南通覆膜砂项目可行性研究报告

南通覆膜砂项目

可行性研究报告

xx有限责任公司

报告说明

铸造是现代机械制造工业的基础工艺之一，在国民经济中占有重

要的位置，其发展标志着一个国家的生产实力。近年来，由于国内经济稳定运行，在巨大的市场需求和良好的国家大环境下，我国铸造行业保持高速增长态势。随着汽车、铁路交通、航空航天等重要行业对高性能优质铸件需求的不断提高，我国铸造产品的市场需求规模持续增长，目前，我国已经成为世界铸造大国之一。2005年我国铸件产量为2,442万吨，到2020年增加至5,195万吨，实现复合年增长率

5.16%。

根据谨慎财务估算，项目总投资13390.70万元，其中：建设投资

10959.79万元，占项目总投资的81.85%；建设期利息293.47万元，占项目总投资的2.19%；流动资金2137.44万元，占项目总投资的

15.96%。

项目正常运营每年营业收入24800.00万元，综合总成本费用

19587.15万元，净利润3808.54万元，财务内部收益率21.78%，财务净现值7010.44万元，全部投资回收期5.80年。本期项目具有较强的

财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。

该项目工艺技术方案先进合理，原材料国内市场供应充足，生产

规模适宜，产品质量可靠，产品价格具有较强的竞争能力。该项目经济效益、社会效益显著，抗风险能力强，盈利能力强。综上所述，本

项目是可行的。

本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，

并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本

情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。

目录

第一章行业、市场分析..................................................................................8

一、我国废（旧）砂再生行业的发展情况.........................................................8

二、覆膜砂及废（旧）砂再生行业需求状况.....................................................8

三、行业竞争格局..............................................................................................10

第二章项目基本情况....................................................................................12

一、项目名称及投资人......................................................................................12

二、编制原则......................................................................................................12三、编制依据......................................................................................................12四、编制范围及内容..........................................................................................13五、项目建设背景..............................................................................................13六、结论分析......................................................................................................13主要经济指标一览表...........................................................................................15

第三章建筑工程方案分析.............................................................................17

一、项目工程设计总体要求..............................................................................17

二、建设方案......................................................................................................17三、建筑工程建设指标......................................................................................17建筑工程投资一览表...........................................................................................18

第四章建设规模与产品方案.........................................................................19

一、建设规模及主要建设内容...........................................................................19

二、产品规划方案及生产纲领...........................................................................19产品规划方案一览表...........................................................................................19

第五章发展规划............................................................................................21

一、公司发展规划..............................................................................................21

二、保障措施......................................................................................................24

第六章运营模式............................................................................................26

一、公司经营宗旨..............................................................................................26

二、公司的目标、主要职责..............................................................................26三、各部门职责及权限......................................................................................27四、财务会计制度..............................................................................................29

第七章法人治理结构....................................................................................32

一、股东权利及义务..........................................................................................32

二、董事..............................................................................................................35三、高级管理人员..............................................................................................38四、监事..............................................................................................................40

第八章节能可行性分析................................................................................42

一、项目节能概述..............................................................................................42

二、能源消费种类和数量分析...........................................................................43能耗分析一览表...................................................................................................43三、项目节能措施..............................................................................................43四、节能综合评价..............................................................................................44

第九章原辅材料及成品分析.........................................................................45

一、项目建设期原辅材料供应情况...................................................................45

二、项目运营期原辅材料供应及质量管理.......................................................45

第十章环保方案分析....................................................................................46

一、编制依据......................................................................................................46

二、环境影响合理性分析..................................................................................46

三、建设期大气环境影响分析...........................................................................47四、建设期水环境影响分析..............................................................................48五、建设期固体废弃物环境影响分析...............................................................48六、建设期声环境影响分析..............................................................................48七、建设期生态环境影响分析...........................................................................49八、清洁生产......................................................................................................49九、环境管理分析..............................................................................................50十、环境影响结论..............................................................................................50十一、环境影响建议..........................................................................................51

第十一章项目进度计划................................................................................52

一、项目进度安排..............................................................................................52

