年产5万吨有机营养面粉生产线项目可行性研究报告55

2108-目录TOC\o"1-3"\h\u2300第一章总论 .26设计污水量1000m3污水处理流程见方框图9.4.1。生活污水↓泵生产污水—→调节池—→水解酸化池—→一级接触氧化池自流泥饼外运←－压滤机房←－污泥池二级接触氧化池↓图例：污水线出水←二沉池污泥线 污水处理工艺流程图图9.5.1生产污水经厂区排水管网汇集后排至厂污水处理站，生产污水与生活污水进入调节池，在池中进行水质调节，调节池中设水下搅拌器一台，以便使得生产污水与生活污水能够充分混和。经水质调节后的污水由潜污泵提升至水解酸化池进行厌氧消化反应，污水经厌氧反应后自流至一、二级接触氧化池，进行好氧生化处理，进一步降解污水中的有机物质。经生物滤池降解后的污水自流至二沉池进行混凝沉淀处理，沉淀后的污水可达到《污水排入城市下水道水质标准》(CJ3082－99)，即可排放。水质调节池、水解酸化池、二沉池所产生的污泥经污泥浓缩池浓缩脱水后，池中上清液流回至水质调节池，池底污泥由污泥泵提升至污泥脱水间，由带式压滤机进行脱水处理，经压滤机后污水回流至水质调节池。9.5废渣处理废渣主要为生产过程中产生的废渣、锅炉产生的炉渣和污水处理产生的污泥，炉渣年最大量为4716/a。炉渣由人工手推车推至渣场，待堆积到一定数量后用大车外运做建筑材料。污泥可用作农作物肥料出售。9.6绿化在厂区道路两旁，建筑物周围等处设置绿化带和花坛，充分利用植物的自然净化作用改善厂区的工作环境。9.7附件主要构筑物一览表见表9.7.1。主要设备一览表见表9.7.2。污水处理站主要构筑物一览表表9.7.1序号名称平面尺寸m×m高(深)m备注1调节池4.5×4.53.52水解酸化池10.0×8.03.53一级接触氧化池10.0×4.04.04二级接触氧化池10.0×4.04.05二沉池池径Φ=6.0m6.01座6污泥池4.0×4.04.01座7污泥脱水间10.0×6.06.08综合办公间15.6×4.53.3污水处理站主要设备一览表表9.7.2序号名称型号规格单位数量备注1立式环流搅拌机JBG-7.5型台17.5KW2罗茨鼓风机SSR150-150A19.3m3台317.5KW二用一备3污水提升泵200QW200-15-3250m3/hH=台311KW二用一备4污泥泵100WL80-840m3/hH=台37.5KW一用一备5加药装置JM-125/2.5套13.5KW6带式压滤机BMY100100m3台115KW第十章劳动安全卫生与消防10.1危害因素本项目在麦麸膳食纤维超微粉碎工序及蛋白颗粒饲料粉碎工序有噪音和粉尘产生；锅炉房、热风炉间温度高；亚临界丙丁烷萃取装置有爆炸性危险环境。10.2安全措施方案1)干燥工段和锅炉房温度较高的部位，设计中采用大窗、高窗，加强自然通风，局部设通风机强制通风。2)麦麸膳食纤维超微粉碎工序及蛋白颗粒饲料粉碎工序设有除尘系统，能有效地消除生产过程中产生的灰尘。3)操作平台设置安全栏杆，采用防滑扶梯和台面。4)亚临界丙丁烷萃取车间执行《石油化工企业设计防火规定》及《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》。项目在总平面设计时按安全防火间离布置，萃取车间生产人员不穿化纤衣物，穿胶底鞋，维修人员维修工具不可用碳钢工具，易用钢制或铝合金工具，防止产生敲击火花，并按相关专业要求配置防雷、防静电等设施。