付款审批正常流程及特殊流程0001

一、请款及报销的正常流程（一）、物质款的支付流程：由供给商找对应物质主管项目物质主管或企业物质部申请付款，填写《支款审批单》，办理《领据》，经项目财务、项目商务部、项目经理、项目及公司财务部门审查通事后报企业主管领导审批，审批通事后企业出纳方可支付。供给商।——毛丁质主管if项目财务项目商务部卜二项目经理5—出纳付款V 1=业主管领导— 企业财务物质款支付企业财务需审查的资料：、《项目物质需用总计划》；、《物质需用计划》；、《物质询价记录》；、《物质采买合同》（需核查能否进行合同评审）；、能否网上审批；、能否网上询价；、《物质入库单》（物质查收单）；、《物质出库单》；、《支款审批单》；、《领据》；、发票；《结清证明》、经办人身份证复印件。注意事项：、查对主体能否一致：合同主体方、平时经办人、受权拜托人、领款人、出具《结清证明》人能否一致；、查对格式。有关票据、手续一定按企业固定格式办理。有关格式见附件。、合同样有关资料如企业财务部己有存档，则项目办理有关款项时不再需要报送己有存档资料。但企业财务部审查时需调阅有关资料进行核查。、判断能否一定办理结清证明的规则：（）、针对一次性采买并一次性付清全款的物质付款时，能够不办理结清证明。（）、针对一次性采买但分多次付款的物质，在支付最后一笔款时一定办理结清证明。（）、针对分多次采买物质一一在分段（分批次）结清款项时，需要办理结清证明；在办理完最后结算支付最后一笔款时，一定办理结清证明。（）、针对分多次资采买物质在结算时一次性付清全款的，一定办理结清证明。

（）、在判断可能产生付款纠葛的状况下，需要办理结清证明。（二）、劳务及分包商工程款的支付流程：由劳务或分包商找项目生产副经理办理《分承包方进度款会签单》（进度款用）或《分包工程结算会签单》（结算款用），申请付款，填写《支款审批单》，办理《领据》，经项目商务部、项目经理、项目及企业财务部门审查通事后报企业主管领导审批，审批通事后企业出纳方可支付。劳务或分包商项目生产副经理项目商务部H.项目经理劳务或分包商项目生产副经理项目商务部H.项目经理7出纳付款企业主管领导企业财务出纳付款企业主管领导劳务及分包商工程款的支付企业财务需审查的资料:、劳务或分包合同（需核查能否进行合同评审）、《分承包方进度款会签单》（进度款）或《分包工程结算会签单》（结算款）；、《项目总估算》（项目成本总估算）；、《支款审批单》；、《领据》；、发票；、《结清证明》（支付最后一笔款时需供给）；、经办人身份证复印件。注意事项：、查对主体能否一致：合同主体方、平时经办人、受权拜托人、领款人、出具《结清证明人》能否一致；、有关票据、手续一定按企业固定格式办理。有关格式见附件。、合同样有关资料如企业财务部己有存档，则项目办理有关款项时不再需要报送己有存档资料。但企业财务部审查时需调阅有关资料进行核查。（三）、花费报销流程：经办人I〉证明人查收I >项目财务I: 「上司主管出纳付款FI企业主管领导卜二一企业财务户］项目经理、花费报销单分《花费报销单》和《差旅费报销单》两种。有关格式详见附件。、报销单原始票据应尽可能采纳正式发票报帐，如特别状况下确因工作需要发生小额无正式发票的花费时，需使用白条的，要详尽说明事由，且白条反面上要有人和有关证明人签字证明。、原始凭据粘贴报销时，一定按不一样的种类、用途、性质平分别粘贴。如资料分类:（）、钢材、土建类资料、装修类资料、模板、木方、脚手架、五金、工具等；（）管理花费类：电话费、办公费、生活费、医疗福利费、差旅费、小车资、款待费等；（）工程成本类：人工费、资料运费、机械使用费、设计和技术救助花费、（）施试验费、工程定位复测费、工程点交费、场所清理费、工程保修费、排污费及其余花费等。样表详见附件。（四）、紧迫付款流程：项目出现紧迫状况或出现没法提早估计的付款时，项目要提早通知财务并由项目经理电话向企业总经理请示确认。项目在请款手续上应在标明“紧迫”字样，并注明清楚需付款的时间。财务部按特别放行流程给预迅速办理：财务在收到付款手续 小时内，达成手续的审查工作，对不可以署名确认的采纳电话、传真、扫描电邮等形式进行确认，经确认无误并经企业总经理同意后实时付款。紧迫付款手续未完美（未署名或资料未抵达）的应在个工作日内补齐。企业财务部、人事部、企业有关领导将依据项目紧迫付款次数的多少和付款的内容及付款的实时性调整项目有关人员、企业财务部有关人员的月度考评评分。（五）、尾款清付流程在分包商、大资料供给商最后尾款支付时需履行以下尾款清付流程：、查对《对帐单》 两方财务署名确认的对帐单、会签《会签单》 有关部门、有关人员会签确认、查对发票 财务查对发票能否齐备、供给《结清证明》 请款人出具结清证明、办理《支款审批单》及《领据》。二、请款及报销的特别流程如报帐手续不齐备，项目又急需付款时，需由项目经应当面或电放加同时在 群发信息向企业总经理申请特别放行。经企业总经理同意（在 群上答复确认后）特别放行的付款，有关手续一定在企业财务的敦促下小时内补完有关手续，不然对项目支款申请人、项目经理在企业群里进行通知责备并按每逾期一笔 元人的标准扣除项目支款申请人、项目经应当月薪资。三、付款时间：企业付款分为平时按期付款和紧迫付款。（一）、平时按期付款：时间定为每个月 号、 号两次集中付款制度，平时按期付款往常包含：混凝土的采买；各分包的劳务；木方、模板采买；水泥、沙石的供给；钢材、钢构件、檩条等采买；大理石、木匠板、灯具、电线、电缆等采买；其余大中型的资料采买；花费报销；备用金；其余可固定集中付款的项目；平时付款项目的付款手续起码应在付款日期前一天办妥，不然列入下期付款。（二）、紧迫付款：项目出现紧迫状况或出现没法提早估计的付款时，项目要提早通知财务并由项目经理电话和群发信息同时向企业总经理请示确认。项目在请款手续上应在标明“紧迫”字样，并注明需清楚需付款的时间。财务部按特别放行流程赐予迅速办理：财务在收到付款手续小时内，达成手续的审查工作，对不可以署名确认的采纳电话、传真、