ERP-业务流程-BPD-MM-021 库存盘点流程-V1.2-IBM咨询方案-XX车辆厂ERP方案及实施资料-业务蓝图阶段

库存盘点流程文件名:FILENAMEERP-业务流程-BPD-MM-036库存盘点流程-V1.2.doc 9/11页南车青岛四方机车车辆股份有限公司ERP系统实施项目未来业务流程定义MM模块库存盘点业务流程BPD-MM-036版本1.0文档控制文档名称南车四方股份ERP实施项目MM模块库存盘点流程文档代码ERP-业务流程-BPD-MM-036库存盘点流程-V1.0文档描述该文档详细描述南车四方股份公司库存盘点流程版本信息修改日期版本描述作者2010/4/30V1.0新建袁星才流程定义文档签署表未来业务流程定义文档是描述未来在SAPECC中处理业务的详细流程定义，其中所涉及的SAP功能已得到以下项目组成员的接受并已签署。角色姓名签署日期（YY/MM/DD）文档编制文档审核流程负责人流程相关负责人1流程相关负责人2项目经理（南车四方股份）项目经理（IBM）职能部门领导目录1. 业务流程目的及适用范围 32. 业务流程说明及相关原则 32.1 流程说明 32.2 流程步骤 32.2.1 年库存盘点 32.2.2 月库存盘点 32.3 相关原则 43. 业务流程所带来的相关改变 44. 业务流程 54.1 业务流程图 54.1.1 年度盘点流程图 54.1.2 月度盘点流程图 64.2 业务流程详细描述 65. 业务流程所涉及的表单 86. 业务流程所涉及的报表 87. 系统接口与SAP增强 87.1 系统接口 97.2 SAP增强 98. 流程实施中SAP权限控制要求 99. 参考文件 9业务流程目的及适用范围该流程描述了四方股份公司存货物资库存盘点过程、步骤和相关原则。本流程适用于四方股份公司ERP系统实施范围内的所有库存管理物资的盘点。为验证存货资产的是否帐实一致，必需对库存物资进行定期盘点。对于仓库管理相关部门，为复核日常库存收发作业是否正确无误，也需要进行日常库存盘点。此库存盘点业务流程适用于四方股份公司范围内所有存货物资库存的盘点，包括：现车物料、工艺物料和后勤物资。固定资产作为独立于存货资产的物资，固定资产盘点业务流程独立于库存盘点业务流程，请参照财务管理部分的内容。业务流程说明及相关原则一、盘点范围盘点范围指必需进行盘点的库存物资范围。四方股份公司盘点业务包括如下库存物资：１、现车物料：含外购零部件和原材料（含外购毛坯件）、机加工件、自制半成品（含下料完成之半成品、车体、转向架、总装完成成品车辆）；含在制物料（厂内在制品以及委外在制品）；２、工艺物料：含消耗材料、工具；３、后勤物资：含设备维护的修理件、劳保、燃料、气体等；以上物资存放在不同的仓库、由不同的部门负责进行库存管理，都包含在库存盘点范围中。二、盘点时机按盘点目的的不同，盘点范围和盘点时机也相应的有所不同：１、为验证存货资产出具财务报告目的的盘点：需要对所有存货物资进行全面盘点，盘点时机每会计年度二次（每半年依次）；需要出具正式的盘点清册、盘点差异报告。２、为加强库存管理、保证库存帐实一致，财务部门和仓库管理部门需要持续的、定期或不定期的，对全部或部分存货物资进行全盘或抽盘。例如月度盘点或周盘点。三、盘点工作方式对于年度库存物资的全面盘点，按照此流程执行（基于在ERP系统中创建的盘点凭证进行盘点过程的管控和盘点差异处理）；对于为加强股份公司内部管理的盘点，可参照此流程的工作方式简化系统处理过程进行：即使用ERP系统的库存清单，作为盘点凭证进行盘点，后续根据盘点的差异再制作盘点凭证以处理盘点差异，而无需严格按此流程在ERP系统中出具标准的盘点凭证，以简化处理，从而适应频率较高的、范围不固定的作为日常管理工作一部分的库存盘点业务。四、盘点准备工作盘点开始之前，仓库管理部门需要进行必要的准备工作：所有已发生的库存收发交易必需完全记账、库房现场存放物料需要进行规整，尽可能将同一物料存放于同一位置或连续的区域；五、关于动态盘点四方股份公司产品特点、生产方式和经营环境，决定了一般情况下，只能实施动态盘点。动态盘点方式下，要求理货员在盘点开始前必需做好盘点准备工作，盘点开始后，对于现场物料有动态盘点卡，记录盘点开始后库存收发交易明细；盘点小组在清点物料库存时，盘点数需要按此交易明细中的数量进行调整。六、关于盘点差异处理使用盘点凭证差异过账方式，处理盘点差异，将直接进行盘盈亏处理。业务流程所带来的相关改变序号变革点变革类型变革描述受影响部门及岗位业务规则业务流程岗位职责信息系统现状未来1盘点方式管理YYY盘点业务无系统支持基于ERP系统的盘点凭证进行盘点业务处理物流中心理货员业务流程业务流程图业务流程详细描述步骤：说明：提出定期盘点要求；1部门/人员：财务部输入：定期盘点要求输出：定期盘点要求已提出事务代码：无过程编号：1步骤：说明：制定盘点计划2部门/人员：仓库管理部门输入：已提出盘点要求输出：盘点计划事务代码：无过程编号：2步骤：说明：组织跨部门会议，组成盘点小组3部门/人员：仓库管理部门输入：已制定盘点计划输出：盘点小组已成立事务代码：无过程编号：3步骤：说明：下达盘点通知，按要求执行盘点准备4部门/人员：仓库管理部门输入：输出：盘点通知已下达事务代码：无过程编号：4步骤：说明：创建盘点凭证5部门/人员：仓库管理部门输入：按盘点计划要求的盘点库存范围；输出：盘点凭证事务代码：MI01过程编号：5步骤：说明：打印盘点凭证6部门/人员：仓库管理部门输入：已创建盘点凭证输出：已打印盘点凭证事务代码：ZXXX过程编号：6步骤：说明：实地盘点7部门/人员：盘点小组输入：盘点凭证输出：盘点小组按盘点凭证，对库房进行实地盘点，并将盘点结果记录在盘点上事务代码：无过程编号：7步骤：说明：输入盘点结果8部门/人员：盘点小组输入：实地盘点结果输出：已输入盘点结果的盘点凭证事务代码：MI04过程编号：8步骤：说明：打印盘点差异表9部门/人员：盘点小组输入：已输入盘点结果的盘点凭证输出：盘点差异表事务代码：MI08过程编号：9步骤：说明：出具盘点差异分析报告10部门/人员：盘点小组输入：盘点差异表输出：差异分析报告事务代码：无过程编号：10步骤：说明：判断是否复盘；11部门/人员：财务部输入：盘点差异表及原因分析输出：如果复盘，转步骤13，否则转步骤12；事务代码：无过程编号：11步骤：说明：差异过账；12部门/人员：财务部输入：已输入盘点结果的盘点凭证输出：盘点差异已过账，生成盘点凭证事务代码：MI07过程编号：12步骤：说明：删除盘点凭证13部门/人员：仓库管理部门输入：已生成的盘点凭证输出：盘点凭证已删除事务代码：MI02过