5)该项目的生产车间在生产过程中的噪音不超过《工业企业厂界噪声标准》规定的85dB，对职工的身心健康不产生损害。6)该项目的生产车间火灾危险性属丙类，根据《建筑设计防火规范》GB50016--2006规定，在车间内均设置室内外消火栓，保证了消防灭火设施的可靠性和安全性。7)根据《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001)(2008版)附录A，武威市抗震设防烈度为8度，设计基本地震加速度值为0.20g(第二组)。厂区所有建构筑物均应按规范有关要求进行设计计算及抗震设防。8)经常对职工、干部进行安全卫生教育，增强安全意识，提高自我劳动保护能力，并按照食品工业生产卫生要求，养成职工良好生产卫生习惯，保证产品质量、维护自身安全。10.3消防设施根据《建筑设计防火规范》(GB50016－2006)规定，本项目提取车间、溶剂储罐区和油罐棚火灾危险性属乙类，其它生产设施、原料和成品仓储的火灾危险性属丙类，建筑物耐火等级为二级；综合生产车间、原料处理车间等设室内消火栓给水系统，室内消火栓用水量为10l/s；萃取车间、溶剂储罐区和油罐棚设置低倍数半固定式泡沫灭火系统，萃取车间内设置2套PY系列半固定式泡沫灭火装置，溶剂储罐区和油罐棚周围设置2套PY系列半固定式泡沫灭火装置。本项目室外消防灭火用水量为25l/s，室外储油罐消防冷却水量为30l/s，火灾延续时间为3小时，同一时间内火灾次数为1次。厂区内设单独的室内消防给水系统。室外消防给水系统与生产、生活的给水系统合一，布置成环状，由市政水源供给。火灾发生时，室内消防用水由消防泵从室外消防水池(300m3生产车间和辅助车间消防给水系统采用临时高压消火栓给水系统，每个室内消火栓处设置直接启动消防水泵的按钮。设置在消防泵房的增压稳压装置保证火灾时前十分钟室内消防用水量。本工程根据《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005)的要求，各建筑物内及室外储罐区根据不同的火灾危险性质，选择磷酸铵盐干粉灭火器，灭火器规格为MF/ABC4。第十一章企业组织与劳动定员11.1企业组织及工作制度11.1.1企业组织本项目属于综合利用项目，由武威市金穗面业食品有限责任公司组织实施建设和生产经营管理。实行项目法人负责制，武威市金穗面业食品有限责任公司企业法人即为本项目法人。企业组织形式为股份有限公司，公司组织机构按《中华人民共和国公司法》的规定设置，实行董事会领导下的经理负责制。组织机构见下图董事会董事会总经理监事会总经理监事会副总经理副总经理总经理助理办公室总经理助理办公室总会计师总工艺师总经济师总会计师总工艺师总经济师研发部技术部后勤部生产部营销部财务室研发部技术部后勤部生产部营销部财务室11.1.2工作制度本项目承办企业为农副产品深加工企业，全年生产天数300天，生产线实行三班运转制，每天工作24小时。厂部实行常日班制。11.2劳动定员本项目设计定员110人，其中管理人员12人，技术人员15人，工人73人，销售人员10人。11.3人员来源及培训所需各类生产工人可通过招聘考试择优录用，技术人员通过招聘大专院校毕业生解决。本项目对主要操作人员的文化素质要求较高，项目实施过程中主要操作人员应参加本项目设备安装、试车，进行实际岗位培训。所有员工均需接受技术、管理培训，考核合格后方能上岗。

