易磐全面预算系统培训内容

易磐EP全面预算管理软件（LITE版）

培训教程上海易磐信息科技有限公司培训目标培训目标：了解系统具体功能，掌握操作方法；掌握控制台配置方法，实现自主实施；培训要求：参与人员：用户操作端：财务部相关人员；

系统配置端：至少两名财务人员、一名IT人员；培训安排：培训总周期为5天，3天标准课程讲解，2天上机操作；培训追加：可适当购买人天数，帮助梳理报表体系；终端用户操作-登录登录系统方法：打开浏览器，输入指定IP地址进行系统访问，输入相应用户名密码进行系统登录终端用户操作-主页区名词含义终端用户操作-报表按钮功能报表的刷新、保存、送审、提交、收回权限可将系统中报表导出为excel格式对整张报表进行批注可查看该张报表的所有操作人员及相应权限所有用户对报表的操作都留有记录点击图形分析可查看该表相应图形查看该表限制条件对某个单元格数据进行批注单元格的修改记录可查询可上传相应附件，支持多个文件格式可对其他报表进行超链接行浮动表可操作区域浮动报表进行新增信息加载报表新增对误增行进行删除终端用户操作-填报操作单元格公式展示用户可填报区域只读区域终端用户操作-浮动表格用户根据需要进行表格行的增加双击或点击”信息加载”按钮，进行指标选择终端用户操作-自动汇总数据自动汇总，无需用户任何操作；可对汇总数据进行明细构成查询；明细值可导出excel，便于进行进一步筛选与加工；基本概念解释-维度多维（维度）预算模型是适应对预算管理特性（数据流转、归口审批、分类汇总、多维分析）而设计的数学和多维数据库模型；维度：是指预算指标在流转过程中的业务属性，包括组织、期间、数值属性、地区等等；每个预算指标都有明确的业务内容，或者具有一定的经济含义；都可以用维度来表示；所有的预算指标都通过多个维度来描述；一方面保证了数据在不同编制环境下的唯一性、一致性和表样无关性；通过指标关联不同的维度（业务属性）在不同的报表上展现；一个指标可以出现在不同的报表上；