项目实施进度计划一览表...................................................................................52二、项目实施保障措施......................................................................................52

第十二章投资计划........................................................................................54

一、投资估算的依据和说明..............................................................................54

二、建设投资估算..............................................................................................54建设投资估算表...................................................................................................56三、建设期利息..................................................................................................56建设期利息估算表...............................................................................................56四、流动资金......................................................................................................57流动资金估算表...................................................................................................57五、总投资..........................................................................................................58

总投资及构成一览表...........................................................................................58

六、资金筹措与投资计划..................................................................................59项目投资计划与资金筹措一览表........................................................................59

第十三章经济效益........................................................................................61

一、基本假设及基础参数选取...........................................................................61

二、经济评价财务测算......................................................................................61营业收入、税金及附加和增值税估算表............................................................61综合总成本费用估算表.......................................................................................62利润及利润分配表...............................................................................................63三、项目盈利能力分析......................................................................................64项目投资现金流量表...........................................................................................65四、财务生存能力分析......................................................................................66五、偿债能力分析..............................................................................................66借款还本付息计划表...........................................................................................67六、经济评价结论..............................................................................................67

第十四章项目风险分析................................................................................68

一、项目风险分析..............................................................................................68

二、项目风险对策..............................................................................................69

第十五章总结评价说明................................................................................72

第十六章附表................................................................................................73

主要经济指标一览表...........................................................................................73

建设投资估算表...................................................................................................74

建设期利息估算表...............................................................................................74

固定资产投资估算表...........................................................................................75流动资金估算表...................................................................................................75总投资及构成一览表...........................................................................................76项目投资计划与资金筹措一览表........................................................................77营业收入、税金及附加和增值税估算表............................................................77综合总成本费用估算表.......................................................................................78利润及利润分配表...............................................................................................79项目投资现金流量表...........................................................................................79

借款还本付息计划表...........................................................................................80

第一章行业、市场分析

一、我国废（旧）砂再生行业的发展情况

铸造行业是制造业中的基础行业，各行业的发展都离不开铸件，2020年中国各类铸件总产量5,195万吨，仍是世界第一铸造大国。但是，我国每生产一吨合格铸件将产生1.20吨废砂，一些大型铸造企业年排放铸造废（旧）砂达10万吨。而在企业排放大量铸造废（旧）砂的同时，企业需向生产线补充等量的原砂以维持生产线运行，每年全国由此造成的原砂采购成本和运输成本达百亿元，给企业带来巨大的

经济负担，也给我国的资源和环境带来巨大压力。

目前，美国铸造废砂的再生回用率可达60-70%，日本铸造废砂的

再生回用率可达80-85%，而我国仅有20-30%的废（旧）砂被再生回用，

其余大部分废（旧）砂作为废弃物用于建筑填坑和被排放到河川、山谷。据此推算，2018年我国仅有约1,100万吨的废（旧）砂被再生回

用，约4,400万吨的废（旧）砂未再生回用而作为废弃物处置。因此，铸造废（旧）砂的处理和再利用已成为我国当前迫切需要解决的问题。

研制开发低成本、高性能，尤其是针对混合废（旧）砂的再生技术、设备及系统，是实现企业节能减排和我国铸造产业绿色化生产的紧迫

要求与必然趋势。

二、覆膜砂及废（旧）砂再生行业需求状况

覆膜砂及废（旧）砂再生的市场需求水平取决于下游应用行业发展情况，铸造用覆膜砂是应用于铸造造型过程，下游行业的持续发展将促进覆膜砂及废（旧）砂再生行业的发展，并带动废（旧）砂再生

市场规模的扩大。

1、铸造等下游行业发展情况

（1）铸造市场发展情况

铸造是现代机械制造工业的基础工艺之一，在国民经济中占有重

要的位置，其发展标志着一个国家的生产实力。近年来，由于国内经

济稳定运行，在巨大的市场需求和良好的国家大环境下，我国铸造行

业保持高速增长态势。随着汽车、铁路交通、航空航天等重要行业对高性能优质铸件需求的不断提高，我国铸造产品的市场需求规模持续增长，目前，我国已经成为世界铸造大国之一。2005年我国铸件产量为2,442万吨，到2020年增加至5,195万吨，实现复合年增长率

