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操作指引2/12业绩报酬转份额TA业务操作指引产品：金融资产管理软件v4.5作者文档状态□草稿□发布发布日期2015-06-30最后修改日期2015-06-302015年6月文档修订记录版本编号或者更改记录编号变化状态简要说明(变更内容和变更范围)日期变更人批注日期批准人V1.0C新建2015-06-17V1.1M调整文档格式2015-06-30*变化状态：C-创建,A-新增,M-修改,D-删除目录1 前言 41.1 目的 41.2 读者对象 41.3 参考文档 41.4 术语定义 42 初始设置操作 52.1 第一步:部属接口 52.2 第二步:设置权限岗位 53 日常业务操作 73.1 第一步:数据导入 73.2 第二步:资产清算处理 73.3 第三步:资产估值处理 94 系统业务功能 104.1 业绩报酬计提 104.1.1 数据来源 104.1.2 业务流水 104.1.3 业务凭证 115 FAQ 13前言目的该业务文档用于说明业绩报酬转份额TA业务的操作指引。读者对象使用用户：客户；操作环境：Window2000以上版本参考文档《YSS_4.5金证TA数据接口需求规格说明书.xls》术语定义初始设置操作第一步:部属接口在“导入接口配置”模块中部属“每日业绩报酬提取数据接口”：第二步:设置权限岗位在岗位管理数据集成分组中，给新增加的接口配置权限。在此配置过权限的接口会在“导入接口”模块中显示。同时也需要给资产清算中赋予权限。如下图：日常业务操作第一步:数据导入进入【数据导入】功能模块，选择每日业绩报酬提取数据接口。如下图：第二步:资产清算处理数据导入成功处理之后，进入【资产数据清算】模块，对每日业绩报酬提取数据接口接口进行清算。如下图：资产清算成功之后，进入【资金增减业务】中进入查看资产清算数据。第三步:资产估值处理资产清算成功之后，进入“资产估值核算”界面，进行相关业务的估值处理，生成相应业务财务凭证。资产估值核算完成之后，进入【凭证查询】界面进行查询，进行核对凭证。系统业务功能业绩报酬计提数据来源TA电子数据，即由TA系统提供文件由估值系统来读即可；【文件名】TA2FAACHVMT_YYYYMMDD业务流水业务类型=“资金追加”或者“资金提取”业务凭证如果业务类型=“资金追加”【确认日期】借：资产科目信息中设置的科目贷：实收资本

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