物资需求计划的管理与控制

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对基层计划管理的一点粗浅认识

求计划资求计划管与控

汊涧供销科

对基层计划管理的一点粗浅认识

一、制定计划的意义；计划分类；需求计划的定义。计划是物资供应的龙头，及时、确凿地制定物资需求计划和购买计划，是实施购买、控制进度和成本的根本保证。依照需求计划所报时点可以分为：年度计划、季度计划、月度计划、临时紧急计划。需求计划是根据生产经营、工程建设需要、编制并审核确定的一定时期所需物资的具体安排。需求计划的三个基本要求：确凿性

需求计划基本要求

及时性

标准化

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1.需求计划的确凿性(7个方面)确凿性是指物资需求与生产经营、工程建设实际相符，物资名称、规格型号、技术参数、数量、需求时间等要素齐全明确。确凿的物资需求计划是物资供应满足生产经营和工程建设的基本前提。物资需求计划不确凿，不仅难以保证生产经营和工程建设需要，还可能造成购买物资无使用方向，形成物资库存积压。1.物资名称叫法不确凿直通接头的叫法：续接、卡箍、束节原来01大类的钢丝绳套现调整名称为索具。大类号调整为41大类。(物料编码提报审核指南)

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1.需求计划的确凿性2.规格型号未落实提报：例如：安徽公司8月所报月度计划中，一项物资叠阀8〞,经落实后实为低压蝶阀\D71X-10Z\DN200\GB12238。

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1.需求计划的确凿性3.技术参数不能明确例如钢板、建筑钢材中技术参数十分重要，钢板中等级Q235A和Q235B有着物理性能、化学性能的差异，价格上也有出入。类似状况还有建筑钢材中的HRB335和HRB400,技术参数的不同直接指向性能不同的物料。所以需求计划一定严格明细技术参数。4.数量、单位有误差例如，4月份安徽公司材料组所报计划中，钻杆吊卡\DDZ5“18350T,1付，货到后，材料员指出实际需要数量为1只。另一只退回厂家。

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1.需求计划的确凿性

5.大类号按要求填写规范。大类号填写不正确或未填写，对供销科计划员造成计划递交不及时。右图38大类物资，实际应为51大类。

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1.需求计划的确凿性6.有后补计划的状况出现。图为安徽公司70199队在徐闻项目一张材料表，由于生产急需先安排供料。后补计划要求结算。

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1.需求计划的确凿性7.需求计划的重复申报例如：30DB起升大绳，汊涧供销科原有1付已出帐未领用的该项物资，由于对供销科代保管物资库存状况的不了解，对该项物资再次提报。事后经供销科业务员的提醒，撤销提报计划，将原存于供销科内的大绳提走，避免了一起重复购买的事故。供销科业务员在遴选月度需求计划时，偶尔会发现一只井队在不同月份提报了一致的计划，经核实，属重复申报计划，建议计划提

报人员对计划提报一定要慎之又慎。

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2.需求计划的及时性(2个)及时性是指物资需求计划按规定时间提报，满足物资购买的合理周期。及时提报需求计划，有利于赢得购买时机，优化购买策略、保证物资质量、降低购买成本。不及时提报需求计划，不仅会加大购买进度控制和质量控制的难度，增加购买成本，造成购买被动，甚至导致生产中断、建设工期延误。例如：

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2.需求计划的及时性1.631提升短节物料6月28日提报，7月1日要求到货。到货时间要求3天。由于要求到货周期短，导致该批货物无法按时到货。建议临时需求计划供货周期为10天。这对需求计划供应率指标有一定的影响。向这类物资，原则上要求重新提报。

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2.需求计划的及时性2.急用物资计划一定注明急用料。图上这批物料是机修厂维修泥浆泵的配件，该批物料为急用料，由于提报计划时，未注明生产急需，导致我科业务人员依照一般材料计划来处理，从而影响了到货时间，耽搁了维修的进度。

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3.物资需求计划的标准化1.需求计划提报标准化有利于物资供应部门把握要求，减少确认需求时间，提高购买前期的工作效率。设计选型标准化，设计、机动、工程、生产各部门共同探讨、统一物资的技术规范、购买要求。减少特性化需求和非标产品。镇海乙烯工程建设项目电气仪表购买，物资供应部门、工程部门和设计单位协调协同，统一了中低压开关柜、变压器、ups等物资品种的规格型号、技术要求、软硬件配置和技术服务等内容，使多个分散特性化需求，集合成统一规格的技术要求，既满足功能需要，又形成购买规模。通过框架协议购买，俭约资金上亿元。物资代码标准化。计划流程的标准化。依照标准流程、审批程序和统一格式提报。

