2023财务部工作总结及计划范文

2023财务部工作总结及计划范文_财务部总结及工作计划

制定规划必需胸有全局，妥当安排，哪些先干，哪些后干，应合理安排。而在实施当中，又有轻重缓急之分，哪是重点，哪是一般，也应当明确。在时间安排上，要有总的时限，又要有每个阶段的时间要求，以及人力、物力的安排。这样，使有关单位和人员知道在肯定的时间内，肯定的条件下，把工作做到什么程度，以便争取主动，有条不紊地协调进展。以下是小编为大家预备的《财务部工作总结及规划模板2023》，供您借鉴。

【篇一】

一、根据规模化进展，专业化治理的要求，统一公司财务核算方面度量衡，统一财务治理标准：

一是建立了一系列财务治理制度并催促各单位仔细执行，全年公司除大局部使用局财务核算制度外，还针对公司实际状况制定了《费用治理方法》，《资金治理方法》，《办公用品治理方法》，《计算机治理方法》，《经济活动分析制度》，《费用预算治理方法》等几个标准性财务文件。并在全公司范围内实施，保证了公司在几个主要费用标准上的统一。

二是制定了年度费用预算的统一标准，针对详细的岗位给定详细的标准，并每月反应给各部门，要求各部门每月进展分析，对全公司各单位的治理费用每个季度进展一次分析，并上报局财务部。治理费用掌握在年度预算范围内。预算治理得到稳步推动，细化预算内容。

按科目进展了分类统计，为全面预算奠定根底;预算方案依据各分公司反应回来的意见适当调整后，经总经理审议通过后形成正式文件下发至各分公司，使各单位对本公司的预算有一个全面的了解，增加了预算的透亮度;增加预算的刚性。我们注意了预算执行中存在的问题和有关状况，不定期的向公司领导反应状况，对于超预算等问题严格审批程序，对申请调整的事项，需经过特地的论证分析后，按规定的程序批准后执行。一年以来，预算的总体执行状况良好。

二、加强财务资金治理和费用预算治理，确保维持生产经营最低现金流量。

三、定期进展财务资金分析，供应决策支持。财务部制定了经济活动分析模块，将相关表格相对固化，形成标准的程序和指标。通过对经营活动的现金流量分析，总结公司现金流量的来源和奉献，通过定期财务分析，使各公司对所负责业务的现状能准时精确地了解，促进公司内部降低本钱费用，提高经济效益。

四、做好日常财务治理工作，准时为分公司和工程供应效劳支持：

一是在财务部人手较少的状况下,通过有序的组织，能够轻重缓急妥当处理各项工作。财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。这是财务部最寻常最繁重的工作，一年来，我们准时为各项内外经济活动供应了应有的支持。根本上满意了各部门对我部的财务要求。公司资金流量始终很大,财务部员工本着“仔细、认真、严谨”的工作作风,各项资金收付安全、精确、准时，没有消失过任何过失。

二是准时向有关领导供应各种报表，准时将公司财务状况汇报领导，便于领导决策。

三是协作上级部门准时完成上市831工作。四是加强财务检查及内控治理力度，防范资金风险公司收入资金、费用资金纳入企业货币资金帐户核算，便于对现金的监控治理;制定了定期财务检查制度，每季度组织1次财务检查，检查重点放在印鉴是否按规定分管，资金治理、存货治理、固定资产治理等方面，并针对检查中存在的问题限期整改，并检查其整改落实状况。

总之，本年度全体财务人员在繁忙的工作中都表现出自己的努力和敬业。虽然做了许多工作，但还有很事情待着我们，还有些事情做的不够。一是上半年铁路工程有一局部核定上交资金未根据规定准时足额收回来;二是财务部门未能常常深入分公司和工程了解第一手资料和状况;三是在审核各部门状况的时候把关不太严格。

在新的一年里,财务部将一如既往的紧紧围绕公司的总体经营思路,从严治理,积极为公司领导经营决策当好参谋,详细有以下工作安排和规划。

一是按财务预算科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用效率。平常要积极供应全面、精确的经济分析和建议，为公司领导决策当好参谋，

二是深入讨论税收政策，合理避税增效益。新的一年里，全体财务人员应加强税收政策法规的讨论和学习，加强与税务部门各项工作的联系和协调，通过合理避税为公司增加效益。

三是搞好固定资产治理。但凡资产都应当为企业带来效益。xx年，我们应加强闲置资产、报废资产处置工作，努力提高资产利润率。

四是加强治理，挖潜增效，为生产经营目标的实现和效益的增长效劳。治理是生产力，是企业正常运行的保证，治理是提高企业核心竞争力的关键环节，建立创新的机制，必需靠治理来保证，治理对企业来说是永恒的。

为此，财务科将加强内部治理列入工作重点，即进一步加强财务治理，降低财务费用，掌握生产本钱，实行全面预算治理，合理安排，压缩不必要的或不急需的开支，做到全年生产、开支有预算，有规划，使企业资金得到有效合理的发挥效益。同时对于机关部门的费用，实行科学预算，包干使用，并纳入年底对各单位的考核，有效掌握各项费用的不合理开支。