基本概念解释-维度多维模型的定义：指标名称管理费用-办公费-报刊杂志费指标属性成本/费用-年度预算-金额期间属性

本年组织机构

财务中心金额单位

元数据值类型

申报值……维度值3200.00EXCEL中的定义：表号：YYSB001行号：15列号：2利用维度进行数据的传递，保证了数据在脱离表样下的唯一性和一致性；利用维度进行数据的传递，保证了汇总数据的自动生成；维度的描述采用业务人员最熟悉的业务语言数据转换原理预算编制表预算编制表预算编制表EP数据库维度存储维度读取预算审批表预算汇总表预算编制表软件配置流程打开管理控制台文件夹，找到EP_DBConfig,双击打开，进行数据库连接的配置；只需进行一次配置即可，测试通过后点击确定按钮；管理控制台-配置数据连接管理控制台-登录打开管理控制台登录端，输入用户名admin进行登录管理控制台对基础维度进行建立与管理建立用户及权限分配建立模板及模板分配建立审批流程及流程应用预算任务的建立与维护函数的设置文档附件的管理管理控制台-维度管理建立系统所需的基础维度，包括组织、期间、指标、扩展维度等维度管理-维度启用系统默认启用前四个维度，但可根据需要进行扩展维度的启用。是否按照相应维度对报表进行扩展，可通过勾选“报表扩展”来实现。维度管理-维度建立根据维度启用的情况，建立相应的维度信息，包括组织维度、期间维度、指标维度、辅助维度等自定义视图系统可对所有维度进行自定义视图的建立，可满足企业不同角度的汇总分析的需要。注：自定义视图时，叶子节点不能新建，只能从基础维度中进行引用。管理控制台-用户管理建立用户及对用户权限进行分配用户管理-建立用户在已建立的组织维度下进行用户的建立用户管理-维度权限对用户所有操作权限的部门进行分配。管理控制台-模板管理模板设计：对表格样式进行设计，并对单元格定义相应维度。模板扩展：将模板分配给相应的使用部门或不同的指标等管理控制台-工作管理流程预设：建立预算报表需要的审批流程；模板分配：为用户分配全局模板，将模板直接与用户关联。注：全局模板与部门模板的区别将在后面的模板设计中着重介绍；用户组态、模板组态：将用户与部门、模板进行相应的关联；自动组态：提供一种批量关联的方法；控制规则：建立控制规则，如：数据只读、隐藏等管理控制台-任务管理任务类型：维护预算任务，如：年度预算、季度预算等；任务维护：在相应的任务类型下面建立不同任务，如“年度预算”下建立2013年预算任务期间实例化：将期间进行相应的实例化，便于实际值取数的对应；管理控制台-函数管理基础设置：对所需函数进行类别设置，包括总体、按任务、按不同指标浮动等；根据基础设置的情况，可建立不同的函数；模板管理-模板设计建立模板分类（收入类、费用类等）新建模板按钮可将已有模板进行另存为模板设计-新建模板在模板分类下新建模板，点击模板按钮时界面如下输入模板编码输入模板名称选择报表类型选择模板类型选择审批流程部门归属模板：可分配给很多部门共用，模板需要与部门进行关联，可按部门进行扩展全局模板：与用户进行直接关联，可作为全局展示报表，无法按部门进行扩展模板设计-表样设计可直接设计报表或将已有的EXCEL报表复制粘贴；根据不同数据类型设置不同数据格式；模板设计-格式Office2007的界面风格，设计与使用方式与excel一致；支持单位的自动换算;模板设计-数据存储操作方法：选中需要配置维度的单元格，点击右侧浮动框中的数据存储，再点击修改，依次配置责任中心、数据期间、值类型、预算指标、扩展维度等。报表：当勾选报表时，说明该张报表中数据的归属部门为操作部门单元格：获取其他单元格的某项维度信息明细：将维度进行强制明细，原因在于：在配置数据存储时必须是最明细的节点，如无法明细，可将汇总节点进行强制明细模板设计-数据存储是否只读：数据为只读的，不允许用户进行修改提交不生效：数据可以提交并经领导审核，但该数据不参与汇总维度存储：将数据以维度的方式存储到数据库中，可供其他报表直接引用或参与汇总；行列存储：将数据以行列方式存储到数据库中，但该单元格数据不能被其他报表引用；模板设计-数据来源操作方式：配置方式与数据存储一致，但数据来源可以根据维度自动汇总；通过维度间的树状关系可对数据自动汇总；预读取：填报用户只需保存，报表中的数据即自动传递并参与汇总；注：数据来源时是否勾选明细的情况；1）一对一，数据存储勾选明细则来源一点勾选明细2）多对一，多个数值进行了存储，当需要汇总时只需配置相应的根节点，则无需勾选明细；模板设计-变量函数使某个单元格根据条件自动展示信息。如：在编制单位处配置浮动部门维度名称，则该位置会自动展现当前操作部门；模板设计-维度复制将已配置维度的单元格进行维度复制，复制相应指标粘贴到需要的的单元格上，可批量复制整行、整列进行复制粘贴。（注：批量时确保区域相匹配）复制与粘贴时根据需要选择来源或存储模板设计-维度替换可对维度按照类型进行相应替换，批量替换降低维度配置工作量模板设计-操作按钮功能设置浮动表样清除配置错误的维度信息配置数据校验公式报表导出excel为表格数据配置图形配置报表链接模板设计-模板校验根据需要对报表的填报进行限定，达到预算编制前控制；设置方法：模板校验》点击新建按钮，依次输入序号、名称、校验公式、校验说明等。公式设置方式和EXCEL公式一致；模板设计-图表设计设置方法：1.选择所要设置的图形样式；2.进行图表配置；3.图表的设置说明进行图表标题及字体等设置模板设计-报表链接操作方法：为需要配置报表链接的单元格赋予相应维度，然后点击报表链接，选择需要链接到的报表，选择报表所属部门，保存即可；注：维度可为行列存储或相应维度存储，但需要配置“只读”模板设计-浮动表样操作方法：1、设计表样，需要预留两行空白行；2、选中两行相应区域，在浮动设置按钮下选择行浮动；3、对需要用户填报区域配置行列方式存储；4、对合计行分别配置相应的维度方式存储，以供其他报表取数；表样适用范围：适用差旅费、业务招待费等专项费用。填报人需列举明细，但只有总额参与传递、汇总，明细仅供领导审批之便；模板设计-信息加载表样操作方法：1、设计表样，需要预留两行空白行；2、选中两行相应区域，在浮动设置按钮下选择行浮动；3、在图中A7、A8位置设置信息加载；4、对需要用户填报区域配置维度存储，以供其他报表取数；表样适用范围：适用费用项目已知，但各部门并不完全发生。填报人需选择需要的项目，各项目明细可自动传递、汇总；信息加载配置：选中需要加载信息的单元格，点击信息加载标签，选择需要加载的维度类型，在维度选择处选择相应的维度进行保存。批量：多选方式；单选：每次加载一个指标；自动：会自动加载全部信息；模板管理-模板扩展选择配置好的部门归属模板，根据实际需要选择相应部门，使该模板供多个部门使用可选择模板扩展的范围，此处与启用维度处的维度扩展相关联工作管理-流程预设操作方法：进入流程预设界面点击新建，输入编号及流程名称，每级审批方式可通过下拉框进行选择，最后点击保存即可。系统最多支持20级审批每级审批有五种方式可供选择；注：流程预设供创建模板时选择操作定义时使用；工作管理-模板分配为用户分配全局模板，直接将模板与用户进行关联；工作管理-模板、用户组态模板组态：以模板为基准将部门、人员进行关联；用户组态：从用户角度出发将部门、模板进行关联；工作管理-自动组态更便捷分配权限的方法，同样将模板、用户、部门进行批量的关联，降低权限分配的工作量操作方法：1、选择需要分配权限的模板，可以是多张；2、选择对以上模板有相同操作权限的用户；3、选择以上模板的使用部门；4、勾选相应的操作方式，点击生效即可；工作管理-控制规则控制规则的设置可达到对一张报表的分区域控制，并可对审批数据保留痕迹；操作方法：1、新建控制规则名称；2、选择控制依据；3、确定黑名单还是白名单，白名单为允许操作，黑名单则相反；4、根据需要设置数据只读或数据隐藏；注：数据隐藏后公式无法对隐藏数据进行求和汇总，慎重使用。控制规则-应用表样单元格维度设置后选择控制规则该用户只对黄色区域有操作权限任务管理-任务类型操作方法：1、建立任务分类；2、在分类下建立节点，该节点名称方便终端用户理解即可；3、将所有报表按照节点进行相应分类；注：节点名称应明确，一张模板只能分配到一个节点下；任务管理-任务维护操作方法：点击新建按钮在弹出对话框中，输入编号、名称、选择状态启用，最后设置为默认当前任务；每一年编制预算前，只需新建一个任务并设置默认当前任务即可；任务管理-期间实例化操作方法：将当前任务下的期间进行对应日期的实例化，直接在右侧进行输入即可；例：本年对应2012，一季度对应2012Q1，1月对应201201，上年对应2011等；实例化的作用：可根据设置实例化所对应的区间来获取实际数；函数管理-常用