5.16%。

近年来，我国铸件的用途日益广泛，已运用到汽车、内燃机/农机、

矿冶/重机、铸管及铸件、工程机械、机床/工具、轨道交通、电力、船舶等众多行业。其中，汽车的铸件消费量在总铸件消费量的占比最

大，2010年该比例为24.24%，2020年该比例上升至28.90%。

（2）汽车市场发展情况

受益于中国经济的快速发展，以及人民收入水平的提高、城镇化

进程的推进，我国汽车需求量不断增加。2007年我国汽车产销量分别

为888.25万辆和879.15万辆，2009年我国汽车产销量跃居世界首位。

2020年，汽车产销分别完成2,522.50万辆和2,531.10万辆，产销量

继续蝉联全球第一。

"十三五"期间，各车企纷纷转型升级，从以传统的制造增长为

中心，转向以研发、品牌为重点的发展方向上。此外，随着海外出口的增长，预计未来中国汽车市场仍会具有较大发展空间，这给我国的汽车铸件行业提供了较大的市场，未来汽车铸件需求将与汽车产量同

步增长，两大行业将相辅相成，共同发展。

基于中国庞大的人口基数、持续的城市化进程和不断增长的消费

者购买力这些因素，中国的汽车市场很可能在未来几年持续快速增长。

另外，近年来发展中国家经济发展迅速，各种产业发展空间巨大，特别是发展中国家的汽车行业更是异军突起，像印度、泰国等发展中国家汽车工业近年的销售量与产量都很高。此外，许多发展中国家都制订了支持汽车工业发展的战略计划，其市场潜力巨大。汽车等相关产业的发展势必拉动对模具、铸件等产品的需求量，而其国内产品产量无法满足需求，需要大量进口。中国铸件走上国际化道路，不仅可以扩大中国铸造行业的影响力和市场规模，还有利于拉动对覆膜砂等相

关铸造材料的需求。

2、铸造行业对覆膜砂和废（旧）砂再生的需求分析

（1）铸造市场对铸造用覆膜砂的需求

随着我国汽车工业的发展和出口铸件的增多，铸造用覆膜砂的需

求量不断扩大。我国各类铸件的需求中，汽车占比最大，且汽车对铸件的要求也非常高，一般一台汽车总重量的20-25%为铸件，最典型的

铸件有：缸体、缸盖、变速箱壳、进排气管、曲轴和凸轮轴、活塞等，

其中缸体和缸盖是属于使用砂芯最多的铸件之一。据不精确统计，组装一台经济型轿车发动机其铸件所需覆膜砂在50kg左右，根据我国各年汽车发动机产量可以保守估算出我国各年汽车发动机所需覆膜砂总

量。

（2）铸造市场废（旧）砂的再生需求

我国每年产生的铸造用废砂量可以根据砂型铸件占总铸件比例和

生产单位砂铸件平均产生的废砂量进行估算。我国铸造废砂产量正逐年增加，2020年已达4,987万吨。目前这些铸造废砂的再生利用率还不到30%，随着国家环保法规对固定废弃物排放要求的日益提高，铸造

废砂再生利用。

三、行业竞争格局

1、铸造用覆膜砂领域

我国覆膜砂产品品种众多，国内涌现出年产10万吨级以上的覆膜

砂生产企业十余家，包括北京仁创集团等，而年产数千吨至10万吨的

企业也多达数百家（包括数十家自产自用企业）。

国内年生产能力在10万吨以上的企业，技术水平和检测手段先进，

产品质量稳定、可靠，具有自主研发实力；年生产能力在10万吨以下的企业，技术水平参差不齐，产品质量不稳定，基本无研发投入，无创新产品，企业之间竞争激烈。近年来，尽管我国铸造用覆膜砂行业内企业数量众多，但市场占有率主要集中在几家大型企业，行业整体