五是明确责任，从严要求，积极抓好会计从业人员职业道德素养培训，提高效劳水平。

六是稳定财务队伍，连续加强会计从业人员业务培训，使全公司财务会计工作再上新台阶。我们详细从以下几方面入手：

1、加强理论培训，增加财务的宏观经济治理意识。使财务人员从仅仅应付日常业务的工作状态得到转变，充分熟悉财务工作的连续性、简单性，培育超前意识。

2、加强企业经营财务分析培训。以推行全面预算治理为目标，培育会计从业人员企业经营治理的事前猜测、事中分析和站所根底财务分析工作。

3、加强会计实务培训。注意工作效率，以推行财务会计电算化核算为目标，全面提高财务人员素养。

【篇二】

一、胜利实施集团统一会计电算化升级，加强了对外地区工程财务数据的实时监控，实施网上工程数据监视，使财务工作上一个新的台阶。

根据年初规划，财务中心于上半年度完成了财务软件升级的实施工作。在实施中与软件销售方的技术人员屡次沟通，在数据初始化时建立了标准的施工企业帐套体系，对会计科目、核算工程、费用工程的设置均根据施工企业会计制度的规定进展设置。

为今后税务部门、银行部门进展帐务检查做好前期工作。目前会计电算化已全面实施，按工程部、按公司共建有13个完整帐套，运行良好，由总帐会计负责。会计人员全都娴熟把握了财务软件的应用与操作，其中建筑财务核算也由手工顺当过渡到电算化处理业务。这不仅为财务人员节省了时间，提高工作效率，还大大提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的根底，使财务工作上了一个新的台阶。

存在的问题是：实行旧软件系统公司的会计科目仍需在升级后进展新科目的数据转换处理。由于储存数据库的电脑不是单独的电脑，平常也在进展日常工作的操作。今后的工作中要求财务人员养成良好的数据备份习惯，每月定期进展硬盘、光盘的备份，并将数据备份的工作落实到责任人，避开发生数据丧失或重复劳动，并且做好财务信息安全保密工作。

二、仔细做好常规性财务工作。

1、财务中心虽然人数不少，但都分散到各工程部，集团本部财务人员每天同样面临大量的资金支付、费用报销、记账、票据审核工作。同时还要协作集团经营公司、融资治理中心等相关部门，做好大量的会计报表资料、银行资料、税务资料工作，每月还要办理员工个税申报和增减工作。在这最寻常最繁琐的工作中，财务中心能够轻重缓急妥当处理各项工作，准时为各项经济活动供应有力的支持和协作，根本上满意了各部门对我中心的财务要求。

2、对日常的财务工作流程娴熟把握，能够做到有条不紊、条理清楚、账实相符。从原始发票的取得到填制凭证，从会计报表编制到凭证的装订和保存，从经济合同的归档到各种根底财务资料的收集，都到达了正规化、标准化。收集、整理、装订、归档，一律根据财务档案治理制度执行，使得财务中心成为公司的信息库。

存在的问题是：在财务中心内部的自查和反检中，发觉个别业务帐务处理不够严谨，比方多头挂往来的现象时有发生。工作量大，没有时间复核是客观缘由，主观上还是处理业务时不够细心严谨，没有养成边工作边思索的好习惯。下年度将加大内部自查、对账工作，时时确保每笔业务精确无误。

三、有效开展工程本钱核算，加强了对各工程部的财务监视治理。

1、财务中心适时地进展内部岗位调换，特地设立本钱会计岗位，由具备现场财务治理阅历的财务人员担当，每月走到工程中去，分项进展本钱核算。

2、今年度，我中心组织主管会计协作工程部一起屡次下工程，对江门、惠州工程进展核算。在核算同时重点对各工程的债权债务、资金收支、潜在亏损、财务风险、本钱费用掌握等状况作了具体的了解和检查，为集团公司加强对工程部的治理、提高企业效益供应了准时有效的信息。

3、我中心定期组织内部稽查人员到各工程财务部进展审计，发觉存在问题准时处理、订正。

四、仔细做好月度、季度资金规划预算，积极筹措资金，保证现金流的正常化。

今年多个工程同时开发，日常费用的增加，融资环境的紧急，造成资金总量需求增加，这给财务中心带来了不小的资金压力。为了公司的长远进展，取得银行贷款支持，以弥补公司进展进程中对资金的需求，这是财务部今年度的奋斗目标。本年度，我中心积极全力协作在此期间依据银行要求收集、整理了大量财务资料，编制各类贷款报表，并屡次接待银行及担保公司的考察。几番周折，最终与今年12月份，协作集团融资中心完本钱年度贷款任务，同时保障集团资金安全正常周转。

五、对挂靠单位进展多元化的财务治理。

1、今年度首次对建筑公司对外挂靠工程的治理模式是规划实行开立临时账户，在缴纳治理费后，其资金由工程部自行支配，涉税手续自行负责。这种治理模式赐予挂靠工程充分资金自由，财务只通过支票监章一枚进展治理。但由于人手不够，这种治理也几乎流于形式。对此，公司存在肯定的风险。挂靠单位未建账存在税务风险，资金使用没有监控，存在抽逃资金风险、债务风险。明年度需要通过与税务部门的沟通，寻求更完善的治理方法。

2、对挂靠工程的治理中需要频繁办理税务手续、银行开户手续。大量的外派工作给本部增加了很大的压力和工作量。为了做好各项工作，下年度财务中心一方面做好人员安排、工作安排，另一方面对挂靠工程一视同仁，热忱效劳，针对他们的财务询问、税务询问时，急躁解释，同时也汲取各方意见，不断提高熟悉，做好财务效劳工作。

六、加强与税务部门的沟通。

1、在年中的一次建筑公司专项税务稽查中，准时与税务稽查员进展沟通，同时做好帐务自查的预备工作，在检查中仔细对待税务人员的询问，顺当通过了税务稽查。

2、今年实业、建筑、集团公司被广州市国、地税务局评为“20xx-20xx年”度纳税信用级A级纳税人，为恒鑫集团公司连续10年评为纳税信用A级荣誉称号。

存在的问题是：对于建筑公司对外工程(西安恒鑫华府城)所得税的会计处理不够标准，未准时与会计师事务所协商，财务报表相关数据调整幅度较大较频繁，致使引起税务机关的关注审查。本年度6月份需要面对建筑公司帐务的税务检查，财务中心必需实行应对措施，这需要集团领导的支持。另一方面针对施工企业这种普遍都面临的总分包业务的涉税问题，财务中心应加强与税务部门沟通，寻求更好的解决方案。

