助理工作计划

2020年助理工作计划有了工作计划，工作才有了明确的目标和详细的步骤。下边是橙子整理的对于助理的工作计划，欢迎阅读。助理工作计划(一)一、月初安排(每个月1日-10日)依据上月已录入微机中的记账凭据，第一编制出各工程项目报表，分别上报给各项目负责人。而后编制出全部工程项目报表，最后编制公司报表，最后将公司报表上报给总经理查阅并将全部报表(包含上报给各项目负责人的项目报表)妥当保存。进行上月薪资核算。进行各银行对账工作。与代理记账人员进行交流，怎样向税务局报税。与管辖区税务所进行联系和交流。对部分报销人员单据的审查。二、月中安排(每个月11-20日)每个月11-12日敦促各项目财务务必在15日行进行原始单据的整理，并将切合报销程序的原始单据返回公司财务，以便公司财务有足够的时间将各项目原始单据录入微机并作出记账凭据。、原始凭据输入微机后，将记账凭据打印出来并一一与相应的原始凭据进行粘贴。、上月薪资的发放。三、月底安排(每个月20-30日)1、每个月25-26日敦促各项目财务务必28日行进行原始单据的整理，并将切合报销程序的原始单据返回公司财务，以便公司财务在30日前将本月各项目原始单据录入完成并作出与凭证。、进行本月薪资的计提。、进行本月固定财产折旧的计提。、期末成本收入的结转。凭据的整理、装订与归档。、配合有关部门做好工作。助理工作计划(二)、响应公司工作会议精神，环绕公司财产经营查核目标，开源节流，增收节支，增强成本控制，从每一件小事做起，为公司真切的开源节流;、财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本的计划控制、各部门的花费支出、以及对销售工作的配合与总结等工作任务，在领导的监察下财务部各工作人员应合理的调理各项花费的支出，保证财务物质的安全;服务于公司、服务于职工、服务于客户,以促使公司开辟市场、增收节支，进而牟取收益最大化,以最优的人力配置牟取最大的经济效益;、在财务部内部明确查核制度：财务人员的分工及各职能部门的协作，要分工明确并带有相互协作增补性，相互配合的工作中不停学习，对各项花费的合理支出起到监察作用;、在应收帐款上起到有效的监察作用：明确各岗位的职责，对应收款的监察，对工程款回收的限期掌握、回款详细事宜、有关责任人都应有相应的监察，加大财务监察力度;、对前工作时期应进行有阶段性的总结，从月度小结到季度、半年、整年总结;做好资本估算工作，此中包含对对付款项、应收款项等等;做好财务报表的编制工作，要求帐务清楚、任务明确;、其余方面，遵从公司领导的工作安排，仔细的达成每一项任务。助理工作计划(三)日工作流程:司：财务报表说明、收益表、财产欠债表、商品流通花费表、增补资料表、部门花费表、其余应收款明细表、应收账款明细表、其余对付款明细表、对付账款明细表、财务主管月工作检查表、财产及欠债清点清点确认表、商品销售状况达成对照表、商品销售大类达成对照表、有问题商品办理表。2、4-10日，办理涉税事务，纳税申报，实时把缴款书交给出纳，办理税款交托。审查来往帐会计已查对完成的供给商来往对账单，如有差别，指导其作相应调整。月中、11日清点出纳现金及银行存款等钱物，审查《钱币资本旬报表》，经确认无误署名后，返还给出纳，上传总公司财务。2、11-16日审查来往帐会计已查对完成的供给商来往对账单，如有差别，指导其作相应调整。审查薪资表，作出“付款传票”，并敦促出纳扣减职工欠款。3、17-20日审查来往帐会计作出的客户机、配件清点表，如有差别，咨询其原由，并指导其作相应办理。月底、21日清点出纳现金及银行存款等钱物，审查《钱币资本旬报表》，经确认无误署名后，返还给出纳，上传总公司财务。2、21-29日审查进销存会计作出的外运库清点表，如有差别，咨询原由，指导其作相应的调整。对应收账款进行信誉额度及账期管理，对零星应收款进行核销;对月度和季度赐予客户的返利政策进行查对和监察。3、30日做好月底结账前的准备。作出本月工作总结和下月工作计划。助理工作计划(四)、履行公司财务制度，辅助部门经理共同搞好公司财务管理工作。、依照公司财务规定，进行平时财务核算，帐务办理工作，科学设置帐户，严格审查和合理编制凭据，保证每笔业务正确性，各项花费支付合理性，帐户办理科学性。、进行财务成本控制核算，单位工程分派结算和审查，包含各样来往帐务查对、核查、清理办理，保证帐帐符合，帐证符合，帐表符合。、实时、正确供给和合理反应各部门财务状况及经营成就，达成各主管部门报表上报和税费上交工作。、供给各项有关年审、年检资料，达成各项年审工作。、促使和督导库房管理工作，做好季度、年度库房盘问工作。、辅助部门经理进行公司内部检查、监察、审计工作，供给正确有效数据，提出建议，进行剖析，实时向上司领导报告反应财务动向和状况。、依照税法例定，做好税务汇算清交工作，力争正确无误，防止遭到无谓损失和罚款。、财务构造的剖析及会计报告、报表的编制。、公司固定财产、无形财产的计价、入帐管理;、来往帐、应收、对付款的管理。12、详细履行资本估算及控制估算内的经费支出。、会计凭据的核签、编制及会计档案的整理保存。、达成财务总监交办的其余工作。助理工作计划(五)、辅助主办会计展开工作，做好会计业务，搞好会计核算和分析。、依照法律、法例进行会计核算，推行会计监察，拒绝办理违犯财经制度的业务，拒绝不合理支出。、准时记账，结账、报账，按期查对现金、银行存款、清点物质，做到账务、账账、账证、账表、账款“五符合”。、仔细查对进出单据，凡未按规定审批的单据，一律不得入账。、踊跃配合和支持理财小组的活动，实时做好理财准备工作，供给真切完好的财务资料。、增强原始凭据审查、编制好记账凭据，实时登记各种账簿