炭纤维增强无石棉汽车制动衬片项目可行性分析报告

PAGEPAGE21目录第一章总论一、项目提要二、可行性研究报告编制依据三、综合评价和论证结论第二章项目背景及必要性一、项目建设背景二、项目的经营现状三、项目建设的必要性及目的意义第三章建设条件一、地理位置及区域范围二、自然条件三、项目区的社会经济条件四、项目实施的有利条件1、基础设施2、政策环境3、资源优势4、市场优势第四章建设单位的基本情况一、建设单位概况1、项目单位2、项目单位性质3、项目单位现有人员构成二、研发能力1、技术来源与合作方式2、技术产品类型及领域3、汽车碳纤维刹车衬片技术成果状况4、汽车碳纤维刹车衬片技术5、汽车碳纤维刹车衬片深加工技术6、汽车碳纤维刹车衬片技术主要指标第五章市场分析与销售方案一、市场分析二、产品生产及销售方案（一）初加工（二）加工三、销售队伍和销售网络建设第六章项目建设方案一、项目规划和布局二、汽车碳纤维刹车衬片的工艺流程三、项目具体建设内容和规模1、土建工程2、设备引进4、技术引进和技术中试5、其他（一）600万件汽车碳纤维刹车衬片生产车间建设方案（二）生产流水线建设实施方案（三）原材料供应配送基地建设方案四、工程实施进度表第七章投资估算和资金筹措一、投资估算表说明二、项目建设投资估算1、项目投资总额2、项目投资估算表3、资金来源与筹措三、资金使用计划第八章财务评价一、基本参数二、财务分析第九章环境影响评价第十章汽车碳纤维刹车衬片产业化经营与配套和效益评价一、汽车碳纤维刹车衬片产业化经营二、配套增收三、其他社会影响第十一章项目组织与管理一、组织机构1、机构职责2、劳动定员二、项目经营管理模式三、技术培训第十二章可行性研究结论和建议一、可行性研究结论二、建议第一章总论一、项目提要1、项目名称：四川省内江炭纤维增强无石棉汽车制动衬片项目。2、建设性质：新建3、项目建设单位：内江市前力汽配科技法人代表：所有制形式：股份制企业4、建设地点：内江经济开发区城西工业园内建设规模：600万件汽车碳纤维刹车衬片建设，10万台永磁电机生产。建设期限：5、项目申报单位：内江前力汽车科技项目负责人：职务：法人代表项目技术经济负责人：6、投资规模：50000万元7、资金构成：建筑工程万元，设备及安装万元，炭纤维增强无石棉汽车制动衬片技术引进万元，技术引进800万元，其他万元。8、资金筹措：自筹资金2021万元，贷款58000万元。9、项目辐射范围及带动能力：碳纤维刹车衬片主要辐射150平方公里，面向西南市场和成渝汽车制造企业以及维修市场。二、可行性研究报告编制依据1、四川省《“7+3”2、1996年国家科委星火计划国科发计字（1996）049号。3、《内江市承接产业转移优惠办法》、《关于加快工业发展的若干意见》。4、《内江市汽车及零部件产业发展规划》三、综合评价和论证结论（一）、汽车制动材料的概要、意义以及发展历程在汽车工业中制动衬片属于关键材料之一，它的优劣不仅影响行驶性能，而且关系着司乘人员的生命安全。因此汽车发明以来，用更安全、更舒适、更优异的制动材料取代前一代产品一直是该领域的主要研究开发课题之一。六十年代之前，汽车制动衬片以石棉为主，在石棉致癌充分证实之后，许多发达国家纷纷立法限制石棉在摩擦材料领域的应用。与此同时随着汽车速度的提高，制动时产生的热量相应增加，当摩擦表面超过100℃半金属磨擦材料存在以下缺点：1．钢纤维容易生锈，锈蚀后或者粘着对偶或者损伤对偶，强度降低，磨损加大。2．半金属磨擦材料热传导率过高，当磨擦温度高于100℃时，磨擦热迅速传到制动的液压机构，导致液压“O”上述缺陷是由材料本身所决定的，因此利用第三代产品——多元混杂纤维增强的汽车制动衬片取代半金属制动衬片是必然趋势。3．我们研制的炭纤维增强无石棉汽车制动衬片正是在“多元纤维增强性能互补”指导的原则下进行开发研制成功的第三代制动衬片。