竞争格局变化较小。

2、压裂支撑剂领域

目前，我国油气开采用压裂支撑剂行业尚处于起步阶段，处于产

品生命周期的成长期，企业数量不少，但是各企业的规模都非常小，品牌意识也比较淡薄。支撑剂行业集中度比较低，每个企业占据的市场份额都非常有限，还没有占据明显多数市场份额的领导性、垄断性企业的存在。另外，我国现阶段仍是以石英砂和陶粒支撑剂为主，基于低渗透油气开采量的逐渐增多，对树脂覆膜支撑剂的需求正逐渐增加。由于树脂覆膜支撑剂和铸造用覆膜砂在生产设备和工艺上的共通性，原本铸造用覆膜砂行业中的龙头企业在进入树脂覆膜支撑剂行业时具备规模、技术和人才上的优势，也有利于占据市场份额并树立较

高的知名度。

第二章项目基本情况

一、项目名称及投资人

（一）项目名称

南通覆膜砂项目

（二）项目投资人

xx有限责任公司（三）建设地点

本期项目选址位于xxx。

二、编制原则

1、严格遵守国家和地方的有关政策、法规，认真执行国家、行业

和地方的有关规范、标准规定；

2、选择成熟、可靠、略带前瞻性的工艺技术路线，提高项目的竞

争力和市场适应性；

3、设备的布置根据现场实际情况，合理用地；

4、严格执行"三同时"原则，积极推进"安全文明清洁"生产工

艺，做到环境保护、劳动安全卫生、消防设施和工程建设同步规划、

同步实施、同步运行，注意可持续发展要求，具有可操作弹性；

5、形成以人为本、美观的生产环境，体现企业文化和企业形象；

6、满足项目业主对项目功能、盈利性等投资方面的要求；

7、充分估计工程各类风险，采取规避措施，满足工程可靠性要求。

三、编制依据

1、国家和地方关于促进产业结构调整的有关政策决定；

2、建设项目经济评价方法与参数》

《 ；

3、投资项目可行性研究指南》

《 ；

4、项目建设地国民经济发展规划；

5、其他相关资料。

四、编制范围及内容

1、项目背景及市场预测分析；

2、建设规模的确定；

3、建设场地及建设条件；

4、工程设计方案；

5、节能；

6、环境保护、劳动安全、卫生与消防；

7、组织机构与人力资源配置；

8、项目招标方案；

9、投资估算和资金筹措；

10、财务分析。

五、项目建设背景

由于我国铸造用覆膜砂生产工艺已经非常成熟，产品性能可满足多领域的用砂需求，其未来市场需求量会继续增大。然而，随着节能减排、健康安全等"绿色铸造"理念在铸造行业日益得到强化，铸造用覆膜砂的持续发展面临着污染排放和废物处理两项重大问题，未来

