出纳人员的岗位职责

2/2出纳人员的岗位职责会计与出纳岗位职责推举度：出纳人员述职报告推举度：财务科出纳岗位职责推举度：出纳人员管理规章制度推举度：管理人员岗位职责推举度：

出纳人员的岗位职责15篇

在进展不断提速的社会中，我们都跟岗位职责有着直接或间接的联系，岗位职责可以明确每个人工作职责是什么内容，该担当什么样的工作、担当什么样的责任、如何更好的去做、什么是不该做的等等。我敢确定，大部分人都对制定岗位职责很是头疼的，以下是我整理的出纳人员的岗位职责，盼望对大家有所关心。

出纳人员的岗位职责1

一、学校出纳统一管理学校全部现金支付，对所属校办厂等出纳工作负责业务指导和检查。

二、依据党和国家的有关方针、政策和规定，仔细审核各项报销凭证。对不符合国家方针政策和财务制度的款项，在做好宣扬解释工作的基础上，有权监督、拒付，并向一切挥霍国家财物、弄虚作假、损害国家利益、违法乱纪的行为作斗争。

三、学校出纳掌管学校预算内外库存现金和银行帐户的款项。依据规定按银行帐户设置银行日记帐、现金日记帐，并日结月清，定期和银行对帐，做到正确无误。

四、学校出纳应根据现金管理的有关规定和实施方法，做好现金管理工作。库存现金不得超过人民银行核定的限额。非经银行同意，不得将收入的现金“坐支”，也不得保留帐外公款。备用的现金都要收入银箱，并妥当保管银箱钥匙。

五、学校出纳在工作过程中如发生库存现金有余缺状况，应先作暂存或暂付入帐，查明缘由后依据单位领导的处理打算办理。如金额较大，应报上级财务部门审批。对的确无法查明的多余现金应作“应交预算收入”上缴国库。

六、学校出纳调动工作或因故离职，应办好移交手续，并由总务主任负责监交。

一、娴熟把握各种收费标准及各项费用支出范围，严格把关。

二、仔细审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定的，应拒绝办理，对内容不全、手续不完备、数字差错的均应退回补填更正或重写，方能办理报销手续。