炭纤维本身是一种综合性能特别优异的纤维材料，可广泛应用于各高新技术领域。采用炭纤维与其它纤维材料共同增强的制动衬片，综合性能尤为突出，与半金属材料相比，它在以下方面更具优势。（二）、磨擦系数稳定1．炭纤维制动衬片在轿车快速度行驶下刹车，可以做到无热龟裂、无热膨胀、无热衰退现象，而目前国内的石棉及半金属制动衬片，均有以上三种现象产生，当刹车温度高于200℃以上时，制动材料磨擦系数明显下降，刹车过程中车身不稳，严重的导致刹车失灵，造成恶性交通事故。而炭纤维制动衬片在刹车2002．磨擦率低：目前国产制动衬片的平均使用寿命为2万Km，进口制动衬片平均使用寿命4万公里，而炭纤维制动衬片的平均使用寿命可高达12万Km3．冲击强度好GB5763－2021标准规定重负荷汽车(含轿车)制动衬片冲击强度2.96dj/cm为合格产品，而炭纤维制动衬片冲击强度为3.78－4.19dj/cm，最高可达11.5296dj/cm。4．硬度值好：GB5763－2021的标准，轿车制动衬片应适用洛氏试验标尺P与H间，炭纤维制动衬片测得硬度值为HRP53－67间，相当于HEM65－80之间，所以其硬度为最佳值。5．刹车时无噪音：目前国内现行的或进口的刹车片，在刹车时产生一种刺耳的噪声，特别是高速刹车时更为严重，这对环保不利，而炭纤维增强制动衬片，在刹车过程中处于一种缓冲状态，无任何噪音产生。6．有于环境保护：现行的石棉制动衬片中的石棉纤维的比2.5g/cm综上所述，该项技术产品的各项技术指标及性能均可以和国内现有的产品乃至进口产品媲美，不但可以替换并提高国内现有制动衬片的技术质量，还可以出口创汇，对我国汽车和汽车配件工业在加入WTO后的发展有着重要的意义。本项目符合国家产业政策和发展方向，建议将该项目做大做强，大力发展。第二章项目背景及必要性一项目建设背景本项目在国家和省、市、区有关产业政策的引导下产生的：1、四川省《“7+3”2、按国家产业政策和市场导向，因厂制宜，瞄准原机械工业部颁发的60种汽车关键件和优先发展的25种轿车关键零件。炭纤维增强无石棉汽车制动衬片符合国家产业政策和内江打造西部汽车零部件基地要求，对发展地方经济有着积极意义。3、内江市人民政府关于国民经济和社会发展中长期规划和年度计划。二项目技术来源成熟度及先进性1．该项目是由中国科学院山西煤炭化学研究所开发研究的高科技项目，经多年的开发研究，“炭纤维增强无石棉汽车制动衬片”项目于1994年由山西省科学技术委员会首次对该项目进行科学技术增强鉴定(附成果鉴定书)，鉴定结论认为：采用炭纤维材料生产增强无石棉汽车制动衬片，属国内首创，其各项技术性能均达到国家标准，属国内领先水平，后经不断完善提高，目前已达到德国大众为代表的国际先进水平，某些方面的技术参数超过大众技术，1996年该项目列入国家星火计划。2021年并申报了发明专利申请号01130477.4。2021年可拿到公开号。2021年可拿到专利证书。2．此项科技成果的知识产权属于中国科学院山西煤炭化学研究所所有。3．原材料来源供应方面①中科院山西炭纤维生产基地可以供应。②辽宁省鞍山市沥青炭纤维厂可以供应。③山东维坊沥青炭纤维厂可以供应。辅料本地区就能供应，总之各种材料随意可购。第三章建设条件一地理位置及区域范围该项目主要位于内江市，覆盖范围在西南地区汽车生产企业和成渝地区及维修市场。公司和加工厂座落于内江市经济开发区城西工业园汽车零部件产业园内。二自然条件内江地处全国第三大人口密集区和中国经济增长第四极——成渝经济区的中心地带，东连重庆、西接成都，南界泸州、自贡，北邻资阳、遂宁，历来就是四川乃至西南地区的交通枢纽。