NC标准操作规程

本文格式为Word版，下载可任意编辑——NC标准操作规程翔宇集团

NC系统标准规程

文档编号：版本号：密级：

NC标准化操作规程

供应链管理

更改记录

日期版本更改参考

文档编号：版本号：密级：保密

翔宇集团

NC系统标准规程

翔宇集团

NC标准化操作规程

供应链管理

翔宇集团信息部2023年12月

翔宇集团

文档控制

更改记录

分发

NC系统标准规程

日期版本更改参考2023-12-11王爱国1.0拷贝号名字区域

翔宇集团

NC系统标准规程

目录

1普通购买操作规程-6-

1.11.21.31.41.51.61.71.81.9

购买订单-7-购买入库-10-购买发票-13-购买结算-15-购买暂估-16-应付单确认及生成凭证-18-购买付款-21-凭证生成-25-暂估后结算差异的处理（单到回冲）-27-

1.10购买退货-29-

2普通销售操作规程-33-

2.12.22.32.42.52.6

销售订单-34-销售出库-38-销售发票-42-确认销售成本及生成凭证-45-确认应收单及生成凭证-47-销售退货-48-

3库存管理操作规程-49-

3.1

材料出库-49-

翔宇集团

3.2

NC系统标准规程

产成品入库流程-50-

4存货核算及月末结账规程规程-53-

4.14.24.34.4

产成品入库成本分派-53-成本计算-55-凭证生成-56-月末成本结转-58-

翔宇集团NC标准规程-6-

1普通购买操作规程

普通购买系统流程图

翔宇集团NC标准规程-7-

流程图：基层购买部基层仓库基层财务部输入输出Start存货购买入库单（蓝字）暂估处理录入购买订单购买订单库存购买入库库存购买入库单签字库存购买入库业务稽核维护购买发票（业务结算）库存购买入库单购买发票维护购买发票审核购买发票购买结算单购买结算存货购买入库单（红字）存货购买入库单（成本）应付单应付单End1.1购买订单

（1）操作岗位

基层购买部：购买员，购买经理

翔宇集团

（2）操作界面说明

NC标准规程-8-

确认请购后，与供应商订立的购买合同，把合同以订单的形式录入系统。1.－－－－

2.在卡片窗口选择业务类型——『普通购买』，如图

3.单击〖增加〗按钮下边的增加方式－自制单据，系统将弹出购买订单的详细信息的输入窗口

4.进入如下界面，维护项目信息，点击

数量、购买价格，及税率，如图

参照输入购买组织、供应商、购买业务员及其部门，在表体中输入购买

翔宇集团NC标准规程-9-

双击存货编码下的空白，点击

，选择存货档案（新增档案点击右上角维护依照存货档案编码规则添加）

相关信息填写完毕后，点击

按钮，保存。

5.

