财会信息系统报告1

一、实验业务流程(-)系统管理和基础设置1、启动系统管理：执行“开始”I“程序”|“用友ERP-U8”|“系统服务”I“系统管理”命令，启动系统管理。2、以系统管理员身份登陆系统管理，以预设的admin系统管理员身份进入。3、增加操作员：执行“权限”|“用户”命令，进入“用户管理”窗口，增加新用户。4、建立账套：执行“账套”|“建立”命令，打开“创建账套”对话框，输入相关信息，包括账套信息、单位信息、核算类型、基础信息、分类编码方案、数据精度、系统启用等的基本设置。5、进行财务分工:执行“权限”|“权限”命令，进入设置用户权限。6、进行基础设置:打开企业门户，在“控制台”选项卡中进行相关设置。7、备份账套数据：进入系统管理，执行“账套”|“输出”命令，打开“账套输出”对话框，选择要输出的账套，按照提示步骤进行备份。8、修改账套数据：以账套主管的身份注册进入系统管理，进入后执行“账套”|“修改”命令，打开“修改账套”对话框，修改相应内容。(二)总账管理1、启动与注册：执行“开始”I“程序”|“用友ERP-U8”|“财务会计”|“总账”命令，打开总账系统。2、设置总账控制参数：进入总账系统后，“设置”|“选项”命令，打开“选项”对话框，单击“编辑”按钮，进入选项编辑，进行相应的设置。3、设置基础数据：点击“设置”，进行外币及汇率、建立会计科目-增加明细账、修改会计科目、删除会计科目、指定会计科目、设置凭证类别、设置结算方式、定义项目大类、指定核算科目、定义项目目录、数据权限分配等操作。4、输入期初余额：执行“设置”|“期初余额”命令，进入期初余额相关资料录入。5、凭证管理：在企业门户中，启动总账管理系统，增加凭证-输入凭证的辅助核算信息，包括银行科目、外币科目、数量科目、客户往来、供应商往来、部门核算、个人网来、项目核算等业务。6、出纳签字：以不同于以上人员的信息，重新登陆该系统，执行“凭证”|“出纳签字”命令，进行签字。7、凭证审核：以不同于出纳签字的人员重新注册总账系统，执行“凭证”|“审核凭证”命令，进行相应的审核。8、凭证记账：执行“凭证”|“记账”命令，进入“记账”窗口，按照相应步骤进行记账。9、取消记账：“期末”|“对账”命令进入“对账”窗口，按Ctrl+H取消记账。10、出纳管理：重新注册进入总账系统，在“出纳”选项下进行查询现金及银行日记账以及资金日报表，进行支票登记。11、账簿管理：以其他身份重新注册进入总账系统，在“账表”选项下，进行基本会计核算账簿、部门总账、明细账、收支分析等查询。12、期末处理：执行银行对账、自动转账、对账、结账等管理。（三）工资管理1、在企业门户中启动工资管理系统：执行“开始”1“程序”I”用友ERP-U8”I“企业门户”命令，进入企业门户，登入后执行“基础信息”|“基本信息”|“系统启用”命令，启用工资管理系统。2、建立工资账套：在“参数设置”中，按步骤进行操作。3、基础信息设置：执行“设置”选项，依次进行人员类别、工资项目、银行名称、建立工资类别等设置。4、正式人员工资类别初始设置：打开工资类别后执行“设置”命令，进行人员档案、工资项目、计算公式等设置。5、正式人员工资类别日常业务：执行“设置”|“人员档案”命令，进行人员变动设置，执行“业务处理”I“工资变动”机型员工工资的录入以及数据计算和汇总工作。6、正式人员类别工资分摊：执行“业务处理”|“工资分摊”命令，进行工作分摊类型设置以及计算工资费用。7、临时人员工资处理：增加人员档案之后，执行“设置”|“计件工资标准设置”I命令，进行相关设置。8、汇总工资类别：打开“汇总工资类别”命令，进行相关设置。9、进行账表查询。10、月末处理：执行“业务处理”|“月末处理”命令，进行相关设置。（四）固定资产管理1、启用固定资产管理系统：执行“开始”I“程序”I“用友ERP-U8”|“企业门户”命令，进入企业门户，登入后执行“基础信息”|“基本信息”|“系统启用”命令，选择“FA固定资产管理”，选择启用该系统。2、启动与注册固定资产管理系统：执行“开始”|“程序”|“用友ERP-U8”I“财务会计”I“固定资产”命令，进行固定资产初始化。3、初始设置：执行“固定资产初始化向导-约定与说明”选择“下一步”直到完成初始化固定资产账套为止。4、设置增减方式的对应科目：执行“设置”|“增减方式”命令，进入增减方式窗口，进行相应设置。5、设置部门对应折旧科目：执行“设置”|“部门对应折旧科目设置”命令，进入”部门编码表”窗口，完成相应设置。6、录入原始卡片：执行“卡片”|“录入原始卡片”命令，进行相应设置。7、日常及期末处理：执行“卡片”进行资产增加、资产评估、计提本月折旧、资产减少等设置。8、对总账系统处理。9、账表管理：执行“报表”|“账表管理”命令，进行账表设置，并进行对账、结账、取消结账等设置。（五）供应链管理1、以账套主管身份注册登录企业门户。2、设置基础信息:执行“基础信息”|“基础档案”命令，打开该窗口进行设置。3、设置存货核算系统基础科目：从企业门户进入后，执行“初始设置”|“科目设置”I“存货科目”命令，进行设置。4、应收款管理相关设置及期初数据录入。5、应付款管理相关设置及期初数据录入。6、录入采购管理系统期初数据。7、录入销售系统期初数据。8、录入库存/存货期初数据。（六）采购管理1、进行普通采购业务的处理。在采购管理系统中填制并审核请购单、采购订单、到货单、采购入库单、采购发票，执行采购结算，在应付管理系统中审核采购专用发票并生成应付凭证，在存货核算系统中记账并生成入库凭证，应付管理系统中付款处理并生成付款凭证进行相关查询。2进行现结业务处理。在库存管理系统中直接采购入库单并审核，在采购管理系统中录入采购专用发票进行现结处理和采购结算，在应付款管理系统中审核发票进行合并制单，在存货管理系统中记账并生成入库凭证。3、进行采购运费处理。在库存管理系统中填制并审核入库单，在采购管理系统中参照采购入库单填制采购专业发票、填制运费发票进行采购结算，在审核发票进行合并制单，在库存核算系统中记账并生成入库凭证，在采购系统中定义供应商存货对照表、填制并审核请购单、请购比价生成采购订单，供应商催货及查询。4、进行上月暂估业务的处理。5、进行暂估入库处理。6、进行结算前部分退货业务的处理。7、进行采购结算后退货业务的处理。8、进行数据备份。9、进行月末结账。二、实验中遇到的问题及解决1、账套启用期间不能输错，否则要重新建账。建立账套时系统将会启用会计期自动默认为系统日期，应根据所给资料进行修改。否则将会影响到企业的系统初始化以及日常业务处理等内容的操作。2、数据编码规则需正确，否则输入基础档案时会输不进去。3、期初余额数字输入需要很仔细，否则最后会试算不平衡。4、应收