三、依据会计工作规范要求，仔细记好银行和现金日记帐，做到数字精确     ，书写干净。

四、严格遵守现金管理制度，不得坐支现金，不得私自挪用现金，库存现金不得超过人民银行核定的限额，留意平安保卫工作，防止事故发生。

五、按时做好工资、补贴的发放工作。

六、贯彻执行银行结算制度和货币管理制度，加强银行支票的管理，不得签发空头支票。

七、登记固定资产明细帐，定期与保管部门进行核对，做到帐实相符。

严格执行平安制度，仔细管理好现金、各种印章、空白支票、空白收据等

一、仔细学习有关会计法律法规，严格执行财经纪律，按收支两条线，票款分别及教育局经费管理中心等有关规定办事。

二、负责办理全校的现金收付和库存保管工作，仔细审查原始凭证，定期核对库存现金，做到精确     无误，发放无误。发觉差误，马上汇报，找出缘由准时处理。

三、严格执行国家现金管理制度，对于现金支付，应严格遵守审批程序办理，没有经手人，证明人和分管领导审核，校长审批签字的票据，有权拒绝付款，确保学校经费的合理使用。

四、负责教职工工资及其它人员经费的发放，办理教职工差旅费的报销手续。按规定按时缴纳老师医疗保险费。

五、遵照财务管理的有关规定，仔细做好各种收付账目，做好、管好银行存款和现金和日记账目。

六、严格执行会计法规有关规定。不准将收入的现金以个人名义存入储蓄存款，不得保留账外公款和私设“小金库”。

七、严格执行财经纪律，不徇私情，不谋私利，不得借支、挪用公款。乐观完成领导交办的其它工作任务。

八、出纳员应对备用金的平安负完全责任，对备用金实行严格管理，实行有效措施防止被盗、遗失，仔细履行岗位职责，实行责任追究制。

出纳人员的岗位职责2

第一，出纳人员办理每一笔收付业务的依据，必需依据企业有关会计人员编制的经审核无误的收付款凭证。

其次，出纳人员办理每一笔收付款业务前，必需坚持复核每一笔收付款凭证所反映的经济内容。

第三，出纳人员要严格执行银行核定的现金库存限额，不得超过，随时把握银行存款余额；月末银行存款余额与银行对账单核对，要准时编制“银行存款余额调整表”，

使账面余额与银行对账单上的余额，按规定调整后相符。对未达账款，要准时查询，并督促有关人员准时处理。

第四，对于重大的开发项目，如更新改造项目等，须经会计主管人员、总会计师或企业领导审批后，方可办理付款手续。

第五，为了确保平安，企业向银行提取或存入银行现金时，应当配备两名人员同行。提取工资或奖金等大量现金时，除由工资核算员帮助外，还应实行相应的平安措施。

第六，对保险柜的密码要肯定保密，对保险柜的钥匙要妥当保管不得丢失，不得随便交给他人。

第七，不得将现金出纳工作随便交代人代管，如确因故需要离开岗位时，须由会计主管人员指派他人代管，但交接手续双方必需清晰。

第八，现金和银行出纳员使用的各种专用章，包括支票印鉴、“现金收讫”、“现金付讫”、“银行收讫”、“银行付讫”章都要妥当保管。为了分清责任，支票印鉴章应由室主任保管或专人保管。

第九，出纳人员不能兼管会计稽核、会计档案保管及收入、费用、债权债务账簿的登记工作。

第十，对库存现金和各种有价证券（如国库券、地方债券、企业债券等）以及外币的保管，确保完整无缺，如有短缺应负赔偿责任。

出纳人员的岗位职责3

一,要仔细审查各种报销或支出的原始凭证,对违反国家规定或有误差的,要拒绝办理报销手续.

二,要依据原始凭证,记好现金和银行帐.书写干净,数字精确     ,日清月结.

三,严格遵守现金管理制度,库存现金不得超过定额,不坐支,不挪用,不得用白条抵顶库存现金,保持现金实存与现金帐面全都.

四,负责到银行办理经费领取手续,支付和结算工作.

五,负责支票签发管理,不得签发空头支票,按规定设立支票领用登记簿.六,加强平安防范意识和平安防范措施,严格执行平安制度,仔细管好现金,各种印章,空白支票,空白收据及其他证卷.

七,负责作好工资,奖金,医药费的造册发放工作.

八,负责编造学期和每月的现金支出方案,分清资金渠道,有方案的领取和支付现金.

九,准时与银行对帐,作好银行对帐调整表.

十,依据规定和协议,作好应收款工作,定期向主管领导汇报收款状况.

十一,严格遵守,执行国家财经法律法规和财会制度,作好出纳工作。

出纳人员的岗位职责4

1、对上月各客户上期欠款及余款状况进行核对，确保精确     计入下期账单中。

2、对全部收货清单，出货清单按客户及服务商名称进入整理分类。

3、对全部收货清单，出货清单与统计报表中所统计信息进行一一核对（核对中有些需用内部联络单帮助）通过此审查，确保无：有登记无清单及有清单无登记，及其它登记信息有误之状况）

