ERP-业务流程-PS-BPD-PS-008项目开票计划流程-V2.0-IBM咨询方案-XX车辆厂ERP方案及实施资料-业务蓝图阶段

项目开票计划流程文件名:FILENAMEERP-业务流程-PS-BPD-PS-008项目开票计划流程-V2.0.doc 1/8页南车青岛四方机车车辆股份有限公司ERP系统实施项目未来业务流程定义PS模块项目开票计划流程BPD-PS-008版本2.0文档控制文档名称南车四方股份ERP实施项目PS模块项目开票计划流程文档代码ERP-业务流程-PS-BPD-PS-008项目开票计划流程-V2.0文档描述该文档详细描述南车四方股份公司国铁事业部新造动车项目开票计划的流程版本信息修改日期版本描述作者20V1.0创建王涛2010年5月31日V1.1修改王涛2010年6月25日V2.0修改冯艳流程定义文档签署表未来业务流程定义文档是描述未来在SAPECC中处理业务的详细流程定义，其中所涉及的SAP功能已得到以下项目组成员的接受并已签署。角色姓名签署日期（YY/MM/DD）文档编制王涛文档审核（关键用户组长）赵志衍文档审核（IBM顾问）冯艳流程负责人李效伟流程相关负责人1刘彩项目经理（南车四方股份）柳少华项目经理（IBM）易洪目录1. 业务流程目的及适用范围 32. 业务流程说明及相关原则 33. 业务流程所带来的相关改变 34. 业务流程 34.1 业务流程图 34.2 业务流程详细描述 45. 业务流程所涉及的表单 66. 业务流程所涉及的报表 67. 系统接口与SAP增强 77.1 系统接口 77.2 SAP增强 78. 流程实施中SAP权限控制要求 79. 参考文件 7业务流程目的及适用范围该流程主要描述了项目开票计划的过程、步骤及相关负责部门。本流程主要适用于南车四方股份公司国铁事业部新造动车项目开票计划的使用。业务流程说明及相关原则该流程描述了项目合同签订之后，国铁事业部创建项目销售订单并根据合同单价维护每列车的开票计划；以及每列车交付之后，提交开票申请，通过系统开票实现销售收入记账的过程。该流程中关键步骤的概述维护项目销售订单：在SAP系统中，创建SO销售订单，并维护销售订单的每一列车的行项目及开票计划。预收款：针对合同签订了预收定金的部分，通过BPD-FI-014客户-预收账款流程处理预收定金业务，这部分定金并不在收到款项时记入销售收入，销售收入的确认仍然是通过项目交付后销售开票来实现的。提交开票单据：项目最终交付之后，由国铁事业部项目部提交开票申请及相关单据给财务部，财务部根据BPD-FI-016客户-开票流程进行开票。流程重点：按照列车计划交付的时间相应维护开票的计划时间，财务部可以对项目销售收入提前进行计划和安排。业务流程所带来的相关改变序号变革点变革类型变革描述受影响部门及岗位业务规则业务流程岗位职责信息系统现状未来1项目的销售收入通过销售订单开票来实现√√√√财务部根据开票申请手工做账提前对项目的收入进行计划通过SAP进行销售开票，可以和金税系统接口开具增值税票，减少人为操作错误。国铁事业部市场部/市场人员，财务部/财务人员业务流程业务流程图业务流程详细描述步骤：说明：BPD-PS-002项目投标管理流程签订项目合同。1部门/人员：国铁事业部市场部/市场人员输入：合同输出：合同事务代码：步骤：说明：在SAP系统中创建项目销售订单。2部门/人员：国铁事业部市场部/市场人员输入：合同输出：销售订单事务代码：VA01步骤：说明：在SAP系统中按列维护销售订单行项目。3部门/人员：国铁事业部市场部/市场人员输入：销售订单输出：销售订单行项目事务代码：VA01步骤：说明：在SAP系统中按列维护开票计划，判断是否有预收款，有则转到预收账款流程，否则直接转到项目交付流程4部门/人员：国铁事业部市场部/市场人员输入：销售订单行项目输出：销售订单行项目开票计划事务代码：VA01步骤：说明：BPD-FI-014预收账款流程预收项目定金。5部门/人员：财务部/财务人员输入：合同输出：客户预收账款事务代码：步骤：说明：项目交付流程6部门/人员：国铁事业部项目部/项目管理人员输入：验车申请输出：最终交付证书事务代码：步骤：说明：根据最终交付手续，项目部提交开票申请。7部门/人员：国铁事业部项目部/项目管理人员输入：最终交付手续输出：项目开票申请事务代码：步骤：说明：BPD-FI-016客户-开票流程对客户开票。8部门/人员：财务部/财务人员输入：项目开票申请输出：销售开票，增值税票事务代码：VF01业务流程所涉及的表单表单名称描述关键字段生成工具*使用频率项目