设计源-11-经济分析第九届全国生化工竞赛

目投资估算与筹 项目概 编制依 编制方 投资估 长期资产估算方 基本设备购置 无形资 延递资 预备 固定资产估算因子汇 固定资产投资汇 建设期利 流动...................................................项目投资汇 筹 1.8.1来 还贷方 1.8.3筹措计 财务与经济评 成本估 编制说 编制依据及成本估算方 外购原材料 外购及动力 工资及福利 折旧及摊销 ..............................................财务费 其他费 总成本费用估算 经营成本费用估算 销售收入及税金计 销售收 税金估 财务评 现金流量 静态指 动态指 不确定性分 盈亏平衡分 敏感性分 社会效益评 对环境保护的影 对推广科技进步的影 对发展地区经济的影 对资源利用的影 对长远发展的影 投资估算与筹项目概项目生产规模：本项目主要工艺装置有合成气制甲醇装置，MTO装置，环27万吨/年乙二醇、18万吨/3.1万吨/4.9万吨/1-4.2万吨/年二乙二醇。本项目建设期为270%，第五年达到90%，第六年达到100%，生产期按1012编制依《化工建设建筑概算》（化学工业，第二版《化工工艺设计手册》（化学工业，第四版《建设项目经济评价方法与参数》国家发展与委建设部《工业用地出让标准》（资发[2006]307号表1-1竞赛指导书提供的数编项价130430000元/210000元/313000元/4低压蒸汽200元/5中压蒸汽230元/6电0.7元/710元/80.5元/93元/吨6500元/月·人（包括五险一金编制方投资估长期资产估算方塔设备造价=塔重×(钢材价格+5000元/吨除购置设备费以外的工程费用可以使用langlang基本设备购置27万吨乙二醇（EG）计，设备选型的结果详见设备1-21-31-41-5，换热器1-61-71-81-9。塔设备（5455.122万元1-2塔设备购置费（含加工费用设备名塔代重量塔价内件价内件安装费总C4CO2CO2C2H4EO反应器（8553.991万元40mm1.5。1-3反应器购置费（含加工费用反应反应器设备名号数单个壳重内管重量单价/万总价/万4MTO流化 6/8储罐（471.5936万元烯、1-1-4储罐购置费（含加工费用储罐类储罐代体造1泵（106.524万元1-5泵购置费（含加工费用泵代型数单价/万总计/万222222224442224222222合计（万元换热器（379.055万元1-6换热器购置费（含加工费用设备位型管程材壳程材价BEM1500-7.74/7.81-810-4.5/19-1BEM2500-2.32/0.36-4065-6/19-1BEM1000-2.39/0.36-175-2/19-1BEM400-0.36-20-2.5/19-1BEM900-2.39/0.36-125-2/19-1BEM800-0.36-110-2/19-1BEM700-0.36-70-2.5/19-1BEM700-0.36-160-4.5/19-1BEM1800-0.36-1950-7.5/19-1BEM1400-0.36/2.25-675-4.5/19-106Cr25Ni200BEM700-0.50/0.57-175-4.5/19-1BEM1200-1.13/0.36-950-7.5/19-1BEM500-3.17/0.36-110-6/19-1BEM400-3.17/0.36-10-1.5/19-1BEM900-3.17/0.36-475-7.5/19-1BEM700-3.17/0.36-55-2/19-2BEM900-4.08/0.36-410-7.5/19-1BEM900-4.08/0.36-140-2.5/19-1BEM700-0.36/4.08-135-4.5/19-1BEM500-3.24/0.36-55-4.5/19-4BEM700-0.85/0.36-220-7.5/19-1BEM500-0.92/0.36-35-2.5/19-1BEM600-0.92/0.36-155-6/19-1BEM700-0.85/0.36-65-2.5/19-6BEM700-1.9/0.36-75-2.5/19-1BEM900-1.9/0.78-250-4.5/19-2BEM400-2.25/0.57-55-6/19-1BEM400-2.25/0.36-55-6/19-1BEM1100-2.25/0.36-425-4.5/19-1BEM1800-2.25-1220-4.5/19-1BEM900-2.25-120-2.5/19-1BEM800-2.25-110-2/19-1BEM1800-2.25/0.36-2080-6/19-1BEM500-2.25/0.36-95-6/19-4BEM1400-2.25/0.78-1050-6/19-2BEM500-2.25/0.36-150-7.5/19-1BEM400-2.25/2.75-35-4.5/19-1BEM500-0.57/0.36-45-2.5/19-1BEM700-0.57-80-2.5/19-2BEM2400-0.57/0.36-3700-7.5/19-1BEM600-0.57/0.78-105-4.5/19-1BEM700-1.13/4.08-240-7.5/19-1BEM700-1.13/0.36-305-7.5/19-1BEM900-1.13/0.36-495-7.5/19-1BEM800-1.13/0.36-300-7.5/19-1BEM800-1.13/0.36-100-2.5/19-2BEM700-0.36/4.08-120-4.5/19-2BEM400-1.13/0.36-50-4.5/19-2BEM1000-0.36-330-4.5/19-1BEM600-0.36-50-2/19-4BEM700-1.13/4.08-55-2/19-2BEM500-0.36-85-6/19-1BEM700-0.36-160-4.5/19-1合计（万元气液分离设备（101.7001万元1-7气液分离设备（含加工费设备名设备代型数重量单价/万总计/万/3/11/1/旋风分离 合计（万元 混合罐（1957.845万元1-8混合罐（含加工费设备名设备代型数重量单价/万总计/万/2/2/2/1合计（万元回流罐（6.5788万元表1- 回流设备名设备代数重量单价/万总计/万1C411EO11EG1合计（万元60001-工艺设备费用一编工艺设价格/万1234泵567892.66%，18%，电气装置费用占13%8-111-11管道仪表自动控制系统费用 仪表自控系统费 电气装置费 总 无形资土地使用费：本项目设计用地为7.8117亩。本厂建于山西省晋中市寿阳县马首乡中，根据资发布的《工业用地出让标准该地区为第十三等土地，格不低于96元/m3。本项目基准地价100元/平方米。故土地使用费为78010%，2203.24延递资递延资产主要由建筑单位、生产准备费和装置联合启动调试费构成建筑单位：取工程费用的3.2%估算生产准备费：其中包括人员入厂费、人员培训费、公司费、工程元/人，公司费和工程手续费按5万元，其他准备费按18万元估计0.3~2.0%，本厂采用新技术，2.0%。预备10%固定资产估算因子汇表1- Lang因子对照投资项估算因直接费仪表和控制（安装完毕管道工程（安装完毕电气工程（安装完毕辅助设施（安装完毕间接费其他设施建固定资产投资汇1-14固定投资汇序 费用项

