沪昆2标物资管理办法

路桥集团国际建设股份有限公司沪昆铁路客专CKTJ—2标项目经理部路建沪昆铁物字【2010】（*****）号沪昆铁路客专2标各参建单位（加发物资站）：为进一步规范和加强沪昆铁路客专工程物资设备的管理，根据国家、铁道部有关法律法规和沪昆铁路客运专线湖南有限责任公司的有关规定，结合沪昆铁路客专2标铁路工程具体情况，制定了《路桥集团国际建设有限公司沪昆铁路客运专线CKTJ—2标项目经理部工程物资管理暂行办法》现予印发。希遵照执行。附件：《路桥集团国际建设有限公司沪昆铁路客专CKTJ—2标项目经理部工程物资管理暂行办法》主题词：物资暂行办法报送：抄送：经理部各领导各部门工程物资管理暂行办法总则1,为进一步规范和加强工程物资管理，满足工程质量、工期和成本控制的要求，依据国家有关法律，法规和沪昆铁路客专湖南公司的有关规定，结合沪昆铁路客专2标铁路工程具体情况，特制定本办法。2,本办法适用于路桥集团国际建设有限公司沪昆铁路客专CKTJ—2标项目经理部（简称经理部）以及项目各分部（简称分部）的物资设备的管理。3，沪昆铁路客专湖南公司另有规定的物资设备按相关规定执行。基本要求1,物资管理工作人员必须经过岗前培训，具有满足本工程项目物资管理要求的专业技术人员和管理人员持证上岗。2,物资管理人员必须坚持与时俱进，勇于开拓，热爱企业，奉公守法，作风正派，廉洁自律，有良好的职业道德。3,物资管理人员要熟知职业岗位基本知识和专业技能，遵守国家、地方政府有关法律法规和沪昆铁路客专湖南公司、项目经理部的有关规章制度。有强烈的事业心，责任感，不断提高业务水平和解决处理问题的能力。4，物资管理工作始终要坚持“源头把关、过程控制、规范管理”以“保证质量、控制价格、保障供应”为核心，实行分类管理、分级负责、专业服务、统筹供应。5，工程物资的管理工作必须达到“满足施工生产需要，节约材料成本”的目的。必须做到准确，及时，齐备，经济合理，降低成本支出，减少资金占用。6,各级物资部门要建立健全工程物资管理工作制度，工作流程，岗位职责等规章制度。确保规范有效执行。第三章，组织机构及职责1,经理部下设物资设备部（简称物设部），具体负责本工程的物资设备管理工作。并对各分部的物资设备管理工作负责监督，检查，指导，考核。2，分部下设专职物资管理部门，由分部管辖领导。根据本办法制定分部物资设备管理办法和质量控制措施。3,经理部物设部负责归口执行铁道部和沪昆铁路客专湖南公司的物资设备管理规章制度及办法，及时传达贯彻落实业主的指令部署。凡属甲供、甲控管理的物资，统一归口由经理部物设部负责，实行统一计划，统一申请，统一招标，统一供应，统一管理。4,经理部物设部在经理部主管领导的直接领导下，实施本项目工程所需主要物资设备的计划编制，报业主申请，招标采购，统计，结算以及组织协调发运，验收等管理工作。5，分部物资部门负责所施工项目主要物资设备（甲供和甲控的物资设备）计划编制、报项目部申请、接运、验收、签认、结算等工作；以及自购物资的自行采购管理工作。6,各级物资设备管理部门应及时处理解决物资管理过程中与供应厂商出现的争议及合同争执或纠纷。确保供应及时到位，保证质量、数量、服务、以及结算等问题。7,物资部门按期(月,季,年)或不定期向上级主管及时提报有关物资设备的统计表报和资料。参加工程项目成本，财务分析活动会。及时完成领导交给的其他工作。第四章，物资设备的分类及管理工程项目物资设备分为三类：甲供物资；甲控物资；自购物资。1，经理部管理的物资设备：1.1,甲供物资：指由业主供应的（包括部管和建管）物资。