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文档简介

**财务报销暂行规定（09年8月版）**五、报销单据填写和粘贴方法二、报销流程三、报销时间四、报销票据要求一、

目的及财务术语的定义

1、目的：为了规范公司财务的报销流程

2、财务术语的定义：

电子单：仅指CRM系统上的填写的报销单；

报销单：手工填写的纸制报销单；

报销票据：报销用发票(如：餐费定额发票、交通乘车发票等).

一、目的及财务术语的定义

一般情况下：

1.纸制报销单经过经总经理签批后，至少提前一天提交至综合部；周五下午14：30点开始报销签字领取所报销现金；

2.部门如遇特殊情况，紧急大额用款用款（超过2000元以上的），需至少提前24小时通知综合部进行准备工作；

三、报销时间

特殊情况下：

根据公司经营需要，以及各部门工作地点和工作性质的不同，各部门实际报销时间段可能与以上的标准时间有所不同，可以进行调正。

如：咨询部填写的电子单通过CRM系统审批后，可于每周一上午直接至综合部办理报销手续等；

三、报销时间

一般情况下：

1.财务报销用原始发票必须以有效的发票联作为报销的原始凭证；

有效发票是指：

报销的企业发票均应套印全国统一发票监制章；行政事业收费、政府性基金收据套印省票据专用章。

内容项填写齐全，包括客户名称（如公司名全称或简称“****”、“**”）、商品名称、金额等，并加盖开票单位的发票或财务专用章。

2.财务报销的原始票据填写项目不得涂改、刮擦；发票有错误的，应由开票单位重开，不得在原始凭证上更正；涂改、大小写不符、假发票以及未盖章的票据一律不予作为报销凭据。

四、报销票据要求

2.费用报销单填写：

《费用报销审批单》填写可参照下图（费用报销审批单）；

五、报销单据填写和粘贴方法红线：红色划线部分为必填项日期：费用报销单填写日期CRM号：CRM系统生成号借款项：如未发生，划掉空白用途：按费用性质分类填写签收手续：完成报销领款后签字确认

3.差旅费报销单填写

i.在按照《差旅费报销单》（如下图）单要求填写。

五、报销单据填写和粘贴方法日期：差旅费单填写日期红线：红色划线部分为必填项出差地：按报销用往返票据内容填写ii.差旅费：要求往返交通交通票据须齐全；

iii.填写注意事项：将各类车票按交通工具不同，分别计算后按上图填写。

4.报销用票据粘贴

i.粘贴注意事项：原则上只报销发票，无发票，可以其他票据充抵，但需事先向财务说明情况。

ii.签收票据与正式发票分别张贴两张报销单，不能填写在同一张报销单中。

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