某某美容院收银员财务岗位管理制度

某某美容院收银员财务岗位管理制度一、现金管理（-）收银员对当天的财务收入必须日清月结，当天的业绩和当天收取的员工岗位保证金必须在第二天9：30前一并存入银行，存款回执单交院长检查落实。如遇特殊情况须电话通知财务。为安全起见，营业款达到3000元以上时，可于当天下午5：00之前存入部分整数，余款第二天再存完，不可两天的营业款一■起存。（二）收银员收取假币、计算错误、卡号填错或其他差错造成的损失，概由收银员本人负责，100%赔偿。二、帐务处理（一）收银员须如实填写销货清单（包括美容师业绩配货单、导购业绩配货单），美容师配货单上要求写明店名、顾客姓名、美容师姓名、导购姓名、日期、出货产品品名、价格、总金额以及赠品内容，导购配货单要求写清楚美容师姓名、出货顾客姓名、未出货顾客姓名，月底将“配货单、顾客登记本”的原件寄往财务部，收银员不得随意增加或减少导购业绩人数，如发现有意弄假，处于100—300元罚款，严重者除名。（二）院长、收银员应如实汇报美容师业绩、导购人数，不得相互借用业绩，一经发现，罚款100元/次。（三）顾客购物定金必须开出公司统一发放的三联收据，并加盖分店财务章方可生效。遇特殊情况顾客遗失发票，必须注明收据号码、日期、院长、收银员、美容师三人签字后方能抵帐。（四）每月二号收银员须做好上月报表寄往公司财务部，使用A4纸复印，以保持格式的统一。月报表须严格按照以下要求进行填制：1、工资计算务必准确、公正，要求院长一号下班时与各美容师及导购核对好各自的工资，以免误差发生。院长、收银员按公司最新颁发的标准自己核算工资（工资表一式两份，一份于发放工资后经美容师签字后留存于下月上交）2、各店如有特殊情况请在工资表上注明，如“补贴”、“扣除”、“奖金”栏写好金额后，须另用小字注明，是因何原因补贴、扣除或奖励。3、如实填写考勤表，所有员工必须打出考勤，如有员工出差或从外地出差回来，请在考勤表上注明，方便财务相应的核算工资，以免少计或漏计。4、销售明细表内“收押金”一栏须月结出来，与“总销售”区别开来，同时又要求按天与销售额一起存入银行。5、物流表须每天填写，以便收银员对每种产品都心中有数和每天盘点库存，打样产品须开具配货单，要求院长签字，请切记开封动用为打样产品，展示柜内产品为库存，且要求每月更换一次展示柜产品。6、表7中“其它数量”一栏中除了要写明消耗量及库存处，还有大量空格，须写明各种赠品和耗品的名称、进货量、消耗量及库存，以便于成本的计算。7、备用金开支票据须按第8表要求的顺序分项整理出来，月底汇总，将各类开支发票分项用回形针夹好，一项开支分别填写一张《报销单》，原件寄往公司财务部。收到备用金须按时间写明每次汇款金额和备用金余额，要求帐实相符。各收银员应加强对备用金的管理：（1）收取员工工服费后，与每日业绩一并存于建设银行帐户后，再上报公司，由公司统一签发收据；（2）一般情况下，赠品由公司仓库统一采购、发放，如特殊情况须购置赠品时，应由当地经理上报市场总监，批准后方可购买，并要求注明单价及数量，不得虚报赠品、耗品价格，如发现加价行为，罚款100元/次，退还加价现金，情节严重的，将被公司除名；（3）各项开支原则上要求有正规发票或便单条，实无条据的资费、伙食费等开支请前台开具便单，院长签字后方可生效；（4）电话费和住房伙食开支标准；A:电话费每月控制在200元左右，经理业务电话需要签字，如超过200元，必须说明原因；250元以上的超额部分直接从院长当月工资中扣除；B:当月业绩达标的店，经理同意后方可会餐，标准为20元/人，不得超标，超过部分不予报销。（五）如顾客退款，应直接扣减当天的业绩收入，并扣回经手美容师、导购、院长的当月业绩。三、工作要求（一）收银员必须做好六个帐本：产品（赠品）进销存日记帐本、顾客档案帐本、备用金开支帐本、顾客预付款台帐、员工岗位保证金帐本、美容师合同台帐。（-）每月15号汇员工工资时，如店内需备用金，须及时通知财务，以便一并汇款。（三）每月15号发