4、对全部与客服交接的内部联络单与客服统计的各类表相核对，确保无误。

5、对全部与客服交接的内部联络单与统计报表相核对，确保无误。

6、对清单共计票数与统计表中国共产党计票数做汇总核对。

7、利用统计报表登记收货清单编号对清单所使用状况进行审查，有报废及其它销毁的需做出精确     登记并调查缘由，做出上报。

8、对分类好的收货清单与客户账单进行核对（包括：单号，件数，单笔金额，总金额）

9、对全部客户的内部联络单与客户账单进行核对，确保无少收状况。

10、对内部调账单与账单进行核对，确保每笔与实际价格不符的调整有凭有据。

11、对每家客户单日金额与各客户总账单工作表中信息进行核对，确保无少计入状况。

12、对手工登记各银行流水与网银中导出的信息是否全都进行核对，确保完整及精确     性。

13、对手工登记各银行流水进出状况与各客户实际账单中所计入金额及笔数是否相符进行核对（现金付款的审核收据）。

14、对收据所使用状况进行核对，确保现金日记账登记精确     无误，并以此核对出所发放收据使用是否完整（对报废及其它状况做好登记及调查，并上报。

15、对现金进行审核，确保每笔现金收支有凭有据，账实相符。

16、对报销凭证进行核对，并做好报表（报销分为：运费支出报销，及公司内部成本费用报销）

17、做期末盘点（包括：本期客户账单明细表（为压缩包）；期末盘点表，现金日记账目明细表；银行及现金结余表，本月报销金额统计表；问题件统计表）。

出纳人员的岗位职责5

一、在科室负责人领导下，做好银行存款、库存现金的收付，并随时记帐，每日终向会计提交银行及库存现金日报，做到帐款日清月结。

二、逐笔核对当日收付款项，随时核对库存现金和银行存款余额。

三、做好各种有价证券、收据的购买、保管、收据存根的回收保管工作。

四、按规定统一管理银行帐户。

五、按时编制工资名册和发放工资。

六、负责全院报帐及会计原始凭证的审核工作。

七、与违反现金管理制度行为作斗争医院出纳员岗位职责医院出纳员岗位职责。

八、正确准时、全面地反映货币资金的收、付、存状况，做到帐款帐帐相符，保证货币资金的平安。

出纳人员的岗位职责6

1、仔细执行会计法，熟识会计法规、财经政策、现金管理条例、财务制度。

2、每天要将门诊收费处、住院结算处的各种原始凭证进行整理。收入按会计要求，财务管理方法计入现金日记帐。支出按每笔业务的发生序时记入现金日记帐。日终结出余额。清点库存，编制库存现金日报表，日报表与库存现金相全都，日报表与总帐现金余额相全都。

3、严格执行现金管理条例，采纳现金支票、转帐支票、电汇办理业务。

4、任何人不准私自借用、挪用现金；不准用白条抵压库存；不准将单位的现金以个人名义存入储蓄所。

8、出纳收到的各种收款收据，在未送银行之前不得提出存根联。将收入记入现金日记帐，边同库存现金日报表、原始凭证传递到会计组，由会计主管编制凭证以后，将送了银行的收据存根联加盖审核私章提出，存根联方能退给各工作人员，按有价票据管理规定交稽核人员销号归档。

