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文档简介

U8应收款治理操作手册一、几个概念务单位收取的款项。预收帐款：是指企业依据购货合同规定预收客户单位的款项。款项。二、产品介绍应收款治理系统，主要用于核算和治理客户往来款项。形成的对企业的往来账款。理地进展资金的调配，提高资金的利用效率。三、应用模式依据对客户〔供给商〕往来款项核算和治理的程度不同，供给了应收账款核算模型“具体核算”和“简洁核算”。具体核算：适用于销售〔选购〕业务以及应收〔付〕款核算业务比较简单；或者那么可以选择这种核算模型。〔选购〕业务以及应收〔付〕账款业务比较简洁，或者现结业务很多，则可以选择此核算模型。四、操作流程五、系统初始1、初始设置－选项/常规业务工作——应收款治理——设置——选项业务工作——应收款治理——设置——初始设置1业务工作——财务会计——应收款治理——设置——期初余额六、日常业务处理应收单据录入应收单据包括：应收单和销售发票两种。录入销售业务中的各类发票，以及销售业务之外的应收单。业务工作——财务会计——应收款治理——应收单据处理——应收单据录入——单位名称：应收单；单据类型:其他应收单；方向:正向——确定。进入“应收单”模块，蓝色为必输项。——保存——审核1，作应收账款处理。业务工作——财务会计——应收款治理——应收单据处理——应收单据审核——按“客户”查询——确定选择要审核的单据——点“审核”2、制单处理—确定例如：销售发票制单——全选——制单3、删除。单据查询——凭证查询——确定。选择要删除的行，点“删除”4、应收单录入—表头：客户、结算方式、金额、收到金额；表体：款项、款项类型选应收款——保存——审核——马上制单——选现金流量工程——保存5、收款单据审核件找到要审核的单据。然后，选择要审核单据——点审核。6、核销处理—确定。然后，在下表“本次结算”处填上表“本次结算金额”——保存——关闭7、取消操作作类型”选择要核销的单据，选择标志“对冲也在“取消操作”里操作。8、转账业务工作——财务会计——应收款处理——转账〔AB〕——应收冲应收——转出户、转入户——过滤——确定——保存预收冲应收——预收款、应收款页面分别填写点“分摊”——确定应收冲应付9、月末结账财务会计——应收款治理——期末处理——月末结账——选择要结账的月份，显示“Y”——下一步处理

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