02-FI-总账管理操作手册-20150827-V1.0-世茂股份SAP管理信息化项目- 财务管理

世茂股份SAP管理信息化项目用户操作手册世茂股份SAP管理信息化项目用户操作手册世茂股份SAP管理信息化项目用户操作手册财务组2015年08月文档修改记录版本修改日期修改人修改内容V1.0创建V1.1201XX修订XXX目录TOC\o"1-6"\h\z\u1总账相关 11.1会计凭证预制/会计凭证记账 11.1.1会计凭证预制 11.1.2预制凭证记账 31.1.3预制凭证更改 51.1.4会计凭证记账 81.1.5会计凭证记账（分类账组过账） 101.1.6预制凭证查询 111.1.7会计凭证查询 131.1.8会计凭证冲销（单个） 151.1.9会计凭证冲销（批量） 171.1.10会计凭证打印 181.2总帐报表查询 191.2.1科目余额表查询 191.2.2科目余额/行项目信息查询 211.2.3辅助核算余额表 231.2.4财务比较分析表 251.2.5三栏式总帐 271.2.6三栏式明细账 281.2.7序时账 291.2.8备用金余额表 311.2.9费用月报表 321.2.10凭证清单查询 331总账相关1.1会计凭证预制/会计凭证记账1.1.1会计凭证预制业务说明目的：编制会计凭证业务操作人员：总部、区域及项目财务人员业务概要:编制会计凭证，未过账的可修改。业务前提：无主要功能：编制会计凭证操作结果：编制会计分录注意点：无操作步骤1:在左上角输入事务代码f-65，回车步骤关键点:无注意事项:非集成类凭证操作步骤2：选择凭证日期->选择凭证类型->选择公司代码->填写凭证抬头文本步骤关键点：1、凭证类型选择SA2、选择公司代码3、选择正确记账码（40总账借方、50总账贷方；70资产借方、75资产贷方；01客户借方、11客户贷方；21供应商借方、31供应商贷方。）说明范例：“只限于发票中凭证货币的转换金额”只适用于外币业务操作步骤3：在凭证首项下选择记账码->点击科目栏后选择科目->双击选中后回车步骤关键点：1、选择科目时可点击绿色对勾显示全部科目或在科目描述的详细注释中输入*某科目关键字*后进行查找。2、记账码规则说明范例：选择记账码：40选择科目：长期待摊操作步骤4：输入金额->选择记账码->点击科目栏后选择科目->双击选中后回车步骤关键点：记账码规则说明范例：选择记账码：50选择科目：银行存款操作步骤5：点击附加数据->输入原因代码->选择开户行及银行账户->点击左上角概览步骤关键点：无说明范例：选择原因代码：货币资金类需选择原因代码（现金流）选择开户行：01151选择开户银行账号：10001操作步骤6：查看凭证概览有无问题->无问题后点击进行保存->左下角显示步骤关键点：借正贷负说明范例：借：长期待摊费用贷：银行存款1.1.2预制凭证记账业务说明目的：对预制的凭证进行记账业务操作人员：总部、区域及项目财务人员业务概要:先查找前期预制的凭证，再对预制的会计凭证进行记账处理，记账后该凭证不可修改业务前提：已有预制凭证主要功能：对预制的凭证进行记账操作结果：会计凭证已记账注意点：已记账凭证不可再修改操作步骤1：输入事务代码fbv0，回车。