成渝、内昆、隆黄3条铁路贯境而过，成渝、内宜、隆纳、内昆、乐宜、成自泸、内遂等七条高速公路将在此汇集，成渝城际快速客运专线内江站点进入选址勘查阶段，绵（阳）遂（宁）内（江）宜（宾）城际快速客运专线已纳入规划，半径200公里的范围内有4个机场、3个港口，连接包括成都、重庆在内的12座大中城市，形成了纵横交错、水陆空立体发展的交通网络。优越的地理位置决定了内江具有运输半径和运输成本的选址优势，能有效承接两头在外产业转移；劳动力成本和用地、用电、用气价格明显低于沿海和成渝地区，能有效承接劳动密集型产业转移；工业基础扎实，门类齐全，能有效承接配套产业转移；工业资源、农副产品资源及人文旅游资源丰富，能有效承接精深加工产业转移。作为老工业基地，项目选择在内江，具有独特的八大优势：1、政策优势：作为地处西部地区和成渝经济区的城市，内江享有西部大开发和全国统筹城乡综合配套改革试验区的各种优惠政策。“5·12”汶川特大地震后，国家分别从产业、财政、土地、金融、就业政策方面加大了对包括我市在内的地震灾区的支持，形成了“区域性的差异化政策”。同时，汽车零部件产业是内江培育的支柱产业之一，在政策、资金、服务上，市委、市政府都给予了重点倾斜。围绕打造“中国西部汽车零部件基地”2、产业优势：目前，四川、重庆地区有汽车整车生产企业34家，年生产能力达150万辆。内江既毗邻汽车摩托车产业发达，正致力打造“汽车名城”、“摩托车之都”的直辖市重庆，又处于以成都为中心的西部整车制造基地，内江依托自身较为齐全的汽车零部件生产体系和成渝庞大的汽车零部件产业集群，必将在成渝经济区的快速发展中得到更多的市场空间和发展机遇。3、配套优势：内江自产境内有年产优质钢材300万吨的川威集团，周边还有重钢、攀钢等大型钢铁企业，原材料配套十分便捷。4、成本优势：内江距离成都、重庆、昆明、贵阳四个中心城市高速公路里程的总和，分别比毗邻的自贡、资阳、泸州、宜宾少78公里、172公里、220公里、286公里。目前，内江每吨货物运到成都、重庆、昆明、贵阳四个中心城市的运输成本，比川南其它城市平均每吨要低90元左右，具有明显的综合物流成本优势。内江劳动力成本低，劳动力成本较沿海地区低60％—70％，比成渝地区低15％—40％。据专家测算，在内江生产一辆汽车的成本可比成都、重庆低2021元以上。5、人才优势：内江技术力量雄厚，全市汽车零部件产业从业人员有近万人，其中，中高级技术人员2021余人；有高等职业技术学院及社会力量培训机构17所，可专门为企业培训汽车零部件专业技术人员。6、市场优势：以内江为轴心的200公里、两小时车程半径范围内有12座大中城市，辐射四川、重庆、云南、贵州、陕西、西藏等区域内的总人口达2亿以上，联动着庞大的消费力量、资本力量和制造力量。四川省现有整车生产能力20万辆，在灾后重建发展规划中，到2021年，年整车生产能力将达到42万辆，在现有的基础上翻一番以上，四川发展汽车及零部件产业空间很大。7、要素优势：内江是川南电力基地和四川两大电力输出网之一，境内发电装机容量达130万千瓦，今年底新上2个60万千瓦的电厂，电力更加充足，常年不拉闸、不限电，电价仅0.48元/度，夜间用电最低可降至0.28元/度。市区水管管网供水普及率99.36%，日供水能力20万吨。市内有国家天然气重点开发区3个，城市天然气气化率达75%。境内的资威煤田已经探明储量2.2亿吨，石材、石灰石和石英砂等储量都十分丰富。全市现有7大工业园区，规划面积58平方公里，土地成本相对较低，能充分保障各类建设项目落户用地。内江各大金融机构网点密布，能为企业提供全方位、高效率的项目融资、短期融资、国际贸易融资等金融产品及综合理财服务。8、环境优势：近年来，内江深入开展机关行政效能建设，并在今年将573项行政审批项目精减到186项，成为四川除成都以外行政审批项目最少的市。