年产两千吨特种石墨技术改造项目资金申请报告

年产2000吨特种石墨技术改造项目资金申请报告年产2000吨特种石墨技术改造项目资金申请报告--二、项目能源供应状况供电：本项目总装机容量为8000kW，年总耗电量1176.45万kWh。项目供电由公司原有变配电设施提供，用电负荷为三级负荷。项目供电能保证生产实施。本项目要重点落实耗电设备的电能节约。供水：全厂年用水量为2000m3，主要包括生产、生活、绿化及不可预见用水。该项目用水由XX县统一供给，从XX县供水主管接入，可保证项目的正常用水。厂区给水划分为四个系统：生产给水系统、生活给水系统、绿化给水系统、消防给水系统，消耗的水量主要为生产用水。供天然气：本项目焙烧工序年用天然气60万m3，由当地市政燃气管网供给，项目用天然气有保证。三、项目节能措施1、产品方案和建设规模的平衡与经济性本项目建设的必要性、产品方案和建设规模均经充分的分析论证，建设规模是在广泛的市场调研基础上确定的，经济合理，可使工程处在最佳的状态下运行，以达到降低能源与生产成本的目的。2、采用先进的生产工艺与节能设备（1）合理选择设计参数根据国家有关标准尤其是行业标准，将国内已投产的同类项目资料对比分析，提出合理的生产工艺流程和设计参数，避免参数取值过高，使建构筑物及设备过大，形成“大马拉小车”，造成能源浪费。认真贯彻国家产业政策和行业设计规范，严格执行节能规定，努力做到合理利用能源和节约能源。（2）采用合理的处理工艺①各工艺专业在系统设计中进行优化，以选择最佳的系统方案，提高全厂热效率和水的利用率，降低厂用电率，节约能源。②主厂房设计中吸取已建同类工程的成熟经验，优化各工艺系统设计方案，使各工艺系统简洁安全，使厂房布置紧凑合理，节省了管道和压力损失，节省了投资。本项目在工艺平面布置时，将变电所布置在车间内靠近各自的负荷中心，以满足各专业的节能要求。③水系统在各进排水口装设流量计，便于节能计量和分析，调整运行参数。提高各系统的自控、管理水平，加强计量。④厂区总平面布置中，合理布置生产工艺各车间位置，尽量缩短半成品的运输距离，以减少室外管道、沟道和电缆长度。如主厂房布置靠近电力出线方向，节省电缆长度。（3）在工艺设备选型上及方案确定上尽可能使生产任务与设备能力相平衡，充分发挥设备生产效率，在为确保生产能正常运行所必须的备用设备外，不留过多的富余量及备用机台，在确定产品规模时，要照顾到关键设备的能力，力求其规模经济合理。（4）所用设备在满足产品技术要求的前提下，优先选择能耗低的设备，避免“大马拉小车”。（5）全厂采用高效节能灯，在同样功率下，光通量较普通光源大，从而达到提高光效和节约能源目的。电动机变压器均采用高效率、低损耗的设备，降低电消耗。（6）在各类电机、风机与各种辅机选择上，优先考虑原机械部、电力部推广使用的节能型产品。如电机选用Y2系列，风机选用高效风机。（7）精心设计工艺系统，合理选择辅机设备容量，避免过大的辅机储备系数，以降低厂用电。（8）风机等设备上加上变频模块，从而达到节省电能的目的。（9）采用低耗节能变压器，降低变压器损耗。3、电气根据负荷容量、供电距离及分布、用电设备特点等因素合理设计供配电系统，做到系统尽量简单可靠，操作方便。变配电所应尽量靠近负荷中心，以缩短配电半经减少线路损耗。合理选择变压器的容量和台数，以适应由于季节性造成的负荷变化时能够灵活投切变压器，实现经济运行减少由于轻载运行造成的不必要电能损耗。（1）合理使用变压器根据生产企业的用电特点选择较为灵活的结线方式，并能随各变压器的负载率及时进行负荷调整，以确保变压器运行在最佳负载状态。（2）减少线路损耗①尽量选用电阻率较小的导线，如铜芯导线较佳，铝线次之。②尽可能减少导线长度，在设计中线路应尽量走直线少走弯路，另外在低压配电中尽可能不走或少走回头路。变电所应尽可能地靠近负荷中心，以减少供电半径。③适当增大导线截面积，对于较长的线路，在满足载流量、热稳定、保护配合及电压降要求的前提下，在选定线截面时加大一级线截面。这样增加的线路费用，由于节约能耗而减少了年运行费用，综合考虑节能经济时还是合算的。（3）重视和合理进行无功补偿本项目合理地选择无功补偿方式、补偿点及补偿容量，能有效地稳定系统的电压水平，避免大量的无功通过线路远距离传输而造成有功网损。（4）电动机节能主要采取变频调速控制电动机使其在负载率变化时自动调节转速使得与负载变化相适应，以提高电动机轻载时的效率从而达到节约电能的目的。（5）减少接点数量，降低接触电阻（6）采用节能型照明电器照明节能设计就是在保证不降低作业面视觉要求、不降低照明质量的前提下，力求减少照明系统中光能的损失，从而最大限度的利用光能，主要采取的节能措施有以下几种：①充分利用自然光，这是照明节能的重要途径之一，做到充分合理地利用自然光使之与室内人工照明有机地结合，节约人工照明电能。②照明设计规范规定了各种场所的照度标准、视觉要求、照明功率密度等等。在照度标准不降低的情况下，有效地控制单位面积灯具安装功率，一般场所应优先采用高效发光的荧光灯(如T5、T8管)及紧凑型荧光灯，高大车间及厂房室外照明等一般照明宜采用高压钠灯、金属卤化物灯等高效气体放电光源。