决策一包操作手册会计核算

第1章期初结 期初结 第2章核算日常管 核算记账管 核算账务回 核算状态查 年终结 收入分户 核算科目查 第3章固定报 报表查 报表导 报表打 清 第4章报表报送工 刷新数 计算数 审核数 保存数 确认数 第1章期初结功能描述：系统上线前，对数据进行期初的初始化期初结转的原则是每个区县局单独进行期初结选择本区县局。如点击“期初结转在弹出的框中点击“确定。系统提示“已加入期初结转点“重置余额按钮在弹出的框中点“确定按钮，执行结果框中显示重置余额执行结果。第2核算日常管功能描述：进行记账、结账操作，生成核算报表数据选择会计年度，并点击“确定”按钮，显示本单位，如图设置记账日期（记账日期起（系统默认：a.如果没有进行过b。（成功，会提示“期间XX。0天。选择会计年度，并点击“确定”按钮。如图位最后一次的账务截止日期（记账日期。如图：前100天内的任意日期（回退日期不能大于最后一次记账日期，点点击账务回退，显示如下信息点击确定，显示如下信息点击确定帐是否成功，最后一次的记账、结帐日期。可以通过2种方式查位状态”按钮。功能描述：对12月份进行过记账后，可以用本模块对数据进行选择本单位，系统带出所属会计年度和会计期间。如图点击“年终结转”按钮，执行结果框显示执行信息收入分户功能描述：将看作一户，用于查询的纳税明细。按【会计核算】—【核算日常管理】-【收入分户账】点击查询，如图单击信息，显示如下选择核算日期起、核算日期止，点击查功能描述该模块能分征收项目总账科目行业登记类型来进行查询，方便进行核算数据的查询和比对工作。点击查第3章固定报该部分的报表为固定报表，分为会计报表、统计报表、按【规划核算报表】打开会计报表、统计报表和月快报。《平衡月报表》为例，介绍固定报表的功能在已经进行过记账处理后可以通过设置报表期舍位（角分、万元，查询相应的报表。具体操作如下：设置查询年月、、舍位。如图2.点击“计算”按钮，显 的报表数据。如图功能描述：对报表查询结果进行导出。具体操作如下1.点击“导出”按钮，在弹出的框中点击“确定。如图选择保存路径，完成导出操作。如功能描述：对报表查询结果进行打点击“打印”按钮，选择打印模式，完成打印操作数值能清册方便核算人员进行查看数据比对的清册分为余额清册、流水清册。余额余额清册展示的所有余额，是一个累计数据。具体操作下鼠标左键单击需要清册的报表数值，在提示框中选择“纳显示余额清册结果。如图点击某户的“账户号”，可以该户纳税点击报表路径（如图，可以进行回退操作流水流水清册展示分月的流水，是一个当期数据。具体操作下鼠标左键单击需要清册的报表数值，在提示框中选择“纳该月份的流水清册。如图：点击报 路径（如图，可以进行回退操作第4报表报送工该工具能按区县局-省局-的顺序层层上报报表数据【核【规划核算报表【报表报送平台【计会统报表的顺序进入本功能模块。除信息表外其他会统月报均可从刷新获取当期数据打开报表任务。如点击任务，进入页面，如果本次填写的报表的报表期不是当前报表期，可以点击当前报表期右侧的▼选择其他报表期。如图：报表期选择完毕后点击相应的报表【填报字样进行数据填报如果是第一次使用本系统系统会自动提示插件弹（次填报数据时系统不会再提示该插件如果服务器上的插件进行了升级，用户再次打开插件，系统自动提示插件，操作同上）如图：插件安装成功后，系统将从服务器上报表任务，并在插件中打开报表。如图：打开任意一张报（《平衡月报表为例进行报表刷新。刷新分为“刷新数据（能一次刷表平台中所有报表数据（只刷新本操作选中的单张报表数据）如图：对有计算的表源进行表内表间计算。分为自动计算（进行表间切换的操作时，系统会自动计算当前表中的表元、手动计算。自动用户在进行报表间切换的操作时，系统会自动计算当前表中的公式表元。手动点击“计算”按钮，在弹出的框中选择计算当前报表、计算全部报表。如图：对报表进行表内表间审核。为自动审核和手动审核自动在进行报表间切换的操作时，系统会自动审核当前表。如果报表数据不符合审核关系，会弹出如下框。如图：手动逻辑性审核逻辑性审核检查报表数据是否满足系统中定义的逻辑性关系。逻是错误的，用户必须根据审核信息修改这些数据。合理性合理性审核检查报表数据是否满足系统中定义的合理性关系。合从。报表不能