步骤关键点：无说明范例：无操作步骤2：选择公司代码->选择会计年度->点击凭证清单步骤关键点：若知道预制凭证编号可直接在凭证编号栏输入，再回车显示出该凭证说明范例：操作步骤3：选择会计年度->选择其他过滤条件->点击左上角执行按键步骤关键点：无说明范例：无操作步骤4：选择需过账的凭证行后双击步骤关键点：无说明范例：无操作步骤5：点击左上角凭证下拉菜单->选择过账->左下角显示过账成功步骤关键点：已过账的凭证不可再修改预制人和过账人不能为同一人说明范例：无1.1.3预制凭证更改业务说明目的：对预制的凭证进行修改业务操作人员：总部、区域及项目财务人员业务概要:预制凭证错误，根据业务实际要求，修改预制凭证业务前提：已有预制凭证主要功能：对预制的凭证进行修改操作结果：会计凭证已修改注意点：预制凭证公司代码、记账期间不可修改，只能改抬头文本和凭证行项目信息操作步骤1：输入事务代码fbv2，回车。步骤关键点：无说明范例：无操作步骤2：选择公司代码->输入预制凭证编号->选择会计年度->点击凭证清单步骤关键点：若不知道预制凭证编号可点击凭证清单说明范例：无操作步骤3：选择会计年度->选择其他过滤条件->点击左上角执行按键步骤关键点：无说明范例：无操作步骤4：选择需修改的凭证行后双击步骤关键点：无说明范例：无操作步骤5：双击需要修改的行项目点击凭证抬头步骤关键点：无说明范例：无操作步骤6：更改凭证抬头文本点击概览步骤关键点：可更改凭证类型、凭证日期、过账日期及凭证抬头文本说明范例：无操作步骤7：双击需要修改的行项目步骤关键点：无说明范例：无操作步骤8：修改后保存凭证步骤关键点：无说明范例：无1.1.4会计凭证记账业务说明目的：直接编制会计凭证，无需预制，直接记账。业务操作人员：总部、区域及财务人员业务概要:根据业务需要，对未集成过来的凭证，进行编制记账。业务前提：未生成集成凭证，需手工编制主要功能：编制会计凭证直接进行记账操作结果：会计凭证记账注意点：点击保存后不可再修改操作步骤1：输入事务代码f-02，回车。步骤关键点：若凭证不需审核直接过账则用F-02，否则用F-65说明范例：不建议使用F-02功能操作步骤2：选择凭证日期->选择凭证类型->输入凭证抬头文本->选择记账码->选择科目后回画步骤关键点：正确的记账码说明范例：输入凭证文本：提现选择记账码：40选择科目：现金-人民币操作步骤3：输入金额->选择记账码->选择科目后回车步骤关键点：无说明范例：输入金额：10000选择记账码：50选择科目：银行存款操作步骤4：点击其他数据输入原因代码后回车步骤关键点：提现原因代码只能选择000与现金流量不相关说明范例：输入原因代码：000操作步骤5：输入金额后回车步骤关键点：无说明范例：输入金额：10000操作步骤6：选择原因代码->选择开户行及账户->点击左上角凭证概览步骤关键点：无说明范例：选择原因代码：000选择开户行：01151及10001操作步骤7：查看凭证编制无问题->点击进行保存->左下角出现步骤关键点：保存后不可修改说明范例：无1.1.5预制凭证查询业务说明目的：查询预制会计凭证业务操作人员：总部、区域及项目财务人员业务概要:对未过账的凭证进行查询业务前提：系统已有需查询的凭证主要功能：查询未过账凭证操作结果：查询到会计凭证注意点：查询未过账的凭证操作步骤1：输入事务代码fbv3，回车。步骤关键点：无说明范例：无操作步骤2：选择公司代码->选择会计年度->点击左上角“凭证清单”进行查询步骤关键点：若知道凭证编号可直接输入到凭证编号栏进行查询说明范例：无操作步骤3：选择公司代码->选择会计年度->可选择其他过滤条件->点击左上角执行按键步骤关键点：无说明范例：无操作步骤4：显示凭证清单->选择需查看的凭证行进行双击步骤关键点：无说明范例：无1.1.6会计凭证查询业务说明目的：查询已过账会计凭证业务操作人员：总部、区域及项目财务人员业务概要:对已过账的凭证进行查询业务前提：系统已有已过账的凭证主要功能：查询已过账凭证操作结果：查询到会计凭证注意点：查询已过账的凭证操作步骤1：输入事务代码fb03，回车。