③推广使用低能耗、性能优的光源用电附件，如电子镇流器、节能型电感镇流器、电子触发器以及电子变压器等，公共建筑场内的荧光灯宜选用带有无功补偿的灯具，紧凑型荧光灯优先选用电子镇流器，气体放电灯宜采用电子触发器。4、建筑按照建筑节能设计要求，为降低建筑物的能源消耗，该项目拟采取以下节能措施：（1）建筑物宜采用南北朝向，以保证冬天室内能够得到较多的阳光，提高室内温度。同时，避免盛夏灼热的光线射入室内。（2）墙体采用新型节能墙体材料，推广实用新技术、新工艺。使用轻质、高效、保温性能好的节能材料，复合墙体，加强屋面保温。（3）控制窗墙面积比，不同朝向的窗墙面积比不应超过规定数值，即北向窗墙面积比为0.25，东、西向窗墙面积比为0.30，南向窗墙面积比为0.35。（4）使用气密性、保温性较好的塑钢窗。玻璃幕、门、窗使用中空浮法玻璃，密闭保温。5、给排水本项目同时采取以下节水措施：（1）制定用水计划，做到合理用水。（2）采用瓷芯水阀和铝塑复合管材。（3）严格控制安装卫生洁具的选型，不使用水箱容量大于9升的洁具。（4）加强项目区内精神文明建设，使职工养成良好的道德素养，自觉节约用水。（5）加强管理，经常检查供水设施的完好情况，及时检修有问题的设备。四、能耗指标及节能效果分析本项目产品为特种石墨、优质增碳剂，年产2000吨特种石墨及4000吨优质增碳剂，正常年营业收入9200.00万元，工业增加值1739.70万元，本项目万元工业增加值取水量为1.15m3/万元，远低于XX省及XX市2010年万元工业增加值取水量指标值；万元工业增加值能耗为1.25吨标准煤/万元，远低于XX省及XX市2010年万元工业增加值能耗值，属于能源利用效率比较好的项目。项目能效指标比较见表2-9。表2-9本项目与全省、XX市能效指标比较表地区规模以上工业万元增加值能耗（tce/万元）规模以上工业万元增加值取水量（m3/万元）年份全省1.5422.722010XX市1.8924.832010本项目1.251.15五、能源计量及仪表配备能源计量是能源管理工作的重要保证，按照国家有关规定，企业应当配备满足管理需要的能源计量器具，并制定和实施有关文件，对计量器具的购置、安装、维护和定期检定实行管理，保证其准确可靠。该项目充分考虑了能源计量器具的配备问题，建议企业做好能源计量器具的维护保养和校验工作。六、节能管理1、节能管理机构该公司贯彻执行《中华人民共和国节约能源法》及《国务院关于加强节能工作的决定（国发〔2006〕28号）》，落实《XX省政府关于落实<国务院关于加强节能工作的决定>实施意见（鲁政发〔2006〕108号）》等，成立了以法人代表为组长，公司各部门经理参加的公司节能领导小组。公司节能管理科为节能管理常设机构，全面负责公司日常节能工作。各车间设立有以车间主任负责，以工艺副主任、设备副主任、安全员、技术员、班长（工段长）等参加的车间节能小组，配备兼职人员负责车间日常节能工作。各基层班组（工段）设立有以班长（工段长）负责，全部职工参加的班组节能小组，设兼职人员负责班组日常节能工作的开展。2、节能管理制度能源计量管理是指配备和用好计量器具的仪器、仪表，保证安全运行，准确、完整及时地提供各种有关能源数据。单位必须实行全面的节能管理，首先要设置能源计量管理机构和配备专业人员，并根据《计量法》的要求，企业对能源器具要达到规定的配备率、检测率和鉴定率；然后设立节能管理制度，加强能源的节约利用。七、节能结论该项目建设符合国家和行业相关产业政策和发展规划，采用的节能措施合理、技术先进，项目在合理用能方面是可行的。第七节环境保护、劳动卫生安全及消防一、环境保护（一）污染物排放标准1、废水《XX省南水北调沿线水污染物综合排放标准》（DB37/599-2006）。2、废气《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）。3、噪声《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）。4、固体废物《一般工业固体废物贮存、处置场污染指控标准》（GB18599-2001）。（二）环境污染及环保措施1、废水污染及治理本项目产生的废水主要是生产废水及生活污水。生活污水与界区内生产废水经合并发送到界区外的污水处理站进行废水生物处理。（1）生产废水生产废水主要是工艺用产生的废水和各生产车间清洁用水等，这些废水几乎没有污染。此类废水经厂内生产废水管网统一收集后，排入城市污水管网，进入市政污水处理厂。（2）生活污水本项目生活污水主要来自卫生间、洗手池等处，主要含有机污染物，经化粪池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准要求后，排入工业园区污水处理厂进一步处理。本项目生活污水经分别处理达标后排放，预计本工程排水水质可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准要求，最终进入开发区污水处理厂处理。