家具企业SAP实施事务同仁暂借款流程

1.流程说明此流程描述因应同仁暂支款作业的管理需要，于SAP系统中相应的作业处理过程。本流程主要涉及借款人、权责主管、出纳等岗位。借款人需借款项经权责主管核准后，需由现金出纳审核并编制记帐凭证会计信息。当现金付款凭证在SAP系统中过帐完毕后，出纳人员需于当日支付现金予现金请款人员，并由其SAP进行核对，做到“日清月结”。2.流程图FIFI26同仁暂付款流程借款人暂付款需求填制暂付款暂付款申请单权责主管准YesNoNo出纳Yes填写记帐凭证暂借款帐务处理Tcode:F-48付款流程3.系统操作3.1.操作范例1)员工暂付款(总公司及区部)：蒋东晖暂借人民币，金额5000元2)员工暂付款(各责任中心):王强暂借人民币,金额5000元交易代码1)员工暂付款(总公司及区部)：蒋东晖暂借人民币，金额5000元路径：会计?财务会计?应付帐款?凭证输入?预付定金?预付定金2)员工暂付款(各责任中心):王强暂借人民币,金额5000元路径：会计?财务会计?应付帐款?凭证输入?其他?内部转帐?不带清帐3.3.系统屏幕及栏位解释1)员工暂付款(总公司及区部)：蒋东晖暂借人民币，金额5000元路径：会计?财务会计?应付帐款?凭证输入?预付定金?预付定金栏位名称凭证日期凭证类型公司代码记帐日期记帐期间货币/汇率财务凭证编号凭证抬头文本供应商：帐户供应商：特别总帐标志银行：帐户栏位说明会计凭证日期以区分不同交易业务产生的会计记帐凭证。不同的记帐凭证具有不同的凭证编号范围，同一种记帐凭证编号连续为财务会计的组织结构基本单元，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表，震旦家具公司之公司代码设定为自“F001”至“F999”暂付款入帐日期。记帐期间为会计凭证之业务货币种类，本公司之记帐本位币为人民币(RMB)，业务货币则有美元(USD)等会计凭证编号。同一种凭证类型、同一会计年度、同一公司代码的会计凭证编号连续。会计凭证摘要指定总帐科目。对于供应商应付款，指定供应商对于员工暂借类特殊事项，采用特别总帐标志指定过帐科目银行科目编号资料范例2001/03/10KZ：同仁暂借款F001：震旦总部2001/03/103RMB系统自动编号蒋东晖暂借：其他应收款-蒋X：其他应收款-蒋银行：业务范围跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和损益表，震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事会(1001)和震旦中国办公家具(1002)1002：震旦中国办公家具银行：金额交易事项金额5000：同仁暂借款金额银行：起息日银行借款开始计算利息日2001/03/10按<Enter>键进入下一个画面。栏位名称金额业务范围文本栏位说明预付定金金额跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和损益表，震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事会(1001)和震旦中国办公家具 (1002)会计项目凭证摘要资料范例50001002：震旦中国办公家具蒋东晖暂借按<模拟>进入下一画面栏位名称项PK业务范围科目简短说明金额栏位说明行项次指定行项目的借贷方和科目跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和损益表，震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事会(1001)和震旦中国办公家具(1002)科目编号科目短描述凭证金额资料范例150：总帐借方1002：震旦中国办公家具工商银行-RMB5000按<保存>退出。Dr:00其他应收款-员工5000Cr:00工商银行RMB50002)员工暂付款(各责任中心):王强暂借人民币,金额5000元路径：会计?财务会计?应付帐款?凭证输入?其他?内部转帐?不带清帐栏位名称凭证日期凭证类型公司代码记帐日期记帐期间货币/汇率财务凭证编号凭证抬头文本记帐码栏位说明会计凭证日期以区分不同交易业务产生的会计记帐凭证。不同的记帐凭证具有不同的凭证编号范围，同一种记帐凭证编号连续为财务会计的组织结构基本单元，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表，震旦家具公司之公司代码设定为自“F001”至“F999”暂付款入帐日期。记帐期间为会计凭证之业务货币种类，本公司之记帐本位币为人民币(RMB)，业务货币则有美元(USD)等会计凭证编号。同一种凭证类型、同一会计年度、同一公司代码的会计凭证编号连续。会计凭证摘要指定过帐的借贷方和科目指定总帐科目。对于供应商应付款，指定供应商供应商：特别总帐供应商：特别总帐标志目按<Enter>键进入下一个画面。资料范例2001/06/20AB：会计凭证F016：震旦厦门分司2001/06/206RMB系统自动编号王强暂借29:特别总帐借方：其他应收款-王强X：其他应收款-王强栏位名称金额业务范围文本记帐码栏位说明预付定金金额跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和损益表，震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事会(1001)和震旦中国办公家具 (1002)会计项目凭证摘要指定过帐的借贷方和科目指定总帐科目。对于供应商应付款，指定供应商资料范例50001002：震旦中国办公家具王强暂借35:付款:其他应收款-厦门备用金按<Enter>键进入下一个画面。栏位名称金额业务范围文本按<模拟>进入下一画面栏位说明预付定金金额跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和损益表，震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事会(1001)和震旦中国办公家具 (1002)会计项目凭证摘要资料范例50001002：震旦中国办公家具王强暂借栏位名称项PK业务范围科目简短说明金额栏位说明行项次指定行项目的借贷方和科目跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和损益表，震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事会(1001)和震旦中国办公家具(1002)科目