步骤关键点：无说明范例：无操作步骤2：选择公司代码->选择会计年度->点击左上角“凭证清单”进行查询步骤关键点：若知道凭证编号可直接输入到凭证编号栏进行查询说明范例：操作步骤3：选择公司代码->选择会计年度->可选择其他过滤条件->点击左上角执行按键步骤关键点：无说明范例：无操作步骤4：显示凭证清单->选择需查看的凭证行进行双击步骤关键点：无说明范例：无1.1.7会计凭证冲销（单个）业务说明目的：冲销已过账会计凭证业务操作人员：总部、区域及项目财务人员业务概要:对已过账的凭证进行冲销业务前提：系统已有已过账的凭证主要功能：冲销已过账凭证操作结果：冲销到会计凭证注意点：操作步骤1：输入事务代码fb08，回车。步骤关键点：无说明范例：无操作步骤2：选择公司代码->选择会计年度->点击左上角“凭证清单”进行查询步骤关键点：若知道凭证编号可直接输入到凭证编号栏进行查询说明范例：无操作步骤3：选择公司代码->选择会计年度->可选择其他过滤条件->点击左上角执行按键步骤关键点：无说明范例：无操作步骤4：显示凭证清单->选择需冲销的凭证行进行双击步骤关键点：无说明范例：无操作步骤4：输入冲销原因（03），然后保存左下角提示步骤关键点：无说明范例：无1.1.8会计凭证冲销（批量）业务说明(1)目的：批量冲销已过账会计凭证(2)业务操作人员：总部、区域及项目财务人员(3)业务概要:对已过账的凭证进行批量冲销业务前提：系统已有已过账的凭证主要功能：冲销已过账凭证操作结果：冲销到会计凭证注意点：操作步骤1：输入事务代码F.80，回车。步骤关键点：无说明范例：无操作步骤2：选择公司代码\冲销凭证编号、冲回原因、测试运行，点执行步骤关键点：无说明范例：无操作步骤3：去掉测试运行，正式执行冲销操作步骤关键点：无说明范例：无1.1.9会计凭证打印业务说明(1)目的：打印会计凭证(2)业务操作人员：总部、区域及项目财务人员(3)业务概要:打印会计凭证业务前提：系统已有已过账的凭证主要功能：打印凭证操作结果：打印会计凭证注意点：操作步骤1：输入事务代码ZFI1026，回车。步骤关键点：无说明范例：无操作步骤2：选择公司代码、需要打印的凭证编号、财年等筛选条件选择输出类型：可先选清单查看，按筛选条件显示出符合条件的凭证，如果确定需要打印的凭证，则直接在凭证编号处输入具体的凭证编号，然后勾选“直接打印”，打印机选择“ZPDF”条件选择完成后，点击执行按钮步骤关键点：无说明范例：无操作步骤3：选择“立即打印”选项，点击右下角“打印”按钮步骤关键点：无说明范例：无1.2总帐报表查询1.2.1科目余额表查询业务说明目的：查询科目余额业务操作人员：总部、区域及项目财务人员业务概要:对记账的科目查看余额表业务前提：科目有发生主要功能：查询相关科目余额操作结果：查看科目余额表注意点：科目余额显示的是全部已过账的凭证产生的余额操作步骤1：输入事务代码zfi1030，回车。步骤关键点：无说明范例：无操作步骤2：选择公司代码->选择科目级别层次结构->选择期间->点击左上角执行按键步骤关键点：科目级别层次结构：SMCN指国内账套SMHK指香港账套若想显示成EXCEL格式，在输出类型点击EXCEL显示输出说明范例：无操作步骤3：显示科目余额表步骤关键点：无说明范例：无1.2.2科目余额/行项目信息查询业务说明目的：查询科目余额/行项目信息业务操作人员：总部、区域及项目财务人员业务概要:查询科目余额业务前提：查询科目余额/行项目信息主要功能：查询科目余额/行项目信息操作结果：注意点：操作步骤1：输入事务代码fs10n，回车。