附件23：主要阶段月结及定期报表检核表

主要阶段月结及定期报表检核表,,,

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正式上线日：//客户简称：检核日期：//,,,

系统别,作业检核项目,作业者确认,备注

□基本资料,1.检核报表(单据缺号检查表)：□正常□不正常(),,

,2.检核报表(单据异常检视表)：□正常□不正常(),,

,3.基本资料：□正常□需调整(),,

□存货系统,1.检核报表(库存明细表)：□正常□不正常(),,

,2.检核报表(进耗存统计表)：□正常□不正常(),,

,3.检核报表(基本数据异常检视表)：□正常□不正常(),,

,4.单据性质：□正常□需调整(),,

,5.作业程序：□正常□需调整(),,

,6.账务及时性：□及时□不及时(落后日),,

,7.料件单位成本：□正常□需调整(),,

,8.月结程序：□正常(每月日)□不正常(),,

□产品结构,1.检核报表(多阶用量清单)：□正常□需调整(),,

,2.检核报表(多阶标准成本表)：□正常□需调整(),,

,3.检核报表(产品工艺路线明细表)：□正常□需调整(),,

,4.低阶码控制：□正常□需调整(),,

,5.单据性质：□正常□需调整(),,

,6.作业程序：□正常□需调整(),,

,7.作业及时性：□及时□不及时(落后日),,

□销售系统,1.检核报表(预计出货明细表)：□正常□需调整(),,

,2.检核报表(客户销货汇总表)：□正常□需调整(),,

,3.检核报表(已出货未开发票检查表)：□正常□需调整(),,

,4.检核报表(销售价格异常表)：□正常□需调整(),,

,5.单据性质：□正常□需调整(),,

,6.作业程序：□正常□需调整(),,

,7.作业及时性：□及时□不及时(落后日),,

□采购系统,1.检核报表(预计进货明细表)：□正常□需调整(),,

,2.检核报表(供应商进货汇总表)：□正常□需调整(),,

,3.检核报表(供应商进货异常表)：□正常□需调整(),,

,4.检核报表(采购价格异常表)：□正常□需调整(),,

,5.单据性质：□正常□需调整(),,

,6.作业程序：□正常□需调整(),,

,7.作业及时性：□及时□不及时(落后日),,

□应收管理,1.检核报表(应收账款明细账)：□正常□需调整(),,

,2.检核报表(预计到期/超期账款明细表)：□正常□需调整(),,

,3.单据性质：□正常□需调整(),,

,4.作业程序：□正常□需调整(),,

,5.账务及时性：□及时□不及时(落后日),,

,6.应收账款：□正常□需调整(),,

□应付管理,1.检核报表(应付账款明细账)：□正常□需调整(),,

,2.检核报表(暂估成本明细表)：□正常□需调整(),,

,3.单据性质：□正常□需调整(),,

,4.作业程序：□正常□需调整(),,

,5.账务及时性：□及时□不及时(落后日),,

,6.应付账款：□正常□需调整(),,

□工单管理,1.检核报表(产品预计生产表)：□正常□需调整(),,

,2.检核报表(生产进度表)：□正常□需调整(),,

,3.检核报表(委外进货异常表)：□正常□需调整(),,

,4.检核报表(委外价格异常表)：□正常□需调整(),,

,5.检核报表(未扣料工单明细表)：□正常□需调整(),,

,6.检核报表(在制材料明细表)：□正常□需调整(),,

,7.检核报表(工单用料分析表)：□正常□需调整(),,

,8.单据性质：□正常□需调整(),,

,9.作业程序：□正常□需调整(),,

,10.作业及时性：□及时□不及时(落后日)(),,

□会计总账,1.检核报表(会计凭证明细表)：□正常□需调整(),,

,2.检核报表（会计异常检查表）：□正常□需调整(),,

,3.检核报表(资产负债表)：□正常□需调整(),,

,4.检核报表(损益表)：□正常□需调整(),,

,5.单据性质：□正常□需调整(),,

,6.作业程序：□正常□需调整(),,

,7.账务及时性：□及时□不及时(落后日),,

,8.总账余额：□正常□需调整(),,

,9.月结程序：□正常(每月日)□不正常(),,

□成本系统,1.检核报表(成本异常检测表)：□正常□需调整(),,

,2.检核报表(无效工单领料明细表)：□正常□需调整(),,

,3.检核报表(产品成本明细表)：□正常□需调整(),,

,4.检核报表(工单在产品成本分析表)：□正常□需调整(),,

,5.作业程序：□正常□需调整(),,

,6.作业及时性：□及时□不及时(落后日)(),,

□票据管理,1.检核报表(应收票据票况表)：□正常□需调整(),,

,2.检核报表(应付票据票况表)：□正常□需调整(),,

,3.检核报表(银行存款明细表)：□正常□需调整(),,

,4.检核报表(票据融资状况表)：□正常□需调整(),,

,5.检核报表(银行资金预估状况表)：□正常□需调整(),,

,6.单据性质：□正常□需调整(),,

,7.作业程序：□正常□需调整(),,

,8.账务及时性：□及时□不及时(落后日),,

,9.银行余额：□正常