七、加强资金治理。

1、积极做好往来款的清理工作。应收款主要是员工出差和购物所借的备用金，这局部借款如不准时清理，就不能够真实反映经济活动和经费支出，甚至会消失不必要的损失，为此我们实行积极措施加强治理和清算。一是掌握借款的资金额度;二是掌握借款占用时间;三是准时对借款清理结算。由于实行有力措施，使公司本部的每位员工养成借款准时了账的良好习惯。

2、针对货币资金，每月末定期对工程财务人员和公司出纳的货币资金进展内部自查、自检工作。虽然面对巨大而繁琐的资金流量，仍能保证资金收付安全、精确。

存在的问题是：个别楼盘仍存应收费没有准时追回。针对这个问题财务中心明令要求：严格按合同规定计算违纳金并以公开方式公布业主追缴。

在加强资金治理的同时，财务中心还需要思索资金效益。在公司沉淀资金较多的时间段，可以与银行亲密合作，多做资金流水，或尝试实行“通知存款”“协定存款”的方式，提高公司资金增值率，与银行相互支持取得双赢。

八、仔细做好年终决算工作。

年终决算是一项比拟简单和繁重的工作任务，主要是进展帐务清点，盘点公司的经营状况，考核各工程经济指标。同时也是向银行、税务部门供应公司一年来财务状况的重要文件。在岁末年初的这个月里，财务部同心协力、加班加点，表现出不怕苦、不怕累的敬业精神，争取顺当完成年终决算工作。

本年度的财务报表内容包括集团13家公司整体的盈利力量、债权债务;经营部、各工程工程部的经济指标完成状况、费用开支状况。全面反映了集团的经营状况、债权债务、资本构造、偿债力量。为本年度的绩效考核、经营责任目标考核工作供应了真实可信详尽的数据信息。财务中心将依据集团领导的经营思路，不断积存阅历，供应更加详尽的财务数据。

九、团队建立

1、本年度由于业务扩大，聘请了一批主管会计与大学毕业生，实行新生力气的培育。财务中心在年初首先完成内部组织构造的完善，针对每个岗位编制了岗位说明书，明确岗位责任、工作内容、工作权限、必备的岗位技能及相关岗位的汇报与外联关系。使每个新职员清楚的知道该怎样开展工作，本部门对他有什么要求。新职员到岗后，在对他们进展特地培训的同时注意平常工作中的沟通、指导。老职员倾囊相授，新职员虚心求教。在很短的时间里，他们快速走上工作岗位独立开展工作，并且大局部表现特别优秀。

2、本年度财务中心内部面临着屡次岗位调整，在调动过程中，按标准流程做好工作移交、票据移交和货币移交。各岗位工作在移交后，仍旧有序、顺当地开展工作，保证了财务部的营运正常。

存在的问题：财务人员财务学问、税务学问欠缺，在票据处理上不够明白，造成往来帐务不够清楚，在审核与帐务处理时，公司本部需花费很大精力理清往来关系。局部财务人员在工作中责任心不强，同时还存在工作态度不端正，团队合作精神欠缺，防范风险意识不够等不良工作作风。更为严峻的是发生了财务人员不听上级指示，擅自处理税务事项，建筑稽查这件事对我中心的工作敲响了警钟。

为吸取前车之鉴，针对不良工作作风明年度将从以下几方面加强治理。制度治理方面：加大监视力度，定期对现金进展盘点，做到防患于未然。人性治理方面：加强财务人员素养教育、职业道德教育。技术治理方面：加强实施远程软件使用，加强财务集团化治理，加强资金使用治理。这需要进一步完善财务软件系统，把工程部出纳的现金及银行帐务纳入目前的财务软件网络中，并争取做到实时透视各工程部的业务与财务数据及现金流。最终一方面：财务中心真诚欢送工程经理、工程职员、协作队伍针对不良作风进展举报投诉。

针对专业学问方面财务部应加强培训：包括税务学问、银行学问、会计业务以及如何与税务官员沟通的技巧。尤其本年度企业所得税、个人所得税国家均出台新税法，财务中心将安排特地时间进展内部学习、争论，部门经理在注意自身专业提高的同时应充分带动本部门职员。将工程财务人员培育为不仅能够做好资金收付工作，还能够充分发挥财务治理的作用，增加独立解决问题的力量。

通过对这一年来的工作思索，有以下感受：

其一：荣誉感、责任感、归属感是打造一个业务全面、工作热忱高涨的团队的根本条件。

其二：责任心是作为从业人员最根本、最重要的职业素养之一。

今年财务中心的工作在各位领导的支持和帮忙下，在各部门的协作下，取得了较好的成绩。本年度全体财务人员在繁忙的工作中都表现出特别的努力和敬业。虽然我们做了许多工作，但是，来年的任务会更重，压力会更大，还有许多事情等待着我们，我们将连续挑战下年度的工作。积极进取，开拓创新，充分发挥财务治理在企业治理中的核心作用，为企业的进展壮大做出新的更大的奉献!

【篇三】

一、参与财务人员连续教育每年财务人员都要参与财政局组织的财务人员连续教育。

首先参与财务人员连续教育,了解新准则体系框架,把握和领悟新准则内容,要点、和精华。全面按新准则的标准要求,娴熟地运用新准则等规划,进展帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参与连续教育后,汇报学习状况报告。

二、加强标准现金治理,做好日常核算

1、依据新的制度与准则结合实际状况,进展业务核算,做好财务工作。

2、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系.

