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本文格式为Word版，下载可任意编辑——财务共享中心财务流程设计方案

1.1差旅费报销流程设计说明1.1.1表单

差旅费报销单日期：经办人日期（自动带出当前日期）经办人姓名（自动带出）编号：经办人员工编号流程编码；二维码图片（调用二维码插件生成，二维码图片）经办人员工编号（自动带出）经办人单位（自动获取单位名称）申请单位申请部门经办人部门（自动获取部门名称）事由报销人员员工编号（单击弹出选择）手动录入（多行文本格式）报销人员工编号报销人姓名报销人员姓名（自动获取）报销人员部门名称（自动获取）报销人员部门编号（自动获取）报销人部门报销人部门编号该字段作为从sap获取该人员对于的部门预算金额、预算层级、预算余额的主键报销人岗位报销人员员工岗位（自动获取）报销人职称报销人员员工职称（自动获取）单项选择框（手动选择级别）（董事长、副董事长、总裁/副总裁、总裁助理及相当职务人员/中层报销级别管理人员/年满45周岁的高级职称及相当以上技术职务人员/其他人员）是否清理备用金从sap中获取报销人员是备用金额数报销人备用金挂账金额单项选择（是/否）报销人年龄当前年份-出生年份从SAP中获取报销人员部门的预算层级差旅费预算层级传输报销人编号（参数主键）到SAP中获取该人员是否有报销金额从SAP中获取报销人员部门的预算层级传输报销人的员工编号及部门编号参数给SAP,获取对应的数据从SAP中获取报销人员部门的预算剩余金额差旅费预算金额传输报销人的员工编号及部门编号参数给SAP,获取对应的数据单击弹出选择，显示收款人姓名差旅费剩余额度传输报销人的员工编号及部门编号参数给SAP,获取对应的数据收款人传输经办人、报销人员工编号作为筛选字段筛选出经办人、报销人的银行账户信息自动获取收款人开户行行号开户银行自动获取收款人开户行名称单击弹出选择，显示收款人银行账号银行行号收款账号单项选择（包干/不包干）报销标准选择包干只能填写出行费用、包干费用、其他费用;不包干全部填写出行费用出差类型单项选择：商务洽谈、现场服务、学习员工入职和调动、科研出差、其他项目工号从sap中获取项目工号出发时间年月日时分秒出发地城市列表，到市协同办公已建立城市表到达时间年月日时分秒到达地城市列表，到市协同办公以建立城市表交通工具下拉框火车、汽车、轮船、飞机、高铁、自带车票价手动输入财务核准金额默认等于票价可进行修改培训、参与会议、（co订单）出行费用票价合计金额包干标准包干金额财务核准出行费用金额包干天数财务核准包干金额住宿费用地区职务类型开始时间终止时间天数最低标准住宿最低标准金额天数*最低标准最高标准住宿最高标准金额天数*最高标准发票金额住宿最低标准合计子表住宿最低标准金额之和住宿最高标准合计子表住宿最高标准金额之和判断发票金额合计在住宿最低标准合计和最高标准合计之间发票金额合计子表发票金额之和补偿金额补偿金额为0最高标准合计（最高标准合计-发票金额）*0.5默认等于住宿报销金额住宿报销金额发票金额合计+补偿金额财务核准住宿费金额可进行修改市内交通费用交通工具公交车、出租车、地铁、其他、空标准单项选择（据实/10元/天）市内交通报销金额合计天数手动录入报销金额手动录入财务核准金额默认等于报销金额可进行修改财务核准市内交通费金额伙食和通讯费用地区单击弹出伙食、通讯标准表选择项目自动带出伙食标准自动带出通讯标准自动带出天数手动录入补助金额（伙食标准+通讯标准）*天数财务核准金额默认等于补助金额可进行修改财务核准伙食和通讯费金额伙食和通讯费用报销金额合计其他费用开支项目报销金额财务核准其他费用金额费用合计申请报销金额合计本次冲销备用金金额最终核准金额本次付款金额记账信息：凭证类型记账日期订单抬头文本记账代码科目编号成本中心工号分派字段记账金额默认40，可修改凭证类型（手动填）、记账日期（年月日）、抬头文本（手输）、记账代码、科目编号（下拉）、记账金额、成本中心、工号、分派字段（手填）检验：记账金额合计=最终核准金额现金部门领导分管领导单位负责人财务主管共享中心会计支票电汇点击选择（供应商名称）金额根据供应商名称（自动带出）各事业单位：部门领导→分管领导→单位负责人→财务主管→共享中心会计职能部室：（部门主管领导）副部长→（计财部主管领导）选择→分管领导（可以加签）→共享中心会计

流程中增加一个按钮，查看支付凭证，以流程编码作为参数字段查询。

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