所有具有审批职能的行政部门全面入驻政务服务中心，对重点招商引资项目实行“一章式审批，一站式服务”，全力为投资者创造良好的舆论环境、法制环境、办事环境、生产经营环境以及城市生活环境。9、市场优势：本项目是高科技更新换代产品，属国内首创技术，填补了国内空白，并提前十年与国际水平接轨，为国内汽车配套，能替代进口产品并能出口创汇。所以它的市场前景极为广阔，我国已有4000万辆各种汽车，制造厂由原来的一汽、二汽发展到146个主要汽车生产厂，还有60多户改装专用汽车生产厂，全国总产量2021年已达700万辆，轿车比例逐年上升预计制动衬片需求量5000多万套以上，而我公司设计能力，一条生产线年生产100万的生产规模，只占目前市场需求量的0.7%，远远满足不了市场需求，特别是我国加入WTO以后，据预测国内轿车的生产量在未来十年内轿车制动衬片的年需求量8000～12021万套以上。现有所使用的石棉制动衬片和半金属制动衬片都要相继被淘汰和禁止使用，目前中国进出口总公司提出意向，要求作为我公司产品的总代理。东欧朋友安德烈斯先生曾多次与我方人员接触，愿意出资拿下在东欧的代理权。中国一汽集团希望我公司尽快拿出产品，并提出20万套意向在一汽集团试用。炭纤维制动衬片产品，在配方适当调整的条件下，不仅用于汽车工业、工程机械行业，而且可用于火车、飞机制动系统领域，在技术、性能与价格方面，都具有较强的竞争力，用户一旦使用和了解这一新产品，立刻会出现市场供不应求的局面。第四章建设单位的基本情况一项目总投资本项目占地200亩，建设方案总投资5.0022亿人民币，总建筑面积29200m2，其中有生产车间6个，模具厂车间一个，纸箱包装车间二个，库房三个，生活管理区3000m2，主要有生产区，企业管理中心，办公楼该项目建成后属于环保型产业园，6条生产线年产600万套。炭纤维制动衬片，整个生产过程无三废情况：1、关于废水的排放问题，因为该产品在生产全过程中无一点工业用水，所以也就不存在污水排放。2、关于废气、废尘问题，在产品生产过程中，原材料是高速混合，热压成型，根本无废气，废尘排出。3、关于废渣问题，产品在整个工艺过程中，无任何工序产生废渣，所以也不存在废渣排放。4、为了保持车间内的清洁，我们在整个生产系统内采取封闭式运行系统。用中央空调来控制和调节室内温度。二项目工艺流程及设备明细鼓式片工艺流程整型焊接去毛刺压弯去毛刺精冲冲孔面板落料精冲立筋落料剪板蹄铁加工整型焊接去毛刺压弯去毛刺精冲冲孔面板落料精冲立筋落料剪板蹄铁加工内弧磨外弧磨包装铆附件打印标记整体外弧磨配钻孔铆接内弧磨外弧磨包装铆附件打印标记整体外弧磨配钻孔铆接镀锌喷砂处理镀锌喷砂处理滚压整型滚压整型涂胶涂胶粘合热处理浸胶粘合热处理浸胶检修检修打印标记整体外弧磨打印标记整体外弧磨配料热处理热压成型混料面片加工配料热处理热压成型混料面片加工包装铆装附件包装铆装附件三年产200万套载重汽车刹车片综合成本明细表每套（8片）单价450元1、主要原料：72元2、辅助原料：14.4元3、钢背：36元4、水电：2.4元5、房屋折旧：3.6元6、设备折旧：4.8元7、工人工资：3.6元8、包装费：2.9元9、交通运输费：3.6元10、原料损耗：1.68元11、低值易耗：0.96元12、办公费：0.48元13、差旅费：1.3元14、管理员工资：2.9元15、国税：63.9元16、地税：13.5元17、印花税：0.72元18、教育附加费：0.96元19、城市建设费：0.96元20、治安费：0.48元21、质检费：0.48元22、生活水电燃料费：1.2元23、消防费：0.72元24、模具费：2.9元25、资金利息：0.36元26、销售费：12元27、费：1.2元28、不可预计费：1.2元29、大修费：0.6元综合成本：252.16元年总产值达9亿–综合成本5.036亿–国税1.2781亿–地税0.43201 四盘式片工艺流程冷压成型混料热硫化配料面片加工冷压成型混料热硫化配料面片加工双面磨热处理热压钻孔平磨磨斜热处理磨钢背印标铆附件包装喷烤漆拉伸冲孔抛丸落料剪板印标铆接配钻扩孔镀锌涂胶清洗铆附件校平打钢字去毛刺精冲包装压边钢背加工双面磨热处理热压钻孔平磨磨斜热处理磨钢背印标铆附件包装喷烤漆拉伸冲孔抛丸落料剪板印标铆接配钻扩孔镀锌涂胶清洗铆附件校平打钢字去毛刺精冲包装压边钢背加工