第十二章项目实施进度建议根据项目特点和资金筹措情况，本项目建设周期拟定为24个月。初步计划：2009年11月完成项目可行性研究报告和论证工作，同期完成设备的考察选型。2010年1月完成项目初步设计及审查。项目资金落实后，应抓紧时间完成设备签约订货有关工作。2010年3月至5月进行施工图设计。2010年9月份开始施工准备工作。2011年3月初陆续完成土建施工。同时进行人员培训工作，2011年5月设备到货，即可进行设备安装与调试。2011年8月试生产。2011年11月正式投产。第十三章风险分析13.1项目主要风险因素识别从市场、资源、技术、工程进度、成本、营销、资金筹措、政策、外部协作条件、社会条件等风险因素全面进行分析，初步判定项目的技术、工程、政策、社会条件及外部协作条件等风险因素对项目影响很小。项目风险主要来自市场、原料资源、资金三个方面。13.1.1市场风险1)市场需求国内市场需求规律难以准确掌握，市场有一定波动，从而给公司市场拓展带来一定的困难。2)销售价格由于国内企业间缺少严密的行业协调，有可能出现产品价格竞争局面；同时，国际贸易中的市场风险，也可能对本公司营销业务形成影响。

3)营销成本

由于本公司地处西北内陆，产品运输距离较长，运输成本会对公司产品市场竞争能力造成不利影响。13.1.2资金风险资金因素是影响项目建设的重要因素。资金到位的延误将直接导致建设周期延长、建设期利息支出增加，严重时可能影响企业对市场机遇的把握，进而影响项目预期技术经济指标的实现。13.1.3原料资源风险1)原料供应小麦原料供应是影响面粉加工企业效益与发展的重要因素。原料数量、品种、质量、供应时间等均会对企业正常生产安排造成明显影响。2)自然灾害面粉加工生产与自然条件密切相关，小麦的生产可能受到水、旱、病虫害等自然灾害的影响，这种潜在的风险有可能对公司生产造成影响。13.2风险程度分析项目主要风险因素风险程度分析结果表见13.2.1。主要风险因素和风险程度分析表表13.2.1序号风险因素风险程度说明灾难性严重较大一般1市场风险1.1市场需求√1.2销售价格√1.3营销成本√2资金风险2.1资金供应不足√2.2资金到位进度√3大麦资源3.1原料供应√3.2自然灾害影响√13.3防范和降低风险对策13.3.1市场风险及对策1)市场需求目前国内市场对产品品牌、品质要求日趋严格，企业必须不断提高生产管理水平，打造品牌形象，确保产品质量档次，为客户提供优质、全面、周到的服务，从而不断提升市场份额，规避市场需求波动带来的风险。2)销售价格加强市场调研，了解不同时节，不同厂家的不同需求，提供优质产品，稳定销售，减少销售价格波动带来的影响。3)营销成本本公司将利用武威优越的自然地理条件，利用本地优良的原料品质以及农村丰富的劳动力资源，确保在生产成本上的绝对优势，以此减少运输成本对公司产品市场竞争能力造成不利影响。13.3.2资金风险对策公司仍应采取积极措施落实融资渠道、融资进度等，确保资金来源。同时，公司应抓紧项目建设，确保项目按期投产达标，努力发展业务，保持利润稳定增长，尽可能降低投资风险，以良好的信誉和企业形象保证资金投入通畅可靠。13.3.3大麦原料资源风险对策1)原料供应大力拓展原料基地的生产规模，同时与农业技术推广中心联合建立完善的小麦培育、种植等科技服务推广体系，注意以法律手段巩固与原料基地的经济关系；直接向粮农提供优良品种，提供技术指导；扶持讲信用的小麦种植大户，建立示范户和示范基地；引用各地优惠的扶农政策，努力扩大原料基地面积。2)自然灾害

