07-FI-结算管理操作手册-20150910-V1.0-世茂股份SAP管理信息化项目- 财务管理

世茂股份SAP项目培训材料FI模块-财务组操作手册结算管理上课基本规则准时开始积极参与静音手机其他设施课间休息教学形式业务流程/概念演示练习知识点检查课程学习目标本课结束后，您将能够：掌握开发成本、主营业务成本结转功能掌握月结、年结流程及操作步骤总体介绍SAP月结：当月所有账务处理完成后即月结结束，各种报表（包括三大报表）都可实时出具。打开下月账期每月1号零点自动打开资产折旧其他应收/应付-往来重分类开发成本调整报表查询关闭账期每月5号自动关闭SAP年结（表结法）：不会生成正式的结转凭证。成本结转、所有账务处理完成月结完成开发成本调整开发成本年结辅助核算年结其他应收/应付-往来重分类客户供应商年结资产会计年度变更资产余额结转总账结转资金年结目录

CONTENTS结算管理1.成本结转1.1开发成本结转1.2主营业务成本结转2.月结2.1资产折旧2.2开发成本调整2.3其他应收/应付-往来重分类2.4三大报表3.年结3.1开发成本年结3.2辅助核算年结3.3其他应收/应付-往来重分类3.4客户供应商年结3.5资产会计年度变更3.6资产余额结转3.7总账结转3.8资金年结1.1开发成本结转操作步骤在左上角输入事务代码ZFI1023N，回车。步骤关键点无注意事项无操作步骤点击“切换项目”按钮，选择要进行结转的项目->选择需要结转的项目WBS层级->选择结转方向“开发产品、固定资产/投资性房地产”

->点击“项目概览”按钮可将左侧项目结构隐藏步骤关键点只显示有实测/预测建筑面积的楼栋，若未维护面积则不显示出来可点击项目结构的各个层级注意事项竣工备案后按照楼栋进行结转1.1开发成本结转操作步骤输入需结转金额->勾选需结转的行项目，点击“凭证预览按钮”步骤关键点可输入正负数金额，需结转金额与已结转金额之和累加不能小于0只能对单个WBS进行凭证预览，可选择多行直接过账注意事项无1.1开发成本结转（开发产品）操作步骤查看开发成本结转至开发产品凭证，显示无误点击“保存过账”按钮步骤关键点只能对单个WBS进行凭证预览，可选择多行直接过账月初时注意更改过账日期注意事项无1.1开发成本结转（开发产品）操作步骤过账后显示生成的凭证清单，第一笔为国内开发成本结转凭证，第二笔为冲销平行记账到港方的凭证，双击可查看凭证信息步骤关键点无注意事项无1.1开发成本结转（开发产品）操作步骤点击“凭证显示”可查看历史结转凭证清单，双击可穿透及具体凭证信息步骤关键点无注意事项无1.1开发成本结转（开发产品）操作步骤选择“02开发成本结转至固定资产/投资性房地产”步骤关键点前提：该WBS需与固定资产卡片相关联，且有实测或预测阶段面积注意事项无1.1开发成本结转（固定资产）操作步骤点击“维护资产卡片”按钮->输入资产卡片对应的本次结转金额->点击“确定”按钮步骤关键点可输入正负数金额，需结转金额与已结转金额之和累加不能小于0注意事项无1.1开发成本结转（固定资产）操作步骤选择需进行结转的WBS

->点击“凭证预览”按钮->凭证查看无误后，点击“保存过账”按钮步骤关键点无注意事项无1.1开发成本结转（固定资产）1.1开发成本结转（固定资产）操作步骤过账后显示生成的凭证清单，第一笔为国内开发成本结转凭证，第二笔为冲销平行记账到港方的凭证，双击可查看凭证信息步骤关键点无注意事项无1.1开发成本结转（按产品类输入应结转金额）操作步骤点击“在产品类型下楼栋分组”，自动带出该项目下的所有产品类->点击“楼栋分组”步骤关键点无注意事项无1.1开发成本结转（按产品类输入应结转金额）操作步骤选择需要归到一组的楼栋WBS->点击“分组”，填写分组描述->分组完成后点击“确定”按钮步骤关键点一个产品类下的楼栋必须全部分组或全部不分组，不允许部分分组的情况注意事项无1.1开发成本结转（按产品类输入应结转金额）操作步骤点击“按产品类型输入应结转金额”