铸造用覆膜砂迫切需要发展低污染覆膜砂和解决废（旧）砂再生问题。

六、结论分析

（一）项目选址

本期项目选址位于xxx，占地面积约26.00亩。

（二）建设规模与产品方案

项目正常运营后，可形成年产xx吨覆膜砂的生产能力。

（三）项目实施进度

本期项目建设期限规划24个月。

（四）投资估算

本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨

慎财务估算，项目总投资13390.70万元，其中：建设投资10959.79万元，占项目总投资的81.85%；建设期利息293.47万元，占项目总投

资的2.19%；流动资金2137.44万元，占项目总投资的15.96%。

（五）资金筹措

项目总投资13390.70万元，根据资金筹措方案，xx有限责任公司

计划自筹资金（资本金）7401.62万元。

根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额5989.08万

元。

（六）经济评价

1、项目达产年预期营业收入（SP）24800.00万元。：

2、年综合总成本费用（TC）19587.15万元。：

3、项目达产年净利润（NP）3808.54万元。：

4、财务内部收益率（FIRR）21.78%。：

5、全部投资回收期（Pt）5.80年（含建设期24个月）

： 。

6、达产年盈亏平衡点（BEP）9932.86万元（产值）

： 。

（七）社会效益

综上所述，该项目属于国家鼓励支持的项目，项目的经济和社会

效益客观，项目的投产将改善优化当地产业结构，实现高质量发展的

目标。

本项目实施后，可满足国内市场需求，增加国家及地方财政收入，

带动产业升级发展，为社会提供更多的就业机会。另外，由于本项目环保治理手段完善，不会对周边环境产生不利影响。因此，本项目建

设具有良好的社会效益。

（八）主要经济技术指标

主要经济指标一览表

序号 项目 单位 指标 备注

1 占地面积 ㎡ 17333.00 约26.00亩

1.1 总建筑面积 ㎡ 34341.551.2 基底面积 ㎡ 10746.46

1.3 投资强度 万元/亩 411.82

2 总投资 万元 13390.70

2.1 建设投资 万元 10959.792.1.1 工程费用 万元 9609.812.1.2 其他费用 万元 1063.63

2.1.3 预备费 万元 286.35

2.2 建设期利息 万元 293.472.3 流动资金 万元 2137.44

3 资金筹措 万元 13390.703.1 自筹资金 万元 7401.623.2 银行贷款 万元 5989.08

4 营业收入 万元 24800.00 正常运营年份

5 总成本费用 万元 19587.15 ""

6 利润总额 万元 5078.05 ""

7 净利润 万元 3808.54 ""

8 所得税 万元 1269.51 ""

9 增值税 万元 1123.32 ""

10 税金及附加 万元 134.80 ""

11 纳税总额 万元 2527.63 ""

12 工业增加值 万元 8676.87 ""

13 盈亏平衡点 万元 9932.86 产值

14 回收期 年 5.80

15 内部收益率 21.78% 所得税后

16 财务净现值 万元 7010.44 所得税后

第三章建筑工程方案分析

一、项目工程设计总体要求

（一）设计原则

本设计按照国家及行业指定的有关建筑、消防、规划、环保等各

项规定，在满足工艺和生产管理的条件下，尽可能的改善工人的操作环境。在不额外增加投资的前提下，对建筑单体从型体到色彩质地力求简洁、鲜明、大方，突出现代化工业建筑的个性。在整个建筑设计中，力求采用新材料、新技术，以使建筑物富有艺术感，突出时代特

点。

（二）设计规范、依据

1、《建筑设计防火规范》

2、《建筑结构荷载规范》

3、《建筑地基基础设计规范》

4、《建筑抗震设计规范》

5、混凝土结构设计规范》《

6、给排水工程构筑物结构设计规范》《

二、建设方案

主要厂房在满足工艺使用要求，满足防火、通风、采光要求的前提下，力求做到布置紧凑、节省用地。车间立面造型简洁明快，体现现代化企业的建筑特色。屋面防水、保温尽可能采用质量较高、性能可靠的新型建筑材料。本项目中主要生产车间及仓库均为钢结构，次建筑为砖混结构。考虑当地地震带的分布，工程设计中将加强建筑物

