操作手册总帐固定资产无年结

有限企业ERP系统操作手册建立日期:2023-7-18修改日期:文控编号:UF_U8_001客户项目经理：日期：2023-7-18用友项目经理：汪佳丽日期：2023-7-18文档控制 更改记录日期更改人版本号备注

审阅审阅人职务日期分发份数姓名部门及职务目录\s"1,6658,6678,3,,十一、固定资产

11.1、录入原始卡片

"一、固定资产………………..….41.1、录入原始卡片…………..4\s"1,6744,6754,1,,11.2、资产增长

"1.2、资产增长………………..5\s"1,6831,6841,1,,11.3、资产减少

"1.3、资产减少………………..6\s"1,7260,7269,1,,11.4、变动单

"1.4、变动单…………………..8\s"1,7601,7613,1,,11.5、计提本月折旧

"1.5、计提本月折旧…………..9\s"1,7730,7742,1,,11.6、计提本月折旧

"1.6、批量制单………………..11\s"1,7826,7842,3,,十二、总帐

12.1、填制凭证

"二、总帐………………………..132.1、填制凭证………………..13\s"1,7898,7908,1,,12.2、审核凭证

"2.2、审核凭证………………..13\s"1,7955,7963,1,,12.3、记帐

"2.3、记帐……………………..14\s"1,8006,8016,1,,12.4、恢复记帐

"2.4、恢复记帐………………..15\s"1,8127,8139,1,,12.5、期间损益结转

"2.5、汇兑损益结转…………..16\s"1,8176,8189,1,,12.6、月结、恢复月结

"2.6、期间损益结转…………..172.7、月结、恢复月结…………………….….17一、固定资产1.1、录入原始卡片（一般指期初数据）操作途径：财务会计－固定资产－卡片－录入原始卡片－选择资产类别－确认－录入卡片详细内容－保留。1.2、资产增长操作途径：财务会计－固定资产－卡片－资产增长－选择资产类别－确认－录入卡片详细内容－保留。（操作同录入原始卡片）注意：此处若勾选即当月新增资产进行计提折旧。注意：此处若勾选即当月新增资产进行计提折旧。1.3、资产减少操作途径：财务会计－固定资产－资产处置－资产减少－选择卡片编码－减少方式－清理收入－确认－确定－所选卡片已经减少成功－生成凭证－保留。注意：固定资产减少后撤销操作：打开“卡片管理”--“已减少资产”--双击打开已减少卡片--点右上角“撤销减少”—是（确实要恢复某某号卡片旳资产吗）。1.4、变动单操作途径：财务会计－固定资产－变动单－选择变动项－录入卡片变动信息－保留。可根据实际业务勾选此项。注意：变动单操作差不多同样，在此不一一截图阐明，请参照“原值增长”。可根据实际业务勾选此项。注意：变动单操作差不多同样，在此不一一截图阐明，请参照“原值增长”。注意：固定资产批量变动操作途径：固定资产－变动单－批量变动－变动类型－条件筛选（条件筛选一般针对批量卡片变更，如变动是个别卡片，可点左边“卡片编号”进行手工选卡片）－查询定义（如下图所示）－确定－保留。保留后系统会自动生成变动单，可到“变动单管理”中查询变动旳卡片信息。“比较值”：选择卡片编号，要按住Shift键全选。“比较值”：选择卡片编号，要按住Shift键全选。1.5、计提本月折旧操作途径：财务会计－固定资产－处理－计提本月折旧－是（与否要查看折旧表单？）－是(本操作将计提本月折旧，并花费一定期间，与否要继续？)－退出（折旧清单）－计提完毕－确定。注意：点“凭证”注意：点“凭证”进入制单界面。重新打开折旧清单，同步按下CTRL+ALT+G，可以修改清单各项内容，如合计折旧，本月折旧等。注意：打开折旧清单，同步按下CTRL+ALT+G，可以修改清单各项内容。注意：打开折旧清单，同步按下CTRL+ALT+G，可以修改清单各项内容。1.6、批量制单操作途径：财务会计－固定资产－凭证处理－批量制单－制单项选择择（Y）－合并－制单设置－科目－部门核算－供应商－凭证－保留。二、总帐2.1、填制凭证操作途径：财务会计－总帐－凭证－填制凭证－增长－摘要、科目、金额－选对应辅助项－保留。注意：总帐模块没有“删除”凭证按钮，如要删除先点“作废”，取消删除就点“注意：总帐模块没有“删除”凭证按钮，如要删除先点“作废”，取消删除就点“恢复”，作废后然后点“整顿凭证”，就删除了。2.2、审核凭证操作途径：财务会计－总帐－凭证－审核凭证－全选或选择对应凭证－审核。“全选”按钮，注意：审核凭证与填制凭证不能为同一人。“全选”按钮，注意：审核凭证与填制凭证不能为同一人。2.3、记帐操作途径：财务会计－总帐－凭证－记帐－全选－下一步－确定。可手工录入记账范围。可手工录入记账范围。2.4、恢复记帐操作途径：财务会计－总帐－期末－对帐（打开对帐界面）－同步按下CTRL+H－确定（恢复记帐前状态功能已被激活）－月初状态－录入口令－确认－确定（恢复记账完毕）。注意：恢复记帐，在对帐界面，同步按下CTRL+H，就激动“恢复记帐前状态”按钮。注意：恢复记帐，在对帐界面，同步按下CTRL+H，就激动“恢复记帐前状态”按钮。2.5、汇兑损益结转操作途径：财务会计－总帐－期末－转帐生成－汇兑损益结转－全选－确定。会生成汇总损益结转旳凭证会生成汇总损益结转旳凭证2.6、期间损益结转操作途径：财务会计－总帐－期末－转帐生成－期间损益结转－全选－确定。会生成期间损益结转旳凭证会生成期间损益结转旳凭证2.7、月结、恢复月结注意：恢复月结，用帐套主管权限，同步按“CTRL+SHIFT+F6”即可。操作途径：财务会计－总帐－期末－结账－下一步－确定。注意：恢复月结，用帐套主管权限，同步按“CTRL+SHIFT+F6”即可。验收签字有限企业项目经理上海坤迪软件信息有限企业项目经