公司将在“公司＋基地＋农户”的生产经营过程中，

发挥龙头企业的作用，

通过各种方式改善生产条件，加强技术指导，引导小麦种植农户科学种植、科学管理、

增强抵抗自然灾害的能力。同时，合理安排种植基地布局，落实足够的原料种植面积，减少自然灾害影响。

第十四章投资估算与资金筹措14.1投资估算依据武威市金穗面业食品有限责任公司小麦麸皮加工和膳食纤维及蛋白饲料项目，建设内容包括工艺生产及相应的公用工程设备、设施等。投资估算包括建设工程直接费用和相关其他费用。投资估算编制依据为：《投资项目可行性研究指南(试用版)》；国家发改委《轻工业工程设计概算编制办法(2006)》(QBJS10-2005)；本省有关取费文件规定等；有关的文件、协议、附图、附表；设备为市场询价。14.2投资估算14.2.1建设投资估算1)建筑工程费项目新增建筑面积7428.85m22)国内主要设备及工器具购置费本项目需购置国内工艺设备67台(套)，购置费1552万元，生产辅助设备2台(套)，购置费46万元，公用工程设备85台(套)，购置费404.1万元，环保工程设备12台(套)，购置费165万元，总图运输设备3台(套)，购置费29万元，国内主要设备购置费合计2196.10万元。4)国内主要设备运杂、安装费国内主要工艺设备运杂、安装费率按15%、公用工程设备按17%计入，合计336.45万元。5)工程建设其他费用其他费用按有关规定计入，各项合计385.76万元。其中，建设单位管理费占直接工程费用的2.4%，为81.3万元。6)基本预备费按直接工程费用和其他费用的5%计入，为188.67万元。7)建设期利息项目建设期1年。拟申请国内银行贷款2000万元。根据有关条件，国内银行3~5年期贷款基准年利率为5.76%，建设期利息为57.89万元。本项目建设投资3962.11万元，建设建设期利息57.89万元，合计4020万元。建设投资总额中，建筑工程费占建设投资的21.27%，设备及工器具购置费占54.63%，国内设备运杂、安装费占8.37%，其它费用占15.73%。14.2.2铺底流动资金估算根据实际，按分项详细估算法测算，本项目建成投运后，生产正常年需配套流动资金3800万元，其中铺底流动资金1140万元。14.3项目投入总资金本项目投入总资金5160万元。其中，建设投资3962.11万元，建设建设期利息57.89万元，铺底流动资金1140万元。14.4资金筹措14.4.1资本金筹措根据实际，项目建设投资总额中2000万元及铺底流动资金1150万元(合计3150万元)，由企业自筹等筹措。项目建成投产后，铺底流动资金按生产负荷分年投入。14.4.2债务资金筹措建设投资的其余部分，即2000万元由企业申请国内银行贷款等多渠道筹措。项目建成投入运行后，所需配套流动资金3800万元的70%，即2660万元申请银行贷款，并按生产负荷，分3年投入。 第十五章财务评价15.1财务评价说明本财务评价中各项技术经济指标以2006年原国家计委、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数(第三版)》、《投资项目可行性研究指南(试用版)》等为依据，以项目全部投资作为计算基数。根据工程设计有关规范及实际，本项目计算期考虑15年(含建设期)，投产期2年，即：投产第1年达到设计能力的60%，第2年达到80%，第3年达到100%。营运期内产品销售收入、原材料、燃料动力费用均采用平均预测固定价格，并考虑一定的涨价因素。项目贷款利率、税收等按现行规定取值，未考虑优惠政策。15.1.1财务评价基础数据与参数选取15.1.2人员工资福利本项目新增设计定员110人，职工平均工资按18000元/人·年计入，职工福利基金按工资总额14%提取。15.1.3制造费用主要为其它制造费用、折旧费、修理费等，合计514.10万元/年。其中，新增固定资产采用分项直线折旧，为223.22万元/年，修理费用按折旧的20%计取，为44.64万元/年。15.1.4管理费用约按项目总投资的7.2%计入，项目生产正常年为369.36万元。