私募股权投资基金(有限合伙)募集说明书

私募股权投资基金(有限合伙)权理有限公司拟作为普通合伙人发起设立*****投资基金(有限合伙)(具体名称以投资，以充分利用我国经济基金类型：有限合伙制股权投资基金投资方向：拟上市的优质企业、高成长的细分行业领袖、创业型企业基金规模：5亿元人民币(首期募集3亿元人民币)理费为基金总规模的2％；2014年及以后各年度年管理费为已投资并处于投资管理状态下各项目原始投资本金预期投资收益率：80%(预期投资收益率不作为最终承诺)投资收益分配：基金就其任何项目投资取得现金收入，基金管理人将在率小于等于15%(“优先收益”)的情况下，基金管理人不享受业绩分成；在合伙的比例对超出15%投资收益率的的剩余可分配收益进行分配。但前述任何情形(详见《*****投资基金(有限合伙)合伙协议》)。资额)/合伙人总最低认购额：人民币1000万元人民币 第一章中国私募股权投资机会分析现在“MadeinChina”无处不在，中国产品几乎成了全世界人民日常生活类占万吨)等产品产量已稳居世界第一位。甘蔗(11295万吨)、大豆(1720万吨)分别居第二、四位。主要工业产品中，钢(56561万吨)、煤(25.26亿吨)、水泥(13.6亿吨)、化肥(5825万吨)、棉布(675亿米)居第一位。糖(1271万吨)居第三位。发电量(32816亿千瓦小时)居第二位。原油产量(18632万吨)居第五位。公司已经确立上市发展战略或已经启动IPO进程，接近上市，具有很高的投资公司相对更加成熟，投资风险显著降低，一般投资周期只需1~3年，上市成功、企界第二章基金的组织、运行与管理******基金(有限合伙)为有限合伙制，投资人作为有限合伙人，*****基金*资基金(有限合伙型)持股公司目标公司目标公司……80%的投资收益20%的投资收益普通合伙人：*****管理有限公司年度管理费本基金定位于对中国的成长性企业，尤其是拟上市的优质企业、以及具有1~3年内上市潜力的高成长的细分行业领袖和潜在龙头企业进行上市前的股权*****投资基金(有限合伙)。本基金由有限合伙人和普通合伙人共同出资设立。有限合伙人认购亿元本基金规模为5亿元人民币，其中，基金发起人深圳*****基金管理有限公止时间人分配本基金的收益分配(详见《*****投资基金(有限合伙)合伙协议》)遵循以 (“优先收益”)的情况下，基金管理人不享受业绩分成；在合伙人的投资收益率大于15%的情况下，由基金管理人和全部合伙人按照20%:80%的比例对超出妨碍基金管理人由于其出资而应当然享有的分享合伙收益的权利(详见《*****投资基金(有限合伙)合伙协议》)。资额)/合伙人总三十日之内尽快将现金收入进行分配。但当某笔现金收入金额不足100万元人要费用理费用％的理状态下的各项目原始投资本金总金额2%的年管理费(某年度已经完全退出的2.托管费用3.基金合伙费用金募集方式和对象本基金主要面向投资者定向私募。人根据经营需要，可自行决定适当延长(经营期延期时)或缩短投资期。资方向1.投资阶段：成长性企业，尤其是接近上市的优质企业、以及具有1~3止从事的经营活动控制条件限合伙人入伙条件如下：4．有限合伙人以现金方式出资，分两期出资，每期出资均为总出资额的由普通合伙人和有限合伙人共同组成的风险控制委员会对基金的投资和收由有限合伙人共同推选一名成员，普通合伙人推选一名成员组成。2．诚信为本：恪守金融投资业的核心价值观，对投资人、对投资企业、对3．谨慎投资：将用专业化的投资技能，规避投资风险以实现投资价值的最4．勤勉尽责：帮助投资企业提升管理水平，完善公司治理结构，构建符合上市企业标准的财务和法律框架，通过提升被投资企业的价值，为投资略资于流通业中高成长、网点规模潜力大、管切关注品牌消费品各细分行业内拥有独立知识产权和领先核心技术、具有很强核心竞争力并处于快速增长期的行业领象企业的定位2．2~3年内能上市的潜在行业领袖企业。业标准2．市场空间大：快速增长的本地市场需求和/或国际市场需求，且存在明确4．可持续发展：业务发展战略、增长计划清晰可行，符合国家产业政策和组合本基金将投资分散于不同行业的5~8个项目，单个项目投资额不超过基金流程委员会的审批通过，投资经理必须将相关项目资料归档。司投委会提出最后审议投资决策(包括审议《投资协议》主要条款)。通过后签创造理本基金将在投资之前做全面而深入的行业分析、公司分析以及管理人员考察，寻求与投资企业的管理人员深入交流获得发展理念的一致以及良好的互动。细致的尽职调查。投资企业管理层的积极互动，并寻求该领域专家的协助。出队本基金的核心团队由中国优秀的PE投资人以及背景优良的上市公司高管势管理团队的投资业绩四章基金的风险提示本着对投资者审慎负责的态度,特此提示本基金潜在投资者,对基金投资可规避策略断等主观因素会影响其对相关信息和经济形势走势的判断,从而影响基金收益提示是成长期及Pre-IPO企业。但这种投资策略,可2．政策风险:因国家宏观政策(如货币政策、财政政策、行业政策、地区发3．经济周期风险:随经济运行的周期性变化,投资项目的收益水平也呈周期性变化。本基金投资的成长期及Pre-IPO企业及其上市后的收益水平化,从而产生风险；4．利率风险:金融市场利率的波动将会影响企业的融资成本和利润,本基投资的企业,其收益水平会受到利率变化的影响；5．其他风险：战争、自然灾害等不可抗力因素的出现,可能导致基金资产的损