3、做好正常出纳核算工作。根据财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,努力开源结流,使有限的经费发挥真正的作用,为公司供应财力上的保证。加强各种费用开支的核算。准时进展记帐,编制出纳日报明细表,汇总表,月初前报交总经理留存,严格支票领用手续,按规定签发觉金以票和转帐支票。

4、财务人员必需按岗位责任制坚持原则,秉公办事,做出表率。

5、完成领导临时交办的其他工作。

三、个人见意措施要求财务治理科学化,核算标准化,费用掌握全理化,强化监视度,细化工作,切实表达财务治理的作用。使得财务运作趋于更合理化、安康化,更能符合公司进展的步伐。

财务部工作总结及规划范本

财务部是指在本机构肯定的整体目标下，关于资产的购置（投资），资本的融通（筹资）和经营中现金流量（营运资金），以及利润安排的治理的部门。本文《财务部工作总结及规划范本》由小编为您整理，仅供参考！

【篇一】

20xx年财务部紧紧围围着集团领导年初提出的20xx年工作重点和20xx年财务部工作规划，在集团董事会的正确领导和各部门的通力协作下以务实、高效的工作作风，高效有序地完成了各项财务日常工作，同时重点做好了以下工作：

一、积极筹措资金，削减资金本钱，降低财务风险，保证现金流的正常化。

11年集团规模不断扩大，资金总量需求增加，这给集团财务部带来了不小的融资压力，但在董事长的正确领导下，经财务部人员的共同努力下，11年不仅稳固了与原有银行的信贷关系，确保了原有的融资总量，而且积极寻求了新的融资渠道，并准时调整授信构造，降低融资本钱。11年与湖州交行建立合作关系，新增融资总量2900万元，在国家对房地产不断加强宏观调控的形势下，向中国银行省分行胜利申请工程授信1个亿，为集团房地产开发供应了一笔长期稳定的资金。

二、有效开张财务内部审计，加强了对下属子公司的财务监视治理。

1、20xx年我部组织内审人员对建筑、恒源、仓储、红安房产、华盛达铸钢、外语学校等下属子公司20xx年的经营业绩、财务状况进展了内部审计。在审计中重点对下属公司的债权债务的清理、资金收支、潜在亏损、财务风险、资产治理、本钱费用掌握等状况作了具体的了解和检查，并对子公司生产经营状况的进展了调研，为集团公司加强对子公司治理、提高企业效益供应了准时有效的信息。2、针对货币资金及票证治理状况，组织了专项内部检查。20xx年9月24日财务部组织人员针对货币资金、票证及印章治理状况对集团本部和局部子公司进展了内部检查，对检查中发觉的些问题进展了通报，并促使集团出台华盛达控股20xx年第16号文件。

三、结合20xx年经营审计，细化落实了20xx年经营目标。

年初财务部对北京华商达、华盛达仓储、恒源等子公司20xx年经营业绩、资金收支等状况进展了审计，结合审计中所了解的详细状况编制了20xx年的经营预算，胜利完成了经营目标确实定和经营责任书的签订工作，为华盛达股份的业绩目标完成做了详细的落实，为集团目标的完成奠定了根底。财务部将依据集团领导的经营思路，不断积存阅历，加强预算和经营目标考核制度制定工作。

四、仔细做好了20xx年企业所得税筹划申报工作。

年初，我部组织召开所得税申报会议，对各子公司所得税申报工作进展了详细分析和指导，在不违反财政、税法规定的前提下，进展了税务筹划为集团降低税负。通过不懈努力，争取到有关财政、税务部门的理解和支持，合理的削减税负，华盛达实业20xx年免交所得税205万元。

五、胜利实施远程软件加强了财务集团化治理。

根据规划，财务部组织人员完成了CTBS远程软件的施工作，进一步完善财务软件系统，把外地子公司纳入目前的财务软件网络中，并争取做到实时透视下属公司业务与财务数据。在实施中遇到不少连软件商也无法解决的新问题，通过不断尝试，解决了异地打印问题，与红安电信部门积极联系寻求帮忙，共同解决红安华盛达房产、华盛达铸钢通过电信部门端口兼容问题。为确保财务软件网络系统安全运行，标准操作，特制定了财务电算化治理制度。目前，远程软件运行良好，外地子公司财务人员已全部开头使用远程软件。

六、较好协作了各级部门的稽查审计工作。

税务稽查方面，四月份国税部门对华盛达仓储历年的增值税、所得税申报交纳状况进展了稽查，稽查工作人员对我们的工作赐予了充分的确定。外部审计方面主要是华盛达股份的年报审计，在审计前我部组织相关人员集中进展自查和筹划，做好了充分的前期预备工作，在审计期重大问题与审计人员不断沟通，最终审计结论根本上在前期设定范围内。另外我部还较好协作了审计局对华盛达房产的税务申报状况的了审计。

七、胜利组织召开半年度财务工作总结会议，完成了财务电算化岗位责任书签订工作。

财务部召集全部在德清及杭州的公司财务人员于7月22日—23日召开20xx年上半年工作会议。会议就上半年财务工作存在的问题进展了分析并学习落实新的财务制度、政策，对下半年工作做出了安排，另外会议各财务人员还签订了财力电算化岗位责任书。

【篇二】

20xx年x月xx日，我荣幸成为XX金融的一员，在财务部担当会计一职，到现在，我已经参加XX这个家庭整整一个月了。在这一个月的时间里，我对公司的架构、治理、运行模式及业务有了进一步的了解。

