会计出纳交接表样板

经典word整理文档，仅参考，双击此处可删除页眉页脚。本资料属于网络整理，如有侵权，请联系删除，谢谢！会计工作由接管。依据《中华人民共和国会计法》和《会计基础工作规范》等相关规定，办理如下交接事项：一、会计账簿、凭证及报表等会计档案：年份凭证7盒2004年2005年2006年2007年2008年9盒二、代管印鉴：数量壹枚壹枚12发票专用章报关专用章三、代管相关证件：证件数量证件名称1本1本1本1本1本1本组织机构代码证电子（IC）卡1个四、税务方面：1、发票领购簿资料：领购簿名称使用情况已作废、换新证正在使用普通发票领购簿2004年9月2005年7月2008年6月增值税专用发票领购簿1本发票领购簿1本2、防伪税控设备壹套（含金税卡、IC卡）；用户密码：000000）；4、个人所得税网上申报资料（含电子钥匙）壹套（注：用户代码：admin，用户密码：123456）。5、发票情况：①已缴销的销货清单共19份，发票代码：141000460154发票号码：00308332-00308350；②尚未开出的空白票及票号：其中增值税专用发票5份，发票代码：4100083170发票号码：00343014-00343018；增值税普通发票5份，发票代码：4100054650发票号码：00489681-00489685。五、其他移交事项：1、财务部钥匙一把、保险柜钥匙肆把、办公桌钥匙一把；2、2009年6月年前所有增值税专用发票抵扣联；3、本公司开具所有的增值税专用发票底联；4、各工地结算清单原件壹套；5、其他有关财务资料（厂地租赁协议、合同、发货清单等）。六、未了事项：1、需要开具的发票：①洛阳永宁金铅冶炼有限公司20台PO设备的发票约107万元；②河南麒麟铜锌有限公司360台电解槽的发票176万元；③中国恩菲工程技术有限公司电解槽的发票29.5万元；④其它零星发货待购货方审计后才能结算开票。2、其它未结清的事项。七、交接基准日的确定、会计责任的划分与承担准日。即2009年7月日。2、移交人负责会计交接基准日之前（不含本日）已受理会计事项的处理，接交人负责会计交接基准日之前移交人员未了的和会计交接基准日之后的会计事项的处理。法律法规妥善保管会计资料。九、本交接书一式三份，交接双方各执一份，监交人一份。移交人：（签章）接交人：（签章）监交人：（签章）二零零玖年八月八日因移交人（原出纳员XX）工作变动，财务处已决定将出纳工作移交给。现办理如下交接：一、交接日期：2010年X月X日二、具体业务的移交：1．库存现金：X月X日帐面余额xx元，实存相符，月记帐余额与总帐相符；2．银行存款余额xxx元，经编制银行存款余额调节表”核对相符。三、移交的会计凭证、帐簿、文件：1．本年度现金日记帐；2．本年度银行存款日记帐；3．空白现金支票XX张（XX号至XX4．空白转帐支票XX张（XX号至XX5．托收承付登记簿一本；6．付款委托书一本；7．暂存物品明细表一份，与实物核对相符；9XX月份；XX月份未达帐项说明一份；四、四、印鉴：1．XX公司财务印章一枚；2．XX公司财务处现金收讫印章一枚；3．XX公司财务处现金付讫印章一枚；五、交接前后工作责任的划分：2010年X月X日前的出纳责任事项由XX负责；2010年X月X日起的出纳工作由X