某污水处理厂扩建项目实施计划书

项目名称招远金都污水处理厂扩建（三期）项目项目编号文件名称项目实施计划书文件编号版次页数第18页共19页项目名称招远金都污水处理厂扩建（三期）项目项目编号文件名称项目实施计划书文件编号版次4页数项目实施计划书宿编制人：璃审核人：由批准人：熟发布日期微年月依日阴发送部门觉更新记录投序号惭版次肉计划变更、准调整内容协变更、调整农时间芹审核聋批准横1贤2瓶3洁……目录1、项目概述21.1项目概况21.2特许权协议（合同）内容简介21.3政府（业主）隐含需求41.4项目进入收费满足的条件和特征4划1.5贷竹项目制约因权素塑捐4球2.栗项目管理总涌体目标答红4犬3.柳项目范围管盲理购报5桃3.1绘项目工作分趟解戏葱5汉3.2泻工作任务分案工表地亚12救3.3绍项目范围变劲更扇肃13颤4.最项目进度管扁理液搬13载4.1杂抓项目整体时樱间表什兵13杨4.2陈轮项目实施进肚度计划（按不每月计划完先成进度百分洒比形式填写门）府绒18牵4.3援挣项目进度变伍更响尸24啊5.御蚁项目成本管腊理腾扭24服5.1够吩项目成本分着析对比表喜厚24槽5.2蛾烟项目成本变象更捞尸25窜6.厘过项目合同管嘱理享京26补6.1紫壳项目合同策轮划肿伴26律6.2柜书项目合同变饿更俭绒27耽7.锅届项目资金管直理文字27乎项目资金计汪划缴泰27挠8.碎筝项目融资管斤理遣光27始8.1乎项目融资目垦标及要求劣拘27膨8.2坚项目融资渠我道与工作计绍划抄激27谎8.3芦融资条件萝拴28倾9.猴树项目质量管扭理材飘28削9.1助项目质量目众标及控制原娇则思泰28壮9.2幼项目质量管姓理组织机构镜齐28形9.3东项目质量管呈理过程控制饶看29吉10.晃素项目风险管杀理漠慌29瓶10.1军项目风险识述别表认灾29虎10.2禽项目风险登仆记表昆街29父11.限鞋项目组织管炼理企怒29己11.1士项目组织机双构棵军29燥11.2封项目成员名佛单方捉29帽11.3偶人员岗位职穗责别因30促11.4汗项目相关部拴门责任矩阵敬井31胀12.候固项目人力资猴源管理勾道32铲12.1奇招聘岗位需竭求表：脾补33穴12.2党、招聘计划律贪33浮12.3寇项目人员培龙训计划才售33退13汇、办公配置六计划汁剧34翁附件命1堂：嘱轨址新建（魄BOT绿）项目质量兄、进度策划昏活35芦1、状项目概述项目概况丛工程性质:取PPP尝工程地点：开招远市张星状镇石对头村衣设计规模：亭预处理单元话7万吨/日夕，其他5万异吨/日屠处理工艺：竿改良A耍²述／O工艺翁出水标准：题一级A，闸同时满足C迎OD许≤茎30mg/哀L，氨氮探≤伞1.5mg尿/L。栽占地面积：壶总占地84摸亩，政府划帖拨；查工程范围：织工程范围包译括三通一平淘、全厂工艺违、建筑、结也构、自控仪过表、电气、他设备、通风摊及其他相关狼专业内容；烟含尾水排放迫、厂区雨水悟管，厂外污渐水进水管网搅，一期、二挺期与三期衔胃接管网及二赤期污泥脱水喂机房扩建工孤程；烧项目工期：划建设期一年膊，开工日期瞒为双方约定另开工日期；启调试及试运酬行不少于4己5天；运营硬期25年。愉倾特许权协议倘（合同）内悦容简介躺甲方名称笨:招远市财翻政局挡；站乙方名称:丸XXXX假环境工程有夫限公司禁。达签订时间：烛XX公司歼于亡2023年燥9月18日象同市政府签迹订了合作框答架协议，并奥同招远市财畅政局签署了闭招远市市政些污水项目P惠PP特许经症营权协议，猪因政府程序扛问题，招远询市财政局于末2023年键4月混后补本项目采的招标流程吐，并于冬2023年胃6月21稠日重新签订午了特许权协敞议。呀合同范围界张限：铲甲方授予乙修方在合作期防内对招远金较都污水处理塔厂扩建（三京期）项目进神行投资、融毯资、设计、瞧建设、运营集维护、移交糖，对招远金膨都污水厂（颤一期、二期阳）进行接收垫、升级改造崖、运营维护系、移交的独辞家权力。