9、出纳发生的差错款和假钞，不论金额大小，一律由个人赔付。

10、办公室抽屉内不得存放现金，每天下班之前，要移放到门诊收费处的保险柜内，留意锁好，保证现金的平安。

11、到银行提取库存现金，通知保卫人员一同前往，避开意外大事的发生，确保资金的平安。

12、使用现金支票做到份份登记。按财务管理要求仔细填写。

14、每天业务完毕，离院之前检查电源线，检查保险柜，检查任何疏漏了的环节，切实保证资金的平安。

15、年末将现金出纳岗位进行书面总结，并进行分析。

16、完成科长交办的其它工作。

出纳人员的岗位职责7

KTV收银主管、出纳员岗位职责

1、负责审核收银员排班表，支配处理员工换休、轮休。

2、检查收银员业务操作程序的执行状况和工作质量，保证发生的单据迹清楚、数正确、收付快速、精确     。

3、检查督促员工执行外汇管理规定、外币收兑规定、现金管理制度、银行信用卡使用规定、账单及发票管理规定。

4、督促收银员维护保养好收银设备，如消失设备故障，应负责协同有关部门予以解决。

5、定期检查、考评收银领班的工作，对下属工作中消失的问题，准时予以关心解决。

6、负责查阅住客的欠款状况，督促收银领班将当天欠款客人的房号通知前台接待部。

7、倾听客人提出的建议和意见，仔细处理客人投诉并做好记录，无法自行解决的，上报财务部经理。

8、负责支配收银处营业款项的封袋及送交前台收款部的工作，准时处理有问题的支票、信用卡。

9、不定期召开收银部会议，传达上级文件和有关要求。找出工作中存在的问题，提出解决方法。准时协调各班组的工作。

收银员岗位职责

1、负责接收和处理客人的消费凭证、单据。精确     地将各类莱式、酒水的单据、编号输入收银机。

2、负责客人消费的入账工作，精确     、快捷地打印收费账单，准时完成客人的消费结算。

3、按规定妥当处理现金、支票、信用卡、客账及衔账，并与报表、账单保持全都。

4、完成当班营业日报表、账务报告表及更正表。

5、保管好账单、发票并按规定使用、登记。

6、仔细解答客人提出的有关结账方面的问题，如自己不清晰或不能令客人满足时，应准时向上级主管报告处理。

7、当心操作收银设备，并做好清洁保养工作。

8、开市前、收市后，必需做好收银处的清洁卫生工作。

9、每班工作结束后，应将当班报表、账单、营业额封袋准时交收银部专管员

出纳员岗位职责

1、每日依据审核无误的会计凭证，进行现金的收付业务：

(1)收付款时，仔细复查会计凭证及付款单，如手续不全或有错误现象，准时退回会计改正，保证凭证精确     无误。

(2)收付时，要当面点清，以防差错，数额大时，肯定要有人复核。

2、每日依据审核无误的现金收付凭证，登记现金日记账及帮助记录：

(1)现金日记账所载的内容必需同会计凭证相全都，不得任凭增减。

(2)日记账必需连续登记，不得跳行、隔页，不得任凭损坏账簿和撕去账页。

(3)文和数宇必需干净清楚、精确     无误，如有改动，必需按会计制度执行。

3、负责每日营业额的追缴。按主管、经理的支配筹储现钞。

4、按时发放工资、奖金，并填制有关的记账凭证。

5、严格遵守现金管理制度和支票使用规定，现金要尽量做到日清月结，月结盘库后作现金盘库表。

6、银行账务和支票办理：

(1)准时将部门收回的支票送交银行进账。到银行回单时，时登记后交给会计作账。有银行退票，收及如应准时交会计冲账，并重新更换支票。

(2)每月15号前作上月银行存款金额调整表"仔细核对清查每笔未到账的缘由，有错账准时更正，"，如力争将未到账款掌握在最低限度内。

(3)凭领导审批的申领单方能开具支票。填写支票时，应做到时间、金额、账号及收款人单位均正确无误。由财务部直接开出支票按审批权限办理。

(4)空白支票应妥当保管。开出支票后要按编号挨次进行登记。印章与支票应分别保管。

7、会计凭证的汇总与管理：

(1)每日下午4：30开头汇总当日凭证，下班前应将汇总表及所附凭证交电脑室输机，如遇当日凭证少于15张者，可酌情推至次引正总。

(2)汇总时应负责审核每张收付凭证现金或银行存款编号，大、小写金额是否正确。

(3)每月月初应将上月会计凭证进行整理，查编号有无错漏，检查无误的会计凭证按挨次装订成册，检将并妥当保管。

(4)全部会计凭证、会计报表及有关文件设专库、专柜分门别类进行保管，并做到出入库皆有登记.

公司出纳员岗位职责

第一条在财务经理领导下，根据国家财会法规、公司财会制度的有关规定，仔细办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。

其次条负责办理银行存款、取款和转账结算业务。

第三条登记现金和银行日记账，做到日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符，发觉差错准时查清更正。

第四条仔细审查临时借支的用途、金额和批准手续，严格执行选购领用支票的手续，掌握使用限额和报销期限。

第五条正确编制现金、银行的记账凭证并准时传递。

第六条协作有关人员准时开展对应收款的清算工作。

第七条严格审核报销单据、发票等原始凭证，根据费用报销的有关规定，办理现金收付业务，做到合法精确     、手续完备、单证齐全。

第八条核实人事部门供应的薪金发放名册，按时发放公司职工的工资、奖金。

第九条负责准时、精确     解缴各种社会统筹保险、住房公积金等工作。

第十条负责妥当保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。

第十一条负责掌管公司财务保险柜。

第十二条完成财务经理临时交办的其他工作。

s超市收银员岗位职责

一、优质高效热忱服务

1.对顾客有礼貌，欢迎顾客光临运用礼貌用语。例如：您好、欢迎光临。

2.顾客离开时要关心顾客将商品装入购物袋内并运用礼貌用语。例如：欢迎再来。

二、收银员在结算时必需唱收唱付，不要将钱扔给顾客，应将钱和小票一起交给顾客。

1.唱收唱付，收顾客钱款时，要唱票"您的商品多少钱"，"收您多少钱"找零钱时唱票"找您多少钱"。

2.对顾客要保持亲切友善的笑容。

3.急躁的回答顾客的提问。

4.在营业高峰时间，听从当日负责人支配其它工作。

三、顾客供应购物袋

食品与非食品分开，生熟分开放置，如硬重的放在底层，易碎品，膨化食品放在最上面，冷冻品，豆制品等简单出水的商品单独放置，装入袋中的商品不应高过袋口，避开顾客提拿不便利。