五年产100万套汽车制动衬片所需检测试验设备表序号设备名称规格数量产地价格(万元)1克劳斯试验机(美国标准)德国标准制造1德国32002剪切强度试验机工大仿德标准制造1吉林3定速磨擦试验机(日本标准)1杭州4洽式磨擦试验机(美国标准)15洛氏硬度机16150倍显微镜1745热压机1810L定速搅拌机1合计120.0万元六年产100万套炭纤维(盘片、鼓片)刹车片设备配置序号设备名称规格数量产地价格(万元)1混料设备1山东2冷型机160型1山东3多层硫化机1山东4自动平磨机200-16型1山东5多功能磨削机1山东6砂带机150型1山东7专用磨斜机250型1山东8汽动钳涨紧卡具1山东9工装工具1山东10液压机100吨1山东11凸焊机250型1山东12蹄片滚型机1山东13内弧磨床120型1山东14外弧磨床400型1山东15铆附件机13－80型1青岛16工装工具1青岛17砂带机150型1青岛18喷码机白色1青岛19打包机1青岛20热处理箱1青岛序号设备名称规格数量产地价格(万元)21抛丸机1000型1青岛22叉车3吨1青岛23剪板机250型1青岛24剪板机100型1青岛25剪板机50型1青岛26冲床250吨1青岛27冲床100吨1青岛28冲床60吨1青岛29冲床30吨1青岛30喷漆设备1青岛31表面处理设备1青岛32转运摩托车250型1青岛33钻扩设备1青岛34铆钉机1青岛35压铆机1青岛36带式清理机1青岛37鼓式粘接线1青岛38除尘系统64－B1青岛39高压空气系统61青岛40定数机1青岛合计七社会效益经济效益1、本项目建二条载重汽车生产线,四条小车生产线,年生产能力达到600万套,年产值达17.4亿元.可创税利3.1549亿元人民币.可实现毛利6.0632亿元。2、对节汇、创汇的影响：国际与同类产品(如德国产刹车片，每片平均使用寿命为3—4万公里，每片需用外汇50—60美元)的价格比该产品高，而使用寿命却低近2倍。我们生产的炭纤维刹车片，每套批发210人民币，每年可为国家创汇4亿美元，所以开发国内的同时，我们还要着眼于国际市场。我们产品质量好、耐用、价格又低廉，在国际市场具有很大的竞争能力，如年出口50万套刹车片，可为国家创汇2500万美元。附综合成本明细表。年产400万套碳纤维套片综合成本核算(4片/套)厂价：210元1、主要原料：50元2、辅助原料：10元3、钢背：20元4、水电：2元5、房屋折旧：3元6、设备折旧：3元7、工人工资：3元8、包装费：1.8元9、交通运输费：3元10、原料损耗：1元11、低值易耗：1.2元12、办公费：0.4元13、差旅费：1.2元14、管理员工资：2.4元15、国税：29.82元16、地税：6.3元17、印花税：0.6元18、教育附加费：0.8元19、城市建设费：0.8元20、治安费：0.4元21、质检费：0.4元22、生活水电燃料费：1元23、消防费：0.6元24、模具费：2.4元25、资金利息：0.3元26、销售费：10元27、费：1元28、不可预计费：1元29、大修费：0.5元综合成本：157.52元四条小车生产线年总产值8.4亿–年综合成本6.3008亿–交国家税收1.1928亿年交地税0.252亿 3、对提高地区和部门的经济效益和社会效益都具有积极的影响。该项目上马后，可以安置下岗人员千人以上。