吵甲方：锐本项目的各造种批复(项纤目立项批复桨、环境影响使评价报告批辜复等)，协熄助项目公司粒办理本项目筛的各种批复夜(项目立项箱批复、环境圾影响评价报含告批复等)勺、季建设工程规败划许可证、佳建设用地规锈划许可证、竞建设工程施浊工许可证等陪；累项目用地的确土地征用、魔拆迁安置补促偿申并承担征地乞中的土地补革偿费、安置励补助费鉴。自商业运凶营日未起，圾按照阳特许经营协滨议读规定的价格理和程序向项敌目公司支付膊污水处理服昆务费。滔乙方：庄项目公司暑负责征地过概程中蛇地上附着物芹补偿、青苗怨补偿、办理俩土地使用权心证手续费涉浙及的相关费半用以及合作露期结束移交魄土地使用权触发生的相关评税费，承担武办理各种批坚复及建设手考续中产生的银相关费用，衣负责三通一脾平并承担费拜用；锄在特许经营趋期通过设计粮、建设、运耐营、维护本喂项目的项目浓设施以处理莫污水并按本记协议约定按敲时、足额获鲜取污水处理石服务费。抱合同（投资栗）价格：寻暂定总苍17890赔万元进，暂定污水湖处理费1.棉88元/吨佣，最终总投跨资及污水处圈理费单价以柱决算审计为陕准。吹工程款支付功方式：自筹敢资金，按照榨合同支付现合同工期及微里程碑要求变：烂特许经营权磨内要求：以呀双方约定的干开工日期为停准，建设期郊一年栗；实际因本脂项目为山东醒省环保厅挂牙牌督办项目敢，政府要求损2023年扎9月30日由具备通水条勾件，本项目这已于201就6年6月2布6日开工，拐具体里程碑蔑要求：妇序号妄里程碑名称式里程碑文件脱开始时间苏完成时间对1挺签订BOT拥协议谦我公司与政拍府签订的B祝OT协议书须已完成闻2魂项目公司注婚册斧营业执照等帐已完成岁3罩项目可研、迎初设加可研已通过胳专家认证羡已完成坡4漂地质勘察墙地质勘察报济告碑已完成湖4开施工图设计包提交项目所尘有施工图纸泳已完成尸5盐土建工程施锋工雅开工令鹿2023年果6月26日谨关键路径单满体2023警年谜8蚕月30日完作成；蜓其他201挤6年10月屡25日完成疗；污泥干化终棚2023胸年11月3西0日完成。帅6溪安装工程施替工四开工令悲2023年虏9月1日础关键路径主冷要设备及管樱道安装20胆16年9日用30日完成渠，其他20齐16年11美月30日完特成；污泥干柄化棚设备2驰016年1梦2月20日裂完成。煤7怜工程验收刑设备联动试歇车证书及建奉安工程竣工之验收证明锄2023年居12月20疑日根2023年贵12月30辟日螺8开生物系统调枣试运行及环逝保验收孝试运行批复售、环保监测召报告及合格羞批复泰2023年霸1月1日斗2023年片3月31日司9点投入商业运吓行件商业运行批偷复考2023年水4月1日掀政府（业主研）隐含需求延政府要求我敢方注册资本莲金必须为外减资，甚至是书在融资时若缠有可能要进搜行一部分外扫资融资。福项目进入收竖费满足的条柏件和特征锐性能测试合虚格违调试及商较业试运行愁竣肤工验收测试它通过擦正式商献业运行公项目制约因桨素唉趁去本项目为山骄东省环保厅译挂牌督办项怜目，招远市谷政府要求在俊2023年抽9月30日抢实现通水；酷迫于市政府忌压力，项目导公司在建设杜手续不齐全塌，未进行图忠纸审查，未学进行设计、丈监理、总承扑包施工等招冈标的情况下疯经公司同意庸于2023镇年6月26抗日进场施工阵。柜2.项目管牢理总体目标浙3.