->可按分组情况输入应结转金额->点击“确定”按钮步骤关键点无注意事项无1.1开发成本结转（按产品类输入应结转金额）操作步骤根据面积自动拆分至各楼栋WBS的需结转金额，可更改步骤关键点无注意事项无目录

CONTENTS结算管理1.成本结转1.1开发成本结转1.2主营业务成本结转2.月结2.1资产折旧2.2开发成本调整2.3其他应收/应付-往来重分类2.4三大报表3.年结3.1开发成本年结3.2辅助核算年结3.3其他应收/应付-往来重分类3.4客户供应商年结3.5资产会计年度变更3.6资产余额结转3.7总账结转3.8资金年结1.2主营业务成本结转操作步骤在左上角输入事务代码ZFI1024N，回车。步骤关键点无注意事项无1.2主营业务成本结转操作步骤选择公司代码->选择WBS元素，选择其他查询条件->点击“结转按钮”。步骤关键点点击结转按钮时WBS元素只能选择楼栋WBS，点击查询按钮时可选择WBS的各个层级注意事项无1.2主营业务成本结转操作步骤选择需结转的合同->点击“过账日期选择”->选择过账日期，点击“保存”按钮。步骤关键点有房源实测或预测建筑面积，楼栋WBS已保存单方成本注意事项无1.2主营业务成本结转操作步骤点击“凭证过账”按钮->查看楼栋出库面积、出库成本，确认无误点击“确定”按钮。步骤关键点楼栋出库面积、出库成本按选择的房源累加注意事项无1.2主营业务成本结转操作步骤过账后显示生成的凭证清单，第一笔为国内成本结转凭证，第二笔为冲销平行记账到港方的凭证，双击可查看凭证信息。步骤关键点无注意事项无1.2主营业务成本结转（冲销）操作步骤选择已结转过主营业务成本的合同->点击“过账日期选择”->选择过账日期->点击“保存”按钮。步骤关键点只有结转过主营业务成本的合同才能冲销根据已结转金额、已结转面积进行冲销注意事项无1.2主营业务成本结转（冲销）操作步骤点击“凭证冲销”->查看冲销成本，确认无误点击“确定”按钮。步骤关键点出库成本根据选择的合同的已结转金额汇总注意事项无1.2主营业务成本结转（冲销）操作步骤过账后显示生成的凭证清单，第一笔为国内成本结转冲销凭证，第二笔为冲销平行记账到港方的凭证，双击可查看凭证信息。步骤关键点无注意事项无1.2主营业务成本结转（凭证查询）操作步骤双击“凭证记录”可查看结转的凭证清单。步骤关键点WBS对应的“Y”为所有结转凭证；合同对应的“Y”为冲销和凭证注意事项无1.2主营业务成本结转（面积变更）操作步骤房源面积变更后，如果单方成本未更新，在结转时会提示“楼栋XXXX面积有变更，请先执行业态单方调整！”->点击“业态单方调整”按钮。步骤关键点主营业务成本结转楼栋面积与开发成本结转楼栋面积一致时才不会报错注意事项无1.2主营业务成本结转（面积变更）操作步骤系统自动计算出新的单方成本，检查无误后点击“保存”按钮->点击“返回”按钮至主营业务成本结转界面（或者直接点击“主营业务成本结转”按钮）。步骤关键点无注意事项无目录

CONTENTS结算管理1.成本结转1.1开发成本结转1.2主营业务成本结转2.月结2.1资产折旧2.2开发成本调整2.3其他应收/应付-往来重分类2.4三大报表3.年结3.1开发成本年结3.2辅助核算年结3.3其他应收/应付-往来重分类3.4客户供应商年结3.5资产会计年度变更3.6资产余额结转3.7总账结转3.8资金年结2.1资产折旧资产折旧：AFAB，具体操作详见《固定资产管理操作培训》第5.3章节目录