虽然我已经不是刚出社会的应届毕业生，尽管我已经有了近3年的会计工作经受，但是，面对这从未接触过的行业，心里总有点忐忑。在原工作单位，我主要从事代理记账及审计询问工作，涉及的根本是制造业与商贸企业的税务账处理、税务筹划及企业与各政府部门之间的沟通等工作，而不涉及一个企业内部的日常财务工作，对企业的内账及其治理认知比拟少，因此，面对新的行业，面对新的工作职能，尽管入职前有对相关行业的会计制度与政策进展询问与了解，但心里总有不踏实，感觉无从下手，可怕会做不好工作。而当我参加XX，公司宽松融洽的工作气氛，让我放松了原来紧绷的心情，很快适应了新的工作环境。

在这短短一个月的工作时间里，我感受良多。

首先，在人际交往方面。公司虽然人员不多，并且根本都是新入职，但是每个人都相处融洽，组成一个融洽、和谐的集体。

其次，工作方面，得到肯定的熬炼与提升：

1.得益于之前的工作，由于对excel工作表的常用函数运用尚算娴熟，让我在计算公司产品收益及设计相关文件表格时能事半功倍。尽管刚开头时，由于不熟识业务，在计算产品收益时在数据组合上往往有些手忙脚乱，但最终终于能把握好规律，顺当完成该项工作，并且经过资料的搜集与测试，顺当把借款明细表按要求设计出来。

2.由于我兼顾着公司日常费用支出与报销的工作，因此在费用单据标准化及报销治理上有了深一步了解。报销单据原则上只承受发票报销，在的确无法取得发票的状况下，允许收据报销，但必需说明状况。报销时必需经过领导审核通过，财务才赐予报销。费用单据的标准化，及报销治理制度的订立，是加强公司的单据治理及本钱费用掌握的重要环节。

3.由于公司是刚起步，办公系统及财务系统尚未配置到位，因此，查找筛选适宜的办公系统及财务系统是我前期工作的一局部，而在对软件的初步了解及与软件供给商的洽谈过程中，更能发觉自身谈判力量的缺乏，而每次洽谈过程中总助鲜亮的立场及简洁有力的理据，伶俐的口才，都让我佩服不已。这是特别值得学习的对象!

4.在这个月的中后期，公司业务开头初步进展，效劳费收入及相应的业务支出交替发生，在每笔放款工程达成时，能对每笔放款工程的效劳费及查勘费准时登记，并与跟进每个放款工程的客服专员顺当完成对接，做好业务的登记。

固然，在这一个月的工作中，也表达了我的缺乏之处，作为一名企业会计，

我的工作独立性尚且不够。在前一份工作中，我更多的是处于执行者的地位，是命令的接收者，只需要把负责的客户相应的财务数据及指标定期对上级领导反映，以便领导把握代理客户的根本状况，并且依据领导的指示执行相应的操作，而不需要在治理层面上对每一项操作思索。因此工作依靠性较强。而在这新的岗位，在执行职责的同时，更多的需要对每一操作是否合理进展思索，真正参加到企业的基层治理中。因此，在工作中更需要较强的的独立性。另外，在首次效劳费收入进账时，由于跟领导、客服人员的沟通接洽缺乏，在中间的转账、登记及联系客户对接方面消失了小过失，万幸最终得以准时订正了，而这也为以后的工作树立了前车之鉴。

【篇三】

回忆过去一年：公司经营走过了困难的历程，作为财务部主要负责人，没将财务工作进展到位，没有充分有效地去进展财务部治理及协调财务部整体工作，没有充分发挥财务部门在公司治理中的作用，本人深感内疚，愧对公司领导赐予的平台及同事们的热忱支持。深深体会到财务部门作为公司的一个主要职能监视部门，当好家、理好财，更好地效劳企业是财务部门应尽的职责，在公司加强治理、标准经济行为、提高企业竞争力等等方面负有很大的义务与责任。现就部门工作总结如下：

一、过去的一年中，财务部仔细的完成了总经办交办的各项事宜，比方融资手续的办理，公司证照的变更、年检、办理，与各大厂商的业务资料等及临时交办的各项事宜，但由于事务烦多，往往重视了这头却无视了那头，没能全方位地进展治理，虽然事务能完成，但总体上未能准时给总经办带来有用的可支配的各种信息，使得总经办的选择总是迟后于发生的现实问题。

二、在上年的税务工作中财务部克制了很多困难，通过积极参与银行、财政、税务等各大部门举办的纳税、会计教育培训以及查阅税务资料，探究税收稽核的重点等，顺当通过了16年增值税缴纳工作。通过学习培训，提高了每月纳税申报工作的质量，并且娴熟把握了统计局、财政局、税务局、商务局、经贸局、外管局等各项报表的填制工作。

三、分公司财务工作：分公司日常经营活动通过分公司上传的日报表进展分析掌握，日常费用开支趋于正常，各项费用开支均能先核批后支付。分公司财务活动在大的方向有序地进展，分公司财务人员也能积极协作财务工作，但在分公司的掌握上没有实地进展过内审，下一步的工作中将安排定期到分公司进展全面账务审查。

四、在实际工作过程中，我们部门时时与销售部颜洪、罗应府进展沟通，销售部门都完全协作做好当中存在的问题，财务也完全协作了销售部做好了财务部门应做和不应做的，使两部门之前的连接越来越严密。销售部门，特殊是销售员在开具销售单上消失了好几次严峻错误，将销售价款少写，后来查账时财务部出纳已将全款收回，未给企业带来损失。在刘会琴的仔细学习下，使装饰部财务核算及财务治理正常地开展，装饰部的众多小商品核算也能清楚、明确，各往来业务，本钱费用均能精确核算，但在今后的实际工作中还有待加强财务部与装饰部的沟通，使工作更能有序地开展。