项目范对围管理童3.1项目揭工作分解项目整体项目管理工程设计漫序号礼WBS代码著工作任务犁工作任务内袖容描述唐权重%企E驶工程设计合犁计勿1撕0森%洲1棵工艺克项目达到工突艺参数、流幻程、功能相载关指标的关通键要素，完区成工艺施工缩图设计谅40赴2粘建筑笨满足使用性界能、国标等奔要求的施工耍图设计狠10吨3针结构苗满足结构安蝇全、国标等云要求的施工立图设计下20上4面电气笨满足工艺负露荷、国标等典要求的施工辞图设计娱10停5暑仪表疗满足工艺指厚标、国标等泊要求的施工窝图设计蚀10再6堪采暖号无踏7东绿化含无扇8聪总图荣由工艺牵头仰协调所有专和业优化施工好总图羽10设备采购州序号炸WBS代码裙工作任务积工作任务内木容描述茶权重%寨P坛设备采购合天计穿2睁5培%饺1蹲非标设备歉满足设备清徐单内的规格撕、参数及交售付要求之20帮2嚷泵类设备功满足设备清马单内的规格钢、参数及交对付要求絮15幻3杰阀门类设备导满足设备清饶单内的规格身、参数及交认付要求祖5怨4论风机、曝气卸类设备夕满足设备清最单内的规格筝、参数及交槽付要求述15选5酸特种设备绘满足设备清性单内的规格质、参数及交目付要求岛5慧6寸电气设备女满足设备清吸单内的规格驼、参数及交换付要求级15古7脾仪表、自控化设备蚊满足设备清胁单内的规格款、参数及交踪付要求熟15播8胖污泥干化系危统炼满足设备清须单内的规格士、参数及交躁付要求蹲5锐除臭系统剑满足设备清犯单内的规格才、参数及交此付要求孙5泊9站化验设备汽计划利用老浴厂设备确10六办公/生产饲工器具分计划利用老目厂据设备占——欠设备采购分海项工程施工感序号蚕WBS代码沃工作任务名门称敬工作任务内说容描述圆权重%添C轨工程施工合傍计砍40走%绍1贡土建施工像设计图纸中桂土建施工所傅有内容利60行2牌安装施工全设计图纸中络安装施工所伴有内容唉25智3洲附属施工净设计图纸中造附属施工所携有内容破5炮4跃外管网施工辉设计图纸中纪管网施工所赚有内容后10兰——掘工程施工分都项以3.2工作嚼任务分工表斥3.3项目停范围变更励序号贺变更提出方历变更内容迟批准方稠变更日期恢变更文件赢1斜设计施院延生化池增加隆穿孔曝气系港统的原因及啦增加的投资破费用弦设计币院慨2023年吧7月1日户工程号：S城G15ZY绿SQFS-摆332访2限设计会院朋（工艺）柿1、生化池讲因工艺需要践增加穿孔曝械气系统；2延、二沉池因政工艺需要增孙设阀门井及壶集水坑。离设计蜻院崖2023年尽6月7日患工程号：给戏排水-02渴3纱设计脊院谊（土建）凉1、生化池帖、二沉池因充工艺调整土乒建部分所需扒变更；2、碗V型滤池、协设备间及法员系废水池、漂接触消毒池挽、臭氧氧化员池图纸错误修更改；3、拣二沉池增设舅后浇带。查设计百院敞2023年黎7月4日耗工程号：土申建-02慈……订4.项目进荣度管理千项目整体时袄间表第10页共19页酸项目实施进塔度计划对（按每月计虏划完成进度狼百分比形式疯填写）恨项目进度变宣更运序号互变更提出方逃变更内容匙批准方述变更日期馅变更文件屋1奇2退3蠢……绢项目成本管器理历项目变成本卡分析对比奔表挣项目名称苗忽招远市金都牢污水处理厂撤扩建工程（鞭三期）油责任人较忽刘伟拿备注距工期张12个月菊土建开工琴2023-罗6-26裹主体完工困2023-阳9-30饰安装开工尾2023-其9-1抓安装完工巩2023-览11-30坚吹竣工日期陆剑201羊7贝-纵3嘴-30坚亲投资概算案成本红线寸龟实际发生城政府审计封一类费用古1、喷建安费娇10893伤.73系6300叠5784.射715劣7675.丧37泪2、漏管网工程洗橡3、改设备购置戚4863.抛97苍3350虹3240.惊1348至5100兆（暂估）匆4、变更易签证昆未定波未定寺未定炎小计朵15757予.7饥965咐0屠9024.家8498桌12775智.37但二类费用德1、窄常规邪费用坝1932.隙82撇750纤6烛4翁7委.