2、固体废弃物污染及治理本项目中生产工艺中无废渣产生，少量保温材料废弃物运出外卖。生产过程中会有少量的生产原材料包装废物产生。另外职工生活垃圾包括办公废物等，按1kg/人/日计，生活垃圾产生量40kg/d，年产生量12生产原材料包装废物全部由厂商回收，生活垃圾由环卫部门清运处置。3、废气污染及治理该项目石墨化工段排放的烟气中基本不含有害成分，其烟气成分见表2-10。所以本项目无废气污染产生。表2-10煅烧炉产生的烟气成分表。名称COCO2H2N2CH4C2H2H2OH2SSO2O2浓度v%17.569.810.62.014、噪声源及污染物排放本项目基本无噪声污染（三）环保机构设置根据拟建项目的环境保护工作实际情况，拟建项目在生产过程中主要的环境问题是其废水、固体废弃物、废气及粉尘排放。结合项目日常运行管理，配置专门的环境监测人员，负责对废水、废气及粉尘、固体废弃物进行常规监测，监测各排放口污染物达标状况，所有的监测都应按国家颁布的现行环境监测及污染源监测技术规范内容写出监测报告、处理意见。在项目正式投产前，环境监测人员应在有资格的省、市一级的环境监测站进行专门培训，要具备从事环境监测的业务技能，并达到国家和地方对环境监测人员的岗位培训要求。（四）环境影响评价本项目符合当地经济发展规划，选用生产工艺成熟可靠，符合XX省的产业结构调整规划和国家的产业政策。本项目建成投用后，在全面采取各项污染防治措施和加强企业环境管理的前提下，对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，所以本项目的建设不会对区域的生态环境产生明显的影响。本项目具体的环境影响分析应该以项目环评为准。二、劳动安全卫生（一）工程主要危害因素分析主要危害因素可分为两类，其一为自然因素形成的危害或不利影响，一般包括地震、不良地质、暑热、冬季低温、雷击等因素；其二为生产过程中产生的危害，包括有害物质、火灾事故、机械伤害事故及电伤、坠落等各种因素。1、自然危害因素分析（1）地震为防止地震危害，工程设计应根据地震评价结论及国家地震局批准的抗震设计参数进行抗震设计。（2）不良地质设计时应采取必要措施以防止地形及构造对基础的影响，进而防止不良地质对建、构筑物的破坏。（3）雷击厂区内高大露天设备及建、构筑物在设计中应考虑防雷设施，以防止雷击。（4）气温人体有最适宜的环境温度，当环境温度超过一定范围时，会产生不舒服感，气温过高会发生中暑；气温过低，则可能发生冻伤和冻坏设备。（5）其它暴雨和洪水威胁工厂安全，为防止雨水的存积，避免形成内涝，设计中在厂区内设置雨水排水系统。2、生产过程中危害因素分析（1）火灾爆炸危险性分析本项目能引起燃烧和爆炸事故的因素是比较多的。①电器电缆的火灾危险。本项目中设置有较多的电气设备及电缆，使得其火灾危险性很高。②本项目所使用的原辅材料如：玻璃纤维、高强涤纶低弹丝，不属于危险化学品，但在储存和生产过程中存在着火灾事故风险。（2）化学泄漏本项目生产过程中无化学物质泄漏情况。（3）机械伤害危险性分析本项目生产过程中使用到的机械设备，存在着机械伤害的可能。（4）电伤危险性分析生产过程中由于有大量带电设备及各式高低压电气设备，生产操作过程差，发生误操作或漏电，就会引发触电事故。较高的建筑物所设避雷针及接地网如果发生故障，过电压将会危及人身安全。（5）噪声危害分析生产过程中的噪声主要为由于机械的转动等运动而引起的机械性噪声以及由于气流的起伏运动或气动力引起的空气动力性噪声，长期接触工业噪声可引起耳鸣、耳背、头晕、失眠等症状，并可引起暂时性听闻位移，永久性听闻位移直至噪声性耳聋等症状。（二）劳动安全卫生防范措施1、对自然危害因素的防范措施（1）关于防暑防寒为了防止夏季暑热，采取的防暑降温措施如下：拟在生产厂房内设置通风换气设施；在工段内部设置工人休息室、操作室、控制室等，并在室内设置必要的风扇、空调等装置。（2）关于防雷为了防止雷击造成的危害，对生产车间及其它设施按规范要求采取相应的防雷措施。2、对生产过程中危害因素的防范措施本项目在建设过程中必须把“安全第一，预防为主”的方针贯彻于始终，确保有关劳动安全卫生设施的工程质量，从而保障劳动者在生产过程中的安全和健康。（1）防火防爆①在平面布置中严格遵守国家有关防火防爆的安全规定，各生产区域装置及建筑物间考虑足够的防火安全间距，并布置相应的消防通道。②厂房周围安装避雷设施，设备和管道安装可靠的防静电措施。③在电气设计中，消防设施拟采用双回路供电，在爆炸和火灾危险性场所严格按照环境的危险性质，根据有关规程配置相应的电气设备和灯具。④在消防给水设计中，根据有关规定设置相应的消防管道、消防水池、消火栓等装置。⑤选择良好的设备、阀门、管件及密封材料，防止跑、冒、滴、漏现象的发生。（2）减振与降噪①在设备选型中优先选用低噪声设备。②将噪声较高的设备置于室内，个别在建筑设计中拟采用吸声或隔声的建筑材料，可防止噪声的扩散与传播。③在气动噪声设备上设置相应的消声装置。④对振动较大的设备设置单独基础或对设备底座采取减振措施。