四、确保商品

1.超市在促销活动中所发的广告或赠品确认后放入袋内。

2.装袋时避开不是同一位顾客的商品放在同一购物袋中的现象。

3.对体积过大的物品要用绳子捆好，便利顾客提拿。

4.提示顾客带走全部商品，防止遗忘在收银台上的事情发生。

五、保持收银台时刻干净洁净。

六、认真检查特别商品。例如：皮箱、提袋、带包装商品等。

会计、出纳员岗位职责

一、严格遵守国家财经法规、财务工作规定和公司财务管理制度，仔细履行会计职责，遵守职业道德，维护公司合法权益。

二、根据会计制度的规定，正确设置会计科目、会计凭证和会计帐簿。负责审核银行出纳、现金付款出纳凭证，对原始凭、记账凭要进行严格审核、整理，并将会计资料装订入档。

三、负责总账、明细账的登记与核对，负责财务报表的编制，保证账账、账表、账物相符。

四、负责税务申报工作，准时填制税务申报表，按时缴纳税款。

五、年终决算完毕，应将全年的会计凭证、报表收集齐全，分类排列，以便查阅。

六、做好领导临时交办的其他工作。

成本会计岗位职责

一、负责成本、费用的分析核算，审核、掌握公司各项成本的支出，促进增收节支，提高公司的经济效益。

二、帮助会计进行报表报送、税务申报、发票认证等工作。

三、负责领购、缴销、保存增值税发票、地税安装工程专用发票及其他服务业发票。

四、做好票据的领用登记工作，对收回的票据必需进行清点核对，定期整理，准时催缴杜绝隐患。

五、负责接待和帮助税务机关的查票、验票工作。

六、做好领导临时交办的其他工作。

出纳人员的岗位职责8

学校会计是在总务主任领导下，负责学校的会计工作，做好会计工作，及加强财务管理，提高管理水平，将促进社会主义教育事业的进展。会计员的主要职责是:

一、娴熟把握有关财经政策，结合以及与本职有关的财务会计制度，并常常向群众宣扬解释，会计有权要求有关部门和人员，仔细执行学校预算，遵守国家财经纪律和财务会计各项制度。

二、分清资金渠道，合理使用资金。严格把握费用开支范围和开支标准。仔细审核原始凭证，对违反国家规定的收支应拒绝入账，对内容不全，手续不完备，数字差错，书写不清晰的凭证，应予退回补填、更正或重写。遇有伪造单据，涂改凭证，虚假冒领款项等行为，应准时向领导报告。

三、根据国家会计制度和主管部门的规定，设置各种会计账册，并按上级部门规定运用电算化进行制单、审核、记账，做到手续完备、内容真实、数字精确     、书写整齐、登帐准时、日清月结、帐目清晰、按期报帐。

四、定期核对固定资产、教学及其它主要设备。准时处理添置、调入、调出报拨等事项，做到账帐相符，账册相符，帐实相符。

五、准时清理应收应付款项。对银行支票要严格掌握，不得签发空头支票，如因签发空头支票而受银行罚款时，其罚款应全部由会计员负担。

六、依据主管和有关部门规定，定期编报各种会计报表。编制报表时，必需做到数字真实、计算精确     、内容完整、报送准时，不得弄虚作假，并按期完成报送税务、保险等有关上缴、上报工作。