抗震结构措施，以增强建筑物的抗震能力。

三、建筑工程建设指标

本期项目建筑面积34341.55㎡，其中：生产工程21041.56㎡，

仓储工程8165.15㎡，行政办公及生活服务设施2877.01㎡，公共工

程2257.83㎡。

建筑工程投资一览表

单位：㎡、万元

序号 工程类别 占地面积 建筑面积 投资金额 备注

1 生产工程 5910.55 21041.56 2547.21

1.1 1#生产车间 1773.16 6312.47 764.16

1.2 2#生产车间 1477.64 5260.39 636.80

1.3 3#生产车间 1418.53 5049.97 611.33

1.4 4#生产车间 1241.22 4418.73 534.91

2 仓储工程 3116.47 8165.15 923.23

2.1 1#仓库 934.94 2449.54 276.97

2.2 2#仓库 779.12 2041.29 230.81

2.3 3#仓库 747.95 1959.64 221.58

2.4 4#仓库 654.46 1714.68 193.88

3 办公生活配套 566.34 2877.01 414.85

3.1 行政办公楼 368.12 1870.06 269.65

3.2 宿舍及食堂 198.22 1006.95 145.20

4 公共工程 1182.11 2257.83 242.63 辅助用房等

5 绿化工程 2282.76 40.44 绿化率13.17%

6 其他工程 4303.78 17.01

7 合计 17333.00 34341.55 4185.37

第四章建设规模与产品方案

一、建设规模及主要建设内容

（一）项目场地规模

该项目总占地面积17333.00㎡（折合约26.00亩），预计场区规

划总建筑面积34341.55㎡。

（二）产能规模

根据国内外市场需求和xx有限责任公司建设能力分析，建设规模

确定达产年产xx吨覆膜砂，预计年营业收入24800.00万元。

二、产品规划方案及生产纲领

本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一

致，本报告将按照初步产品方案进行测算。

产品规划方案一览表

产品（服务）

序号 单位 单价（元） 年设计产量 产值

名称

1 覆膜砂 吨 xxx2 覆膜砂 吨 xxx3 覆膜砂 吨 xxx

4 ... 吨

5 ... 吨

6 ... 吨

合计 xx 24800.00

页岩气是蕴藏于页岩层中的天然气，具有储集层渗透率低、开采

难度较大的特点，属于低渗透油气中的一种。2009年10月，中国国土资源部在重庆市綦江县启动了中国首个页岩气资源勘查项目。"十三五"期间，我国页岩气的发展目标是：到2020年页岩气年产量突破300亿立方米。"十三五"期间，我国将准确把握我国页岩气资源潜力与分布，建成一批页岩气勘探开发区和页岩气田，完善页岩气管网与配套设施，实现大规模商业性开发。页岩气勘探开发关键技术攻关取得重大突破，建立一套较为完善的页岩气技术标准和规范，为2020-

2030年我国页岩气大发展奠定坚实基础。

第五章发展规划

一、公司发展规划

（一）公司未来发展战略

公司秉承"不断超越、追求完美、诚信为本、创新为魂"的经营

理念，贯彻"安全、现代、可靠、稳定"的核心价值观，为客户提供高性能、高品质、高技术含量的产品和服务，致力于发展成为行业内

领先的供应商。

未来公司将通过持续的研发投入和市场营销网络的建设进一步巩

固公司在相关领域的领先地位，扩大市场份额；另一方面公司将紧密契合市场需求和技术发展方向进一步拓展公司产品类别，加大研发推

广力度，进一步提升公司综合实力以及市场地位。

（二）扩产计划

经过多年的发展，公司在相关领域领域积累了丰富的生产经验和

技术优势，随着公司业务规模逐年增长，产能瓶颈日益显现。因此，产能提升计划是实现公司整体发展战略的重要环节。公司将以全球行

业持续发展及逐渐向中国转移为依托，提高公司生产能力和生产效率，

满足不断增长的客户需求，巩固并扩大公司在行业中的竞争优势，提

高市场占有率和公司影响力。

在产品拓展方面，公司计划在扩宽现有产品应用领域的同时，不

断丰富产品类型，持续提升产品质量和附加值，保持公司产品在行业

中的竞争地位。

（三）技术研发计划

公司未来将继续加大技术开发和自主创新力度，在现有技术研发

资源的基础上完善技术中心功能，规范技术研究和产品开发流程，引进先进的设计、测试等软硬件设备，提高公司技术成果转化能力和产品开发效率，提升公司新产品开发能力和技术竞争实力，为公司的持

续稳定发展提供源源不断的技术动力。

公司将本着中长期规划和近期目标相结合、前瞻性技术研究和产

品应用开发相结合的原则，以研发中心为平台，以市场为导向，进行技术开发和产品创新，健全和完善技术创新机制，从人、财、物和管理机制等方面确保公司的持续创新能力，努力实现公司新技术、新产

品、新工艺的持续开发。

（四）技术研发计划

公司将以新建研发中心为契机，在对现有产品的技术和工艺进行

持续改进、提高公司的研发设计能力、满足客户对产品差异化需求的同时，顺应行业技术发展，不断研发新工艺、新技术，不断提升产品自动化程度，在充分满足下游领域对产品质量要求不断提高的同时，强化公司自主创新能力，巩固公司技术的行业先进地位，强化公司的