甲供物资设备目录，详见附件：沪昆湘物设[2010]98号文件《关于印发〈沪昆客专湖南公司建设项目甲供甲控物资设备目录〉的通知》。（附件一）1.2,甲控物资：指由业主控制采购的物资。经理部依据（[铁建设2008]179号文件）《关于印发〈铁路建设项目甲供甲控物资设备目录〉的通知》的规定和合同约定的范围，在建设单位的监督和组织下进行公开招标采购，并且，由经理部与中标人签订采购合同，合同价款由经理部支付。甲控物资目录，详见附件：沪昆湘物设[2010]98号文件《关于印发〈沪昆客专湖南公司建设项目甲供甲控物资设备目录〉的通知》。（附件一）1.2.1，其它物资：需要由经理部统一招标采购的其他物资。经理部结合沪昆铁路客专2标铁路工程具体情况酌定其他物资，并在经理部领导和有关部门的共同参与和1.2.2，物资设备采购的分类随铁道部政策性调整而调整，项目经理部将根据业主的调整即时相应调整。2，分部管理的物资设备：2.1,除了经理部管理的物资设备以外的物资设备，以及大小临设施用料和周转材料等，即由各分部自行采购的物资设备。2.2,辅助材料及其他不构成工程主体的器材设备。3，经理部管理的甲供物资，根据业主的规定，实行总量控制，超支不补。在设计院提供的甲供物资设备清单上由业主确定需求总量。经理部以各分部的预算分劈中的甲供物资设备需求总量进行计划分配、集中清算、统计核销。4,经理部和各分部必须严格按分类管理的权限进行物资设备采购。凡经理部管理的物资设备，各分部必须按规定和要求及时向经理部物设部准确提报申请计划。物设部负责全项目物资设备计划的申请，汇总，平衡，供应和调度工作。各分部不得越权采购，否则，除监理单位不予验工计价外，还将受到业主追究的违约责任。5，计划的编制：物资和施工技术部门依据工程项目设计文件，施工图纸以及施工组织计划和形象进度，按经理部通知要求编制本单位所属管段工程物资需用计划（分总需用计划，年度，季度，月度计划）。物资需用计划除了须注明物资的品名、型号规格、等级、技术标准、技术参数、数量、用料地点、用料时间等内容以外，还须附编制说明。各级物资部门应加强与相关专业部门联系，认真审核，综合平衡，确定计划申请量，按物资分类编制物资申请计划，并经单位主管领导批准后报经理部物设部。合同签订后，分月度需用计划必须于上月15日前向经理部物设部和物资站提报。6,甲供物资由经理部物设部按照规定的格式汇总，并且编制申请计划按照规定的时间上报业主；甲控物资遵照业主规定和要求，由经理部在业主的组织和监督下按有关规定招标采购，并将合同复印件报业主物设部、指挥部、监理单位备案。7,工程项目因为设计变更或者施工组织调整，计划合同和工程技术部门应及时书面通知物资部门。各级物资部门应及时追加或者削减相应物资计划，并及时上报经理部物设部。第五章，采购管理1，经理部管理的物资设备采购全部实行招标采购。并且，必须在铁道部和沪昆铁路客专湖南公司公布的合格生产（供应）商中进行。2，经理部成立物资设备招标采购领导小组，由项目经理，总工程师，物资设备部，工程技术部，计划合同部，财务部，实验室等部门人员参加。并且按照《中华人民共和国招标投标法》和铁道部、沪昆铁路客专湖南公司有关规定程序，严格遵照执行。3，经理部物设部建立招标采购文档资料管理制度，全过程全方面记录招标采购工作情况。内容包括：需求计划、招标计划、，资格预审，招标文件，投标文件，评标记录，中标通知书，采购合同等。4,分部物设部在自行采购管理范围内自行组织采购或招标采购。对于直接影响工程实体质量和安全的砂、石等自购物资，应进行充分的市场调研，确定合格生产（供应）商，建立健全合格供方资料。