9.3.6项目商务策划效能监察-流程制度适宜性检查与评价表

9.3.6（依据本单位项目商务策划有效制度规定进行）受监督单位名称： 公司引用《项目商务策划管理规定》与《商务策划流程》 检查人： 年月日/项目商务策划管理流程1目标管理责任书：商务策戈后项目毛利率不低于。公司制度中规定：项目商务策划是以合同顺利履约为前提，通过综合分析各种因素，预先策划1招投标资料移交市场部无移交招投标资料《招投标资料移交清单》H程中标后天内；市场部将招标文件、合同、合同及投标报价交底、合同两级评审记录、投标-W测算、工程量计算底稿、施工图预算工程量计算统计表、询价表、答疑资料、中标价清单、调价清单等进行移交；缺失；市场部（内业员）将资料交到商务部（资料管1员）；以原件或复印件或电子版三种方式选其一进行移交■适宜□不适宜^适宜□不适宜■适宜□不适宜□适宜■不适宜□适宜■不适宜□适宜■不适宜2合同履约策划商务部无1对合同一般条款的进行识别、合同条款主要风险进行分析；2在理解和识别合同《合同履约风险策划表》一—无1招投标资料、合同交底资料、公司（分公司）资源、国家法律法规、市场生

形成完整商务策划方案，化解风险，达至IJ效益条款的基础上，制定相应的控制；3落实实施职责和工作流程工作内容。产要素优兄、有价值的历磐好居、项目团队的能力和水平等；工作方式：缺业务方法技巧：缺2三个方面均缺；3三个方面均缺；最大化。总体思路■适宜□不适宜^适宜□不适宜■适宜□不适宜□适宜■不适宜口适宜■不适宜为“开源，节流”，项目商务策划是为了有预见性地识别项目风险，科学策划，合理制定商务策划目标，指导项目3合同履约风险策划评审商务部无评审合同履约风险策划无时间标准：jH作日内；质量标准：合同每一条款表达的准确含义及需求；针对每一条款的控制措施及相应实施职责；合同可能存在的履约风险；针对每一风险的控制措施及相应实施职责；各专业系统可能诙的风险；各专业系统相应的控制措施和相应实施职责验收标准：缺失工作依据：缺失；组织方式：由商务部门组织市场部、项管部、财务部、技术部、安全部、器材部、人力资源部、法务部、项目经理进行合同履约职责分配和评审；业务方法技巧缺失；

商务管理工作，部署项目的实施步聚，顺利实现项目的商务预期目标。■适宜□不适宜■适宜□不适宜■适宜□不适宜■适宜□不适宜□适宜■不适宜□适宜■不适宜、项目成本策划商务部无1可能存在的成本风险识别；2制定措施；3选择工程管理模式、进行工作包的划分；^^W进行测算，就控制过程的进行职责划分《项目成本策划书》l包含成本测算汇总表及各明细表）1-6个工作日完成成本策划；1-6工作包的划分及成本测算；项目管理费包干；项目预计的盈利空间及主要盈利项目；可能存在的成本风险及相应控制措施；成本控制过程的职责划分；1-6缺1-6《合同履约风险策划书》审定稿，根据各类计划，施工图预算工程量,成本询价资料、招投标资料、合同交底资料、公司（分公司）资源、国家法律法规、市场生产要素状况、有价值的历史数据、项目团队的能力和水平等；在理解和识别合同条款的基础上制定相应的控制措施；1-6公司（分公司）商务部门组织项管部、财务部、技术部、安全部、器材部、人力资源部、法务部、项目经理进行成本策划；进行劳务、材料、机械、专业分包等成本测算；管理费包干的测算；项目预计盈利空间及主要盈

利项目（含二三次经营）；1-6缺失■适宜□不适宜^适宜□不适宜■适宜□不适宜□适宜■不适宜□适宜■不适宜□适宜■不适宜、项目成本测算评审商务部无无《项目成本测算评审表》无无■适宜□不适宜^适宜□不适宜■适宜□不适宜6二三次经营策划商务部无1找出二三次经营点2二三次经营分析与策划实施措施；3并落实实施职责和工作流程、、、《二三次经营策划表》无1-3 以招标文件中合同条款、工程报价、设计图纸等进行理解、分析，根据经济承包基数测算结果数据；1-3 公司（分公司）商务部门组织项管部、财务部、技术部、安全部、器材部、人力资源部、法务部、项目经理依据合同和招投标文件、成本测算初稿进行二三次经营策划；1-3

主要对合同方面、设计图纸方面、工程造价方面、现场施工、安全方面，依照合同风险及投标报价等资料，对工程量差异大、单价差异大、清单中涉及金额大、有设计缺陷等内容进行分析,找出经营点，形成二三次经营策划表■适宜□不适宜^适宜□不适宜■适宜□不适宜■适宜□不适宜■适宜□不适宜7项目酣测^数据修正商务部无修正项目癖测算数据无无工作依据：根据项目成本测算初稿、合同履约策划书、二三次经营策划书来修正项目成本测算；工作组织方式：缺江作方法技巧缺；■适宜□不适宜^适宜□不适宜■适宜□不适宜口适宜■不适宜8^金流策划财务部无对项目未来的现金收支事先进行系统全面地构思和谋划，《现金流策划表》时间标准：项目开HB个月内完成；工作质量：制定和选择合理的可行的执行方案；根据目依据、组织方式、业务方法：根据公司管理流程手册（财务系统）第页始《项目现金流策划管理办法》进行现金流策划；调查分析分

标要求和环境变化对方案进行修改、调整；验收标准：缺公司和项目外部环境及内部条件的基础上，遵循一定的程序，进行策划■适宜□不适宜■适宜□不适宜■适宜□不适宜■适宜□不适宜□适宜■不适宜■适宜□不适宜、项目目标管理责任书的起草商务部无起草项目目标管理责任书《项目目标管理责任书范本》,无无■适宜□不适宜■适宜□不适宜■适宜□不适宜■适宜□不适宜0项目目标管理责任书及商务策划书的评审商务部无评审项目目标管理责任书及商务策划书并修正，形成送审稿无无无■适宜□不适宜■适宜□不适宜■适宜□不适宜1商务策划书的审批分公司经理审批商务策划书在封面的审批栏签名及日期无无■适宜□不适宜■适宜口不适宜■适宜□不适宜■适宜□不适宜

2项目目标管理责任书的签订无无签订项目目标管理责任书《项目目标管理责任书的双方签字及日期□□□□： 商务策划完成后七天内签署；质量皿 缺；□□□□： 大型、特大型硝以总公司名义签署的工程、公司重点关注项目、康点关注项目的目标管理责任书必须在签署后天内报公司商务部备案无■适宜□不适宜■适宜□不适宜■适宜□不适宜□适宜■不适宜3项目初始毛利率计算项目部一 实际 操作 为商 务部 与项 目部 共同 负口 计算无计算项目初始毛利率《项目初始毛利率测算表》时间皿 项目开HB个月内编制完成毛利率计算表；质量皿 包括预计总收入、总邮、毛利验收皿 项目经理签字、商务部审核；报分管领导审批工皿： 缺失；组皿： 缺失；□□□□□□： 由财务部根据施工策划方案、拟进度批复报量、主合同条款预测收入，根据地方政府规定预测规簸出计划等，再汇总各专业部门预测的各项费用支出计划；