(完整版)打算财务部门及各岗位工作职责

千里之行，始于足下。第2页/共2页精品文档推荐(完整版)打算财务部门及各岗位工作职责打算财务部门工作职责

1、依照国家各项财经法律、法规和公司经营治理需要，制定、完善各项财务治理制度。

2、负责贯彻执行国家各项财务、会计制度及集团公司财务治理制度，保证会计信息资料的真实、合法、合规。

3、负责公司日常财务核算，参与公司经营治理。（依照公司实际事情提出合理化建议或意见）

4、负责组织公司财务预算的编制工作，监督、检查预算的执行事情。

5、组织公司年度财务决算工作，编制财务决算报告。

6、定期对公司财务状况举行财务分析并提供各种财务分析报告，为公司的经营决策提供依据。

7、对公司的资金举行预算打算治理，经过资金合理运作，有效落低资金成本，提高资金的使用效率。

8、对公司各类成本费用的开支举行仔细审核，并严格按照公司规定的付款审批程序及预算治理制度执行。

9、正确计提缴纳社保及住房公积金，按规定时刻做好工资、津贴、福利、奖金等发放工作。

10、负责公司财务资料和会计档案的治理工作。

11、制定公司税务筹划方案，并按时缴纳各项税费。

12、会同公司资产治理部做好资产治理工作，定期举行资产盘点清查，保证资产账实相符。

13、积极配合各相关部门做好公司日常工作及各项年审工作。

14、完成上级财务部门和主管领导交办的其他工作。

打算财务部经理工作职责

1、依照国家各项财经法规和公司经营治理的需要，组织制定、完善公司各项财务制度，并监督降实执行事情；

2、负责财务部门治理工作，指导、协调、催促、考核财务工作，并且协调与其他部门的工作关系；

3、负责组织公司财务预算的编制工作，监督、检查预算的执行事情。

4、负责组织公司经营绩效分析工作，每月组织编写公司经营绩效分析报告。

5、负责组织建立完善公司内部操纵制度，提高公司内部操纵治理水平。

6、严格执行资金治理方法，审核经营、投资等各项支出；

7、组织公司年度财务决算工作，编制财务决算报告；

8、负责组织本部门人员的业务培训工作。

9、做好与财政、工商、税务等部门的协调与沟通，营造公司良好的财务经营环境。

10、参与公司资金打算、投资打算的制定工作。

11、完成上级及公司领导交办的其他工作。

打算财务部会计岗位职责

1、组织制定公司的财务治理方法、会计核算以及会计电算化治理方法，并监督执行。

2、严格遵守财经纪律和各项规章制度，做好各项支出的审核工作，发觉违反财经纪律的事项，应及时制止和纠正，遇到重大事件，应向上级领导及有关部门报告。

3、全面了解公司的财务状况，提高经济核算和经济活动分析工作，检查、分析公司的财务工作，找出治理、经营工作中的漏洞，提出改善经营治理的建议或措施，进一步挖掘公司增收节支的潜力，提高经济效益。

4、加强资金治理与费用治理，会同有关部门组织有关人员合理预测企业资金流转额及费用发生额，合理核定有关部门的资金使用打算，提高资金利用效果，落低费用开支水平。

5、编制公司年度财务分析，向上级领导及各有关部门汇报公司的财务状况。充分运用会计核算资料，分析公司经营效果，提供经济信息，参与本公司的经济活动的预测，为领导的决策当好参谋助手。

6、加强对现金、银行存（贷）款收支业务和日常经济业务的凭证、合同等审查和监督。

7、催促办理税金等各种应缴工作，做到按期脚额上缴，别挤占、挪用、拖欠和截留。

8、编制记账凭证以及编制科目汇总表，登记总分类账簿，并与明细账相对。发觉咨询题及时处理，做到账账相符，账实相符。对记

账凭证举行审核，保证真实完整。

9、会同企业有关部门制定企业资产治理方法，正确划分固定资产与低值易耗品的界限。负责固定资产、无形资产、低值易耗品的核算工作。组织参与固定资产、低值易耗品等的清查盘点工作。

10、做好与公司内各部门及外部有关部门的协调工作，正确处理各方面的财务关系。

11、组织财务人员学习业务技术，提高思想政治水平，加强会计电算化方面的普及、提高工作。

12、按照公司财务治理制度的要求，做好会计档案治理工作。

打算财务部出纳岗位职责

1、出纳人员须对公司现金需求量仔细做出预测，严格遵守现金库存限额，做到有打算、有安排。

2、严格执行各项开支标准，仔细审核经相关人员签章的原始凭证，发觉别合法、别合规、别符合手续的单据，有权拒绝报销。收、付款后应在原始凭证上加盖“现金收（付）讫”戳记。

3、收入的现金除按规定能够补充库存限额外，其他现金应及时送存银行，别得坐支。现金收、付业务应每日结出余额，每月末与总账核对，做到日清月结，账实相符，别得以白条抵库，挪用现金，阻塞账外现金。

4、库存现金发生短缺或溢余，要及时向领导汇报，经批准后再举行账务处理，别得自行补添或私用。

5、外出存取现金必须由二人或二人以上并且办理。

6、用款人员领用支票，需填写支票领用单，经单位负责人审批签字后，方可领用支票。

7、凡领用支票，必须在“支票登记簿”中登记，并由经办人在支票登记簿上签字。出纳人员别得签发空白、空头支票。支票应填写日期、收款单位、用途及金额，别能直截了当填写金额的，应注明限额；有密码的支票应将密码和支票分开填写，由经办人签收并分开保管，并且注意支票印鉴加盖正确，印迹清楚。

8、支票报销时，应按有关规定，由相关人员审批签字，出纳人员仔细审核。

9、登记银行存款日记账，要定期与总分类账和银行对账单核

对，月末编制“银行存款余额调节表”，关于未达账项要及时查询处理，并清理未报账的支票。支票普通在七日内报账，逾期别报的，出纳人员应负责向领用人（经办人）催报，且别能再支款。

10、支票发生退票时，应及时通知有关部门及人员。

11、出纳人员办理其他结算业务时，应依照经办人提供的经单位负责人审核签字的付款通知单填写银行票据，并前往银行办理。

12、公司的银行账户中必须有脚够的资金保证支付，准确掌握资金可用余额。别得将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算业务或套取现金。

13、空白支票和空白发票（收据）须按照规定严格治理，其购买和领用应专设登记簿举行登记，仔细办理领用、注销手续，支票有密码的应将支票与密码分不保管。

14、出纳人员应严格遵守保密制度，保险柜、支票以及购领支票时的