建筑工（万元

购置费（万元工程费

安装工（万元

其他费（万元

合（万元直接费泵管道工程（管道工程（电气工程（ 0辅助设施（装完毕

间接费 施工费 承包商费 不可预见费 其他设施费施施 其 工程费用小 土地使用 技术转让 小

生产预备

小 预备基本预备 价格变动 小 总 建设期利2015628利率利率项年利率六个月以内（6个月六个月至一年（1年一至三年（3年三至五年（5年本项目建设期为2年，总投资为110731万元，其中向中国银行50000应计利息=（年初借款本息累计+当年款额/2）×2015628i=5.45%流是维持项目正常运营和产品流通的必不可少的周转用流动额产本投资流动率为12%~20%。本项目取14%，固定资产投资为110731万元，故流动为30440万元项目投资汇项目总投资汇总序投资项费用/万1234筹来还贷方期为五年，采用每年等额偿还本息的方法还贷，则每年的还贷金额为每年还贷金额

A

i(1(1i)n式中，P为额加前两年的利息，P=50000，还款年限N=5，利可计算出每年还款额为117161.8.3筹措计本项目总投额为13279.65万元50000万元利率为5.54%，其余由自有注入。其中，部分通过抵押本厂部分的固定资产，获得；其余部分由股东大会筹集或总厂划拨筹集，10个月内全部到位。50%第二年，注入剩余，建设工厂并成功开车第三年，开工8000小时，基本保证正常运行，开工率达到70%第四年，开工8000小时，基本保证正常运行，开工率达到90%成本估