下的

进行审批，或者在主菜单中单击-，系统将弹出'购买订单

，进入“购买订单审批查询〞窗口。如图

审批'的窗口。单据审批为列表界面。点击

翔宇集团NC标准规程-10-

订单日期默认为，等于登陆日期，假使查询前期的单据需要修改。

6.查询确定后，过滤出符合条件的购买订单，有审批权限的用户可在\购买订单审批\界面点击\审批\按钮，即可完

成审批工作。

7.弃审购买订单：查询出已审批的购买订单，通过?弃审?按钮可以完成弃审。操作同上。购买订单已生成到货单或

发票后，不能弃审。

1.2购买入库

（1）操作岗位

翔宇集团

基层仓库：库管员，仓库主管

（2）操作界面说明

NC标准规程-11-

1.－－－

2.进入购买入库界面，选择－业务类型。

3.然后单击

－“购买订单〞按钮，如图：

4.进入购买订单过滤界面，输入过滤条件

翔宇集团NC标准规程-12-

5.确定后进入，双击选择相应的入库单后，确定。

6.进入购买入库单编辑界面，录入表头项目，收发类别－购买入库、仓库－原料库、库管员等，录入表体

7.录入完毕点〖保存〗按钮保存。点击

可再修改、删除。

进行确认。签字后系统将该单据记入库存台账。库房签字后的单据不

翔宇集团NC标准规程-13-

1.3购买发票

（1）操作岗位

基层财务部：会计

（2）操作界面说明

购买流程中，购买发票参照库存购买入库单生成。

1.－－－

2.在卡片状态下，点击\业务类型\进行业务类型选择－普通购买

3.再单击\增加\按钮选择增加方式，选择库存购买入库单。

4.输入查询条件：

翔宇集团NC标准规程-14-

5.确认后，显示查询的购买订单的列表，选择要接收发票的订单行，确定发票的数量、单价、金额等数据后，系统

会按分单方式产生一个或多个购买发票

6.对购买发票进行必要的编辑，如修改实际发票数量，实际单价等，编辑完毕后，点击

菜单下的

7.对购买发票进行审批，对已审批的购买发票可以弃审。购买发票生成的应付单在应付系统进行后续处理后，不能

弃审。发票审批后会自动向应付系统传递一张应付单。

翔宇集团NC标准规程-15-

1.4购买结算

（1）操作岗位

基层财务：会计

（2）操作界面说明

A根据业务需求，软件采用自动结算流程无需手工操作B取消结算操作：

1.-，系统将弹出'结算单维护'的窗口。单据维护分为两个界面，一个是卡片界面，

一个是列表界面。

2.点击－弹出结算单查询窗口

翔宇集团NC标准规程-16-

3.输入过滤条件后，显示出已结算的单据。4.点击

，进入明细窗口，结算单删除可以提供两种方式，一个是在列表窗口选择要删除的结算单后，单

击〖删除〗可以删除被选中的结算单，可同时删除多个结算单。

5.另一个是在卡片窗口下，双击结算单，进入结算单卡片窗口，单击〖删除〗可以删除当前的结算单。结算单删除

后，要进行重新结算。假使结算单产生的入库记录在存货核算系统中已进行处理，则不能删除结算单。

1.5购买暂估

（1）操作岗位

基层财务部：会计

（2）操作界面说明

1.－－－－

翔宇集团NC标准规程-17-

2.系统将弹出'暂估处理'的窗口

3.点击，首先输入查询条件（未暂估），及入库的日期

4.查询出未暂估且未结算的购买入库单，选择要暂估的入库单，单击〖暂估〗，即可完成暂估操作

翔宇集团NC标准规程-18-

5.取消暂估：首先输入查询条件（已暂估），查询出已暂估且未结算的购买入库单

6.选择要取消暂估的入库单，单击〖反暂〗，即可完成反暂估操作。反暂估操作将实现与暂估操作完全相反的处理。

注意

1、暂估处理形成的入库记录在存货核算中已审批，或该入库单已做过结算，不能进行反暂估。

2、已结算的入库单不能进行暂估操作。

1.6应付单确认及生成凭证

（1）操作岗位

基层财务部：会计

（2）操作界面说明

翔宇集团

步骤一：应付单审核操作

NC标准规程-19-

1.－－－－

2.进入单据管理界面

3.点击

，进入条件过滤窗口，在常用条件中输入过滤条件。假使查询常用条件不能满足需要，点击〖自定义条

件〗页签设置查询自定义条件。

4.点击需要审核单据的“选中〞栏，再点击〖审核〗按钮，则被选中的单据全部审核。点击〖取消审核〗按钮，则可

将选中的已审核单据取消审核。点击〖单据〗按钮，可以查看当前单据的内容，进入单据浏览界面后，在中进行单据得或。

翔宇集团NC标准规程-20-

步骤二：应付单生成凭证

1.→→→

2.进入凭证业务处理界面

3.点击

按钮，系统将弹出查询选择框：如下图

翔宇集团NC标准规程-21-

1.选择要查询的单据（可按住CTRL键连选）和条件，点击

如下图

按钮即可将需要生成凭证的单据筛选出来。

2.选择要生成凭证的单据，点击生成按钮（如上图），进入凭证列表界面，选择需要生成的一行，或多行，点击

修改按钮，进入记凭证界面（如下图）。

点击保存按钮，该记凭自动传输到总系统。

1.7购买付款

（1）操作岗位

基层财务部：会计，出纳

（2）操作界面说明步骤一：付款单录入说明

1.录入收款单：－－－－

翔宇集团NC标准规程-22-

2.进入单据录入界面

3.如上图所示，点击

，系统将弹出所有的应收单据供你选择，如下图示

4.点选我们需要录入付款单，然后单击

