重庆某地产工程付款管理作业指引

重庆XX工程付款管理作业指引目的：为了加强对项目目工程付款的的管理，规范范工程付款作作业流程，提提高项目资金金管理能力。适用范围：公司所有在建工工程项目的工工程付款管理理作业。操作方法及流程程付款满足的一般般原则：已经签订有效的的工程合同；；满足合同中要求求的付款条件件；所有请款工程内内容及工程量量需符合形象象进度的要求求。付款时间要求：：承包商每月244日前向监理理公司递交本本月进度款申申请资料（上上月24日至本月23日的工程进进度款申请）。次月1日下班之之前项目经理理部向财务部部申报本月资资金计划。次月15日财务务支付工程款款。（原则上每月月只办理一次次工程款审批批，如果需要要在月初或月月末支付，需需要项目部经经办工程师通通过邮件向财财务负责人、主主管领导报告告，获审批同同意后才可执执行，并同时时抄送给项目目成本人员和和成本部经理理。）操作流程：工程付款类别及及相应资料组组成：.预付款当达到合同约定定的付款条件件时，承包商商报送预付款款申请资料交交监理公司审审核，预付款款申请资料必必须包括：工程（材料）进进度完成情况况确认表；合同复印件；（也也适用于直接接支付进度款款的首次付款款）帐号资料证明；；其他需要提交的的证明资料。所有预付款申请请资料必须提提交一式两份份，并且两份份资料须完全全一致。.进度款承包商按照合同同约定完成相相关工程进度度，承包商报报送进度款申申请资料到监监理公司审核核，进度款申申请资料包括括：工程（材料）进进度完成情况况确认表；合同中关于付款款的相关页面面复印件；工程量清单（连连电子版本）；；帐号资料证明；；各类扣款单复印印件；奖励通知单复印印件；违约索赔单复印印件；已经通过成本部部复审的签证证结算累计汇汇总；已经通过成本部部复审的签证证结算书封面面；确认工程造价之之预算；其他款项往来证证明；形象进度照片；；其他需要提交的的证明资料；；所有进度款申请请资料必须提提交一式两份份，并且两份份资料须完全全一致。.材料款承包商以材料签签收单为依据据，报送材料料进度款申请请资料到监理理公司审核，材材料款申请资资料包括：工程（材料）进进度完成情况况确认表；合同中关于付款款的相关页面面复印件；材料款申请表；；累计材料供应清清单；本月原始送货单单；已经审定的签证证单结算书封封面；扣罚款，奖励单单等往来款项项证明；帐号资料证明；；发票。所有材料款申请请资料除第d、g、h、i项必须提交交一式一份原原件外，其他他资料均须提提交一式两份份。.结算款工程竣工验收合合格后，结算算完成并确认认造价后，承承包商报送结结算款申请资资料予项目部部经办工程师师审核，结算算款申请资料料包括：工程（材料）进进度完成情况况确认表；竣工结算协议清清单复印件；；结算对帐单；帐号资料证明；；其他款项往来证证明其他需要提交的的证明资料；；所有结算款申请请资料除发票票外必须提交交一式两份，并并且两份资料料须完全一致致。备注：竣工结算算协议清单原原件在领取质质保金时使用用。工程付款审核流流程：项目经理部审核核：对承包商提交的的付款资料要要求如下：严格按照本指引引最后附上的的支持文件及及表格来填写写申请；必须清楚打印，并并按顺序装订订好；工程量清单中的的单价必须是是合同单价，或或已经审核通通过的合同外外单价；工程量清单中的的计算公式必必须保证正确确；付款申请资料中中的内容或数数据必须保证证在各份文件件表格中皆保保持一致；对项目工程师及及监理审核付付款资料要求求如下：合同编号、名称称及承包商名名称正确性，如如果遇到公司司更名，收款款单位和合同同约定单位不不一致时，需需要注意一定定要求对方提提供委托书，工工商局的证明明资料等查对对核实后方可可办理支付。若承包商无法满满足合同约定定的相应质量量、安全及技技术等要求，项项目工程师视视具体情况给给予适当扣减减进度款甚至至停付进度款款等处罚措施施；核实申请当月完完成的工程量量是否与现场场当月24日截止的形形象进度一致致（超出合同同承包内容或或施工范围部部分是否在付付款申请资料料中提交补充充预算、指令令单、变更单单或签证结算算书），并在在付款申请资资料的汇总表表及工程量清清单中签名确确认并逐项注注明，不许签签署如“同意按照合合同付款”等模糊性的的审批意见。工工程进度可以以用形象进度度完成百分比比来表示，但但必须有详细细的进度描述述，如模板完完成至第几层层，是柱模板板还是梁模板板，混凝土浇浇灌完成几层层，钢筋绑扎扎完成形象进进度，砌砖，抹抹灰完成形象象进度等。根据项目成本人人员审核确认认的付款金额额，知会承包包商付款情况况，打印正确确的纳税证明明，交由项目目部秘书，并并由项目部秘秘书通知承包包商前来领取取。核对本月的奖励励单、罚款单单、分摊水电电费用、劳保保费用、宿舍舍管理费用、及及其他所有代代垫代支等费费用，并将当当期发生的上上述所有费用用计算到付款款申请单中。在内网上填报付付款申请单，打打印出来并逐逐项核查付款款申请单上所所有资料的正正确性，签名名确认后将其其与付款申请请资料一并交交与项目部秘秘书。填写《项目付款款审批表》；；在PDC平台完完成供应商评评估表，此表表作为付款的的必要前提。特别提示：工程程结算款不需需要通过监理理审批，直接接提交项目工工程师。成本管理部审审核：审核基本内容：：依据项目工程师师的审核意见见、现场实际际形象进度、合合同相应条款款及相应单价价计算出付款款金额。审核项目管理部部发出的项目目付款审批表表及工程付款款申请单相关关内容，并在内网上上进行签收。将审核通过的项项目付款审批批表及工程付付款申请单导