八总投资及总产值和上交国家税收及企业创利一览表（一）总投资明细表1.公司土地200亩每亩单价60万 计1.2亿2.大车衬片生产线2条每条生产线1000万 计0.2亿 3.小车生产线4条每条生产线680万 计0.272亿4.衬片检测试验设备 计0.02亿5.纸箱生产线,包括印刷设备 计0.67亿6.模具精加工设备 计0.25亿7.总建筑面积36400m28.流动资金 计0.7亿9.安装调试费 计0.02亿10.职工培训费 计0.015亿11.办公用品.电脑设施. 计0.8亿12.动力电设备设施及安装费 (800千伏安) 计0.07亿13.交通工具 计0.03亿14.职工食堂设备设施及锅炉 计0.05亿15.大小会议室,娱乐室设备设施 计0.05亿总计:5.0022亿（二）全年总产值及税利总产值:17.4亿–综合成本11.3368亿–国税2.4709亿–地税0.684亿=企业利润6.0630亿九组织机构董事长一名董事长一名副总经理一名副总经理一名总经理一名副总经理一名副总经理一名总经理一名总经理办公室三名总经理办公室三名物资采购监查部成本预算审计部安全保卫环境卫生部人事劳资教育培训部生产技术财务部模具包装车间产品销售部生活后勤管理部物资采购监查部成本预算审计部安全保卫环境卫生部人事劳资教育培训部生产技术财务部模具包装车间产品销售部生活后勤管理部动力设备施维修管理部产品器材库PAGEPAGE25十结论炭纤维增强无石棉汽车制动衬片的研制开发到目前实现产业化是经过了一个较漫长的阶段，为了进一步提高它的科技含量的实用能力，目前又经多次配方调整和技术参数修改、完善，制品按照德国大众制定的PV3212盘式制动衬片检测方法，其性能已完全达到德国大众公司ABP730FF要求，该产品不但可以满足国内汽车厂家的配套要求，而且完全可以打入国际市场。炭纤维这种优异的新型摩擦材料，从问世至今为止，尚在初期和基础开发阶段，它的应用和涉及开发领域之广令人瞩目，宇航的发展是人类向宇宙空间中发展的希望和寄托，炭纤维摩擦材料已率先进入该领域，足以证明它的潜力和优势，我们相信，致力于炭纤维材料的开发与应用定能为祖国和人类做出巨大的贡献，并敬请市经委给予立项。

咖啡店创业计划书第一部分：背景在中国，人们越来越爱喝咖啡。随之而来的咖啡文化充满生活的每个时刻。无论在家里、还是在办公室或各种社交场合，人们都在品着咖啡。咖啡逐渐与时尚、现代生活联系在一齐。遍布各地的咖啡屋成为人们交谈、听音乐、休息的好地方，咖啡丰富着我们的生活，也缩短了你我之间的距离，咖啡逐渐发展为一种文化。随着咖啡这一有着悠久历史饮品的广为人知，咖啡正在被越来越多的中国人所理解。第二部分：项目介绍第三部分：创业优势目前大学校园的这片市场还是空白，竞争压力小。而且前期投资也不是很高，此刻国家鼓励大学生毕业后自主创业，有一系列的优惠政策以及贷款支持。再者大学生往往对未来充满期望，他们有着年轻的血液、蓬勃的朝气，以及初生牛犊不怕虎的精神，而这些都是一个创业者就应具备的素质。大学生在学校里学到了很多理论性的东西，有着较高层次的技术优势，现代大学生有创新精神，有对传统观念和传统行业挑战的信心和欲望，而这种创新精神也往往造就了大学生创业的动力源泉，成为成功创业的精神基础。大学生创业的最大好处在于能提高自己的潜力、增长经验，以及学以致用;最大的诱人之处是透过成功创业，能够实现自己的理想，证明自己的价值。第四部分：预算1、咖啡店店面费用咖啡店店面是租赁建筑物。与建筑物业主经过协商，以合同形式达成房屋租赁协议。协议资料包括房屋地址、面积、结构、使用年限、租赁费用、支付费用方法等。租赁的优点是投资少、回收期限短。预算10-15平米店面，启动费用大约在9-12万元。2、装修设计费用咖啡店的满座率、桌面的周转率以及气候、节日等因素对收益影响较大。