仓库出入库规定及出入库流程图确保货物库存数据的准确

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档仓库出入库规定及出入库流程图为确保公司货货物进出入库能得到管制，确保仓库库存数据的准确，特作如下规定：一、入库所有入仓库的货物（含采购入库，退货，客户提供样品等）必须经仓库及品质验收入库，需求部门凭经审核的领料单领用。二、出库发货所有从工厂出去的货物（含出货、退货、借用等），都必须经过仓库，经仓管员开出（退）货单经审核方可出工厂，借用的货物归还时必须提供原出货单销账，（借用产品的出货单上由借用人签收并注明“借用”）。以上请公司全员严格遵守，如有违反，按公司规定严肃处理!以下附：采购入库及成品出库流程图。2011－12－26采购入库仓储流程图流程图责任部门／人相关表格／资料采购购回采购购回核对送货单卸货验收入库贮存、标识领用发出记帐OK不合格品处理采购供应商送货单OK不合格品处理仓库采购单／供应商送货单仓库、供应商品质部，仓库进料检验报告仓库供应商送货单仓库进销存帐、物料标识卡仓库、相关部门请购单／领料单仓库进销存帐成品仓储及出货流程图流程图责任部门／人相关表格／资料产成品入库生产部成品/半成品入库单产成品入库OK处理OK处理品质检验品质检验生产部、品质部生产任务单、成品检验报告等入库入库成品仓入库单标识贮存标识贮存成品仓物料标识卡／进销存帐业务发货通知业务发货通知业务部发货通知单，样品领用通知单发货记帐发货记帐成品仓出货单、进销存帐精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档仓库抽查盘点考核办法文件编号NB/ZC-004-2011版本/修改次NR/0单位名称宁波市惠力诚仪表有限公司页次1OF2批准/日期：审核/日期：编制部门：编制人/日期：批准页文件修订履历版次修订日期批准审核编制编制部门生效日期备注年月日年月日序号本次修订内容相关条款号1新版发行发行方式文件发行范围■纸质发行受文单位副本文件分发号受文单位副本文件分发号代号名称数量(份)编号代号名称数量(份)编号ZJL总经理1001YW业务部1008FZ副总1002ZC资材部1009RS人事1003SC生产部1CW财务1004JS技术1005CG采购1006PZ品质1007□网络发行□全公司范围内：□特定人员：标题仓库抽查盘点考核办法文件编号NB/ZC-004-2011版本/修改次NR/0单位名称宁波惠力诚仪表有限公司页码2OF21制定目的：为了确保我司仓库的数据的准确性，特制订本考核办法。2适用范围：本办法仅适用于本公司财务对公司物料的抽查盘点及新仓库抽查盘点验收工作。3权责单位：3.1财务部负责本办法制定、修改、废止之起草工作，负责独立主导此项考核的抽查、验证和考核奖罚的执行工作。3.2总经理负责本办法制定、修改、废止之核准。3.3资材部负责配合抽查验收等相关工作。4抽查盘点考核标准要求：4.1数据误差率标准要求：①配件仓库：螺丝，小于M5的螺丝误差率±3%；大于M5的螺丝误差率±2%；橡胶件，数据误差率±1%；挂钩数据误差率±1%。②塑料件仓库：大塑料件（如：底壳、罩壳、标牌等）数据误差率±1%;小塑料件（如：按钮、透明板等，用小塑料袋包装的产品）数据误差率±2%。③暂时不考核产品：纸箱、铜件、泡沫等没有列入的产品可以暂时不做考核，但帐物卡必须要按公司要求做；待仓库条件成熟时由资材部自定运行时间。4.2抽查盘点标准要求：抽查原则是每月抽查1次（特殊情况除外），由财务部主导，时间为每月月初检查，每月10日前出报告。如遇礼拜天或放假则提前1天。抽查时要求：仓库各大类物品都要涉及，抽查规格批合计分两档：一档是15批，一档是30批。抽查流程：打印电脑账→核查物料卡→清点箱数→抽查部分箱子称重（点数）→电脑账记账→结束。当全部仓库抽查盘点结束后，由财务部抽查人员编写《X月份仓库抽查考核报告》，报告由部门经理签字审核后于次日呈报总经理批准分发并张贴。每次抽查完毕后，要对上次抽查不合格的情况做好验证。4.3奖罚标准要求：①允许最大误差率且不罚款之要求：以选15批档次为例计算，公司允许1单批物料帐的误差率控制在±5%至10%以内，其余14批都要符合4.1标准；例如：查15批有一批误差率7%，其余14批误差率都在4.1标准内，则不做罚款处理。同理选30档允许2单批物料误差率控制在±5%至10%以内，其余28批都要符合4.1标准。②处罚之要求：不符合允许最大误差率条件的则按全部实际不符合批数计算，每批处罚10元。例：比如查15批，有一批实际误差率7%，有一批实际误差率4%，则处罚20元罚款。选30档同理。③奖励之要求：抽查批次数据全部符合4.1标准，则奖励仓库管员20元/次。4.4盘亏盘盈调账：5%以内的调账由仓库管理员填写原因，经副总经理批准后可以调账；超过5%的由仓库管理员填写原因，副总审核，经总经理批准后方可调账。4.5抽查考核纪律：本办法的抽查考核主体是财务部执行。公司要求，考核人员没经总经理书面批准不得随意更改考核条款，不得降低要求执行标准，不得徇私舞弊；考核员要做到公开、公平和公正，任何的奖罚都必须通知被考核部门，