五、财务部主要现状：

1、业务阅历缺乏、业务不够娴熟，都是初涉或非专业人员，另外就是本身的事务烦多，这无疑是对加强全面财务治理工作的弊端。2、对日常办公应用软件各功能不把握。3、专业胜任力不强。4、但能积极协作处理各方面财务工作及财务部其他事项。5、对于公司债权债务的清理催收力度不够大。6、未准时进展财务核算，不能准时供应公司经营成果及财务状况，未定期或不定期组织对公司经营活动业绩进展的分析评价会议，未深入开展公司财务的分析评价、发觉经营活动过程中的弊端。

7、公司财务治理的首位是加强对公司资产的治理，特殊是流淌性的货币资金，但在过去一年里没有对公司的资产进展严格的治理，没有特地的制度进展约束，形成了一种随便性的做法，但商品车辆财务部门指定由何媛媛全面进展治理，监视公司商品车收发数量的完整性、完好性，另外：公司应指定特地人员对公司的商品车负责。8、公司各种档案未能健全地进展治理。

六、“一份耕坛一份收获”，针对存在的问题，特殊是公司出纳现金帐的账款不符，严峻影响了整个报表的真实性、精确性，让我切切实实看到了财务治理的很多薄弱之处，作为财务部的主要责任人，我负有不行推卸的责任。16年工作重点将放在加强货币资金、资产治理、财务分析上，使财务工作准时、精确、有效、有用地完成，工作规划如下：

(1)、争对过去一年存在的问题制定一系列措施、完善财务部治理制度，并在实际工作过程中有力地执行;部门职责明确分工，加强责任考核，做到奖罚清楚，另一方面对财务人员工作重新组合搭配,进展高效有序的组织;

(2)、针对出纳帐账款不符的事宜，连续加强业务沟通力度与检查监视力度，并制定公司货币资金治理制度，全方位全过程进展监视治理;

(3)、加强团队建立，充分发挥财务职能部门的作用;

(4)、加强核算与各大项费用掌握的力度，充分发挥财务的核算、监视公司经营活动与选择信息的功能;

(5)、搞好财务分析，为领导供应有效的参考依据，为企业决策和治理供应有力的财务信息支持;

(6)、加强债权债务的治理力度，加强应收账款及垫付款项的清理催收工作，缩短资金占用时间，削减公司资金占用本钱，合理应用预收客户资金及应付供给商资金参加公司资金营运活动;

(7)、充分开展财务沟通会议，随时清理工作过程中存在的问题及治理弊端并快速加以改良，努力影响财务部职员积极参加公司经营治理活动并对公司经营活动业绩参加分析评价;

(8)、连续并充分与各部门、分公司财务部沟通学习，使整个财务工作的开展更加严密有序进展。

七、思路打算出路，行动打算结果。今后财务部开展工作的思路是：以进展的理念进展工作，依据公司的详细状况及公司领导将公司在整个市场中的定位变化，不断学习、不断更新思路、不断创新思维来适应工作需要及开展财务部工作。

财务部月度工作总结及规划样本

一、加强标准治理、做好日常核算

1、依据公司核算要求和各部门的实际状况，根据会计法和企业会计制度的要求，做好财务软件的初始化工作。

2、协作会计师事务所对公司第七年度的年终会计报表进展审计，并按有关部门的要求，完成会计报表的汇总和上报工作。

3、协作外部审计机构对总公司上一年度财务收支状况进展审计，提高资金使用效益。

4、协作公司领导完成各责任中心经济责任指标的预算及制订工作，并做好公司有关财务治理制度的拟稿工作，加强财务制度建立。

5、做好日常会计核算工作。根据会计制度，分清资金渠道，仔细审核每笔原始凭证，正确运用会计科目，编制会计凭证，进展记账。做到“三准时”：即准时编制有关会计报表，准时报送税务等部门;准时装订会计凭证;准时清理往来款项。出纳要严格根据现金治理方法和银行结算制度，办理现金收付和银行结算业务;准时精确登记银行、现金日记账，做到日清月结;严格支票领用手续，按规定签发觉金支票和转帐支票。

6、协作销售部了解货款回收状况，做好货款回收工作。

7、积极筹措资金，从多方面保证公司资金运营的流畅。

8、努力加大新业务开拓力度，实现跨越式进展。企业将来的进展空间将重点集中在新业务领域，务必在熟悉、机制、措施和组织推动等方面下真功夫，花大力气，力争使在较短时间内投资、进展新业务，走在同业前面，占据市场。

9、完成公司董事会及CEO临时交办的其他工作。

二、加强根底防范、做好安全工作

1、货币资金安全。定期检查现金提取、送存过程中的安全问题，检查现金是否超库存存放;对有关设备的完好性进展检查，若有隐患，准时处理并向上反映;准时加以整改。

2、票证治理安全。做好现金、收据、发票、各种有价票证的治理工作以及安全防范工作，确保不漏不遗不缺。

3、负责防火安全。严格执行用电治理规定并保证每日下班时切断主电源;对办公室吸烟进展严格治理，实行有效措施保证地上无乱扔烟头。

4、负责防盗安全。定期检查安全措施的完好性，发觉问题准时处理并向上汇报。

三、加强考核考评、提高工作质量

1、严格遵守《会计人员职业道德》和有关规定，对违反规定的人员提出处理意见。

2、严格进展考勤工作。严格执行上下班制度，保证每日工作的正常进展。

3、要建立和健全各项治理根底工作制度，促进企业治理整体水平提高。企业内部各项治理根底工作制度，包括：财务治理制度、财产物资治理及清查盘点制度、行政治理制度，依据各项治理制度的根底工作的要求，实行岗位责任制，规定每个员工必需做什么、什么时候做、在什么状况下应怎么做，以及什么不能做，做错了怎么办等细则。这样，每个岗位的每个责任者对各自担当的财务治理根底工作都清晰，要求人人遵守。通过实施这些制度，进一步提高企业治理整体水平。