咖啡馆的消费却相对较高，主要针对的也是学生人群，咖啡店布局、格调及采用何种材料和咖啡店效果图、平面图、施工图的设计费用，大约6000元左右3、装修、装饰费用具体费用包括以下几种。(1)外墙装饰费用。包括招牌、墙面、装饰费用。(2)店内装修费用。包括天花板、油漆、装饰费用，木工、等费用。(3)其他装修材料的费用。玻璃、地板、灯具、人工费用也应计算在内。整体预算按标准装修费用为360元/平米，装修费用共360*15=5400元。4、设备设施购买费用具体设备主要有以下种类。(1)沙发、桌、椅、货架。共计2250元(2)音响系统。共计450(3)吧台所用的烹饪设备、储存设备、洗涤设备、加工保温设备。共计600(4)产品制造使用所需的吧台、咖啡杯、冲茶器、各种小碟等。共计300净水机，采用美的品牌，这种净水器每一天能生产12l纯净水，每一天销售咖啡及其他饮料100至200杯，价格大约在人民币1200元上下。咖啡机，咖啡机选取的是电控半自动咖啡机，咖啡机的报价此刻就应在人民币350元左右，加上另外的附件也不会超过1200元。磨豆机，价格在330―480元之间。冰砂机，价格大约是400元一台，有点要说明的是，最好是买两台，不然夏天也许会不够用。制冰机，从制冰量上来说，一般是要留有富余。款制冰机每一天的制冰量是12kg。价格稍高550元，质量较好，所以能够用很多年，这么算来也是比较合算的。5、首次备货费用包括购买常用物品及低值易耗品，吧台用各种咖啡豆、奶、茶、水果、冰淇淋等的费用。大约1000元6、开业费用开业费用主要包括以下几种。(1)营业执照办理费、登记费、保险费;预计3000元(2)营销广告费用;预计450元7、周转金开业初期，咖啡店要准备必须量的流动资金，主要用于咖啡店开业初期的正常运营。预计2000元共计： 120000+6000+5400+2250+450+600+300+1200+1200+480+400+550+1000+3000+450+2000=145280元第五部分：发展计划1、营业额计划那里的营业额是指咖啡店日常营业收入的多少。在拟定营业额目标时，必须要依据目前市场的状况，再思考到咖啡店的经营方向以及当前的物价情形，予以综合衡量。按照目前流动人口以及人们对咖啡的喜好预计每一天的营业额为400-800，根据淡旺季的不同可能上下浮动2、采购计划依据拟订的商品计划，实际展开采购作业时，为使采购资金得到有效运用以及商品构成达成平衡，务必针对设定的商品资料排定采购计划。透过营业额计划、商品计划与采购计划的确立，我们不难了解，一家咖啡店为了营业目标的达成，同时有效地完成商品构成与灵活地运用采购资金，各项基本的计划是不可或缺的。当一家咖啡店设定了营业计划、商品计划及采购计划之后，即可依照设定的采购金额进行商品的采购。经过进货手续检验、标价之后，即可写在菜单上。之后务必思考的事情，就是如何有效地将这些商品销售出去。3、人员计划为了到达设定的经营目标，经营者务必对人员的任用与工作的分派有一个明确的计划。有效利用人力资源，开展人员培训，都是我们务必思考的。4、经费计划经营经费的分派是管理的重点工作。通常能够将咖啡店经营经费分为人事类费用(薪资、伙食费、奖金等)、设备类费用(修缮费、折旧、租金等)、维持类费用(水电费、消耗品费、事务费、杂费等)和营业类费用(广告宣传费、包装费、营业税等)。还能够依其性质划分成固定费用与变动费用。我们要针对过去的实际业绩设定可能增加的经费幅度。5、财务计划财务计划中的损益计划最能反映全店的经营成果。咖啡店经营者在营运资金的收支上要进行控制，以便做到经营资金合理的调派与运用。总之，以上所列的六项基本计划(营业额、商品采购、销售促进、人员、经费、财务)是咖啡店管理不可或缺的。当然，有一些咖啡店为求管