现金会计的岗位职责汇总十五篇

第第页现金会计的岗位职责汇总十五篇

现金会计的岗位职责精选汇总【篇一】

一、仔细学习、执行有关财经政策、财务会计法规、现金管理制度和《中学校财务管理制度》。

二、负责学校预算内、外资金的收支工作，根据各种收费标准及各项支出范围，依据收付的原始凭证，实时记帐、做帐、报帐，作到日清月结，手续完备、内容真实、数据精确，帐帐相符、帐册相符、帐实相符。

三、依据现金管理制度，严格现金、委付、托收和各项汇款的管理，做好现金帐，依据每天的现金收支状况，保管好库存现金和支票，每天根据限额将现金存入保险箱，超过限额现金需要实时存入银行。

四、依据学校总务处通知，实时发放工资、奖金、代课金等。

五、负责收缴同学的代办费；依据总务处的通知，扣发职工房租、水电费，发觉问题应实时向总务处汇报。

六、按月与银行校对存款余额，与收购人员校对应收款、暂付款和借据，并实时催回应收款、现金，并实时校对库存现金。

七、与主管会计亲密合作协作，严格执行财务制度，做好出纳工作。对违反制度的开支，有权拒绝付款。

八、承办总务处交给的其他工作任务。

现金会计的岗位职责精选汇总【篇二】

1、收取各吧台收银员当天的交款业务，核对收银员编制的各项营业报表与当天收入款项是否全都；欠款单位欠款人是否在挂账单据上签字；担保人，经办人签字有无遗漏。核对无误后，签字盖章，一份退给收银员，一份交稽核人员，一份留存编制记账凭证。

2、逐笔核对刷卡金额，整理原始单据后，再依据刷卡机打出的"刷卡流水明细单'逐笔登记在帮助账上作为日后备查账。假设收银工作失误刷错卡，次日交财务后现金会计没有实时核对出，涌现问题现金会计承受肯定的会计责任。

3、实时结算应收、应付款业务：对营销部收回的各单位欠款依据消费次数及金额开具明细单据作为原始单据入账；依据总经理、执行总经理、财务经理、收购部经理签字后的应付账款单据对外结算货款，金额在1000元以上〔含1000元〕一律运用转账支票支付，依据支票票根及审核无误的应付账款单据作为原始凭证入账。

4、与收购人员办理借款、报销、偿还欠款业务，并实时催收收购人员报销还款。〔收购部门依据各部门申购单到财务部门借款，依据借款事项、金额以及经执行总经理签字后的"借款单'办理借款。〕

5、每月月初，去电业部门、税务机关办理付款业务。

6、每星期四办理离职人员保证金支出业务。

7、对每天酒店的各项收支款项编制会计凭证，交与部门经理审核，有关单据交执行总经理、总经理审核签字后，精确的登记现金日记账和银行存款日记账。

8、依据酒店的经营状况留出少量的现金，将多余的现金实时安全的存入银行以保障资金的安全，提现、存现需要有保安伴同，否那么，涌现问题责任自负。

9、每天结束工作日前，将库存现金及有价证券支票等实时存放消防室的保险柜内，不得存放财务办公室。

10、每天编制当天现金、银行收支报表，报告给总经理，反应每天资金收支运转状况，以保障酒店工作的正常运转。

11、月末核对银行对账单，正确编制银行余额调整表〔调整表报财务经理审核〕，保证帐实相符，切忌开空头支票，如涌现问题，给酒店造成的损失，由个人承受。〔每月30日之前完成〕。

12、月末整理"已退未结'现金清单，报财务经理。〔每月30日之前完成〕

现金会计的岗位职责精选汇总【篇三】

1、结合食堂实际状况，依据管理需要正确设置会计科目