财务与经济评旧费+矿山维简费+摊销费+财务费用（利息支出）+其他费用编制说编制依据及成本估算方《化工公司石油化工项目可行性编制规定（2009年《中民暂行条例》及《实施细则《化工内部会计制度（2001年）》（《建设项目经济评价方法与参数》（第三版表 竞赛指导书提供的数编 项 价 304不锈钢设 30000元/ 10000元/高压碳钢设备价 13000元/低压蒸汽 200元/中压蒸汽 230元/ 0.7元/千瓦工艺软 10元/冷却 0.5元/污水处理 3元/吨人工成 6500元/月·人（包括五险一金外购原材料2.2外购原材料17995.8m3/21633.14C30751.1吨/5SAPO-3414.7吨/657吨/7外购及动力 数单金单数单金单元1元/2低压蒸汽-元/3中压蒸汽元/4电元/52元6元/

表 及动力费用一览年消耗 单 年度成本/ 总计/万 工资及福利2.4。表 员工直接工资估算部 职 人

基本工 小（万元/人 /万

总工程 1 干 经 职

采购 销售 人力资源 1 6 1 3 4 1 1 处6 2.5。员工福利津贴估算编类占工资总额比小计/万12234567合计/2.6工资及福利费一编项小计/万123折旧及摊销本项目固定资产折旧均采用平均年限法（直）。其中，估计厂区6.3%，206.3%，折旧年153%，556.6%，1552.7项 项目原 项目净残值

折旧/摊销年 年折旧/摊销（万元/年（万元折旧生产设 建筑 35053505办公设 合 摊销无形资 递延资 合 1.2%110731 为1328.772万元财务费409万元/3‰计算，则每813万元。表 财务费用一览编项小计/万123其他费1%~10%3%。7415其他年其他用=年及福利费总额×百分比则其他用为1078万元年其他销售费用=年销售费用×1%。4179.2表 其他费用一览项 抽提比1其他制造 2其他 3其他销售费 4总成本费用估算表 总成本费用估算序 项 年度成本/万 外购原材料 外购及动力 3456789经营成本费用估算表 经营成本费用估算序项年度成本/万12外购及动力34567销售收入及税金计销售收本项目以乙二醇（EG）为主要产物，年产量27万吨，纯度为99.99%。同时，本项目副产丙烯（99.60%）（88.60%）、1-丁烯（98.30）、二乙二醇（99.98%）。本项目销9.13所示。2.13销售收入一览序 产品名 数 单 单价元/吨总价/万 乙二 万吨/年 234156税金估额=销项税额=含税销售收入/（1+税率）×15%417290万元，全负荷时的购入品的外购含税成本（外购原材料费+外购动力费）为131309.637万元。故本项目销项税额为54429.130万元，进项税为17127.344万元，为37301.786城市建设城市建设税额=×城建税5%，所以本项目城市1865.089教育附加税=15%21263表 税金估算一览序项税额/万1234城市建设56财务评现金流量2.15现金流量建设 投产项1212345678900现金流00销售000000000000000000000000000现金流建0000期流动资00 00 金经营00120175.387154511.212171679.125171679.125171679.125171679.125成本销售税金0 93173.782119794.863133105.404133105.404133105.404133105.404133105.404133105.404133105.404及附加偿还00本息所得0 税小 .170307285.076337763.529359026.529337763.529326047.529326047.529326047.529326047.529计- -1729028664.82968275.923 79526.47191242.47191242.47191242.47191242.471流量净 现

-258112.775-199849.304-120322.833-29080.36262162.108153404.579244647.050金

434580405915.170 1011121314ABB0B-B----2.1累计净现金流量静态指年利润总额=年产品销售收入-年总成本费用-133768.471242415.26万55.18%＞26%（化工行业标准投资利润率）。年利税总额=年产