铵钮。然后点击

，系统将增加一张付款单，如下图所示：

5.录入完成表头项目，点击

按钮，单据录入完成。

按钮，增加一表体行，假使有多行表体，屡屡点击增行即可，填列表体后点击

翔宇集团NC标准规程-23-

步骤二：单据审核的具体操作

1.→→→→，进入单据管理界面

2.点击

按钮，系统将弹出查询选择框：如下图

3.在查询条件框中录入需要审核单据的条件，点击

按钮即可将需要审核的单据筛选出来。如图

翔宇集团NC标准规程-24-

4.点击需要审核单据的“选中〞栏，再点击

按钮，则可将选中的已审核单据取消审核。点击

－

按钮，则被选中的单据全部审核。点击〖取消审核〗

按钮，可以查看当前单据的内容，进入单据浏览界面后，可

以进行，或者在中进行单据的\\操作。如下图（进入单据浏览后状态）：

步骤三：付款单生成凭证

1.→→→，进入凭证业务处理界面

2.点击

按钮，系统将弹出查询选择框：如下图

翔宇集团NC标准规程-25-

3.选择要查询的单据（可按住CTRL键连选）和条件，点击

如下图

按钮即可将需要生成凭证的单据筛选出来。

4.选择要生成凭证的单据，点击生成按钮（如上图），进入凭证列表界面，5.选择需要生成的一行，或多行，点击修改按钮，进入记凭证界面（如下图）。

6.点击保存按钮，该记凭自动传输到总系统。

1.8凭证生成

（1）操作岗位

基层财务部：会计

（2）操作界面说明步骤一：成本计算

1.，点击系统弹出'查询条件'的窗口，要求用户输入成本计算的范围，主要包括：库存组织、存货分类、存货。在该窗口中输入条件，点击〖确定〗。在自动义条件中可以选择本次成本计算的单据类型，如选择“购买入库单〞

翔宇集团NC标准规程-26-

2.系统列出符合条件的未进行成本计算的单据，点击，单据类型有购买入库单、产成品入库单、其他入库单、销售成本结转单、材料出库单、其他出库单、入库单调整单、出库调整单等。

步骤二：生成凭证

3.→→→，进入凭证业务处理界面

4.点击

按钮，系统将弹出查询选择框：如下图

5.选择要查询的单据（可按住CTRL键连选）和条件，，点击出来。如下图

按钮即可将需要生成凭证的单据筛选

6.选择要生成凭证的单据，点击生成按钮（如上图），进入凭证列表界面，在凭证生成的第一列为选择列，主要用来填写生成凭证的序号，譬如1、2、3??，序号不重复的就是一个单据对应生成一张凭证，假使某几个单据

翔宇集团NC标准规程-27-

序号重复，那么一致序号的单据将合并生成一张凭证

7.选择需要生成的一行，或多行，点击修改按钮，进入记凭证界面（如下图）。

点击保存按钮，该记凭自动传输到总系统。

8.删除已生成的凭证，查询时选择

9.显示已生成凭证列表，选择后，点击

已生成凭证删除或红冲后通过重算才能在实时凭证中重新查询出来

1.9暂估后结算差异的处理（单到回冲）

（1）操作岗位

基层财务部：会计

（2）操作界面说明

假使前期做过暂估，购买发票到后与原暂估金额有差异，录入实际发票金额，在自动结算之后，系统会自动生成两张存货入库单据，一张“红字〞存货入库单，一张根据发票的存货入库单

翔宇集团NC标准规程-28-

通过查看暂估标志（非暂估）为根据发票金额生成的存货购买入库单

通过查看暂估标志（暂估）为冲原暂估入库单

翔宇集团NC标准规程-29-

在存货核算中，对上述单据进行成本计算

1.10购买退货

（1）操作岗位

基层购买部：购买员，购买经理基层仓库：库管员，仓库主管基层财务部：会计

（2）操作界面说明

步骤一:购买订单维护（退库）

系统路径：>>>>1点击如上路径，进入购买订单维护界面，如图

2选择“业务类型〞为“普通购买〞，点击“增加〞下的按钮,选择“自制单据〞。

翔宇集团NC标准规程-30-

3进入购买订单的编辑界面后，首先勾选“是否退货〞，然后录入表头项目：“订单日期〞、“购买组织〞、“供应商〞、“购买员〞、“购买部门〞等

录入表体信息：“存货编码〞、“数量〞等，购买退库的订单，要求数量必需为负数。确认录入信息确凿后，点击“保存〞按钮

4购买订单审核

步骤二：维护购买退库单

系统路径：>>>1）点击如上路径，进入购买入库单的维护界面

翔宇集团NC标准规程-31-

2）选择“业务类型〞为“普通购买〞，单击“退库〞按钮下的参照“购买订单退库〞，（说明入库单来源为购买退库订单），会弹出根据购买订单生成购买入库单查询界面。

录入查询信息后，点“确定〞按钮后，系统会查询出符合查询条件的订单单据，单据的上半部分是订单的表头信息，单据的下半部分是订单的表体项，如下图：

说明：购买退库单参照购买退库订单，要求查询条件“业务类型〞为必输项。

翔宇集团NC标准规程-32-

4)双击选择需要生成购买入库单的订单，选中的表头表体行，会以“*〞号标记，确认后点击“确定〞按钮，进入库存购买入库单的维护界面

5）维护表头项：“仓库〞、“单据日期〞、“库存组织〞、“收发类别〞等维护表体项：“实收数量〞。

说明：表体的“应收数量〞为所参照订单的未执行数量，当实收数量小于应收数量时，手工输入实收数量；当实收数量与应收数量相等时，可以能过“辅助功能〞下的“自动取数〞按钮，实收数量就将应收数量的数给取过来了。库存购买入库单维护完成后，点“保存〞即可。