CONTENTS结算管理1.成本结转1.1开发成本结转1.2主营业务成本结转2.月结2.1资产折旧2.2开发成本调整2.3其他应收/应付-往来重分类2.4三大报表3.年结3.1开发成本年结3.2辅助核算年结3.3其他应收/应付-往来重分类3.4客户供应商年结3.5资产会计年度变更3.6资产余额结转3.7总账结转3.8资金年结2.2开发成本调整业务背景“开发成本-土地、开发、建安”以发票口径而非成本请款口径进行入账，造成发票大于请款而提前计“开发成本-土地、开发、建安”的情况。适用范围823公司（代管813除外）解决方案F-65做手工调整凭证，将差异自动计入“开发成本-调整-成本已结转差额调整”及“应付账款-其他”科目目录

CONTENTS结算管理1.成本结转1.1开发成本结转1.2主营业务成本结转2.月结2.1资产折旧2.2开发成本调整2.3其他应收/应付-往来重分类2.4三大报表3.年结3.1开发成本年结3.2辅助核算年结3.3其他应收/应付-往来重分类3.4客户供应商年结3.5资产会计年度变更3.6资产余额结转3.7总账结转3.8资金年结2.3其他应收/应付-往来重分类操作步骤在左上角输入事务代码FAGLF101，回车。步骤关键点无注意事项有需要时操作，不是月结的必须步骤2.3其他应收/应付-往来重分类操作步骤点击“”

->选择变式->点击“执行”按钮步骤关键点两月账期需同时打开注意事项无2.3其他应收/应付-往来重分类操作步骤点击“过账”按钮步骤关键点无注意事项无目录

CONTENTS结算管理1.成本结转1.1开发成本结转1.2主营业务成本结转2.月结2.1资产折旧2.2开发成本调整2.3其他应收/应付-往来重分类2.4三大报表3.年结3.1开发成本年结3.2辅助核算年结3.3其他应收/应付-往来重分类3.4客户供应商年结3.5资产会计年度变更3.6资产余额结转3.7总账结转3.8资金年结2.4三大报表操作步骤在左上角输入事务代码ZFI1034，回车。步骤关键点无注意事项无2.4三大报表（资产负债表）操作步骤选择公司代码->选择表格结构键->选择财务报表版本->选择报表年度->选择报表期间->点击“执行”按钮步骤关键点无注意事项无2.4三大报表（资产负债表）操作步骤查看该期间的资产负债表，点击“下一个屏幕”可查看利润表数据步骤关键点无注意事项无2.4三大报表（利润表）操作步骤点击”下一个屏幕”可返回至资产负债表界面步骤关键点无注意事项无2.4三大报表（现金流量表）操作步骤在左上角输入事务代码ZFI2006，回车。步骤关键点无注意事项无2.4三大报表（现金流量表）操作步骤选择公司代码->选择报表版本->选择年度->选择报表期间->点击“执行”按钮步骤关键点无注意事项无2.4三大报表（现金流量表）操作步骤可查看现金流量表，点击“凭证对方项目联查”可查看对方科目步骤关键点无注意事项无目录

CONTENTS结算管理1.成本结转1.1开发成本结转1.2主营业务成本结转2.月结2.1资产折旧2.2开发成本调整2.3其他应收/应付-往来重分类2.4三大报表3.年结3.1开发成本年结3.2辅助核算年结3.3其他应收/应付-往来重分类3.4客户供应商年结3.5资产会计年度变更3.6资产余额结转3.7总账结转3.8资金年结3.1开发成本年结操作步骤在左上角输入事务代码ZSD7043，回车。步骤关键点无注意事项无3.1开发成本年结操作步骤选择公司代码->输入年度->选择其他检索条件->点击“执行”按钮步骤关键点无注意事项无3.1开发成本年结操作步骤选择需要进行结转的行项目->点击“差异年结”

->双击已经结转金额可查看结转凭证步骤关键点无注意事项无目录

CONTENTS结算管理1.成本结转1.1开发成本结转1.2主营业务成本结转2.月结2.1资产折旧2.2开发成本调整2.3其他应收/应付-往来重分类2.4三大报表3.年结3.1开发成本年结3.2辅助核算年结3.3其他应收/应付-往来重分类3.4客户供应商年结3.5资产会计年度变更3.6资产余额结转3.7总账结转3.8资金年结3.2辅助核算年结操作步骤在左上角输入事务代码ZFI1104，回车。步骤关键点对损益类科目进行结转注意事项无3.2辅助核算年结操作步骤输入财年->选择公司代码->点击“执行”按钮步骤关键点年度输入结束的会计年度注意事项无3.2辅助核算年结操作步骤点击“过账凭证”按钮，左下角提示步骤关键点无注意事项无目录