⑤在噪声较高的生产场所设置相应隔声操作间。⑥在厂区总平面布置中根据地形、声源方向性、建构筑物的屏蔽作用以及绿化植物的吸纳作用等因素进行布局，以减轻噪声的危害。（3）其它安全措施①各生产系统拟设出现不正常现象时的报警信号装置，系统之间设置相应的联锁装置。②有危险的场所或部位拟设置相应的安全栏杆、网、罩、盖板等防护设施，并设置必要的安全色和安全标志及事故照明设施。③对设备进行定期检修，保证生产设备的完好率。（4）备用措施及应急手段①事故的抢救及应急措施对于火灾事故的抢救措施：利用设置的火灾自动报警系统和电话向消防站报警，并根据物质的性质，利用消防器材进行扑救。对一般建筑物火灾，利用消防栓、消防车、消防水枪等消防器材进行水灭火。对于电器室、控制室等带电火灾，采用二氧化碳干粉、磷酸铵盐泡沫等消防器材进行扑救。②事故的疏散措施主要生产厂房设两个以上的安全出口，通向室外主要通道拟设事故排风的启动按钮；易发生事故的场所考虑设置相应的应急照明设施。③事故的应急措施主要生产及消防设备均采用两路电源供电，在工程易发生事故的生产场所设置相应的事故应急照明设施，并设置必备的防尘口罩、防护手套、防毒面具，急救药品与器械等应急器具，自动控制系统设置相应的手动装置。3、卫生措施贯彻“安全第一，预防为主”的方针，本设计中对不安全的因素和有害于工作人员健康的因素，采取以下措施予以保证：（1）认真贯彻执行国家卫生法规和有关规章制度，对生产操作人员加强卫生培训，强化卫生意识。（2）提高机械化、自动化水平，改善劳动条件，减少烟尘和有害气体对操作者的伤害。（3）职工每年必须进行健康检查，取得健康证后方可上岗。（4）常清扫卫生，生产车间内不准堆放杂物，减少活媒介（鼠、昆虫等）藏匿孽生，车间的窗户均设置纱窗，门设置空气幕，以防蚊蝇。（5）设有浴室、更衣室、盥洗室、休息室、厕所及医疗卫生机构等。（三）劳动安全卫生机构设置及人员配备设立以分管安全的副总经理为主要负责人的安全领导小组。在生产管理部门设立安全管理机构，由车间安全员组成网络。安全管理机构的主要职责是安全教育、安全措施落实、安全检查、安全监督、应急救援等具体工作。生产操作人员要具有一定的文化素质，经过专门培训后方可上岗，必须熟知各项安全操作规程和各种物料的特性，掌握防火、防爆、防毒、防腐蚀等各项安全设施的操作使用。为保证该项目建设、生产安全运行，根据本项目具体情况，设置了兼职的劳动安全卫生机构，定员为3人，负责企业日常安全卫生工作的管理和监督。（四）劳动安全卫生投资估算项目在厂房布置、设计时均按照定类防火进行了考虑，在生产设备的选用时，均已考虑了防爆、防静电等因素。本投资主要考虑生产过程中所需的劳动安全用品和劳安培训费用以及保险费用，且已在投资中列支。（五）预期效果及评价本项目要求工人在生产过程注意自我劳动保护，要求上岗人员必须以预防为主进行安全教育及劳动保护、工业卫生教育，严格执行操作规程，确保安全生产。同时，采用了先进、成熟、可靠的生产技术，在设计中严格按照国家的有关劳动安全卫生的政策，并根据实际情况采取了完善的安全卫生措施，预计本项目在建成后将能有效的防止火灾、雷电、静电、触电、机械伤害等事故的发生，一旦发生事故，依靠装置内的安全防护设施和事故应急措施能及时控制事故，防止事故的蔓延，使生产工人的劳动安全卫生有充分的保证。综上所述，只要严格遵守各项安全操作规程和制度，加强安全管理，本项目完工后，其生产是安全可靠的。三、消防1、工程各装置火灾危险性类别本项目生产车间火灾危险类别丙类，建筑物耐火等级二级。2、消防措施（1）总图本项目新建厂房其防火间距均符合有关消防要求，生产厂房周围道路宽度均不小于5米，交通道路情况有利于消防疏散及灭火。（2）建筑结构项目新建生产厂房，厂房的结构类型为钢构，耐火等级为二级，生产车间内所有区域内均设有两个以上出入口。安全疏散距离、通道宽度均符合消防规范要求。（3）消防给水1、根据《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）的要求，本工程按同一时间火灾次数为一次着火考虑，室内消防水量为10l/s，室外消防用水量为不小于40l/s，消防用水总量不小于50l/s，火灾延续时间为3小时。2、本工程消防用水由公司负责满足要求，消防给水有给水加压系统一套，最大供水量为180m33、本工程设置消防给水管网，环状布置，管径DN200，按消防用水量及消防栓要求，设置室外地上式消火栓，室外消防栓的保护半径为120米。4、本工程新建厂房内设室内消火栓，消火栓的布置保证有两支水枪的充实水柱同时到达室内任何一处着火点，布置间距一般为24米。5、车间室内消防给水管网设两处地上式消防水泵接合器。6、本工程厂房内均配置灭火器，用于扑灭初期火灾，室内消火栓均采用上部为水枪下部放置建筑灭火器的箱体。（4）电气防火在生产厂房的主入口、安全出口，走道转弯处设应急疏散引导灯。电力、照明干、支线采用阻燃型铜芯塑料电缆沿桥架敷设，出桥架电气线路穿钢管保护。配电系统采用TN-S接地系统，用电设备金属外壳等可靠接地。生产厂房按三类防雷建筑设防雷装置。