5，各工区自行采购的物资设备尽可能招标或者竞争性谈判采购。采用批量订货，分期执行，合理库存，充分利用社会资源大库存。以确保合理资源配置，保证施工，降低成本。6，采购人员必须做到采购的物资货比三家，询质比价，择优选用。在保证质量原则下，性价比不得高于市场价。7，确定经济合理的物资运输方案，最大限度控制成本支出，努力降低工程造价。8,合同的签订必须由经理部经理或分部经理签订（或授权签订），使用招标文件规定的格式或者所在地工商管理部门制定的正式文本合同书。合同原件由物资部门归档并妥善保存。凡违反股份公司规定，造成合同纠纷和经济损失的，由经理部或分部追究签订人及相关人员的经济责任。第六章，物资供应与结算1,经理部下设物资站，负责钢材的接运、验收、保管等工作，以及所有甲供、甲控物资的供应计划、供应组织、统一结算的归口管理工作。经理部管理的甲供、甲控物资原则上由供方直达施工现场。各分部的需求计划（月、旬、日等）直接书面报给物资站，同时抄报物设部。由物资站与供应方协调安排组织供应，由各分部自行组织接卸、管理。各分部自行采购的物资由各分部自行办理。2,经理部管理的物资设备结算，由物设部按期审核物资站汇总的验收签认单，并附各分部验收签认单（须分部物资负责人、供应厂商负责人、物资站负责人签字并分别加盖公章），以及发票等相关凭证。甲供物资结算清单由经理部上报业主；甲控物资由经理部与中标厂商按月接算与支付或者委托业主代支付。第七章，物资验收与使用1，物资站和各分部根据施组设计和施工地理、环境、条件、进度等因素合理设置材料厂，并且制定合理库存。（必须满足一个星期的施工需求量）并且制定物资供应的应急预案，及早提前做好相关准备工作，一旦进入紧急状态，及时启动应急预案。2，经理部管理的物资设备到达指定交货地点后，各分部应及时通知现场监理按照有关规定及时验收，并且及时填制《物资设备质量记录单》。（见“沪昆湘物设[2009]41号”文件《关于印发〈沪昆铁路客运专线湖南有限责任公司物资设备质量管理实施细则〉的通知》中的附件）。（附件二）同时，取样并填写《原材料检验试验委托单》及时送检。凡是没有经过检验试验和监理批准签认的的原材料，一律不得进场使用。3，建立健全分门别类的各种料帐（如：实物账簿、资金账簿等），台帐，（如：进料流水账、发料流水账等）。发放使用必须实行限额制度，发料手续齐全，凭证填写完整清晰，尤其使用到分项分部工程和隐蔽工程的工号及具体的使用部位必须填写，使其具有可追溯性。4,易燃、易爆、有毒物品，有强腐蚀性化工产品，必须符合国家和所在地有关规定和满足工程需要。办理相关手续，做到分库分管，并设置相应的通风，防爆，防火，防雷，通讯，报警，灭火，消除静电等安全措施。5，建立健全各种物资设备质量跟踪追溯制度，在物资设备接转过程中必须填制《物资设备质量记录单》，及时登记管理台帐，妥善保存各种内业（质量记录、收、发料单等）凭证资料。6，加强现场物资储运规范化的管理，按照标准化工地建设的要求，抓好储存设施、科学存放、标识管理、运输、搬运和装卸、物资信息管理及反馈等方面的工作，严格执行业主“沪昆湘物设[2010]38号”文件《关于印发〈沪昆铁路客运专线湖南有限责任公司现场物资储运管理办法〉的通知》规定。（附件三）第八章，质量管理有关物资设备的质量管理，执行沪昆铁路客运专线湖南有限责任公司“沪昆湘物设[2009]41号”文件《关于印发〈沪昆铁路客运专线湖南有限责任公司物资设备质量管理实施细则〉的通知》（附件二）第九章，考核评比1，根据沪昆铁路客运专线湖南有限责任公司的