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二、控制措施(5个)1.研究物资消耗规律，把握生产动态，提高物资消耗的预计和把握能力。目前要求业务员对近3年的消耗表从ERP系统导出，根据近3年物料消耗状况制作常用料的储存定额。38大类物料消耗状况2.提前介入需求形成过程。物资供应部门贴近现场，提前介入工程建设需求阶段。目前局里重点工程、产能建设项目，供销处派专人进驻现场，就是为了把握生产动态的第一手资料，包括需求计划，督促物资使用单位依照合理的购买周期，及时确凿提报物资需求计划。3.推进物资需求的标准化1.统一物资计划提报格式。2.使用物资编码，所有物资与物资编码一一对应。3.计划流程的标准化。依照标准流程、审批程序和统一格式提报。

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二、控制措施4.规范提报需求计划(3个)1.规范提报要素。详细填写物

资编码、物资名称、规格型号、需求数量、需用时间、技术参数等。2.规范提报时间。需求计划年度计划季度计划月度计划临时计划提报时间上一年度的11月-12月3月10日、6月10日、9月10日和12月10日前提报下季度物资需求计划。

适用范围生产单位年度生产经营、工程建设项目安排、检(维)修物资需求计划生产单位季度生产经营、工程建设项目安排、检(维)修物资需求计划

上一月度的20-25日根据生产进度随时提报

生产单位月度生产经营、工程建设项目安排、检(维)修物资需求计划生产单位在月度计划中未提报，生产过程中需要使用的物资，满足合理采购周期。

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二、控制措施3.规范审批流程计划的编制必需坚持“及时、确凿、要素齐全〞的原则。各使用单位物资需求计划必需由基层小队和有关职能部门提出，领导签字后报物资管理部门，经管理部门审核后，提交物资供应部门。基层队提报计划安徽公司材料组安徽公司物管科盖章汊涧供销科计划员

计划传递一定要规范运行，传递过程中要有交接签收手续。供销处要求生产单位的需求计划必需有物管科的盖章，但是目前这种规定并没有完全执行，有一部分客观原因，希望安徽公司依照要求，刻制计划专用章，这在内控管理上是有严格要求的。建议各级计划人员建立自己的电子表台账，便利计划管理。合理保管原始资料，有时内控检查做穿行测试，从一项物资的购买合同逆向溯源至基层站队的原始计划。

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二、控制措施5.需求计划的考核需求计划的考核纳入经济责任制考核，实行责任追究制度。考核指标：1.需求计划确凿率需求计划确凿率=变更需求计划项数/需求计划总项数)需求计划确凿率=(1-变更需求计划项数/需求计划总项数)*100%2.需求计划及时率需求计划及时率=1/n*=1/n*∑(月度需求计划项数/月度需求计划总项数需求计划及时率=1/n*(月度需求计划项数月度需求计划总项数*100%)*n*60%+(按合理制造周期提报长周期材料需求项数长周期设)(按合理制造周期提报长周期材料需求项数/长周期设备材料需求计划项数*100%)*40%。。。。。。。。N=1,2,3.。。。。。。。。12备材料需求计划项数)。。。。,,。。。。3.月度需求计划执行率月度需求计划执行率=月度需求计划总项数-上报后变更的项数月度需求计划执行率=(月度需求计划总项数-上报后变更的项数-未领用计划项数-临时紧急计划项数)/月度需求计划总项数*100%。)/月度需求计划总项数用计划项数-临时紧急计划项数)/月度需求计划总项数*100%。

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二、控制措施4.月度计划供货

执行率月度计划供货执行率=(计划供货不及时项数/月度需求计划总项数)=(1月度计划供货执行率=(1-计划供货不及时项数/月度需求计划总项数)100%。*100%。指标解释：指标解释：月度需求计划总项数：是指上月25日之前提报的月度物资需求计划项数+临时紧急需求计划项数。上报后变更的项数：是指报告期内供销处接到物资需求计划、平衡利库后，使用单位对原物资需求计划依旧进行变更的项数。未领用的计划项数是指已过领用时间或未完全领用的需求计划项数。临时紧急需求计划项数：是报告期内物资供销处接受的临时紧急物资需求计划项数(不含生产、事故抢险用料的项数),临时紧急需求计划是指当月提报当月领用或先用料后补计划的需求计划。

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三、提报计划需注意问题1.指定或变向指定供应商。物资购买规定：设计部门、技术部门、使用单位不得在需求计划中指定供应商。对专有、专利、独家代理产品，必需依照内控制度实施审批。2.需求计划变更或撤销⑴变更或撤销需求计划，原则上在购买实施前进行，由需求计划提报单位出具变更原因，按审批权限重新审批，变更或撤销信息及时反馈物资供应部门。⑵变更或撤销需求计划，但以实施购买的，物资供应部门应及时与供应商落实购买订单变更、退货等事宜，防止形成物资积压。2.提高需求计划的严肃性。依照需求计划组织到货后，计划提报部门必需依照要求，将物料领用并且结算。这点在需求计划执行率的考核里也有要求。1.帐外料，无法通过考核。2.安徽公司对自己领