费用报销管理制度

第1页共33页费用报销管理制度。火车硬座、硬卧、轮船三等舱飞机经济舱其他交通工具火车硬座、硬卧、轮船四等舱飞机经济舱其他交通工具第2页共33页附上会。的友好人士〕时，须事先经六、工作人员被外单位抽调、或短期工作等，有外单位按照有关标准给予七、员工由公司安排的参加短期进修、学习期间的伙食补助费，按每天8八、确因任务紧急且路途遥远需要乘坐飞机的出差人员，必须经总经理审进行。单据，附原始票据〔包括出差申原始发票须在反面签名。3、报销时按规定取得并填写真实合法的凭证。对工程填写不完整或字迹模第3页共33页3、各部门应对申报补贴的真实性负责。时须提供现金支付凭第4页共33页用按预算管理执行方式，即以公司为单位按月度费用进行控制。如超过预算费用金额且无各第5页共33页发管理，防止造成的寄件要求寄发快值班门卫收到文件，资料，货物等快递物品时，要及时通知转交如货物中指定的接收人不在，电话通知本人是否外部寄送文件，资料，货物及其他物品者必须第6页共33页人审批后交物流在《邮件快递寄发登记表》上详细注明收件人姓快递单号，以备查验核对，如完善，对于无故拒不2寄件类选择快递公司型AB上均选一般的快递公司。费的10倍处罚。外派人员必须选择有资质能出第7页共33页付款，物流部自本通知发出之日起〔含退换、返修仪器及试剂〕产生有经审批的费用〕经办人本部门经理没有经审批的费用是不予以报销支付的，如确属公司正常经营和开展需要而发。接领导审批，直接提交公司总经理审批，不得未经财务人员审核直接提交公司总经理审批。一旦发现违规操作，对出纳通报批评，如造成经济损失，由出纳及相关人员承第8页共33页准责部门负责人：对本部门发生的经济业务进行确认及对经办人提供的原始单据进行审核，对报销业务负有直接审核责任，并有责任协助财务人员的审核工财务人员：审核报销的经济业务是否符合相应的规定，审核报销所提供的原始单据是否符合相应的要求，审核报销单据中是否按要求填写相应的工程和内容。对不符合要求的报销单据、原始单据及填写不标准的行为提出相应的处么出、谁报销〞的原那么，严禁假借他人的名义4、无预算或预算外的费用报销须经副总经理签署意见、总经理或董事长批餐费不管金额大小，一律每发生一次填写一张。笼统地在报销单上写上“某不予受理。据预算来审核和支付。相关预算外费用在发生费用前，应该先书面请示副总经事先申请以总经理签名的日期为准。总经理外出时，或本人出差在外遇紧急情第9页共33页出票单位第10页共33页车票，原那么上必须取得税控出租车票，实在取得不了可以用手撕票代替，但坚决杜绝多张连号或不是发生月份日期的发票。内工程实施期间，市内交通费按每人每日20元第11页共33页生份，经主管领导批准前方可出差及报销，经主管领导审批同意后的《出差申请单》作为考勤依据，交综合管理部备案〔其中一份综合管理部签字确认作为报出差补助限额表单位：元地区住伙食补助费〔人/天〕市内交通费〔人/天〕总监/部门经理主管要据实报销。性房租到期，出差人持相关发票办理租房费用报销，发生的市内交通费按限额出差人员自理；确因工作需要，由出差人提出书面申请，经公司总经理审批同第12页共33页2、报销时应附审批后的申请单及符合标准的货物发票方可办理报销手续。第13页共33页活费栏财务部到第14页共33页第15页共33页。第16页共33页用天元/天元/天元/天那。导同第17页共33页四局部工地人材机支出及固定资产购置报销财务制度清单，编制“机械台班单〞转给财务部入账。由工程部门的，均应书面说明亏损原因，对因个人失职造成财产损失的，必须追究主管人员和部门应上报司主管领导决定处理意见。第18页共33页出差费第19页共33页理中心进行登记验收，并在书、资料上盖章、编号。经手人凭发票及附上验收第20页共33页签理费第21页共33页据的张数和总金额；4、字体要标准清楚，不得涂改，金额小写需顶格写，不得留空隙。规定当月的最后一个加强对市场人员费用管理力度，确保市人员更好开展工作，有效节约用第22页共33页差旅费是指公司员工外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合理费火车票报销(超出局部由个人支付)动可预先向公司借支备用金，借支额，在此之前不允许再借支备用金。第23页共33页妥善贴好，不符合标准，或填报单据不b、粘贴考前须知：将各类车标按面额的小分类粘贴，并在粘贴处注明各类a销售人员在工作中所产生的b贴考前须知：原那么上只报销发票，无发票，需事先向财务说明情原始凭证的要求及税务部门印发的统一收据，填写时，圆珠笔或铅笔填写无效。涂改即无效。第24页共33页数6、对于发票、收据手续不完备、内容不完整、不合法、有涂改现象，人民币小写不正确、不相符，不按规定粘贴、不按规定填写报帐凭证的，财务人员第25页共33页，的个人的姓将出差的第26页共33页为殊情况领导审核批准后可支付现金；务部门规定和要求的发票，发票要按2、现金报销单小写金额相符，人民币写金额第一个字要顶头，不能留有空格，同时注明所附单据张数，所附单据合计金额必须与报销金额一致，对于局训报销考前须知pos销；第27页共33页院跑，造成清的.情况。这次调整报。。第28页共33页第29页共33页核先第30页共33页无违反重新办总有第31页共33页。法取得原始票据的，须以“支付证明单〞代替，并必须注明未能取得票据的原第32页共3