七、会计人员有权监督、检查学校各个部门的财务收支、资金使用、财产保管、收发、计量等工作。

八、上级机关、财政、审计、物价等执法部门来校了解状况或检查工作时，要负责供应有关资料，照实反映状况。

九、要把握学校各项收支数据和状况，依据学校工作的特点，分类进行综合分析和讨论，从有利于教育事业动身，提出改进和处理意见，当好领导的“参谋”。

十、会计凭证、账簿表册、工资关系、文件资料、会计报表等都要建立档案，定期装订，妥当保管，非经批准，不得销毁。电脑记账要做到准时备份。

十一、会计人员调动工作或因故离职，要将经费的会计凭证、账册、文件资料和未了事项向接办人员点交清晰，并由会计主管人员负责监交。

出纳人员的岗位职责9

会计人员的职责是指参加拟定经济方案、业务方案，考核、分析预算、财务方案的执行状况。主要职责有：

第一条负责记好行政方面的财务总帐及各种明细帐目。手续完备、数字精确     、书写干净、登记准时、帐面清晰。

其次条负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表。

第三条帮助经理编制并执行全院预算。

第四条仔细审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格把握开支范围和开支标准。负责掌握财务收支不突破资金方案，费用支出不突破规定的范围。

第五条上级财务机关检查工作时，要负责供应资料和反映状况。

第六条定期对会计工作的各项数据进行分析、检查，书面对经理汇报财务状况，当好经理参谋，发挥财务监督作用。

第七条月末做好会计凭证、帐簿、表册、账物等的校对工作，分月编号，整理清晰，分类排列，以便查阅妥当保管和存档。当年会计档案由会计人员保管，往年会计档案由学校档案室保管。

第八条帮助出纳作好工资、奖金的发放工作。

第九条负责掌管财务印章，严格掌握支票的签发。

第十条按期填报审计报表，仔细自查，按时报送会计资料。

第十一条加强平安防范意识和平安防范措施，严格执行财务管理方面的平安制度，确保不出平安问题。

第十二条严格遵守，执行国家财经法律法规和财务会计制度，作好会计工作。按公司规定的工作程序做好项目付款

第十三条定期清理往来款项，对长期挂帐的应收、应付款提出清理意见，实行清理措施。

第十四条对填制的记帐凭证进行真实性、合法性、正确性复核。经确定正确无误后，方可交给出纳人员进行收付款，对不符合要求的原始凭证、记帐凭证有权进行处理。

第十五条负责向上级部门和政府有关部门报送财务报表，做到数字真实、计算精确     、内容完整、说明清晰。

出纳人员的岗位职责10

出纳是会计工作的重要环节，涉及的是现金收付、银行结算等活动，而这些又直接关系到职工个人、单位乃至国家的经济利益，工作出了差错，就会造成不行挽回的损失。因此，明确出纳人员的职责和权限，是做好出纳工作的起码条件。依据《会计法》《会计基础工作规范》等财会法规，出纳员具有以下职责：

1.国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。出纳员应严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付；遵守库存现金限额，超限额的现金按规定准时送存银行；现金管理要做到日清月结，账面余额与库存现金每日下班前应核对，发觉问题，准时查对；银行存款日记账与银行对账单也要准时核对，如有不符，应马上通知银行调整。

2.会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证，再据以编制收付款凭证，然后依据编制的收付款凭证逐笔挨次登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。

3.国家外汇管理和结汇、购汇制度的规定及有关批件，办理外汇出纳业务。外汇出纳业务是政策性很强的.工作，随着改革开放的深化进展，国际间经济交往日益频繁，外汇出纳也越来越重要。出纳人员应熟识国家外汇管理制度，准时办理结汇、购汇、付汇；避开国家外汇损失。

4.银行存款余额，不准签发空头支票，不准出租出借银行账户为其它单位办理结算。这是出纳员必需遵守的一条纪律，也是防止经济犯罪、维护经济秩序的重要方面。出纳员应严格支票和银行账户的使用和管理，从出纳这个岗位上堵塞结算漏洞。

5.库存现金和各种有价证券（如国库券、债券、股票等）的平安与完整。要建立适合本单位状况的现金和有价证券保管责任制，如发生短缺，属于出纳员责任的要进行赔偿。

6.有关印章、空白收据和空白支票。印章、空白票据的平安保管非常重要，在实际工作中，因丢失印章和空白票据给单位带来经济损失的不乏其例。对此，出纳员必需高度重视，建立严格的管理方法。通常，单位财务公章和出纳员名章要实行分管，交由出纳员保管的出纳印章要严格按规定用途使用，各种票据要办理领用和注销手续。

