工程款项支付管理流程

工 程 款 项 支 付 管 理 流 程标BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]、材料设备）申请、、术语和定义“工程类款项”支付：指土石方工程、地基与基础工程、主体建安工程、内外装饰装修工程、机电配套工程、社区管网工程、园林景观工程、工程监理、工程检验检测类（但不含勘察设计类）以及材料设备供货（安装）类的预付款、进度款、结算款等款项的支付。“工程类款项”支付程序：上述款项由以上合作方(或材料设备供应商)根据相关合同条款、履约进度、实际产值等为依据，提出工程类款项的支付申请，经监理公司审核，由建设单位的工程管理部按照授权手册规定组织经办完成审批手续后，交由财务管理部根据当期整体资计安体进支付。部/位 程的1 根据合同条款审核工程管理部提交的资计成部

审核工程管理部提交的工程类款项付款申请资料的完整核进度的完成，根据完成审核工程类款项的实际产值；根据合同条款约定的付款方定付款度；与工程类合作方核实际产值与付款度的。1 结合进度，根据合同付款条件提出资需求计工程管理部工单位上的完整、合的工程类款项支付申请资料登记台帐；审核工程类合作方上的、经监理公司审核的履约进度及实际产值完成提出进度款的含不电、罚款等应扣款项的凭据及向工程类合作方反馈付款申请的批准与支付。财务管理 1 根据授权及度审核资计及资支付申请随附凭证的完整与合规/部2 1 2 、采购成1确保其确性；心2 备案或。1财务管理2心收集需求备案或3统筹安排。集团管1 领导2 、1 集团裁2 序说明节点节点说明输出15.1.提出工合作方：以上合作方按照合同条保质保量达到约定节点2后及时填报《报告》（附表1）点 明 、质量、安全报单》2

附表3

包括实际完成产值的预算书或材料设备到货验收清单等作、安全、质量、完成产值、应付款额等行自评，并整理完备后盖章确认。5.2类

监理单位：

附表2或款项支

在收到以上的类款项报告》附表1）3；

后，针对、质量、安全报单》附表2：包括实际完成产值的预算书或材料设备到货验收清单

附表4单位场实际、安全、质量、完成产值、应付款额等行审核确认后，4管理：付审核/批准区域中心/门）

对接收的类款项报告》1、、质量、安全报单》2：包括实际完成产值的预算书或材料设备到货验收清单、款支付凭证》完整性、规性、真实性、准确性相关条款、资金计划等对、安全、质量、完成产值、付款额、有无奖励、罚款或代扣款项等行确认。若不符付款条件，则妥善回复不能付款的原因；若符付款审批表内且计划内》、付款审批表外或计划外》，并将上述付款文件及随附表单为审批附件。计划：

23；附表5或6对管理提报的上述类款项付款文件及附表进点 明 、应额度确认，并在《批》注双无误结论数据财务额度确认，并在《批》注结论数据。区域中心/分子公司总经资金计划，并交由集团相关门；按照授权手册门或交由财务组织施/备案批准（集团总关门领导）

采购中心：资金计划，确保其准确性；权限内支备案或财务中心：收集并资金需求计划；；

56、批准。总裁：批准；批准。持性文件《总部－区域中心－目部授手册》最新执行版及附件序号记录名称填报单位原件存档附表 《》序号记录名称填报单位原件存档附表 《》合作方监理公司、理附表1《部进度、质量、全合作方部、财务理部监理公司、理附表2报单》《材料设》合作方部监理公司、理附表3《凭证》监理公司部监理公司、理4部、财务理部外或外

、、财务、、财务类资金》 成本控制成本控制、财务管、采购成本中心1：致：有限公司为《的元。致：有限公司为《的元。“。”目前，我公司按合同已经完成了￥作。本次币拾万仟佰拾。￥。拾万仟佰拾*张张 张 张。（盖章）：日期：2：、质量、安全申报单项目名称： 填时间：年月 日合同名称合同名称施单位合同金额合同编号本阶段施描述及按合同要求段期控制时间：说明本阶段完成产值预算书（材料设备供应商须提供材料设备到货验收清单）具体质量描述：现场安全、文明施现状描述：施项目经理:人：建设人：施工人：总：工程管部：施工项目：公司（章）（章）施工（章）序序号品牌系列型号规格尺寸[长*宽*mm]位数量实际进场时间应用部位注12345：： ： ·××××－××－001/总第0016711

□合格证□检测报告 □说明书 其他

到货间：设备材供应商签字栏（签字）：

到货点：施工单位供货申请意见栏（签字、盖章）：会签栏监理单位供货审核意见栏（签字、盖章）：设计工程部审核意见栏（签字、盖章）：：书书编号B2-22（B7）名日期年 月 日称致 结：根据施工合同规定达到条件。按合同规定及时其中：1、施工实际产值为：2、实际产值为：3、应奖励或罚为：4、应为：附件：1、施工工程及附件。2、项目监理部查记录。监理名称： 总监理工程师签字：附5：合同项目）合同编号名称工程合同项目）合同编号名称

经0//人： 负责人：仅区域公司填写

公司领导计划成控制财务分领导/、工程管部负责填写工程进度质量安全是否满足合同付款条件，付款金额由成本控制部填写；、本表在审完毕并办付款手续时，原件财务管部，复印件由工程管/：合同（项目）合同编号名称合同（项目）合同（项目）合同编号名称合同（项目）履约单位名称金额（元