CONTENTS结算管理1.成本结转1.1开发成本结转1.2主营业务成本结转2.月结2.1资产折旧2.2开发成本调整2.3其他应收/应付-往来重分类2.4三大报表3.年结3.1开发成本年结3.2辅助核算年结3.3其他应收/应付-往来重分类3.4客户供应商年结3.5资产会计年度变更3.6资产余额结转3.7总账结转3.8资金年结3.3其他应收/应付-往来重分类操作步骤在左上角输入事务代码FAGLF101，回车。步骤关键点无注意事项有需要时操作，不是年结的必须步骤3.3其他应收/应付-往来重分类操作步骤点击“”

->选择变式->点击“执行”按钮步骤关键点下月账期已打开注意事项无3.3其他应收/应付-往来重分类操作步骤点击“过账”按钮步骤关键点无注意事项无目录

CONTENTS结算管理1.成本结转1.1开发成本结转1.2主营业务成本结转2.月结2.1资产折旧2.2开发成本调整2.3其他应收/应付-往来重分类2.4三大报表3.年结3.1开发成本年结3.2辅助核算年结3.3其他应收/应付-往来重分类3.4客户供应商年结3.5资产会计年度变更3.6资产余额结转3.7总账结转3.8资金年结3.4客户供应商年结操作步骤在左上角输入事务代码F.07，回车。步骤关键点无注意事项无3.4客户供应商年结操作步骤选择公司代码->输入余额结转到的会计年度->选择客户->选择供应商->勾选测试运行->点击“执行”按钮步骤关键点年度输入下一会计年度注意事项无3.4客户供应商年结操作步骤测试运行无误后，返回结转界面。步骤关键点无注意事项无3.4客户供应商年结操作步骤去掉测试运行前的“√”->点击“执行”按钮正式结转步骤关键点客户余额结转后，可用事务码FD10N，查询余额是否已转入下年；供应商余额结转后，可用事务码FK10N，查询余额是否已转入下年注意事项无目录

CONTENTS结算管理1.成本结转1.1开发成本结转1.2主营业务成本结转2.月结2.1资产折旧2.2开发成本调整2.3其他应收/应付-往来重分类2.4三大报表3.年结3.1开发成本年结3.2辅助核算年结3.3其他应收/应付-往来重分类3.4客户供应商年结3.5资产会计年度变更3.6资产余额结转3.7总账结转3.8资金年结3.5资产会计年度变更操作步骤在左上角输入事务代码AJRW，回车。步骤关键点无注意事项无3.5资产会计年度变更操作步骤选择公司代码->输入新会计年度->勾选测试运行->点击“执行”按钮。步骤关键点年度输入下一会计年度注意事项无3.5资产会计年度变更操作步骤状态显示为绿灯时返回至上一界面。步骤关键点无注意事项无3.5资产会计年度变更操作步骤将测试运行的勾去掉->点击“程序”->选择“后台执行”。步骤关键点无注意事项无3.5资产会计年度变更操作步骤选择输出设备：ZPDF->点击“确定”按钮。步骤关键点无注意事项无3.5资产会计年度变更操作步骤点击“立刻”按钮->点击“确定”按钮。步骤关键点无注意事项无目录

CONTENTS结算管理1.成本结转1.1开发成本结转1.2主营业务成本结转2.月结2.1资产折旧2.2开发成本调整2.3其他应收/应付-往来重分类2.4三大报表3.年结3.1开发成本年结3.2辅助核算年结3.3其他应收/应付-往来重分类3.4客户供应商年结3.5资产会计年度变更3.6资产余额结转3.7总账结转3.8资金年结3.6资产余额结转操作步骤在左上角输入事务代码AJAB，回车。步骤关键点无注意事项无3.6资产余额结转操作步骤选择公司代码->输入会计年度将结束->勾选测试运行->点击“执行”按钮。步骤关键点无注意事项无3.6资产余额结转操作步骤其他错误显示“否”时退回至前一界面。步骤关键点无注意事项无3.6资产余额结转操作步骤将测试运行的勾去掉->点击“程序”->选择“后台执行”。步骤关键点