广告公司财务规章制度3篇

精选文档广告公司财务规章制度3篇----WORD文档，下载后可编写改正----下边是小编采集整理的范本，欢迎您借鉴参照阅读和下载，侵删。您的努力学习是为了更美好的将来！广告公司财务规章制度1一、业务发生时,一定由承接业务的负责人开具《业务流程单》,并收取50%定金(固定签单客户除外，签单客户须与公司签订长久《定点签单协议》),特别状况需要协调的报总经理或副总经理署名赞同。定金和业务流程单实时交给财务部。二、每日赋类整理寄存好当天《业务流程单》，准时接受工程部负责人和制作部责任人的业绩查问;三、第二天十点从前出纳一定将当天所收现款入帐，支票类一定在规准时限内实时入账。四、未签订《签单客户申请表》的零落客户拒绝签单;五、签单合作单位当月尾扎账，经办人和副总经理在对方的业务明细单据上署名确认后提交总经理审察后，办理付款前应核实能否有其余业务来往账目需要抵扣，回收对方的业务单据。不付现款的由财务部门出具欠条，加盖公司公章;六、副总经理敦促财务部每个月月尾(与客户有特别商定的除外)整理好签单客户的业务对账单，分别提请各部门经理、副总经理和总经理审察并署名后再发给客户方有关负责人，并整理好其大它有关的结算资料后实时催收欠款;1精选文档六、每个月22日前由履行部做好上月薪水表,副总审察后上报总经理署名确认后28日发放。七、对报销原始凭据的规定及审察：对原始凭据的技术性要求：报销凭据一定填写金额大写，大写与小写一定符合。购置实物的原始凭据，除经办人在凭据上署名外，一定交给实物保存人员或使用人员进行查收并在凭据上署名。报销凭据上起码有三个人的署名方可报销。八、财务部每个月18日前整理好详尽正确的财务报表提请全部股东审察署名存档。九、年关扎账时，财务部在股东会要求的时间内做好年关财务报表提请股东会审察署名;十、当月无违犯以上规定者奖B分20分，违规者每次扣B分20分。广告公司财务规章制度2(一)付款规定1、付款前，由该笔业务的业务员仔细填写《用款申批单》，清楚写明收款单位、收款单位帐号、单价、总金额、及相对应的收款单位发(票)号、两方订立的合同编号等，交部门负责人、财务部负责人审察无误后报总经理、履行董事署名赞同再到财务部付款。凡未按流程审批的财务部不得付款。2、支票或汇票开具后，第一由出纳审察，再由该笔业务的业务员审察，最后交给收款单位时请其自己再次核查，防止发生不用要的失误造成不用要的损失;并请接收人签收，以便于此后的查对工作。2精选文档不然，对责任人处以500元罚款，再犯加倍，造成公司损失的须如实补偿。(二)薪水发放公司员工薪水发放时间，原则上定在每个月中旬(15日)。依据实际，可采纳现金发放或打卡方式。(三)单据及单据的管理全部单据和单据等的交接，如交单、联系单、押汇申请等，不论是银行对我们的交接仍是公司内部的交接，都一定请对方签收。财务部之外的其余人员拿回任何单据都一定先交给财务部指定的专人进行办理。若无故迟延或忘记，处以200元罚款，再犯加倍，造成公司损失的须如实补偿。(四)台帐登记每笔业务由该笔业务员负责依照台帐上的要求详尽、实时、逐项登记在台账簿上。若无故迟延或有忘记、遗漏，将处以罚款;第一次扣除当月薪水的10%，第二次及以上扣除当月薪水的20%。(五)业务汇总与查对帐目、报表财务部在每个月5日交工作小结时将每个月的台帐及业务汇总上交总经理，内容包含当月的盈余或损失，以便从当年一月到该月的累计。会计一定每个月进行帐目的查对。财务部要做好财会基础工作，帐簿、凭据、报表需一致。每个月尾将报表报送总经理、履行董事。财产欠债表、现金流量表每个月报一次。(六)发(票)管理3精选文档1、公司发(票)由财务部专人管理。由该笔业务的业务员仔细填写《发(票)申批单》，清楚写明收款单位、单价、总金额、两方订立的合同编号等，交部门负责人、总经理署名赞同后再到财务部开具。未按流程审批的不得开具发(票)。不然，对责任人处以500元罚款，再犯加倍，造成公司损失的须如实补偿。2、公司报账的发(票)一定有经手人署名并注明使用门路，而后由总经理署名后交财务部依照规定入账。(七)固定财产管理每项固定财产逐笔登记编号以便对固定财产进行控制、盘点折旧，每年对固定财产进行盘点(由财务部和办公室负责)。(八)其余公司依据国家有关法例和本规定另行拟订详尽财务管理制度。广告公司财务规章制度3一、为规范我公司财务行为和财务管理制度，有效运作财产，积极增收节支，提升公司的经济效益，严格按公司法、会计法、公司财务公则、会计准则等有关法律、法例、联合本公司的实质业务，特制定本制度。二、依据公司管理睬计核算的详细要求设置公司财务部，内设财务会计，出纳员，责任明确，分工协作，共同搞好公司财务工作。三、公司内部成立必需的内部稽核制度，出纳人员不得兼管稽核，对会计档案保存和收入花费、债权、债务帐目进行登记。四、公司财会人员应忠于职责，坚持原则，正确进行会计核算与4精选文档监察。五、本公司恪守国家有关现金管理的规定和银行结算方法，成立现金管理方法。六、财务部对各样应收款及预支款增强核算、管理，控制限额，确立回收时间，保证公司管理循环和周转实时清理和催收。七、严格流动资本管理，确立最正确现金余额，防止现金闲置，保证现金安全。禁止将公司收入的现金直接支付，坐支现金，员工的薪水、福利、津贴用现金结算，其余结算一定用转帐结算。八、公司员工有困难需要借钱的，借钱人填写借钱单，注明个人用途，公司赐予不超出个人二个月的薪水为借钱依照，而且实时还清借钱，不然下次不予借支。九、公司对出差人员赐予必定的借钱，借钱的金额由经理审定赞同。在返回公司3天内报销差旅费。十、参加拟订本公司经营管理财务计划，资本管理，进出计划，剖析查核展望经济成就，严格进出范围，仔细审察花费支