（5）工艺在生产过程中禁止烟火，杜绝在生产操作时吸烟，加强员工的防火意识。定期对设备进行安全检测，检测内容、时间、人员应有记录保存。安全检测应根据设备的安全性、危险性设定检测频次。第八节施工进度安排一、项目实施计划建议自项目批准之日起，应尽快组织实施、落实各项计划，如厂房建设、设备购置与安装、辅助生产设施的配套等工作。在整个项目建设过程中要抓住设计、设备比选、安装调试等多个环节，统筹安排、科学协调各项内容，力求快速、优质地搞好项目建设。二、项目实施和达产计划根据项目情况，该项目总工期为一年。项目实施进度见表2-11。表2-11项目实施计划表序号计划内容2012年2013年1011121234567891可研报告编制与审批2施工图设计3设备及原料定货4土建5设备安装调试6人员培训7试运转第九节投资估算及资金来源一、投资估算1、编制依据（1）国家发展和改革委员会、建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；（2）原国家计委发布的《投资项目可行性研究指南（试用版）》;（3）国家相关部委及省有关项目前期收费文件与标准；（4）项目各有关专业提供的估算编制条件；（5）项目单位提供的有关数据、资料。2、投资估算编制和方法（1）建筑工程费用参照《XX省建设工程概算定额建筑工程部分》（2010）和当地同类结构建筑的单位造价估算。本项目建筑工程费用94.59万元，本项目建筑、公用工程及其他投资，详见附表2-1。（2）设备购置费用设备价格参照生产厂家的报价和市场价计列，其中引进设备按照到岸价计列。所有设备均按照设备原值的5%考虑运杂费，本项目设备购置费用904.00万元，其中主要工艺设备购置费用860.00万元。主要购置设备费用见表2-12。表2-12主要设备购置费用详表序号名称数量（台/套）单价（万元）合计（万元）备注1雷蒙磨612722对辊式破碎机220403旋振筛212244混捏式凉料机120205混捏锅2601206挤压机11091097扎片机11201208整流装置11251259石墨化炉1023230合计26860（3）安装工程费用参照《XX省建设工程概算定额安装工程》（2010年）计算,参考相关工程取费标准计算，本项目安装工程费用64.20万元。（4）工程建设其它费用①土地使用费：本项目利用原有土地，不新征土地，没有土地费用。②建设单位管理费：是指建设单位发生的管理性质的开支。项目参照国家财政部“关于印发《基本建设财务管理规定》的通知”（财建[2002]394号）以及项目的实际情况计取，以满足项目建设管理需要为前提确定，建设单位管理费估算为15.75万元。③工程建设监理费：项目参照国家发展和改革委员会、建设部联合发布的《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（发改价格[2007]670号）和《建设工程监理与相关服务收费标准》以及项目的实际情况计取，工程监理费估算为12.75万元。④可行性研究费：参照原国家计委“关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知”（计价格[1999]1283号）以及项目的实际情况计取，本项目可行性研究费估算为6.02万元。⑤勘察设计费：参照原国家计委、建设部发布的《工程勘察设计收费管理规定》（计价格[2002]10号）以及项目的实际情况计取，本项目勘察设计费估算为12.75万元。⑥工程保险费：按照工程费用的0.5%计取，工程保险费用估算为5.31万元。（5）预备费预备费包括基本预备费和涨价预备费，基本预备费按照工程费用和工程建设其他费用合计的4%计取；涨价预备费根据原国家计委《国家计委关于加强对基本建设大中型项目概算中“价差预备费”管理有关问题的通知》（计投资[1999]1340号）不再计取。本项目预备费估算为44.62万元。（6）建设期利息本项目无建设期利息。（7）铺底流动资金铺底流动资金按照流动资金总额的30%计取。3、投资估算（1）建设投资建设投资构成情况见表2-13。表2-13项目建设投资构成分析表单位：万元序号项目投资额（万元）百分比（%）1建筑工程费用94.598.152设备购置费用904.0077.933安装工程费用64.205.534工程建设其他费用52.594.535预备费44.623.85建设投资1160.00100.00经估算，本项目建设投资为1160.00万元，其中工程费用1062.79万元，工程建设其他费用52.59万元，预备费用44.62万元。（2）流动资金总额本项目流动资金采用分项详细估算法估算，达到设计生产能力后流动资金总额为366.68万元。流动资金估算表详见附表2-2。（3）总投资根据国家现行有关投资估算的规定，项目总投资估算由建设投资估算、建设期贷款利息、铺底流动资金构成，其中建设投资估算和建设期利息合计称为固定资产投资。综上，则本项目总投资1270.00万元，固定资产投资1160.00万元，铺底流动资金110.00万元。总投资构成详见表2-14。