尊55些释项目论证费王（可研）斯59.42截24.8型建设项目评词价费（环境免影响评估费敞)融22.75链1.5迁劳动安全卫当生评审费孝47.27疏0杀工程设计费慨461.3椒1惹461.3深1适电力设计费果0稻9.29绒工程勘察费逼102.4素3胶14.7克节能评估审震查费迷15.76彩2.5骑水土保持方脖案模0.00文5兴地震评估、桥地质灾害评轮估及压覆矿仁评估碰0.00罚5.5优维稳报告编狱制汽0茄7迹地形图测绘短0脆6.19添建设单位管乖理费洒159.0乏6睬施工图审查锣费圈48.44耀0位工程招标代允理服务费远33.43扬20.06拣工程建设监份理费撇319.2功4邮85斧工程造价咨帅询费后150.1来4锁工程保险费储70.91涛场地准备和防临时设施费牢196.9置7糖4.7却生产调试、陶联合试运转导费衡216.0公0桥生产准备及工开办费钞29.70强2、寻建设蚂手续规费微50纤凝31计4.7另耕地开垦费佩0玉67.16舟附着物补偿悬费拴0吵61.42长青苗补偿费乱50灰18.04振耕地占用税砖0赚142.7绝3获施工许可办工理费（包含锡白蚁防治费登等）馅0胀3.5（暂蜓估）香测绘放线村费六（办理建设组用地规划许荷可证、建筑痒物建设工程伐规划许可证吊、构筑物建伤设工程规划午许可证）冈0永8.72恋技术服务费播（办理建设洲用地规划许地可证、建筑负物建设工程索规划许可证禽、构筑物建麻设工程规划蛮许可证）劈0摧11.52恨地勘泊审查费夫0绞1.61纽3、胶其他裙0驱1.15眨带电作业费乱1.15原小计址1982.月82蔑750榆9驻63.4祖部无9瞧63.4堡（暂估）派合计庸1774虏0.52五10400军填99迅8标8.童7良898听137扑39.31宿（暂估）秃项目成本变泉更着序号倡变更号崇变更日期也变更内容蛛变更额度盖提出方胁批准方米1骆2摆更3授……铃展觉项目合同管铅理震项目合同策野划骨项目合同变抬更爽序号脸变更提出方悠变更内容倒批准方宋变更日期欲变更文件扮1葬2盼3橡……辩项目资金管垃理睛项目资金计避划虽现金流量（奏万元）差时间点环201锄6歼年亮201针7泉年意7月碌8月国9月帽10月驾11月需12月内1月均2月讽3月打4月权5月璃6月水流入塞计划现金流座煤合同节点蜘实际现金流激流出兄计划现金流裹500降700来700迁700志700债600侦300票300粒800雷600五合同节点辉土建岸进度速土建旅进度、设备律预付储土建卖进度、设备赚预付沉建安副进度、设备我采购逃建安木进度、设备崇到场矿建安盲进度、设备仇进场换安装鼠进度刺设备锯调试苗建安房竣工顶验收们建安浪结算铲实际现金流在径向江计划差值订实际差值聪项目融资管检理闭8.1项目窃融资目标及护要求佣固本项目完资本结构：为股本资金/高债务资金比债例为30%鱼/70%，玩特许权协议距内暂定的总威投资额为1伐7890万舞元，依据融尺资比例计算责，本项目计得划融资13贫000万元际，计划融资感利率不超过洁5%。谁8.2项目溪融资渠道叫与工作计划搬想项目公司已序同光大银行柏及浦发银行黎先期接触，辱该两家银行沫可满足本项堡目融资需求顷，但目前本帜项目建设手辣续仍缺少施危工许可证，倦项目公司在选2023年祝7透月初陡特许经营权寨协议正式签葱订后已将目旅前已有项目们资料发至两扶家银行先行策进行测算，复并协调两家组银行在测算拢完成原后在资料不绩齐全的情况卡下先进行上登会，计划8腾月底完成施遗工许可证办各理工作后9榨月底完成融久资工作。抚8.3融资肤条件叔融资条件（补包含但不限护于）删计划开始时舟间者计划完成时趁间育需要前期条备件集备注露项目立项批姻复扯需完成可研愿、环评、维预稳、水土保肿持等立项手菠续括完成都初设说明书罩及批复塌需完成提供老地勘等前期器技术参数前完成要建设用地规尖划许可证讨需完成项目嫂选址、测绘院、征地、补返偿、等土地慧审核手续扶完成商土地证靠需完成建设昨用地规划许极可乔完成封工程规划许蓝可证口需完成建设售用地规划许换可色完成世施工许可矮2023年惑2月底赴需完成施工创图纸审查、瓶招投标、质车量监督备案疾等手续邻未完成租企业营业执岗照叶完成务公司章程政完成腊税务登记证专完成番组织机构代筐码证订完成孩公司贷款卡慨复印件崇完成刷项目质量管蜻理放9.1项目缓质量目标及戒控制原则帽质量目标：韵合格；控制键原则：追求昏质量与投入雾的合理性。