ERP-业务流程-FI-BPD-FI-013客户主数据维护流程-V2.0-V1.0-IBM咨询方案-四方车辆厂ERP方案及实施资料-业务蓝图阶段

客户主数据维护流程文件名:FILENAMEERP-业务流程-FI-BPD-FI-013客户主数据维护流程-V2.0.doc 5/10页南车青岛四方机车车辆股份有限公司ERP系统实施项目未来业务流程定义FI模块客户主数据维护流程ERP-BPD-FI-013版本2.0文档控制文档名称南车青岛四方股份ERP实施项目FI客户主数据维护流程文档代码ERP-业务流程-FI模块客户主数据维护流程-V2.0文档描述该文档详细描述南车青岛四方股份公司客户主数据维护流程版本信息修改日期版本描述作者20V1.0创建苗科文2010年5月29日V2.0修改戚海峰流程定义文档签署表未来业务流程定义文档是描述未来在SAPECC中处理业务的详细流程定义，其中所涉及的SAP功能已得到以下项目组成员的接受并已签署。角色姓名签署日期（YY/MM/DD）文档编制戚海峰文档审核（关键用户组长）刘磊文档审核（IBM顾问）夏爽流程负责人刘彩项目经理（南车四方股份）柳少华项目经理（IBM）易洪目录1. 业务流程目的及适用范围 42. 业务流程说明及相关原则 43. 业务流程所带来的相关改变 44. 业务流程 54.1 业务流程图 54.2 业务流程详细描述 55. 业务流程所涉及的表单 96. 业务流程所涉及的报表 107. 系统接口与SAP增强 107.1 系统接口 107.2 SAP增强 108. 流程实施中SAP权限控制要求 109. 参考文件 10业务流程目的及适用范围该流程主要描述了客户主数据维护的过程、步骤及相关负责部门。本流程主要适用于南车青岛四方股份公司及其分、子公司的财务部门使用。业务流程说明及相关原则该流程描述了客户主数据维护的过程。客户主数据包括了一个企业所有的客户的信息，这些信息保存在单独的客户主数据中。它包含了有关客户的名称、地址以及向该客户销售物料时使用的货币、支付条款等相应的财务记账信息。该流程中关键步骤的概述:未来客户的维护统一由股份公司财务部负责。相关销售部门客户的维护申请由销售部门提出，一般客户由财务部提出维护申请。客户主数据的维护分四种情况，即客户已经存在只需要维护、客户在集团层不存在、客户在集团层存在但在公司代码层不存在、客户在公司代码层存在但在销售视图不存在。流程重点：查询客户信息确定客户信息的维护属于哪一种情况。业务流程所带来的相关改变序号变革点变革类型变革描述受影响部门及岗位业务规则业务流程岗位职责信息系统现状未来1客户维护分工√√√事业部台账和K/3系统分别维护统一由财务部维护财务部2对客户维护要分情况√√√√维护人员直接添加客户数据需要区分在集团层和公司代码层下的不同情况处理财务部业务流程业务流程图业务流程详细描述步骤：说明：相关享受部门提出客户维护申请1部门/人员：相关销售部门输入：相关部门客户维护申请输出：客户维护申请表事务代码：过程编号：步骤：说明：财务部提出客户维护申请2部门/人员：财务部人员输入：维护客户申请输出：客户维护申请表事务代码：过程编号：步骤：说明：财务部数据维护人员收到申请表3部门/人员：财务部/数据维护人员输入：客户申请信息输出：查询系统事务代码：过程编号：步骤：说明：查询系统客户情况4部门/人员：财务部/数据维护人员输入：查询客户系统情况输出：对应步骤5、9、11、12四种情况事务代码：XD03过程编号：步骤：说明：客户存在只维护5部门/人员：财务部/数据维护人员输入：只维护存在的客户相关信息输出：对应修改、冻结、删除三种变更情况事务代码：XD02过程编号：步骤：说明：修改客户主数据6部门/人员：财务部/数据维护人员输入：需要修改的客户信息输出：修改完毕的客户主数据事务代码：XD02过程编号：步骤：说明：冻结客户7部门/人员：财务部/数据维护人员输入：选择冻结客户信息输出：冻结完毕的客户信息事务代码：FD02过程编号：步骤：说明：删除客户8部门/人员：财务部/数据维护人员输入：选择删除客户信息输出：客户删除完毕事务代码：FD02过程编号：步骤：说明：集团层不存在9部门/人员：财务部/数据维护人员输入：查询客户情况输出：在集团层维护客户主数据事务代码：FD03过程编号：步骤：说明：集团层维护10部门/人员：财务部/数据维护人员输入：客户主数据在集团层不存在输出：在集团层维护客户主数据事务代码：FD01过程编号：步骤：说明：集团层存在公司代码层不存在11部门/人员：财务部/主数据维护人员输入：在公司代码层维护客户主数据输出：在公司代码层维护完毕事务代码：FD03过程编号：步骤：说明：集团层和公司代码层存在客户视图不存在12部门/人员：财务部/数据维护人员输入：客户视图信息维护输出：客户视图维护完毕事务代码：XD03过程编号：步骤：说明：维护公司代码层13部门/人员：财务部/数据维护人员输入：集团层已存在或维护公司代码层不存在输出：公司代码层客户数据维护完毕事务代码：FD01过程编号：步骤：说明：判断是否是销售客户14部门/人员：财务部/数据维护人员输入：判断是否销售客户输出：是转到步骤15，否转到步骤16事务代码：过程编号：步骤：说明：维护客户视图15部门/人员：财务部/数据维护人员输入：客户视图维护输出：维护完毕的客户视图事务代码：XD01过程编号：步骤：说明：通知申请人16部门/人员：财务部/数据维护人员输入：客户主数据已维护完毕输出：通知申请人事务代码：过程编号：业务流程所涉及的表单表单名称描述关键字段生成工具*使用频率客户维护申请表用于维护客户的审批表客户详细情况（包括名称、地址、电话、税务编号、付款条款、财务记账科目信息等）按需要*可能的生成工具包括：SAPForm业务流程所涉及的报表表单名称描述关键字段生成工具*使