此外，本项目生产头5年每年摊销无形及递延资产77.15万元。15.1.5财务费用主要为长、短期贷款利息支出，短期贷款按基准年利率5.31%计入，项目正常年流动资金贷款利息为143.91万元。15.1.6营业费用销售过程中的各项费用支出，项目生产正常年按营业收入的10%计入，为1836.3万元/年。15.1.7原辅材料、动力由于本项目的产品均利用生产过程中的副产品，因此小麦胚芽、麸皮、次粉、麦麸渣、麦胚粕购价均按内部核算价计入，小麦胚芽为1300元/t、麸皮1400元/t，次粉1000元/t，麦麸渣800元/t，麦胚粕800元/t，各类辅料、包装材料按进厂实际计价，电：0.75元/Kwh、水：2.5元/m3、煤：500元/t。15.2成本费用估算15.2.1单位生产成本胚芽油平均1.67万元/t，麦麸膳食纤维0.47万元/t，蛋白颗粒饲料0.11万元/t。15.2.2总成本、经营成本项目正常年总成本15500.68万元，经营成本15133.55万元。15.3营业收入、税金生产正常年的产品全部销往省内外市场。产品售价按前市场价较低限考虑，胚芽油平均1.8万元/t，麦麸膳食纤维0.65万元/t，蛋白颗粒饲料0.16万元/t。生产正常年营业收入为18363万元。营业税金与附加为116.62万元，增值税1166.2万元，合计1282.82万元。15.4财务效益分析15.4.1盈利能力分析生产正常年，利润总额1579.5万元，所得税394.88万元(税率25%)，税后利润1184.63万元，提取的盈余公积金118.46万元，年应付利润1066.16万元。项目总投资收益率27.82%，资本金净利润率40.90%，所得税前财务内部收益率23.17%，财务净现值4120.91万元(i=12%)，静态投资回收期5.87年；所得税后财务内部收益率18.26%，财务净现值2204.62万元，静态投资回收期6.74年，财务内部收益率等指标高于农副产品深加工行业项目12%的内部收益率基准。根据资本金财务现金流量表分析，项目资本金财务内部收益率达到35.76%，满足投资人的要求。15.4.2清偿能力分析项目可用于还贷的资金为未分配利润、部分折旧费、摊销费等。项目暂按贷款2010万元，以最大偿还能力计算，从建设年开始算起，3.58年还清贷款。利息备付率、偿债备付率至还款末，分别为10.98、2.51，说明项目偿还能力较强。15.4.3负债能力分析项目计算期内，资产负债率低于70%，至期末为16.69%。流动比率从投产第1年起大于1。速动比率从投产第1年起大于0.5。说明偿债、变现偿还流动负债能力较强。15.4.4生存能力分析累计盈余资金逐年增加，至计算期末达到32017.18万元，说明项目有较强的财务生存能力。15.5不确定性分析15.5.1盈亏平衡分析本项目盈亏平衡点48.6%，即当生产、销售产值达到约8301万元时，企业就可保本，说明本项目有较好的抗风险能力。15.5.2敏感性分析按±5%的幅度对销售收入、经营成本、固定资产投资作单因素变化的分析。销售收入的临界点-4.06%，经营成本4.96%，固定资产投资87.69%。因此，本项目最为敏感的是销售收入，其次是经营成本，最后是固定资产投资。15.6财务评价结论本项目在计算期内财务内部收益率等指标高于农副产品深加工行业近年基准，财务净现值大于零，借贷清偿能力较强，有较好的抗风险能力，经济效益较明显，因此项目是可行的。项目全部建成投产后，生产正常年可新增52135农副产品深加工能力，实现营业收入18363万元，新增利税2862.32万元。由于本项目原辅材料在成本中占的比重较大，建议企业在项目投产后，加强企业管理，努力控制各项消耗，尤其是注重产品质量，提高市场知名度加强营销，以加速资金周转，取得最大效益。第十六章项目招标16.1项目招标范围项目单位：武威市金穗面业食品有限责任公司项目名称：小麦麸皮加工和膳食纤维及蛋白饲料项目招标基本情况表表16.1项目招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式全部招标部分招标自行招标委托招标公