表2-14总投资构成表单位：万元序号投资内容投资额占项目总投资（%）1固定资产投资1160.0091.341.1建设投资1160.0091.341.2建设期利息0.000.002铺底流动资金110.008.663项目总投资1270.00100.00二、资金筹措1、项目资本金根据资金筹措方案，本项目资本金为1270.00万元，占项目总投资的100%，满足《国务院关于固定资产投资项目试行资本金制度的通知》（国发[1996]35号）和《国务院关于调整固定资产投资项目资本金比例的通知》（国发[2009]27号）的要求。2、债务资金本项目固定资产投资中无债务资金；流动资金中70%银行贷款解决，30%企业自筹解决。3、筹措计划（1）建设投资根据工程进度计划安排建设投资使用量，总投资中全部由企业自筹解决。（2）流动资金流动资金从投产第一年开始安排，银行贷款解决70%，企业自筹解决30%。第十节经济效益评价一、评价说明1、编制依据（1）国家发展和改革委员会、建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；（2）国家现行财税政策、会计制度与相关法规；（3）本项目确定的建设方案。2、计算期本项目计算期定为11年，其中建设期1年，第二年达设计生产能力的80%，第三年及以后各年生产能力达到项目设计生产能力的100%。二、总成本费用估算本项目参照类似项目并结合实际情况，采用生产要素法估算各项成本费用，正常年总成本费用8292.41万元，其中固定成本764.80万元，可变成本7527.61万元，年经营成本8170.49万元。总成本费用估算表详见附表2-4。1、原辅材料费本项目参照类似项目并结合实际情况估算，本项目正常年外购原辅材料费用为6306.00万元，增值税税率均为17%，进项税额1072.02万元。外购原材料费估算表详见附表2-4-1。2、燃料及动力费本项目参照类似项目并结合实际情况估算，本项目正常年外购燃料及动力费用为1221.61万元，其中外购电力的增值税税率为17%，天然气、水的增值税税率为13%，外购燃动力费进项税额201.16万元。外购燃料和动力费估算表详见附表2-4-2。3、工资及福利费本项目劳动定员40人，其中：管理技术人员10人，生产工人30人。年工资总额为140.39万元。福利费按工资总额的14%提取，年提取19.65万元，两项合计160.04万元。工资及福利费估算表详见附表2-4-3。4、修理费修理费按照固定资产原值（扣除所含的建设期利息）的2.5%计取，正常年修理费估算为29.00万元。5、其他费用其它费用主要包括其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用，正常年其他费用估算为453.84万元。其中其他制造费用按照固定资产原值（扣除所含的建设期利息）的5.5%计取，其他管理费用按照工资及福利费总额的1倍计取，其他营业费用按照营业收入的2.5%计取。6、折旧费按照直线折旧法计算折旧，正常年年固定资产折旧费用为106.51万元，其中各类固定资产折旧年限及残值确定如下：房屋、建筑物折旧年限按照20年、固定资产残值按照10%计算；机器设备折旧年限按照10年、固定资产残值按照5%计算；属于固定资产的其他费用折旧年限按照10年计算，不计固定资产残值。固定资产折旧费估算表详见附表2-4-4。7、摊销费无形资产和其他资产按照平均年限法计算摊销费，不计残值，正常年无无形资产和其他资产摊销费，其中无形资产和其他资产摊销年限如下：无形资产为土地转让费，摊销年限按照50年摊销，其他资产摊销年限按照5年计算。无形资产和其他资产摊销估算表详见附表2-4-5。三、营业收入和税金估算1、营业收入本项目生产规模为年产2000吨特种石墨及4000吨优质增碳剂。产品各细分类型产量可根据实际定单需要和市场需求进行调整。本项目年营业收入为9200.00万元。其中销项税额为1564.00万元。2、增值税本项目增值税按销项税款减进项税款计算，销项税税率按照17%计算，正常年度年缴纳增值税290.82万元。3、营业税金及附加本项目营业税金及附加主要包括城市维护建设税和教育费附加，其中城市维护建设税按照增值税税额的5%计取，教育费附加按照增值税税额的5%计取（含2%的XX省地方教育费附加）。正常年度营业税金及附加29.08万元。营业收入、营业税金及附加和增值税估算表详见附表2-5。四、盈利能力分析1、融资前分析各项融资前盈利能力分析指标见表2-15。表2-15融资前盈利能力分析指标序号指标名称单位指标1所得税前项目投资财务内部收益率%64.582所得税后项目投资财务内部收益率%50.043所得税前项目投资财务净现值（ic=12%）万元36314所得税后项目投资财务净现值（ic=12%）万元25605所得税前项目投资回收期年2.816所得税后项目投资回收期年3.24所得税前项目投资财务内部收益率为64.58%，所得税后财务内部收益率为50.04%，均大于设定基准收益率12%，项目在财务上可以被接受。项目投资现金流量表详见附表2-6。