综合竞争实力。

积极实施知识产权保护自主创新、自主知识产权和自主品牌是公

司今后持续发展的关键。自主知识产权是自主创新的保障，公司未来三年将重点关注专利的保护，依靠自主创新技术和自主知识产权，提

高盈利水平。

公司计划在未来三年内大量引进或培养技术研发、技术管理等专

业人才，以培养技术骨干为重点建设内容，建立一支高、中、初级专

业技术人才合理搭配的人才队伍，满足公司快速发展对人才的需要。

公司将采用各种形式吸引优秀的科技人员。包括：提高技术人才

的待遇；通过与高校、科研机构联合，实行对口培训等形式，强化技术人员知识更新；积极拓宽人才引进渠道，实行就地取才、内部挖掘和面向社会广揽人才相结合。确保公司产品的高技术含量，充分满足

客户的需求，使公司在激烈的市场竞争中立于不败之地。

公司将加强与高等院校、研发机构的合作与交流，整合产、学、

研资源优势，通过自主研发与合作开发并举的方式，持续提升公司技术研发水平，提升公司对重大项目的攻克能力，提高自身研发技术水

平，进一步强化公司在行业内的影响力。

（五）市场开发规划

公司根据自身技术特点与销售经验，制定了如下市场开发规划：

首先，公司将以现有客户为基础，在努力提升产品质量的同时，以客

户需求为导向，在各个方面深入了解客户需求，以求充分满足客户的差异化需求，从而不断增加现有客户订单；其次，公司将在稳定与现有客户合作关系的同时，凭借公司成熟的业务能力及优质的产品质量逐步向新的客户群体拓展，挖掘新的销售市场；最后，公司将不断完善营销网络建设，提升公司售后服务能力，从而提升公司整体服务水

平，实现整体业务的协同及平衡发展。

（六）人才发展规划

人才是公司发展的核心资源，为了实现公司总体战略目标，公司

将健全人力资源管理体系，制定科学的人力资源开发计划，进一步建立完善的培训、薪酬、绩效和激励机制，最大限度的发挥人才潜力，

为公司的可持续发展提供人才保障。

公司将立足于未来发展需要，进一步加快人才引进。通过专业化

的人力资源服务和评估机制，满足公司的发展需要。一方面，公司将根据不同部门职能，有针对性的招聘专业化人才：管理方面，公司将建立规范化的内部控制体系，根据需要招聘行业内专业的管理人才，提升公司整体管理水平；技术方面，公司将引进行业内优秀人才，提升公司的技术创新能力，增加公司核心技术储备，并加速成果转化，确保公司技术水平的领先地位。另一方面，公司将建立人才梯队，以培养管理和技术骨干为重点，有计划地吸纳各类专业人才进入公司，

形成高、中、初级人才的塔式人才结构，为公司的长远发展储备力量。

培训是企业人力资源整合的重要途径，未来公司将强化现有培训

体系的建设，建立和完善培训制度，针对不同岗位的员工制定科学的培训计划，并根据公司的发展要求及员工的发展意愿，制定员工的职业生涯规划。公司将采用内部交流课程、外聘专家授课及先进企业考察等多种培训方式提高员工技能。人才培训的强化将大幅提升员工的

