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文档简介

一．资金支付分类

门店资金管控流程根据资金的性质，资金支付分为以下几大类：业务招待费，水电费及其他费用；税费支出：指公司应缴纳的各项税费，规费；固定资产等长期资产的购置支出；非经营性资金往来支出；其他支出；二．资金支出的预算管理出还是经营性支出并填写金额;如未填写计划表视为店铺下周无计划责任由店铺管理人员承担；三．资金审批权限及流程(在批准的预算范围内执行）等支出，2000（含）以下由店铺责任人审批，2000（不含）以上由总经理审批；审批流程①店铺管理人员填写请款单并签字;④总经理签字（2000（含）以下可不需总经理签字）;⑤出纳付款；四．店铺备用金的使用及审批流程1。备用金分收银备用金和店铺备用金，收银备用金用途为收银银备用金及店铺备用金均由店长负责管理；附相关发票或小票由店铺责任人签字后交由财务部审核报销；长离职或是调离时需交接给接任的店长，或是归还财务部；备用金的审批流程；④出纳付款;五．营业现金管理1。店铺营业所得现金必须及时全额存入店铺保险柜或是公司银行严格监控;2。具体流程开始进行收银工作，收银员负责如实收取营业款,店铺管理人员负责监督；店铺管理人员对店铺营业款有监管权无支配权；②班次结束，店铺管理人员对班次收银工作进行结算,点清营业款，填写相关单据，收银和店铺管理人员签字确认,然后由店铺管理人员监督，收银员将营业款装入指定钱袋并投入店铺保险柜；④清点完成的营业款必须全额当日存入银行，可以将零币换成整钱;⑤如发现截留营业款或非营业款项者，将严肃处理,情节严重的移交司法机关处理;六．日常费用报销管理1。对于通讯费,交通差旅费等补贴费用可以根据相关规定（由公司人力资源批准或备案）与工资一并发放，也可在限额内报票处理；2。对于需要发生的市内打车费用，需要在票面上注明往返地点,时间，事由，金额等；200200七．资金支出审签人的责任1.经办人应如实反映资金支出的内容，在请款单据上签字,对资金支出的结果负直接责任;2。店长及店铺责任人对资金支出的真实性，合理性及必要性负责,并在此基础上进行审核并签字,对资金支出的结果负店铺领导责任；3。财务部根据店铺的资金情况对各类支出凭证的合法性，真实性，准确性，完整性，及时性进行审核,对于不真实，不合法，不准确，

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