步骤关键点：无说明范例：无操作步骤2：选择需查询的总账科目->选择公司代码->选择会计年度->点击左上角执行步骤关键点：无说明范例：无操作步骤3：显示总账科目余额步骤关键点：双击可进行凭证查询说明范例：无操作步骤1：输入事务代码fagll03，回车。步骤关键点：查询已清或未清项目报表说明范例：无操作步骤2：选择公司代码->选择状态（已清或未清项目）->选择日期->可根据业务需要选择总账科目->点击左上角执行按键步骤关键点：查询已清或未清项目报表说明范例：选择状态：所有项目选择总账科目：1001010000操作步骤3：显示所需报表步骤关键点：查询已清或未清项目报表说明范例：无1.2.3辅助核算余额表业务说明目的：通过辅助核算条件查询科目发生数明细。业务操作人员：总部、区域及项目财务人员业务概要:通过添加辅助核算条件查询科目的发生数明细和科目汇总值。业务前提：查询科目有发生值、科目中有辅助核算条件。主要功能：通过辅助核算条件查询科目发生值。操作结果：查询满足条件的科目余额。注意点：操作步骤1：输入事务代码ZFI1083，回车。步骤关键点：无说明范例：无操作步骤2：选择公司代码、输出期间、要查询的一级科目或明细科目，回车步骤关键点：辅助核算查询为后台作业每小时运行一次，如需实时查看请先运行ZFI1082N事物说明范例：无操作步骤3：选择查询的现金流量项目（如果为空，默认为所有流量项）选择需要显示的辅助项目，选中输出字段，点击中间移入移出按钮（左侧表示不显示的字段，右侧框表示要输出的字段）步骤关键点：无说明范例：无操作步骤4：点击执行按钮步骤关键点：无说明范例：无操作步骤5：显示报表步骤关键点：可双击查看具体凭证说明范例：无1.2.4财务比较分析表业务说明目的：查询财务比较分析表业务操作人员：总部、区域及项目财务人员业务概要:可将比较不同财务期间资产资产负债表、利润表所有项目的金额业务前提：查询财务比较分析表主要功能：查询财务比较分析表操作结果：注意点：操作步骤1：输入事务代码ZFI1043，回车。步骤关键点：无 说明范例：无操作步骤2：选择公司代码、表格结构键、报表版本、分类账输入比较条件执行步骤关键点：无说明范例：无操作步骤3：点击“启用宏”步骤关键点：EXCEL为2010及以上版本说明范例：无操作步骤4：报表显示步骤关键点：无说明范例：无1.2.5三栏式总帐业务说明目的：查询三栏式总账业务操作人员：总部、区域及项目财务人员业务概要:查询三栏式总账业务前提：查询三栏式总账主要功能：查询三栏式总账操作结果：注意点：操作步骤1：输入事务代码ZFI1093，回车。步骤关键点：无说明范例：无操作步骤2：选择公司代码、分类账\查询年度和一级科目执行步骤关键点：无说明范例：无操作步骤3：显示报表步骤关键点：无说明范例：无1.2.6三栏式明细账业务说明目的：查询三栏式明细账业务操作人员：总部、区域及项目财务人员业务概要:查询三栏式总账明细账业务前提：查询三栏式明细账主要功能：查询三栏式明细账操作结果：注意点：操作步骤1：输入事务代码ZFI1092，回车。步骤关键点：无说明范例：无操作步骤2：选择公司代码、分类账、查询年度、开始期间、结束期间、一级科目/明细科目执行步骤关键点：无说明范例：无操作步骤3：显示报表步骤关键点：无说明范例：无1.2.7序时账业务说明目的：查询序时账业务操作人员：总部、区域及项目财务人员业务概要:查询序时账业务前提：查询序时账主要功能：查询序时账操作结果：注意点：操作