4、建立和健全自我约束的企业机制，确保企业持续、稳定、协调进展，严格审核费用开支，掌握预算，加强资金日常调度与掌握，落实内部各层次、各部门的资金治理责任制。尽量避开无规划、无定额使用资金。

四、加强素养养成、推动队伍建立

随着后勤集团的不断壮大，面对日趋简单的市场和日益加大的竞争，提高财务人员素养日显重要。

1、仔细学习会计法、企业财务治理制度、工业企业会计制度和有关的财务制度,提高会计人员的法制观念,加强会计人员的职业道德,树立坚固地依法理财的观念,做到有法必依,执法必严,违法必究,贯彻执行党的方针政策,自觉遵守法律、法规,维护财经纪律,抵抗不正之风。

2、加强业务学习,提高业务水平。定期进展业务培训,更新业务学问,扩大学问面。在把握根底学问的同时,加强计算机学问的学习,以适应现阶段财务治理的要求。与此同时,仔细学些税务、金融、等相关性学问,以拓展学问面,提高理论和实际操作水平。

3、加强学术沟通。学术沟通是提高会计人员素养的重要方面。通过撰写论文,可促进理论学问,有利于总结工作中的阅历,提高业务水平,还能提高写作力量和口述力量。通过对会计人员素养的培育，全面提高公司的财务治理水平,以适应新形势下对会计信息的快速的、精确的、真实的要求,确保公司和各部门各项工作有序运转和各项事业的进展。

财务部经理工作总结及规划范例

在财务治理水平日益成为企业核心竞争力的今日，企业对财务经理的要求也越来越高。财务经理的职能绝不再仅仅是做好财务核算，供应财务分析报告、编制预算、本钱和资金，更需要对企业的全面运营治理甚至是战略决策供应强有力的支持。以下是小编为大家预备的《财务部经理工作总结及规划范例》，供您借鉴。

【篇一】

一、完成的主要工作

1、以仔细的工作的态度准时精确的完成各月开票、认证、记帐、结帐和账务处理工作，准时精确的填报各类月度、季度、年终账务报表、并按时向各部门报送，准时精确的完成了税务的申报与缴纳，准时且顺当的完成了今年280万的退税工作。以及对各类会计档案进展了分类、装订、归档。

2、以严谨的工作态度准时精确的核签公司日常的各类支出，并进展费用明细分类。准时精确的依据公司的资金状况和经营状况进展“资金预算”并提出合理的建议，以便让上层治理者能够准时的了解公司的资金状况并实行相对应的措施。

3、对公司各种证件的变更及年检负责，由于公司正处于进展初期，加上经营地址的变更，导致公司的各类证件需要发生相应的变更，除了今年4月份由于本人工作上的疏忽对海关部门没有准时进展变更，导致212单的报关没能根据正常的报关程序进展，好在刘总通过自己的人脉关系准时采纳了其它的报关渠道才没有造成不必要的损失，在此做自我检讨，盼望自己在以后的工作中能够更加严谨以杜绝类似的状况发生。除此以外其它相关部门的各类证件都做到了准时变更和顺当年检。

4、对于上级领导交待的其它临时工作能够准时的完成。

二、加强学习，注意提升个人修养和综合素养

1、通过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体，加强政治思想和品德修养。

2、仔细学习财经方面的各项规定及新的法规政策，自觉根据国家的财经政策和程序办事。始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地的工作。

3、努力做到学以致用，融会贯穿，理论联系实际，让自己“在工作中学习，在学习中工作”，使自身综合力量不断得到提高。

三、个人工作中存在的缺乏

尽管自己顺当的完成了今年的各项工作任务，但在工作还是有缺乏之处：谦于财会工作的繁与杂，日常忙于应付事务性的工作较多，而深入的探讨、思索、讨论财务治理的方法和工作制度较少，导致在工作上广度有余，而深度缺乏。加之财务部门人员的不稳定，以致自己对于整个财务部没有起到很好的统领作用。

四、201x年工作规划

盼望自己在新的一年里，逐步学习运用科学的方法，加强对本部门的治理，提高本部门的工作效率，以到达事半功倍的的效果。主要有以下三点：一是加强本部门的本钱核算与治理，二是加强与各部门的工作链接，包括收汇治理，应付治理，进出仓跟进等，限度地发挥财务部门的职能。三是是精确做好各项财务测算，为上级领导的决策供应依据。

最终，我再一次诚心感谢身边的每一位同事，有了你们这样好的同事，我信任我们的公司明天会更好!再一次诚心感谢公司，在这片热土上，我们将收获无限的盼望!