2、融资后分析按照拟定的融资方案，项目融资后盈利能力分析指标见表2-16。表2-16融资后盈利能力分析指标序号指标名称单位指标1项目资本金财务内部收益率%55.762项目总投资收益率%56.703项目资本金净利润率%50.22项目资本金财务内部收益率55.76%，大于设定的基准收益率12%。项目正常年利润总额为878.51万元，年净利润658.88万元（根据国家税收法律制度有关规定，所得税率按25%计取，税后利润按10%提取法定盈余公积金，其余为可供投资者分配的利润）。因此，无论从项目资本金投入可获得的收益水平，还是从投资方获得的投资收益上看，项目都是可以被接受的。项目资本金现金流量表和利润及利润分配表详见附表2-7和附表2-8。五、偿债能力分析本项目计算期第二年内资产负债率最高为36.63%，并随着投资活动的进行和长期借款的偿还而逐年下降，偿清借款后的年份均在10%以下。借款还本付息计划表和资产负债表详见附表2-9。六、财务生存能力分析1、资金平衡当期出现还款资金短缺时，先动用以前年度累计盈余资金，累计盈余资金不足时，动用当期可供投资者分配的利润，再不足时，通过借用银行短期贷款解决。本项目没有出现资金短缺情况，所以无需短期银行贷款。2、财务生存能力分析根据财务计划现金流量表可以看出，计算期内各年经营活动现金流入均大于现金流出。从经营活动、投资活动和筹资活动全部净现金流量来看，计算期内各年现金流入均大于现金流出。因此，项目具备较好的财务生存能力。财务计划现金流量表详见附表2-10。七、不确定因素分析1、盈亏平衡分析BEP＝固定成本/（年营业收入-年可变成本-年营业税金及附加）×100%＝764.80/（9200.00-7527.61-29.08）×100%＝46.54%计算结果表明，盈亏平衡点为46.54%，表明项目有一定的抗风险能力较强。本项目盈亏平衡情况详见图2-2。12000110001200011000100009000800070006000500040003000200010000营业收入固定成本营业收入固定成本总成本46.54%46.54%42%图2-2盈亏平衡分析图2、敏感性分析建设投资、经营成本、营业收入等数据来源于预测，存在变化的可能，具有一定的不确定性，其发生变化对所得税后项目投资财务内部收益率的影响程度见表2-15，敏感性分析图见图2-2。表2-15所得税后项目投资财务内部收益率单位：％序号变化因素变动幅度-10%-5%05%10%1建设投资54.8152.3250.0447.9546.012经营成本73.1162.0750.0439.9230.333营业收入24.5337.0250.0462.6075.16880757065605550454035302520151050建设投资建设投资经营成本营业收入基准收益率变化幅度-10%-5%05%10%图2-3敏感性分析图由表2-15和图2-2可以看出，建设投资、经营成本、营业收入等各因素的变化都不同程度的影响所得税后项目投资财务内部收益率，其中以营业收入的变化最为敏感，经营成本次之。因此要求企业加强管理及市场销售工作，并努力降低成本，从而提高项目经济效益。八、评价结论本项目所得税前项目投资财务内部收益率为64.58%，所得税后项目投资财务内部收益率为50.04%，项目资本金财务内部收益率为55.76%，均高于设定的基准收益率，项目总投资收益率为56.70%，项目资本金净利润率为50.22%，项目具有较好的盈利能力。项目计算期内各年现金流入均大于现金流出，具备较好的财务生存能力。用生产能力利用率表现的盈亏平衡点为46.54%，具有较强的适应能力和抗风险能力。综上所述，本项目财务上可行。第十一节各项建设条件落实情况一、项目立项情况项目已取得XX县经济和信息化局的企业技术改造项目备案回执（登记备案号：临经信技改备〔2012〕008号）。二、项目用地情况拟建项目位于XX省XX县公司原有厂区内，符合XX县城市总体规划，项目布局和用地合理，地域开阔，土地面积可以满足本项目用地要求，并有充足的发展余地；本项目用地为工业用地，不占耕地，地形条件平坦，整平量小。项目单位已取得土地使用证（临国用〔2005〕第001106号、临国用〔2005〕第001107号、临国用〔2005〕第001108号）。三、项目建设规划许可情况本项目已取得建设工程规划许可证（登记编号：建字第3714872006-00016）。四、项目施工许可情况项目已取得建筑工程施工许可证（登记编号：2006-820）。五、环境影响评价审批情况项目建设已取得XX市环境保护局的审批意见（批复文号：德环报告表〔2012〕116号）。六、节能评估审查意见本项目能评报告书已经取得XX省XX市经济和信息化委员会出具的《关于XXXX石墨科技有限公司年产2000吨特种石墨技术改造项目合理用能评估审查的批复》（德经信节评审[2012]183号）。七、项目资金落实情况该项目所需资金1270.00万元，全部由项目承办单位自筹解决（项目自有资金证明详见附件）。八、公用设施配套情况项目场址内现有配电室、供水站、消防等配套辅助工程，完全能够满足项目供水、供电等的要求。同时设备的采购和招标工作也在有条不紊的进行中。九、投资进度情况目前项目已经完成了前期立项审批等工作，各开工建设条件完备；设备购置已经订购了部分生产设备。以上投入约240万元，约占整体资金投入的18.90%。