出纳人员的岗位职责11

1.仔细执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本公司的财务管理制度。

2.遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。

3.保守本公司商业机密，不经过领导同意，不许泄露公司的会计信息。

4.负责货币资金的收付与管理工作。

5.负责每天办理各项经营收入的收款工作，每日逐笔核对收入款的到账状况，收到款在第一时间开出收据并交会计开送货单。

6.出纳员直接收到的现金销售款，要在第一时间存入公司指定账户，不能挪用公款与私自外借，如有以上问题公司将严惩不怠。

7.每日依据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，账簿一律采纳订本式，做到记账精确     、干净、日清月结。不得随便更换、涂改账簿。

8.支出报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序与管理制度、金额精确     后才能付款。不见会计、市场部经理的签字，出纳不得付款。无论经理是否签字同意，借款要本着前账不清，后账不借的原则。

9.负责每日清点库存现金，核对现金日记账，保证账实相符，保证现金平安。如消失现金长短款要准时查明缘由，缘由不明出纳要负责赔偿。

10.听从领导支配，准时协作会计做好其他日常工作。

出纳人员的岗位职责12

什么是出纳？

出纳工作。顾名思义，出即支出，纳即收入。出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。出纳，作为会计名词，运用在不同场合有着不同涵义。从这个角度讲，出纳一词至少有出纳工作、出纳人员两种涵义。出纳工作。顾名思义，出即支出，纳即收入。出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。详细地说，出纳是根据有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关帐务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。从广义上讲，只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算，就都属于出纳工作。

一、办理银行存款和现金领取。

二、负责支票、汇票、发票、收据管理。

三、做银行账和现金账，并负责保管财务章。

四、负责报销差旅费的工作。

1、员工出差分借支和不行借支，若需要借支就必需填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。

2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳赐予报销。

五、员工工资的发放。

A现金收付

1、现金收付的，要当面点清金额，并留意票面的真伪。若收到假币予以没收，由责任人负责。

2、现金一经付清，应在原单据上加盖"现金付讫章".多付或少付金额，由责任人负责。

3、把每日收到的现金送到银行，不得"坐支".

4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。

5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。特别状况需审批。

6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。

B银行账处理

1、登记银行日记账时先分清账户，避开张冠李戴。开汇兑手续。

2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作状况，以调度资金。每日下班之前填制结报单。

3、保管好各种空白支票，不得随便乱放。

4、公司账务章平常由出纳保管。

C报销审核

1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。若无，应补。

2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。若有，问明缘由或不予报销。

3、正规发票是否与收据混贴，若有，应分开贴（原则上除印有财政监制章的财政票据外，其余收据不得报销，也不得税前扣除，钟书补充）。

4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。若超过，应重填。

5、大、小金额是否相符。若不相符，应更正重填。

6、报销内容是否属合理的报销。若不属，应拒绝报销，有特别缘由，应经审批。

7、支付证明单上是否有总经理签字。若无，不予报销

出纳岗位的职责是什么

出纳岗位的职责一般包括：

（1）办理现金收付和结算业务；

（2）登记现金和银行存款日记账；

（3）保管库存现金和各种有价证券；

（4）保管有关印章、空白收据和空白支票。

出纳员三字经

出纳员，很关键；静头脑，清杂念。业务忙，莫慌乱；心情好，态度谦。取现金，当面点；高警惕，出平安。收现金，点两遍；辨真假，免赔款。支现金，先审单；内容全，要会签。收单据，要规范；不合规，担风险。账外账，甭保管；违法纪，又罚款。

出纳人员的岗位职责13

一、会计人员有权监督、检查学校各个部门的财务收支、资金使用、财产保管、收发、计量等工作。

二、上级机关、财政、审计、物价等执法部门来校了解状况或检查工作时，要负责供应有关资料，照实反映状况。

三、要把握学校各项收支数据和状况，依据学校工作的特点，分类进行综合分析和讨论，从有利于教育事业动身，提出改进和处理意见，当好领导的“参谋”。

四、会计凭证、账簿表册、工资关系、文件资料、会计报表等都要建立档案，定期装订，妥当保管，非经批准，不得销毁。电脑记账要做到准时备份。

五、会计人员调动工作或因故离职，要将经费的会计凭证、账册、文件资料和未了事项向接办人员点交清晰，并由会计主管人员负责监交。

出纳人员的岗位职责14