【篇二】

一、财务核算和财务治理工作

组织财务运动、处理与各方面的财务关系是我部的本职工作，随着业务的不断扩大，记帐、登帐工作越来越重要。为进步工作效率，使会计核算从原始的盘算和登记工作中摆脱出来。我们在年初即进展了会计电算化的实行，经过一个月的数据初始化和三个月的手机联合，全部财务人员全都娴熟掌握了财务软件的运用与操作，财务核算顺当过渡到用电算化处理业务。这为财务人员节省了时间，还大大进步了数据的查询成效，为财务分析打下了良好的根底，使财务工作上了一个新的台阶。

财务部始终人手较少,但在我们高效、有序的组织下，能够轻重缓急妥当处理各项工作。财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。这是财务部最寻常最沉重的工作，一年来，我们准时为各项内外经济运动供应了应有的支撑。根底上满意了各部门对我部的财务恳求。公司资金流量始终很大,尤其是在x月至xx月收缴销售款的期间，现金流量宏大而繁琐，财务部邹治和胡蓉两位同志本着“仔细、认真、严谨”的工作作风,各项资金收付安全、正确、准时，没有涌现过任何毛病。全年累计实现资金收付达xxx万元。企业的各项经济运动最终都将以财务数据的方法呈现出来。在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责，仔细处理每一笔业务，为公司节省各项开支费用完自己的努力。财务部全年审核原始单据824张，处理睬计凭证179张，正确无误地出具各类会计报表很多。

制度属于企业的硬性治理，任何胜利的企业无一例外的有其严格的规章制度。xx公司从无到有，从当时的三两人到今日的上百人，标准各项经济举动已日益成为企业治理的主题。在过去的一年中，财务部相继出台了关于财产治理、合同签定、费用把持等方面的规章制度。为完善公司各项内部治理制度，建立财务治理内外环境尽了我们应尽的职责。

财务部除要仔细负责地处理公司内部财务关系外，为达本钱单位的任务，还要妥当处理外部各方面的财务关系。与外部建立并保持良好的接洽。本年度财务部友爱妥当地处理了各单位的往来款项的收支。同时与银行建立了精良的银企关系、与税务机构建立了良好的税企关系，全面处理了保险公司遗留资产的往来手续，并美满完成了对统计、工商等各部门有关材料的申报。

二、资金调度和信贷工作

资金对于企业来说，就如“血液”对于人体一样重要。今年工程建立全面铺开，各经营治理机构逐步建立，新员工不断加盟。资金需求日益增长。尤其在1-7月份工程未能取得任何经济收益的状况下，公司蒙受了宏大的资金压力。我部依据工程建立和公司进展的恳求，为确保资金利用单位各项工作的顺当开展，与总公司一起谋划、合理安排调度资金。同时财务部还全面担当了8月份开端的销售收款和银行按揭工作，在全部财务人员和招商人员的共同努力下全力以赴地做好了资金的快速回笼。保证了市场建立的顺当进展，准时归还了银行到期贷款，全年累计完成投资0.11亿元，归还到期贷款500万元。

为了公司的长足进展，财务部与红旗建立了信贷关系，以期到达积存企业信用的目标。我部于3月—5月向银行申请银行固定资产贷款1800万元。期间收集、整理了大批材料，编制各类贷款报告，与银行人员商谈贷款工作，屡次款待银行各级领导的视察，在完成贷款工作的同时与银行建立了良好的合作伙伴关系，同时使我们对贷款工作有了全面的懂得，学到了新的业务学问。

三、全力帮助招商工作

时间飞逝，今年的工作转瞬即为历史。一年中，财务部有许多应做而未做、应做好而未做好的工作，比方在资产实物性治理的建章建卡上，在各项经营费用的把持上，在标准财务核算程序、统一财务治理表格上，在准时正确地向公司领导汇报财务数据，实行财务分析等方面都相当欠缺。在财务工作中我们也制造公司的根底治理工作比拟薄弱;日常本钱费用支出比拟任凭;公司对员工工作要么没有很明确严格详细科学的恳求;要么就是履行乏力;也有一些员工在工作中不能站在公司的立场和利益上等等。这些应当是财务治理要重点思索和解决的主题，也是每一位xx人如何进步自我、效劳企业所要思索和改进的必修课。作为财务人员，我们在公司加强治理、标准经济举动、进步企业竞争力等方面还应尽更大的责任与责任。我们将不断地总结和检查，不断地鞭策自己，加强学习，以适应时代和企业的进展，与各位共同进步，与公司共同成长。

201x工作规划

一、仔细做好部门日常根底治理工作

1、切实加强本部门职工的思想政治学习，准时精确地传达了公司打算、决策、规定等，并仔细学习落实。使大家能自觉遵守公司的规章制度，到处以公司大局为重，维护了公司的利益和形象。

2、根据公司财务收支规划，做好财务收支登记工作，仔细编制公司财务收支状况表。

3、加强公司预算治理工作。定期不定期地对公司财务预算(规划)执行状况，进展检查、考核，并对执行中存在的问题准时提出整改意见，按年度编制公司财务预算执行状况报告。

4、严格根据公司印鉴治理使用规定，管好、用好了财务印鉴，确保公司资金的统一调度安排使用，有效地保证了资金的安全运营，提高了资金使用效率。

5、协作财务部门一道做公司财务核算治理和税收治理工作。

6、加强自身业务学问学习，进一步提高了业务水平及工作效率和办事力量。先后参与了会计人员连续教育培训、企业所得税培训等。

二、深入生产经营工作实际，协作生产单位做了一些工作

1、按公司安排，定期不定期地到公司各单位了解生产经营及财务运营状况。在工作中以资金治理和物流治理为根底，以本钱掌握为核心，参加生产经营过程，并将有关状况准时与生产单位勾通。

2、积极协作帮助生产单位财务部门，进一步建立和完善内掌握度，特殊是生产本钱、费用的掌握和考核，理顺根底财务治理、会计核算工作。

3、与公司其他治理部门一道，就炭素厂xx年的生产经营及财务运营现状做了仔细的了解分析，为炭素厂降低经营风险，提高经济效益做了一些工作。

4、与公司其他治理部门一道，完成了硅钙厂资产租赁工作，完善了相关租赁手续，并全额回收了09年租赁费用和材料销售款项。

三、完成领导交办的其它任务

一、为了提高部门履行职责的力量，我们将更加努力加