第三章申请专项资金支持的理由和政策依据一、符合产业政策本项目属于国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录》（2011年）符合第一类鼓励类第八条“钢铁”类第七款“直径600毫米及以上超高功率电极、高炉用微孔和超微孔碳砖、特种石墨（高强、高密、高纯、高模量）、石墨（质）化阴极、内串石墨化炉开发与生产”的规定，为国家鼓励发展的项目。因此，本项目符合国家的产业政策。二、项目的建设符合国家发展改革委办公厅、工业和信息化部办公厅《关于做好2013年工业中小企业技术改造中央投资项目有关工作的通知》（发改办产业〔2012〕2961号）的要求本项目为技术改造项目，主要的改造内容有：利用原有厂房9459平方米进行技术改造，拟购置石墨化提纯炉、调压整流变压器机组等主要生产设备26台（套）。项目改造前利用艾奇逊炉主要生产直径300-600高功率石墨电极，能耗较高，并且艾奇逊石墨化炉及其供电系统因为使用时间较久且技术相对落后，石墨化工序单位产品电能消耗一直不能低于4200度，且已经无法满足坩埚提纯工艺的需要。项目改造后在利用原有变压器的条件下，改变原有炉型，购建10座提纯石墨化炉，年生产特种石墨2000吨，石墨化工序单位产品电能消耗达到3200度，产品质量得到明显提高，节能效果明显。符合《通知》中“……重点支持工业各行业中小企业围绕提高自主创新能力，改善装备水平，增加品种提高质量，促进节能减排，改善安全生产条件等方面开展技术改造……”的相关要求。本项目总投资1270.00万元，因该公司现处于快速成长阶段，各方面资金投入较大，为确保项目如期完成，特申请专项资金支持。

第四章项目招标内容XX省建设项目招标方案项目名称：年产2000吨特种石墨技术改造项目建设单位：XXXX石墨科技有限公司（盖章）2012年10月12日XX省发展和改革委员会监制建设项目招标方案一、项目概况1、建设内容及规模项目承办单位XXXX石墨科技有限公司成立于2005年，目前是XX市进几年发展起来较大的石墨电极生产厂家，是专业从事大规格、超大规格超高功率石墨电极、优质增碳剂等系列产品生产的民营企业。注册资本6000万元。公司拥有很强的技术实力和丰富的生产经验，日前公司与沈阳理工大学签订了产、学、研战略合作协议，为公司下一步的发展提供了广阔的技术及市场空间。截止到2011年12月末，企业拥有资产总额43504万元，其中固定资产原值29408万元，净值20462万元，负债合计16761万元，资产负债率38.53%，银行信用等级AA+。本项目利用厂房9459平方米进行改造，不新增建构筑物。项目购置主要设备共26台（套），其他设备若干，达产年后形成年产2000吨特种石墨及副产品4000吨优质增碳剂的生产能力，从而达到产业化、规模化生产的目的，降低生产成本，拓宽产业链条，提高企业竞争力。2、建设地点：XX省XX市XX县恒源经济开发区华兴路南沿路西。3、建设性质：技术改造4、省重点建设项目：否5、建设起止年限：2012年10月—2013年9月，建设期为一年。6、项目总估算、资金来源及落实情况：项目建设所需资金1270.00万元，全部由建设单位自筹解决，资金来源已全部落实。二、项目提前招标情况：1、项目可行性研究报告批复前招标：无。三、项目招标内容：建设项目招标方案的内容包括：1、该工程实施各个阶段的招标内容，包括以下几个方面：建设项目的勘察、设计、施工、监理以及重要设备、材料等采购活动的全部招标范围。2、招标组织形式项目法人单位目前尚不具备大型自行招标所需的编制招标文件和组织评、定标的相应资质，因此本项目的监理、土建工程等均采用委托招标形式，即委托具有相应资质的招标单位进行招标的形式。3、招标方式在招标过程应遵循以下原则：调研咨询费（含设计）、工程监理等均采用公开招标的形式，即在项目经批复同意后，项目承办单位即在当地报纸上和网上发布招标公告。在招标文件发出之日起三十日内，具备承担招标项目能力的法人单位或其它组织均可以投标，投标单位少于三个时，应重新进行招标。项目的招标、投标、评标、定标均应按《中华人民共和国招标管理法》的规定和程序进行。4、不招标的说明。5、其他有关内容：在建设项目实施过程中，我们会严格按照国家、省政府和省局的相关规定，严格遵守招投标法，合理有效使用资金，加强成本控制、造价跟踪审计、工程监理等措施，确保该项目的顺利、高效、高质量的完成。6、对投标单位的资质要求：建设项目的勘察设计单位拟选择甲级资质的单位；建筑工程和配套设施施工拟选用建筑工程承包二级（含）以上资质；安装项目拟采用安装工程承包二级（含）以上资质；工程监理选用甲级资质；设备购置及安装投标单位应具有设计、生产制造或经营许可证等相关资质。公司法人代表：刘光涛联系人：张保勇电话：0534-896