店由公司预订，首选汉庭、如家、速8等连销酒店；同性双数人员出差应两人同住一间；住宿一般由公司月结，如个人报销时除提供正规发票外，还应提供住店明细；除住宿费外的其它开支除公务需要由所属部门最高领导确认可报销外，一切均为个人自行承担。如因陪同客户等特殊原因确需超过上述标准，须在出差前取得部门经理和副总经理邮件批准并抄送财务部。享有差旅费津贴的不再报销此员工持餐费发票报销的工作餐和交通费。交际应酬客户除外，交际应酬客户需须取得部门经理和副总经理邮件批准并抄送财务部出差归来返回公司后5个工作日内提交《费用报销单》进行报销。交通费执行标准交通工具火车飞机去程公司办理公司办理返程公司办理公司办理级别普通员工及部门主管/经理副总经理及总经理普通员工及部门主管/经理副总经理及总经理高铁：二等座；动车：二等座；普快与特快：硬座、硬卧；高铁：一等座；动车：一等座；普快与特快：软卧；经济舱头等舱报销凭证火车票航空运输电子票行程单、

登机牌注：飞机票一般由公司预订支付，如个人报销差旅费时提供的电子票或登机牌只是证明出差时间的依据，不作实际报销凭证。因紧急出差，由个人支付的机票，经人事部确认后，可凭电子行程单报销（同时也要提供登机牌）；火车票一般由公司月结，如个人报销差旅费时提供的火车票只是证明出差时间的依据，