整体素质，使员工队伍进一步适应公司的快速发展步伐。

公司将制定具有市场竞争力的薪酬结构，制定和实施有利于人才

成长和潜力挖掘的激励政策。根据员工的服务年限及贡献，逐步提高

员工待遇，激发员工的创造性和主动性，为员工提供广阔的发展空间，

全力打造团结协作、拼搏进取、敬业爱岗、开拓创新的员工队伍，从

而有效提高公司凝聚力和市场竞争力。

二、保障措施

(一)推动区域交流合作

积极参与"一带一路"建设，采取园区共建、技术合作、资本合

作和贸易换资源等多种方式，加强与市场需求大的沿线国家开展贸易合作。加强同区域内优势产业合作，在重点领域合作实现突破，合作

取得积极成效。

(二)做好项目建设服务

新建项目向重点区域集聚，建立项目跟踪服务制度，健全事中事

后监管制度。推行全天候、多方位的一站式服务，对产业项目实行能

办即办、急事急办、特事特办、繁事简办。

(三)加大政策引导支持

围绕打造全国先进产业基地的定位目标，建立支持区域产业发展

的投资基金，积极对接产业结构调整基金等大型基金，加大对先进产业发展的政策支持。建立先进产业统计评价体系，制定并发布发展先进产业导向目录，确定发展方向和发展目标，引导社会资源投向。引导社会资本参与产业重大项目建设。积极推进先进产业与金融融合发展，支持金融机构研发推广符合先进产业发展实际需求的各类金融产

品，提升产业水平和市场竞争力。

(四)完善统计评价体系

根据国家产业分类标准，结合当地实际，加强新兴产业统计研究，

完善产业统计制度，健全统计指标体系。根据产业功能区发展定位，完善产业功能区发展评价机制。强化对重点产业、高端产业功能区的

动态监测、分析研判工作，为保障区域经济平稳健康发展提供依据。

(五)培育品牌企业，提高产业竞争力

有意识地培育、开发新产品，创立名牌产品，提高产业的核心竞

争力。加快拥有名牌产品的大企业集团的股份制改造步伐，通过企业

组织形式的创新，导入国内外名牌，并为自主品牌创立和发展创造崭

新的平台。对有发展前景的重点企业，应借助各类新闻媒体、大型产业产品专卖市场等，着力提高品牌的社会和商业效应，扩大名牌产品

的市场占有率和知名度，提升为名牌优势。

(六)加强组织实施

加强统筹协调，明确目标责任，细化各项任务的时间表、路线图，

层层分解任务，形成各负其责、逐层逐级抓落实的推进机制，努力形成合力。加强对规划实施情况的跟踪分析，密切关注国家宏观调控政策和市场变化，及时研究解决规划实施中的重大问题，调整和优化规划实施方案，做好中期评估和修订工作。充分发挥行业协会、商会等组织作用，强化新闻媒体和网络平台的宣传监督作用，总结推广先进经验和做法，大力树立民营企业先进典型，发挥示范引领作用，形成

全社会合力推进民营经济发展的良好氛围。

第六章运营模式

一、公司经营宗旨

加强经济合作和技术交流，采用先进适用的科学技术和科学经营管理方法，提高产品质量，发展新产品，并在质量、价格等方面具有

国际市场上的竞争能力，提高经济效益，使投资者获得满意的利益。

二、公司的目标、主要职责

（一）目标

近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强

企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场

竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。

远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思

路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞

争实力的大型企业集团。

（二）主要职责

1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管

下，以市场需求为导向，依法自主经营。

2、根据国家和地方产业政策、覆膜砂行业发展规划和市场需求，

制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大

经营决策。

3、根据国家法律、法规和覆膜砂行业有关政策，优化配置经营要

素，组织实施重大投资活动，对投入产出效果负责，增强市场竞争力，

促进区域内覆膜砂行业持续、快速、健康发展。

4、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代

企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。

5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司

的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。

6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依

照《公司法》等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。

三、各部门职责及权限

（一）销售部职责说明

1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并

负责具体落实。

2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展

销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预

期目标。

3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展

状况等，并定期将信息报送商务发展部。

4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送

商务发展部。

5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，

进行有效的客户管理。

6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商

务发展部总经理。

7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资

供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。

8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就

能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、

质量符合要求。

9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运

输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用

开支，查找超支、节支原因并实施控制。

10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，

不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。

（二）战略发展部主要职责

1、围绕公司的经营目标，拟定项目发实施方案。

2、负责市场信息的收集、整理和分析，定期编制信息分析报告，

及时报送公司领导和相关部门；并对各部门信息的及时性和有效性进

行考核。

3、负责对产品供应商质量管理、技术、供应能力和财务评估情况

进行汇总，编制供应商评估报告，拟定供应商合作方案和合作协议，

组织签订供应商合作协议。

4、负责对公司采购的产品进行询价，