翔宇集团NC标准规程-33-

实际到货后，对库存购买入库单点“签字〞按钮，单据左下方提醒“签字成功〞

2普通销售操作规程

普通销售系统流程图：

翔宇集团NC标准规程-34-

流程图：

销售部仓库财务部输入输出Start销售订单录入销售订单维护销售出库单库存销售出库单签字销售出库单库存销售出库单根据销售状况开具销售发票销售发票库存销售出库单维护销售发票审核销售发票销售发票销售出库单销售结算销售结算单销售成本结转销售成本结转单应收单应收单End

2.1销售订单

（1）操作岗位

基层销售部：销售内勤，销售内勤主管

（2）操作界面说明

翔宇集团NC标准规程-35-

1.－－－

2.选择业务类型,针对客户发货销售状况,选择

3.增加自制单据。

4.进入单据编辑状态：

蓝色显示名称的为必输项目。选择客户后，收货单位、开票单位、业务员、部门自动带出；值、库存组织使用默认值等。

5.输入完表头项，在表体第一行，双击栏，点击

：

销售组织使用默认

翔宇集团NC标准规程-36-

6.在上图选择存货时可屡屡选择――增加，确定。回车，输入数量，含税单价。

7.订单，然后：

订单审核后，可以选择或直接。

8.订单的后期操作：选择业务类型，根据查询的业务类型进行选择，

翔宇集团NC标准规程-37-

9.进入查询条件窗口

翔宇集团NC标准规程-38-

单据日期为重要的查询条件，需进行设定。可以查询某一天，如“等于〞“2023-3-21〞，可查询某一时间段，如“单据日期〞“大于等于〞“2023-2-24〞，“单据日期〞“小于等于〞“2023-3-21〞。其他条件任意选择使用。

可选择

10.按设定的条件过滤出数据

可以点击进行如卡片状态，然后进行或等操作。或直接在此界面进行等操作。

销售退货：发生销货退回业务时，填制红字销售订单，填制方法同上。

（默认）

可以选择性使用。

2.2销售出库

（1）操作岗位

基层仓库：库管员，仓库主管

（2）操作界面说明

1.－－－

翔宇集团NC标准规程-39-

2.选择业务类型

3.点击－，参照销售订单生成销售出库单

4.进入条件过滤窗口，查询条件：其中查询的是重要的过滤条件，需选择正确，根据需要选择其他条

件：

翔宇集团NC标准规程-40-

5.选择好相应条件后，点击确定，进入参照界面：

6.双击相应单据，选择后进入销售出库单编辑界面：

7.选择－成品库，填入实发数量和打印箱数，－确认保存之后，签字之前可以修改单据。签字之后单据将不能修改。8.修改销售出库单：

翔宇集团NC标准规程-41-

9.取消签字：

10.查询其他的出库单：－－－，选择业务类型，点击

翔宇集团NC标准规程-42-

单据状态可选择制单－单据已保存但未签字部分；签字－单据保存并已签字；全部－包含制单和签字

单据日期必需选择，可以查询某一天，如“等于〞“2023-3-24〞，可查询某一时间段，如“单据日期〞“大于等于〞“2023-3-24〞，“单据日期〞“小于等于〞“2023-3-25〞11.确定后，显示符合过滤条件的销售出库单列表

2.3销售发票

（1）操作岗位

基层销售部：销售内勤，销售内勤主管基层财务部：会计

（2）操作界面说明

1.－－－

翔宇集团NC标准规程-43-

2.进入录入发票的界面后，选择业务类型－普通销售，

－

3.进入过滤窗口

翔宇集团NC标准规程-44-

4.在查询条件框中录入需要审核单据的一些条件，点击

按钮即可将需要开票的订单筛选出来。如下图：

5.按住Ctrl可以选择多个单据，确定。进入发票得编辑界面。6.点击

后，

－

。

翔宇集团NC标准规程-45-

2.4确认销售成本及生成凭证

（1）操作岗位

基层财务部：会计

（2）操作界面说明

1.对生成的销售成本结转单（存货核算系统），进行成本计算，－－－，点击查询，在—中选择销售成本结转单，点击确定：

2．选择相应的单据，点击成本计算

3.销售成本结转单生成凭证：

翔宇集团NC标准规程-46-

→→→

4.进入凭证业务处理界面

5.点击

按钮，系统将弹出查询选择框：如下图

6.选择要查询的单据（可按住CTRL键连选）和条件，点击如下图

按钮即可将需要生成凭证的单据筛选出来。

7.选择要生成凭证的单据，点击生成按钮（如上图），进入凭证列表界面