项目投资现金流测算1

销售产权商铺（十年包租）,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

地下一层、二层总建筑面积：40000㎡单价：20000元/㎡总价：8亿元总使用面积：20000㎡单价：40000元/㎡总价：8亿元,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

总投资额：7亿元出租租金：400元/月/使用㎡每年租金递增50元/月/使用㎡管理费：60元/月/使用㎡房产评估值20亿销售后自持资产值6亿,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,单位：万元,

项目时间,建设期,,十年包租期,,,,,,,,,,正常经营期,,,,,,,,,

,第1年,第2年,第3年,第4年,第5年,第6年,第7年,第8年,第9年,第10年,第11年,第12年,第13年,第14年,第15年,第16年,第17年,第18年,第19年,第20年,第21年,第22年

一、收入,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

地下销售收入,80000,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

地上租金,,,5544,7920,9504,9504,11405,11405,13686,13686,16423,16423,19707,19707,23649,23649,28379,28379,34055,34055,40865,40865

地下租金,,,9600,10800,12000,13200,14400,15600,16800,18000,19200,20400,,,,,,,,,,

收入小计,80000,,15144,18720,21504,22704,25805,27005,30486,31686,35623,36823,19707,19707,23649,23649,28379,28379,34055,34055,40865,40865

二、支出,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

投资额,,,70000,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

返租,,8000,8000,8000,8000,8000,8000,8000,8000,8000,8000,,,,,,,,,,,

地下销售收入税费,4440,,27000,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

地下租金税费,,,1690,1901,2112,2323,2534,2746,2957,3168,3379,3590,,,,,,,,,,

地上租金税费,,,976,1394,1673,1673,2007,2007,2409,2409,2890,2890,3469,3469,4162,4162,4995,4995,5994,5994,7192,7192

管理费,,,3600,3600,3600,3600,3600,3600,3600,3600,3600,3600,3600,3600,3600,3600,3600,3600,3600,3600,3600,3600

固定资产原值,,,40000,40000,40000,40000,40000,40000,40000,40000,40000,40000,40000,40000,40000,40000,40000,40000,40000,40000,40000,40000

累计折旧,,,1900,1900,1900,1900,1900,1900,1900,1900,1900,1900,1900,1900,1900,1900,1900,1900,1900,1900,1900,1900

银行借款利息费用,,,4200,4200,4200,4200,4200,4200,4200,4200,4200,4200,,,,,,,,,,

支出小计,4440,8000,117365,20995,21485,21696,22242,22453,23065,23277,23970,16181,7069,7069,7762,7762,8595,8595,9594,9594,10792,10792

当年利润额,75560,-8000,-102221,-2275,19,1008,3563,4552,7420,8409,11653,20642,12639,12639,15887,15887,19784,19784,24461,24461,30073,30073

弥补亏损后累计利润额,,67560,-34661,-36936,-36917,-35909,-32346,-27794,-20373,-11964,-311,20331,26871,21486,24734,27008,30905,33633,38310,41584,47196,51124

所得税,,,,,,,,,,,,6099,3792,3792,4766,4766,5935,5935,7338,7338,9022,9022

税后净利润,,,,,,,,,,,,14232,8847,8847,11121,11121,13849,13849,17123,17123,21051,21051

自有固定资产变现价值,,,60000,60000,60000,60000,60000,60000,60000,60000,60000,60000,60000,60000,60000,60000,60000,60000,60000,60000,60000,60000

总资产,,,25339,23064,23083,24091,27654,32206,39627,48036,59689,74232,83079,77695,79968,82241,84970,87698,90972,94245,98174,102102

备注：1、收入税费：包括营业税（5.5%）、印花税（1‰）、房产税（12%）,,,,,,,,,,,,,,审批人：张志坚,,,,,制表人：张浩,,,

2、地下租金税费：包括营业税（5.5%）、房产税（12%）、印花税（1‰）,,,,,,,,,,,,,,,,,,,制表时间：07.1.22,,,

3、地上租金税费：包括营业税（