益9.2项目僵质量管理组孤织机构项目公司项目公司拖恭项目部监理单位项目部监理单位设备生产厂家安装单位土建单位设备生产厂家安装单位土建单位原材料劳务公司劳务公司原材料原材料劳务公司劳务公司原材料扣9.3项目汪质量管理过派程控制扯严格遵循公醒司《质量管昌理体系》要工求，细心做味好过程控制体、精心做好信成品保护，总防微杜渐，赖不放过任何亏疑点，发现社后及时整改迹。具项目风险管横理摊10.1项终目风险识别悬表奇序号你主要风险栏风险对策符风险规避责撇任人琴1味2与3陈……堪10.2项雨目风险登记哀表塌序号撑已发生风险潜项棍影响结果但责任部门/粗责任人番1蔽2俯3爸……射项目组织管吊理忧11.1项杠目组织机构组织机构图绕11.2项升目成员名单鼓11.3人嗽员岗位职责兵项目公司经术理：摄负责项目公域司的全面工静作，完成外瓦围协调、工碎程组织、实爪施、竣工、唇运营等全部跃控制目标，意对项目的成尺本、工期、违质量、安全付等控制目标松管控，协调断监理单位与颤施工单位及蝇公司项目部效的关系等。及对项目全权蛋负责。炉项目部经理耽：潜协调组织项然目部人员，崇完成该项目末的成本、工粮期、质量、嘴安全的控制疤目标。对外论协调与甲方黑、监理的关得系。对现场扯全权负责。所土建工程师阶：谜督促、检查汁地基处理、多土建、装修桨、道路、场倦平、绿化德遗施工，控制志既定的施工笋成本、工期女、质量和安违全的既定目均标，做好资欠料归档工作符，组织基础翼、主体验收桌工作。杜工艺工程师修：扎督促、检查政管道、设备趁安装施工，映控制既定的馅施工成本、渡工期、质量沉和安全目标冠，做好资料致归档工作。魂组织单机、距联动试车工昂作。规调试工程师跨：挖生物调试以污及进行工艺权运营人员的箩培训。皆电气工程师茂：碑督促、检查毕电气、自控龄、仪表施工奋，控制既定怠的施工成本问、工期、质蜻量和安全目燥标，做好本凉系统调试、方资料归档工部作，进行电歪气运营人员墓的培训。欲设计经理：础控制项目图换纸的设计工赵期及质量，渠负责协助甲担方进行图纸错审核、对施雀工单位的技六术交底、施锋工图纸的答脖疑修订等工伶作；题采购经理：景协调组织设未备的采购、数供货、售后亲服务工作，锣根据项目实置施计划书控浪制好设备进辫场时间，并须负责与供货梦厂家有效沟匪通。卷预算经理：袜及时完成项琴目成本分解舟和变更预决伍算及成本预局测工作，为数项目部分包过招标及现场负变更提供依浩据，对项目钓成本进行有娃效控制。做合约经理：觉针对项目各春个阶段的招负标、开标与京合同会签工欣作。昌商务经理：文配合项目公钢司及项目部果及时协调当佛地政府、政风府职能部门贵等外部关系好。擦11.4项伯目相关部门走责任矩阵捎项目人力资毯源管理侮12.1招搏聘岗位需求膜表孙：牺说明：（含汁培训计划）尤1、全厂总赌计配置人数绑人；2终、在运行管迎理部中必须祖有持高压电称工证不少于吐1人，低压芬电工证不少柜于1借人，化验员羽上岗证不少浴于2人；3汁、财务人员庙由集团财务进中心招聘或慌直接委派，韵也可以委托美项目公司当眨地招聘；临4、培训：农财务人员由畅集团公司根负据需要安排什培训，生产掩运行人员分搂两批选派送扣集团指定的向单位进行为及期2周的现沈场实地培训谨，化验、起拖重等特殊工楼种根据实际亦需要选派到辩特定部门进垫行培训，以野获得合法证低件。陡12.2、野招聘计划树框三期扩建项泛目需要将金丝都污水处理违厂一期、